В развитии мирового хозяйства на современном этапе резко усиливается процесс интернационализации, который принимает форму глобализации. Глобализация представляет собой гомогенизацию мира, жизнь по единым принципам, приверженность единым ценностям, следование единым обычаям и нормам поведения, стремление все универсализировать. При этом бурно развиваются международные экономические, политические, культурные отношения и возникают десятки разнообразных интеграционных объединений, в которых принимают участие большинство национальных государств.
Глобализация, размывая национальные границы суверенных государств, вывела па мировую арену новых акторов общепланетарного значения, которые стали главной силой формирования современного мирового хозяйства. Такими акторами выступают компании крупного бизнеса глобального масштаба. Крупный бизнес создает экономическую ткань современного мира, а его совокупность образует самодостаточный транснациональный капитал. Именно компании крупного бизнеса в странах базирования и в своих зарубежных филиалах производят более трети мирового ВВП, на них приходится до 60% всего мирового экспорта и более половины всей мировой торговли, а рыночная стоимость 2000 крупнейших компаний в мире на конец 2008 года составила более 20 триллионов долларов. Во всех глобальных тенденциях развития мирового хозяйства, таких как либерализация, интернационализация, унификация и др., первопричиной или расширяющим фактором является деятельность компаний крупного бизнеса. Растет не только их число и географический размах, по и возрастает их вовлеченность в мировой воспроизводственный процесс.
Крупный российский бизнес наряду с зарубежными «коллегами» уже давно стал неотъемлемой частью мировой экономической системы. Благодаря высоким ценам на энергоносители и сырье на мировом рынке в последние годы, политической и экономической стабилизации и некоторым другим позитивным факторам он значительно увеличил свое производство и создает производственную опору за рубежом, параллельно расширяя влияние на внутреннем рынке страны. В связи с этим необходимо проанализировать условия и тенденции масштабного включения российского предпринимательства в высший эшелон международного бизнесаопределить стратегию и тактику экспансии крупного российского бизнеса на профильные мировые рынкипоказать ведущую роль крупных российских компаний в развитии отечественной экономики и рассмотреть направления их трансформации.
Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку теоретических и практических подходов к изучению поставленных проблем в области транснациональной деятельности компаний, процессов глобализации, конкурентоспособности и стратегий развития компаний внесли труды как зарубежных, так и отечественных ученых и исследователей.
Среди зарубежных авторов основное внимание было уделено работам К. Тыоджендхэта, И. Кларка, М. Портера, Й. Шумпетера, П. Друкера, Д. Стиглица, А. Ругмана и Д. Чендлера-младшего.
Из отечественных ученых автор использовал труды С. Авдашевой, Я. Паппэ, А. Дыпкина, Н. Гусакова, А. Либмапа, И. Шилина, А. Юданова, Б. Мильнера, Г. Черниковой, JI. Ждановой, О. Кузнецовой, Н. Осадчей, Ю. Шишкова, Я. Галухиной, В. Демепьтева и др.
Также использовались материалы аналитических журналов РБК («РосБизнесКонсалтинг»), «Эксперт», сборников Росстат и научно-экономических журналов «Вопросы Экономики», «Экономист», МЭиМО, ресурсы глобальной сети Internet, в частности сайты международный статистических организаций, международных экономических изданий (UNCTAD, Fortune, Financial Times, Forbes и др.) и официальные сайты компаний и бизнес-групп, о которых идет речь в исследовании.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является комплексный анализ процессов трансформации крупного транснационального бизнеса в мировом хозяйств в условиях глобализации, выявление особенностей развития российского крупного бизнеса, стратегий расширения его деятельности на внутреннем рынке, а так же предложение наиболее эффективных путей зарубежной экспансии российских компаний.
Достижение поставленных целей потребовало постановку и последовательное решение следующих задач:
— изучить теоретические основы развития объективных процессовглобализации и регионализации, оказывающих непосредственное влияние на формирование и функционирование компаний крупного бизнеса;
— определить сущность и роль крупного бизнеса в современной экономике;
— выявить основные виды деятельности крупного международного бизнеса, успешность которых приводят к увеличению его влияния на мировой глобальной сцене;
— показать на основе комплексного анализа особенности крупных российских компаний: различия и сходство с западными;
— обозначить основные стратегии развития крупных российских компаний;
— определить потенциал крупного российского бизнеса, его чувствительность к изменениям международной экономической среды;
— показать целесообразность частно-государственного партнерства и создания госкорпораций в отдельных отраслях российской экономики;
— рассмотреть влияние мирового финансового кризиса на крупнейшие российские компании.
Объектом диссертационного исследования выступают тенденции и процессы трансформации крупного бизнеса в глобальной экономике.
Предметом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в результате трансформации и развития компаний крупного бизнеса в мировой глобальной экономике.
Теоретические и методологические основы исследования. Автор опирается на законы и инструментарий системного анализа, позволяющий объединить множество разнородных явлений, выявить основные устойчивые связи между ними и определить их дальнейшее развитие. В работе использованы традиционные методологические приемы экономической науки эмпирическое обобщение (наблюдение, сравнение, соотношение и т. д.) применительно к широкому набору статистических данных, конкретных фактов и данныхметоды теоретического исследования (абстракция, анализ и синтез, статистические группировки и т. д.), методы расчета индексов и др.
Информациоино-статистической базой исследования послужили справочпо-статистические материалы Росстата РФ, Центрального банка РФ, министерства финансов РФ, UNCTAD, ведущих российских и международных рейтинговых агентств, фактические и аналитические материалы, содержащиеся в исследованиях отечественных и зарубежных авторов, результаты исследований, проведенных лично автором и при его участии.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в выявлении основных факторов, определяющих особенности трансформации крупного бизнеса, и обосновании механизма эффективного встраивания российских крупных компаний в мировое хозяйство в условиях глобализации.
Наиболее существенные результаты, характеризующие научную новизну исследования и выносимые автором па защиту, заключаются в следующем:
1. сделан авторский выбор и критический анализ концепций развития крупного бизнеса, отражающих комплексное исследование взаимосвязи объективных условий и основных направлений трансформации крупных компаний;
2. показана слабость конкурентных позиций российского частного бизнеса на мировом рынке, выбравшего приоритетным направлением своей деятельности экспансию за рубеж в виде расширения масштабов профильного бизнеса за счет прибыли, полученной в результате эксплуатации активов внутри страны, пренебрегая при этом модернизацией собственного производства. На фоне прогрессирующего износа основных фондов в промышленности и отработке обустроенных месторождений в добывающей отрасли эта стратегия противоречит интересам государства, способствуя укреплению «сырьевой» ориентации российской экономики;
3. выявлены причины низкой конкурентоспособности крунпых российских компаний по сравнению с мировыми лидерами, главные среди которых:
— слабая инновационная диверсификация, обусловленная отсутствием новых кластеров конкурентоспособных производств, которые, как правило, концентрируются па завершающих стадиях технологического цикла и обеспечивают инновации;
— несопоставимость по масштабам деятельности большинства компаний сходного профиля, приводящая к значительно более высокой себестоимости внедрения инноваций;
— отсутствие парадигмы перехода о г эксплуатации ренты к инновационной модели роста компаний и др.
4. обоснована необходимость продвижения бизнеса за пределы России крупными интегрированными структурами;
5. доказана целесообразность создания собственных международных производственно-технологических цепочек, а в случае невозможности этого, включения компаний в чужие и расширения на этой основе возможности получения технологий и дефицитных бизнес-компетенций;
6. определена необходимость формирования эффективной институциональной среды с целью долгосрочного поддержания стоимости активов компаний и адекватной системы управления, превращающей компанию в главный двигатель инвестиций и экономического роста;
7. рекомендовано: при создании госкорпораций с целыо повышения инновационной активности предоставить им возможность функционирования в условиях рыночной средыв условиях кризиса государству целесообразно отказаться от рефинансирования долгов российских корпораций западным кредиторам, передав залоговые активы последним на условиях модернизации.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы диссертации представляют собой детальную проработку вопросов, связанных с деятельностью предприятий крупного бизнеса, которые ранее не нашли свое отражение в научной литературе. Такой анализ позволяет на прочной основе сопоставить характер развития транснациональной активности российских компаний с аналогичными процессами в западных странах, выявить основные барьеры на пути транснационального развития.
Аиробация работы. Материалы, используемые в исследовании, были представлены диссертантом на научно-практических конференциях в 2006;2009 гг. в Российском университете дружбы народов и Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.
По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 1,4 п.л., в том числе 2 статьи в журнале, входящем в список ВАК Российской Федерации.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем работы: 185 страниц, 15 таблиц, 2 рисунка, 3 графика.
Заключение
.
Проведенное исследование трансформации крупного бизнеса в условиях глобализации позволило в соответствие с целями диссертационной работы сделать следующие выводы.
1.Исследование процесса интернационализации показало, что определяющими формами ее развития являются глобализация и регионализация.
Глобализация, представляя собой более продвинутую стадию интернационализации (транснационализации) охватывает различные аспекты общественной жизни: экономическую, культурную, профессиональную и т. д. Эволюция западных взглядов на концепцию глобализации отражает переход от «реформистской» модели «государство благосостояния», созданной в основном усилиями социал-демократических правительств, к либеральной модели «социальною рыночного хозяйства».
При из) ченни теории и пракшкп неолиберальной глобализации в последние десятилетия XX в. основное внимание уделялось механизмам глобализации, её юмпам, методам и последствиям, изменяющейся хозяйственной роли национальных государств, перспективам формирования глобального рынка, становлению новых форм принятия решений. Это позволило показать, что сторонники либерализации следуют двум принципам. Во-первых, они исходят из 'того, что рынок как наиболее эффективная форма хозяйствования создаст наилучшие условия для экономического роста. Во-вторых, они отстаивают приоритетное значение свободы субъектов экономической деятельности.
2. Па основе исследования современных тенденций развития мировой экономики определено, что либерализация пс уменьшила масштабы прямого государственного вмешательства в экономические процессы, изменились лишь его приоритеты и механизмы: рыночный механизм сам по себе пс способен предотвратить образование монополий и ограничение конкуренции, а глобализация усиливает дефекты рынка. Проблема — пс в противопоставлении государства и рынка, а в выявлении наиболее действенных и полезных форм их взаимодействия и сопряжения.
3. Па основании исследований глобализациоппых процессов ведущими экономистами показано, что главным направлением развишя мировой экономики в конце XX — начале XXI вв. стало формирование общемирового инвестиционного пространства с трансграничным переливом капитала, как в производственной форме, так и в виде прямых иностранных инвестиций. Стратегии ведущих хозяйственных субьектов претерпевают стремительную эволюцию. Первоначально упор делается па диверсификацию в рамках единой собственности с целыо распыления риска. На смену диверсификации приходит стратегия освобождения от неключевых функций и отделения неэффективных сфер деятельности, передача их формально независимым предприятиям (downsizing and outsorcing). Глобализация и расщепление пациопальпо-хозяйсгвенпых комплексов позволили рассредоточить части его составные элементы в маслиабс всего мира. В результате преобладающим становится новый тип хозяйственной лея i ельпостп — ТНК.
4. Выявлено, что основными игроками в современной мировой экономике являются крупные и свсрхкруппые компании (корпорации). Контролируя половин)' мировою промышленного производства, от 66 до 75% экспорта, 2/3 мировой торговли и 4/5 существующих в мире патентов, лицензий и ноу-хау, крупный бизнес может беспрепятственно перекачивать капитал, ресурсы и носителей знания в зоны их наиболее эффективного использования, учитывая экономические преимущества интеграции производства и капитала.
5. Анализ кр) пнсйших компаний показал, что механизмы интегрирования производственной системы неоднозначны. Они зависят от переводимого за рубеж производства, страны его размещения и деятельности самой корпорации. Одни производства могут быть легко разделены па ряд специализированных процессов и размешены в разных странах, другие сложнее. Информационные технологии создали совершенно новые условия для движения капитала, для быстрого перелива его из одной страны в другую, торговые потоки могут управляться из единого центра. Современные средства связи между отдельными подразделениями и фирмами транснациональной корпорации позволяют им значительно расширить операции, оперативно менять стратегию деятельности.
6. На основе анализа изменений в мировом хозяйстве, произошедших в конце XX в. — становление новых транснациональных акторов, меняющаяся роль государства, новое состояние валютпо-фппаисовой сферы, чрезмерный размах спекулятивных переливов капитала, рост нелегальных операций, усиление сферы финансовых услуг, показано, что наряду с базовыми видами ТНК: вертикалыю-иптегрнроваппые, гори: юиталыто-иптегрироваппые и диверсифицированные, формируются новые, в основе которых лежат сетевые структуры. К ним относятся «плоские» организации, в которых устраняется как можно больше промежуточных звеньев, «оболочечиые» фирмы, координирующие деятельность внешних структур, «хордичсские» корпорации, в которых ни одна из част ей пе знает целого, а целое не знает своих частей.
7. Проведен анализ доминирующей в современной экономике организационной формы крупного бизнеса — транснациональной компании. Исследование важнейших направлений деятельности ТНК показало:
— инновационно-технологический сегмент мирового рынка сегодня практически захвачен ведущими ТНК, расходующими па IIИ ОКР миллиарды долларов (в среднем от 5 до 10% совокупного объема продаж). Лидерство крупных компаний в сфере инноваций определяется обеспеченностью ресурсами и более высокой устойчивостью к рискам неопределенности. В результате ТНК контролируютнаиболее прибыльные в современном мире наукоемкие отрасли, владеют большинством патентов па производство уникальной и массовой продукции, концентрируют в своих структурах или нанимают элиту разработчиков инновации. По существу, темпы научно-технического прогресса в современной экономике определяются ТНК, которые имеют возможность дозироваппо распространять достижения 1ГГР на пространстве мирового производства Сверхкрупиыс компании характеризуются более длинным жизненным циклом продукции.
— экспансия ГНК, определяющая в условиях глобализации развитие международного производства, материализуется в инвестициях. Их ежегодный прирост опережает темпы роста товарного экспорта и мирового ВВП. Основной движущей силой глобального расширения инвестиционных потоков выступают около 80 тысяч ТНК, которые имеют более 800 тыс. филиалов по всему миру. Отличительной особенностью инвестиционной деятельности ТНК является концентрация большей части инвестиционных потоков (72% в 2006 г.) в пределах развитых стран.
— па долю ТНК приходится более половины всей мировой торговли, причем более 40% относится к внутрифирменной торговле между филиалами ТНК по трапсферпым ценам. Применение трансфертах цен позволяет ТНК регулировать рентабельность своих подразделений, опираясь не па механизмы свободного рынка, а на внутрифирменные поставки. Поэтому как такового рынка (в общепринятом понятии) внутри 'П 1К пе существует.
— больше размеры компании обеспечивают меньшие трапсакицонные издержки. чем отдельно действующее предприятие, так как координация в рамках интегрированных структур оказывается эффективнее рыночных механизмов.
8. Выявлено определяющее значение российского крупного бизнеса в экономике России и проведена критическая оценка стратегии его развития. Более половины ВВП России производится в компаниях крупного бизнеса, на 20 наиболее крупных российских комптшй приходится около 40% совокупного объема реализации и почти 42% всех работающих в стране. В ТЭК и металлургии современные компании сформировались за исторически ничтожный срок и уже заняли достойное место па профильном мировом рынке, обеспечивая более 80% валютных поступлений в страну. Стратегия их развития воспроизводит основные элементы стратегии формирования ТНК развитых стран, благодаря быстрому экономическому росту начала 2000 гг. российские компании начали интенсивную экспансию па внешние рынки. За последнее 8 лет произошел стремительный рост прямых иностранных инвестиций российских корпораций, и па конец 2008 года накопленные ПИИ составили 370 млрд долл. По соотношению НИИ, накопленных за границей и привлеченных (0,8) в 2006 г. Россия вышла на уровень развитых стран.
9. Выявлены особенности российского крупного бизнеса и показано принципиальное отличие российских ТНК от ТНК развитых стран.
ТИК развитых стран ориентированы па производство высокотехнологичной продукции, зарубежное производство которой ведется по технологиям, разработанным в стране базирования головных предприятийключевые элементы зарубежного производства (наиболее высокотехн-логичпые элементы изделий, патенты, лицензии, бренды) находятся в страпе-родинс ТНКих зарубежная экспансия нацелена па наиболее успешные предприятия в высокодоходных отраслях Россиибольшая часть прибыли от зарубежной деятельности поступает в страну базирования ТНК, обеспечивая развитие производства ключевых элементов изделия и НИОКР, увеличение человеческого капитала и рабочих мест.
Российские крупнейшие компании отличаются по своей структуре от западных, по они выполняют функции ТЫК. Ведущие частные российские компании ориентированы на производство за рубежом «индустриальной» продукции (нефтепереработка, металлургия) по технологиям, закапчивающих свой жизненный циклвсе более активно вкладывают средства в низкодоходные предприятия развитых стран, рентабельность которых сомнительна, и пренебрегают модернизацией собственныхполучаемую на зарубежных предприятий прибыль расходуют па увеличение профильных активов на вну треннем и зарубежном рынках или же оставляют за рубежом.
10. Обоснована негативная оценка формального воспроизведения российскими 'ГНК основных принципов функционирования ТНК развитых стран — увеличение масштаба производства па внутреннем рынке и за рубежом путем поглощения и слияния, диверсификация, избавление от непрофильных активов, IPO, аутсорсинг и т. д. Однако эти принципы эффективны, если уровень производства в стране-доноре, по крайней мерс, пс ниже, а стоимость рабочей силы меньше, чем в страпс-рсниписпте (у пас наоборот) — освобождение от непрофильных активов п аутсорсинг не приводят к уничтожению целых отраслей и снижению занятости (за избавлением российских нефтедобывающих компаний от предприятий псфтессрвиса последовало их разорение и захват отрасли иностранными монополиями) — свободная продажа акций и 1РО компаний не приводич к концентрации их акций у портфельных инвесторов за рубежом (обвал капитализации российских ТНК свидетельствует, что это условие нарушено). Тс значительные средства, которые тратятся на приобретение малорентабельных, стоящих па грани банкротства «западных» активов, могли бы быть направлены на переоборудование и обновление отечественного производства, что является необходимым условием конкурентоспособности российского бизнеса. Сегодня это временная конкурентоспособность, так как достигается в значительной степени за счет «проедания» активов внутри страны, в том числе рапсе разведанных и обустроенных месторождений. Такая стратегия крупного бизнеса находится в противоречии с шисресами государства, так как способствует укреплению «сырьевой» составляющей российской экономики.
Показано, что создание государственных предприятий с предоставлением им значительных ресурсов и широкой самостоятельности является шагом, вынужденным пассивностью частного бизнеса в сфере инноваций, в модернизации важнейших отраслей обрабатывающей промышленности и собственных активов, несмотря па усиление поддержки отечественного бизнеса на всех уровнях государственной власти. Созданием госкорпораций государство преследует цель организовать, в конечном итоге, частно-государственное партнерство для инновационной модернизации отраслей, жизненно важных для экономики страны (авиасуд оавтомобилестроение, атомная промышленность, напотсхнологии и пр.), в которые частный бизнес идет неохотно.
