Программное обеспечение инновационной деятельности «ТЭО-Инвест»

1. Об Институте

Основные направления научной деятельности института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, утверждённые Президиумом Российской академии наук 18 марта 2008 г.:

· Теория систем и общая теория управления;

· Методы управления сложными техническими и человеко-машинными системами;

· Теория управления в междисциплинарных моделях организационных, социальных, экономических, медико-биологических и экологических систем;

· Научные основы технологий управления подвижными объектами и навигации;

· Теория и методы разработки программно-аппаратных и технических средств управления и сложных информационно-управляющих систем;

· Научные основы интегрированных систем управления и автоматизации технологических процессов и управление производством.

ТЭО-ИНВЕСТ — программный комплекс для финансового планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе имитационной модели денежных потоков.

ТЭО-ИНВЕСТ предназначен для:

· анализа и обоснования инвестиционных проектов, включая оценку эффективности реорганизации и модернизации производства, строительства промышленных предприятий и внедрения технологий;

· разработки финансовых разделов бизнес-планов, подготовки пакета форм и графических иллюстраций, как на русском, так и на английском языках;

· проведения экспертизы инвестиций, выбора и оптимизации схем финансирования проекта, оценки и анализ рисков.

ТЭО-ИНВЕСТ — инструмент разработчика бизнес-плана и аналитика финансирующего института (банка, инвестиционной компании), позволяя первому проанализировать варианты реализации проекта и выбрать лучший, а второму — провести экспертизу инвестиционного предложения, проверить обоснованность расчетов и облегчить принятие решений.

Программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ разработан коллективом авторов Института Проблем Управления Российской Академии Наук. Первая версия программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ появилась в 1993 г. и была с интересом воспринята пользователями и специалистами. За эти годы ТЭО-ИНВЕСТ постоянно совершенствовался и, несмотря на отсутствие агрессивной рекламы, приобрел много сторонников, которые стали постоянными пользователями программного комплекса.

ТЭО-ИНВЕСТ позволяет:

· построить финансовую модель предприятия и инвестиционного проекта и проанализировать варианты его реализации в соответствии с различными сценариями.

· обосновывать целесообразность привлечения кредита, бюджетных ассигнований, направления и способы государственной, отраслевой и региональной поддержки инвестиционных проектов.

· рассчитать бюджетную эффективность инвестиционного проекта, представляемого на тендер.

· представить результаты расчета и анализа проекта в полном соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1470 для получения государственных гарантий на конкурсной основе.

Используемые в ТЭО-ИНВЕСТ методы расчета показателей эффективности инвестиций соответствуют «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», утвержденным Госстроем, Минэкономики и Минфином России, а также методам финансового анализа, общепринятым в международной деловой практике.

Пакет включает специализированный блок «Анализ чувствительности», в котором пользователю предоставляется возможность в автоматическом режиме проводить исследование и строить графики, характеризующие влияние входных параметров на ключевые выходные показатели эффективности проекта (NPV, IRR и др), что позволяет обоснованно оценить степень риска вложения капитала в проект.

2. Функциональные возможности

финансовый модель программа инвестиционный ТЭО-ИНВЕСТ предоставляет широкие возможности и средства анализа. К ним относятся:

· Эффективное описание и моделирование внешней среды, включая использование двух валют для ввода данных и расчета, учет общей и структурной инфляции с автоматической коррекцией данных в процессе расчетов, учет и расчет налогов и платежей в полном соответствии с Российским законодательством.

· Раздельное моделирование процессов производства и реализации продукции. Учет склада готовой продукции и расчет себестоимости продукции на складе по каждой позиции. Учет сезонного характера производства и реализации продукции.

· Расчет и моделирование затрат на производство продукции, включая расчет себестоимости производства единицы продукции. Учет внутреннего потребления производимой на продажу продукции (полуфабрикатов), что позволяет моделировать сложные, технологически-взаимосвязанные производства.

· Расчет и детальное моделирование различных компонент оборотного капитала, в том числе: по каждой позиции номенклатуры выпускаемой продукции (дебиторская задолженность, счета за отгруженную продукцию, незавершенное производство и готовая продукция), по каждой позиции сырья, комплектующих и энергии (запас на складе, счета к оплате) и т. п. Расчеты выполняются с учетом реальных сдвигов денежных потоков во времени.

· Оценка и моделирование стратегии формирования и управления капиталом, включая возможность формирования акционерного капитала в виде денежных средств и основных средств (зданий, сооружений, машин и оборудования, а также нематериальных активов).

· Анализ вариантов привлечения акционерного и заемного капитала, выбор стратегии выплаты кредитов и займов, использования различных схем лизинга и др. Моделирование размещения свободных средств на рынке ценных бумаг и для реинвестирования проектов, вариантный анализ выплат дивидендов.

· Провести анализ чувствительности, анализ рисков и сценарный анализ, которые позволяет оценить устойчивость параметров эффективности проекта (NPV, IRR и других важнейших выходных показателей) к изменениям входных данных (цен на продукцию, объем продаж, мощности производства, инфляции, налогов и др.), провести анализ рисков вложения средств в инвестиционный проект.

Пакет предоставляет пользователю широкие возможности по моделированию различных вариантов и условий осуществления проекта и максимально облегчает процесс разработки бизнес-плана и подготовки документов, полностью соответствующих российским и международным требованиям. При формировании выходных документов: отчета о прибыли, баланса, отчета о денежном потоке, расчете показателей эффективности учтены особенности регламентации Российского законодательства в области налогообложения и порядка формирования финансовых результатов.

Как приобрести

В настоящее время распространяется следующая версия:

— ТЭО-Инвест 2005 Plus — профессиональная версия c расширенными возможностями моделирования бизнес-процессов для финансового планирования и оценки инвестиционных проектов.

— ТЭО-Инвест 2005 Plus включает все возможности предыдущей версии. В новой версии учтены последние изменения в Положениях по бухучету и налогообложению в России, включая изменение форм бухгалтерской отчетности.

В том числе, появилась дополнительная возможность выбора типа кредита (инвестиционный на строительство или инвестиционный на оборудование), который позволяет учесть возможность включения%, выплачиваемых по этому типу кредита за период строительства (до момента ввода актива в эксплуатацию), в стоимость актива.

В новой версии расчет амортизации активов и расчет налога на имущество проводится всегда с месячной детализацией не зависимо от выбора периода отчетности (месяц, квартал, полугодие, год). Это позволяет избежать возможной неточности расчетов при выборе периода отчетности больше месяца.

Новая версия программы позволяет для каждого актива моделировать этапы инвестиционной фазы проекта, разнесенные во времени, включая: оплату актива и услуг поставщика, поступление актива на предприятие, осуществление работ по его монтажу и окончание монтажа, ввод актива в эксплуатацию.

При соответствующей настройке, ТЭО-Инвест 2005 Plus позволяет провести анализ структуры баланса предприятия и рассчитать необходимые финансовые коэффициенты не только на начало проекта, но и для ряда ретроспективных периодов.

Кроме этого, дополнительно, в составе ТЭО-Инвест 2005 Plus поставляется специализированный программный модуль — «Сравнение проектов». Данная программа позволяет сравнивать, рассчитанные в ТЭО-Инвест 2005 Plus, проекты и их варианты и выбирать лучшие. Для сравнения могут быть использованы табличные и графические формы, а также оригинальная методика «Комплексной оценки инвестиционных проектов» по совокупности показателей с использованием матрицы логической свертки и предпочтений инвестора.

Стоимость программы. Система скидок. Обновление программы

Цена указана без НДС.

При приобретении сетевой версии программы (на 5, 10, 20 и 50 рабочих мест) доплата за каждое рабочее место составляет 20% от цены базовой локальной версии.

3. Методическое и консультационное сопровождение

Программный продукт сопровождается методической литературой по проведению оценки инвестиционных проектов, а также имеет подробное руководство пользователя.

Пользователи программы имеют бесплатную консультационную наших специалистов.

Пользователи программного продукта ТЭО-Инвест своевременно информируются о выходе новых версий. Консультационная поддержка пользователей осуществляется в режиме «горячей линии» и по электронной почте.

Комплект поставки

ТЭО-Инвест продается на условиях «как книга», т. е. может быть использован любым количеством пользователей и свободно перемещаться с одного компьютера на другой, однако одновременно система может работать лишь на ограниченном числе компьютеров в зависимости от версии (локальная или сетевая). В комплект поставки входит:

· CD-Rom для инсталляции программного комплекса на компьютер.

· Электронный ключ защиты.

· Методические материалы и инструкция пользователя.

· Книга «Анализ инвестиций и бизнес-план». Авторы: А. Д. Цвиркуна и В. К. Акинфиев. Ось-89, 2003 г.

Послепродажный сервис

Покупателям «ТЭО-Инвест» (зарегистрированным пользователям) гарантируется техническая поддержка и помощь в освоении системы, включая:

· Консультации по телефону в режиме горячей линии.

· Скидки на консалтинговые услуги.

· Гарантии — гарантируется нормальная работа программных модулей, обновление версий.

В пределах одной версии обновление, связанное с коррекцией алгоритмов программы из-за изменения законодательства, бесплатное.

Продукт содержит подробную систему примечаний и реальные примеры для обучения.

Пользователи могут пройти обучение в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов при Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова (телефон: (495) 237−95−01, факс: (495) 237−15−58).

Работает регулярный семинар с демонстрацией пакета и проводятся презентации ТЭО-Инвест в Институте Проблем Управления РАН.

1. Официальный сайт компании: http://teoinvest.ru

2. Информационный портал iTeam: http://www.iteam.ru/soft/economic_analysis