Организационно-управленческие расходы. 
Анализ проблемных областей в работе строительных компаний. 
Обоснование концепции программного модуля "Системы ведения объектов малоэтажного строительства"

Таблица 3 — Затраты на общие издержки по реализации ПП «СВОМС».

После расчета необходимых затрат, нами были спрогнозированы доходы от реализации информационной системы (Табл.4).

Для расчета планируемых доходов было спрогнозировано среднее поступление клиентов за один календарный месяц, равное 4. Прогноз был осуществлен на основе статистических данных по среднему количеству строительных компаний по г. Москве — 36 200 и Московской области — 8 100, а также на основе среднего количества используемых ими ИС — 50. В основу прогноза также легло обоснование новизны программного продукта — его инновационной составляющей и его возраст присутствия на потребительском рынке.

Предполагается, что стоимость одной приобретаемой лицензии составит 65 000,00 руб. Расчет стоимости основан с учётом производственных затрат на лицензионное обслуживание, систематическое резервирование всех заложенных данных и анализа конкурентных стоимостей.

Было спрогнозировано среднемесячное количество запросов на услугу по доработке и решению проблем с интеграцией системы непосредственно на предприятии Клиента — Улучшение информационной системы, равное 2 запросам. Примерная стоимость услуги составит в среднем 40 000,00 руб., её точное определение зависит от сложности необходимых доработок. Стоимость рассчитана с учётом затрат на оплату дополнительных часов работы программистов, а также расходов на согласование и дальнейшую интеграцию на предприятии.

Было спрогнозировано среднемесячное количество обращений за услугой по поддержке информационной системы, равное 4 запросам, из расчёта среднего количества покупок лицензий. Стоимость услуги составит 20 000,00 руб. в месяц, в которую включены: специалист по работе с Клиентами, обращение в службу технической поддержки.

Предполагается дополнительный доход от предоставления персонального менеджера, который составит 18 000, 00 руб. в месяц. В прогнозном значении было определено, что в среднем это 2 обращения в месяц, количество запросов определено на основе обращений по доработке ИС.

Также было спрогнозировано среднемесячное количество обращений за продлением лицензии, равное 7, из расчёта притока новых клиентов за один календарный месяц. Стоимость услуги 30 000,00 руб., срок продления лицензии на 1,5 года.

Была рассчитана стоимость за дополнительную услугу — Выездной специалист для устранения неполадок или консультации клиента по работе системы, равная 20 000 руб. в месяц и среднее прогнозное значение обращений клиентов, равное 7.

Также на основе прогнозного значения поступления новых клиентов, было рассчитано среднемесячное количество обращений за услугой — Обучение персонала, равное 4. Стоимость услуги составит 35 000,00 руб. в месяц.

Таблица 4 — Прогноз доходов от реализации проекта.

После подсчёта затрат на проект и доходов от его реализации, мы провели расчёт эффективности, с целью получения оценки рентабельности проекта и возможности заинтересованности в нем потенциальных инвесторов. Для этой цели были подсчитаны: NPV проекта, DPBP (период окупаемости, в месяцах), IRR (Средний доход на вложенный капитал) и Индекс прибыльности инвестиций (PI), при УСН со ставкой 15% и 6% (Табл.5).

Таблица 5 — Результаты расчета показателей эффективности проекта.

На основе рассчитанных показателей (Табл. 5) нами были сделаны следующие выводы:

Стоимость проекта (NPV) — больше нуля, что означает эффективность и результативность проекта, которая выражается в поступлении прибыли от реализации проекта.

Период окупаемости проекта составит 9 месяцев для УСН со ставкой 15% и 13 месяцев для УСН со ставкой 6%.

Индекс прибыльности инвестиций больше единицы, что говорит о рентабельности проекта.

После проведения расчетов расходов и доходов, а также оценки эффективности проекта, был проведен анализ возможных рисков по проекту, а также определены меры по их предупреждению (Табл.6).

Таблица 6 — Риски проекта и их предупреждение.

Проведенная оценка эффективности и её анализ позволили составить совокупную оценку проекта, а именно: проект рентабелен и может быть интересен для инвестирования.