1С: Управление корпоративными финансами

Министерство образования и науки Российской Федерации Брянский государственный технический университет Людиновское представительство КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине: «Автоматизация учета»

Тема:

1С: Управление корпоративными финансами Студентка гр. З-08-БУА/Л1

Беляева И.М.

Брянск 2012 г.

Введение

Управление корпоративными финансами

Описание функционала

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» представляет собой интегрированное решение на базе программ «1С:Бухгалтерия 8» и отдельных сконфигурированных и функционально расширенных подсистем «1С:Управление производственным предприятием 8». «1С:УКФ 8» предназначен для управления финансами, ведения регламентированного и международного учета, как обособленных предприятий, так и предприятий, объединенных в группы (холдинги, конгломераты, группы компаний).

При проектировании и разработке программного продукта «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» (1С:УКФ 8) была учтена специфика управления финансами как отдельных предприятий, так и холдингов в более чем 40 организациях, в том числе: Телекомпания ТВ 3, Телекомпания РЕН ТВ, Центр международный торговли, Аэрофлот Карго, Би Ти Солюшнс, FF&P Russia Real Estate Limited и т. д. 1С:УКФ 8 автоматизирует не только управление финансами, но и среднесрочное и долгосрочное бизнес-планирование и бюджетирование, управление по целям или на основании BSC.

Управление корпоративными финансами

1С:Предприятие8. Управление корпоративными финансами (1С:УКФ 8) позволяет:

· вести регламентированный учет (налоговый и бухгалтерский);

· вести оперативный учет по международным стандартам (IFRS, GAAP и любой другой);

· осуществлять бюджетное планирование и контроль;

· управлять движением денежных средств;

· управлять процессами исполнения договоров;

· решать задачи подготовки отчетности РСБУ для выгрузки в решение 1С: Консолдация.

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» (1С:УКФ 8) помогает владельцам и собственникам предприятий принимать взвешенные и обоснованные стратегические решения, основанные на максимально полной и достоверной информации о финансовом положении компании, группы компаний, холдинга. «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» позволяет финансовым службам:

· Анализировать финансовое состояние предприятия за любой период;

· Планировать денежные средства в разрезе оборотов по статьям бюджетов и остатков, по плану счетов с использованием необходимых аналитических разрезов;

· Составлять мастер-бюджет компании (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов;

· Контролировать соответствие плановых и фактических финансовых показателей;

· Анализировать и контролировать исполнение бюджетных заявок;

· Составлять сводные финансовые отчетности компании по результатам мониторинга;

· Проводить многомерный анализ отклонений плановых и фактических данных.

Программа «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» (1С:УКФ 8) позволяет управленцам и менеджерам всех уровней:

· Улучшить качество работы с клиентами;

· Работать с оперативной и достоверной информацией;

· Повысить эффективность и качество труда;

· Сократить затраты на ведение учета;

· Сократить потери или кражи ТМЦ;

В 1С:УКФ 8 специалисты по учету МСФО могут:

· Гибко настраивать правила параллельного переноса учетных записей из подсистемы бухгалтерского учета в проводки учета по МСФО;

· Вести финансовый учет и готовить индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО;

· Готовить данные для выгрузки в «1С:Консолидация 8» для получения консолидированной отчетности по РСБУ и МСФО, а также для план-фактного анализа и контроля бюджетов;

· Вести сквозной аналитический учет в разрезе проектов;

· Получать отчеты с информацией о различиях в данных российского и международного учета;

Интеграция с другими системами:

Конфигурация «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» (1С:УКФ 8) может применяться в сочетании с другими программными продуктами, например с «1С:Зарплата и кадры 7.7», «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Консолидация 8», «1С:Архив» и др.

программный бухгалтерия управление финансы Для помощи в изучении подсистем конфигурации 1С:УКФ 8 можно использовать «Панель функций МСФО, ДДС, УД, Бюджеты», где для каждой подсистемы по участкам или этапам учета дан алгоритм заполнения документов, показаны сопутствующие отчеты и справочники.

Описание функционала

Подсистема бухгалтерского и налогового учета

В «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» (1С:УКФ 8) подсистема бухгалтерского и налогового учета реализована на основе типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8, которая является универсальной программой для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. 1С: Бухгалтерия 8 позволяет вести учет в коммерческих организациях, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (в том числе субкомиссию), оказание услуг, производство и т. д. Бухгалтерский и налоговый учет реализованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, настроенный в соответствии с Приказом Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. № 94н.

Подсистема учёта по МСФО

В «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» подсистема учёта по МСФО предоставляет финансовым службам предприятия готовую методологическую основу для ведения учета в соответствии с МСФО и может быть адаптирована к особенностям применения стандартов на конкретном предприятии. Подсистема учета по МСФО обеспечивает:

· ведение финансового учета и подготовку индивидуальной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

· параллельную трансляцию (перенос) большей части учетных записей (проводок) из подсистемы бухгалтерского учета по правилам, которые могут гибко настраиваться пользователем;

· обособленное ведение учета по российским и международным стандартам там, где различия между российскими нормативами и требованиями МСФО существенны (например, учет основных средств, нематериальных активов, кредитов и займов (как выданных, так и полученных), учет арендованных объектов основных средств у арендатора и арендодателя, дебиторской задолженности);

· проведение собственных регламентных документов (например, начисление расходов, учет резервов, учет обесценения активов и ряда других), а также внесение корректирующих записей в «ручном» режиме.

Дополнительные инструменты проверки трансляции проводок значительно облегчают внедрение и эксплуатацию системы. Подсистема включает в себя отдельный план счетов, который соответствует требованиям МСФО и может настраиваться пользователем.

Подсистема также может быть настроена для ведения учета и составления финансовой отчетности в соответствии с другими зарубежными стандартами, в том числе US GAAP. Также удобно использовать ее для управленческого учета.

В подсистеме предусмотрено формирование основных форм финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО:

· Баланс;

· Отчет о прибылях и убытках;

· Отчет об изменениях в капитале;

· Отчет о движении денежных средств.

Подсистема подготовки данных для составления консолидированной финансовой отчетности

Подсистема дает возможность подготовить данные для формирования консолидированной отчетности по данным бухгалтерского учета и учета по МСФО. Обработка «Экспорт отчетности по ВГО в Консолидацию ПРОФ» позволяет выгружать соответствующие обороты по выбранной организации, входящей в указанную консолидационную группу, в группу отчетов этапа «Импорт отчетности по внутригрупповым операциям» программного продукта «1С:Консолидация 8»

Подсистема управления денежными средствами

Подсистема автоматизирует процесс оперативного планирования денежных средств. Для решения этой задачи в контуре управления денежными средствами используется двухступенчатая схема оформления денежных операций.

· регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств.

· регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов. Заявки на расходование денежных средств формируют спрос на деньги со стороны подразделений предприятия.

Подсистема учета договоров

В «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» (1С:УКФ 8) в подсистеме учета договоров реализованы следующие возможности:

· подготовка условий договора;

· планирование исполнения обязательств по договору;

· контроль планов по отгрузке/поступлению товаров, работ или услуг;

· контроль входящих/исходящих платежей по договору и сверка с лимитами подсистемы бюджетирования;

· учет документов по договору;

· хранение документов по договору в 1С: Архив.

Подсистема бюджетного планирования

В 1С:УКФ 8 подсистема бюджетного планирования представляет собой единую систему планирования, контроля и анализа денежных потоков, а также финансовых результатов. Подсистема бюджетирования предоставляет возможности составления оптимальной системы финансовых и операционных планов, взаимосвязанных между собой. Данная система может включать в себя: Мастер-бюджет предприятия (основной, генеральный, сводный), в состав которого входит:

· Бюджет движения денежных средств (БДДС)

· Бюджет доходов и расходов (БДР)

· Бюджет по балансовому листу (ББЛ)

· Инвестиционный бюджет, или бюджет капитала

Функциональные бюджеты:

· Бюджет продаж

· Бюджет производства

· Бюджет закупок

· Бюджет прямых затрат на оплату труда

· Прочие бюджеты

Бюджеты проектов Бюджеты могут составляться как на ближайшие месяцы (текущее или уточненное планирование), так и на более длительные периоды времени (стратегическое или укрупненное планирование). Подсистема бюджетирования является инструментом финансового планирования на предприятии, соответствующим универсальной бюджетной модели.

1. www.rarus.ru

2. www. v8.1c.ru

3. www. center-comptech.ru