Завод по производству строительного кирпича
Проведенный в проекте анализ показывает, что производство может успешно функционировать и развиваться, если особое внимание будет уделено качеству продукции и особенно, снижению издержек. Эти факторы, кроме внешних условий, зависят также от качества работы самих производителей и могут создать запас финансовой прочности, который поможет успешно противостоять влиянию неблагоприятных факторов… Читать ещё >
Завод по производству строительного кирпича (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
БИЗНЕС-ПЛАН
Завод по производству строительного кирпича
1. Исходные данные и основные характеристики предприятия
ООО «планирует строительство и запуск завода по производству кирпича проектной мощностью 180 млн. шт. в год. В настоящее время предприятие располагает:
— Оборудованием по кирпичному производству поставленное фирмой КНР ООО «ФУ ЦЗЯНЬ СИНЬ.» монтаж и запуск в производство которого будет вестись специалистами Китая в течении 3−4 месяцев.
— Зданиями производственных цехов, административного корпуса, гараж.
— Предприятие имеет три карьера залежей глины расположенных:
— в 1,5 км к юго-востоку от деревни К. М-го района
— в 2 км к северо-востока от деревни Т. М-го района, на юго-западном склоне водораздела рек Т., Ж-й.
— в 2 км к юго-западу от деревни С-ка на водоразделе рек Т-но, Чертеж.
Предположительный срок строительства завода при вливании необходимых инвестиций будет длиться от 4 до 6 месяцев. Срок окупаемости проекта 1,5 года.
Для пуска производства необходимо дополнительные капиталовложения, которыми ООО «» в данное время не располагает.
Таблица 1.1
№ п/п | Наименование участника | Сумма инвестиций (руб.) | % участия | |
Собственные средства | ; | ; | ||
Целевые средства инвестора | 150 000 000 | |||
ИТОГО | 150 000 000 | |||
После завершения строительства и пуска предприятие будет выпускать 180 мл. ед. продукции в год, выручка от реализации за 3 года работы производства составит 5 711 400 000 рублей. (см. таблица 1.2.)
Таблица 1.2
№ п/п | показатель | Ед. изм | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Итого за 3 года | |
Проектная мощность | % | ||||||
Цена реализации | Руб. | 9,50 | 11,4 | 13,68 | ; | ||
Чистый выход готовой продукции (учетом возможного брака) | Мл.шт. | ; | |||||
Выручка от реализации | Руб. | 1 539 000 000 | 1 846 800 000 | 2 325 600 000 | 5 711 400 000 | ||
Численность сотрудников предприятия составит 65 человек., в том числе основного производства 49 человек.
Продолжительность реализации проекта до доведения производства к бесперебойной, ритмичной и налаженной работы 3 года. Окупаемость проекта от 1., 5 до 2-х лет.
2. Место размещения предприятия
Создаваемое производство будет располагаться в У-ом районе К-го края.
3. Мощность предприятия
Номенклатура продукции К-ий край не имеет предприятия, производящих продукцию указанной номенклатуры, которые могли бы в полной мере обеспечить потребительский рынок края. Поэтому край дополнительно снабжается этой продукцией из других регионов. Страны, что значительно удорожает ее. Учитывая, что произведенная продукция будет реализовываться в основном в ближайших регионах и для нужд сельского хозяйства и животноводства, а так же для обеспечения строительных объектов г. К-а и его пригорода, транспортные расходы будут незначительные. Предприятие имеет хорошие производственные связи с поставщиками и покупателями, а значит необходимость их поиска делает цены низкими и стабильными, сокращаются значительно производственные простои и работа предприятия «на склад». Исходя из вышеуказанного, можно сделать заключение, что продукция ООО «» будет вполне конкурентоспособна.
По предварительным заявкам для К-о края необходимо 400−500 мл. условного кирпича в год. Завод будет полностью загружен для обеспечения К-о края своей продукцией.
Объемы выпуска в натуральном и денежном выражениях в месяц приведены в таблице 3.1. за год в таблице 1.2. приведенной выше.
Таблица 3.1
Вид продукции | Объем выпуска товарной продукции в месяц ед. изд. | Цена рублей | Объем продаж в рублях с учетом НДС в месяц | ||||
Кирпич стандартный 250×120×65 Пустотелый модульный 250×120×88 | Года | год | Года | ||||
1-й | 13 500 000 | 1-й | 9,5 | 1-й | 128 250 000 | ||
2-й | 13 500 000 | 2-й | 11,40 | 2-й | 153 900 000 | ||
3-й | 14 166 667 | 3-й | 13,68 | 3-й | 193 800 005 | ||
В первые месяцы запуска производства рабочие будут приобретать необходимые профессиональные навыки. В дальнейшем при приобретении рабочими определенной квалификации, процесс производства можно уплотнить, т. е. перейти на режим параллельного выполнения технологических операций. С различной степенью уплотнения технологических операций и увеличения коэффициента сменности, можно добиться большого диапазона регулирования производства предприятия, что позволяет более гибко реагировать на потребности рынка сбыта.
4. Основные технологические решения
Проанализировав прогрессивные схемы, применяемые в современном производстве и обобщив свой, накопленный за предыдущие годы, опыт работы применяем следующую технологическую схему:
Технологическая схема производства:
1. Заготовка сырья
2. транспортировка сырья на склад
3. хранение сырья
4. Изготовление продукции
5. Складирование и формирование заказов на складе готовой продукции
6. Отгрузка и отправка продукции покупателям
5. Обеспечение предприятия ресурсами
ООО «» имеет хорошо налаженные каналы поставки основного сырья, необходимого для нормального, бесперебойного производственного процесса. Глина будет поставляться из карьеров принадлежащих предприятию, вода так же предполагается поставляться из скважин разработанных и введенных в эксплуатацию самостоятельно. Поставку угольных отходов планируется заключить с предприятиями ведущими добычу угля расположенных в районе размещения кирпичного завода и по оптовым ценам. Завоз угольной крошки на предприятие будет осуществлять на собственных самосвалах (самовывоз), что существенно снизит затратную часть стоимости основного сырья на производство кирпича строительного.
Затраты на электроэнергию
Статьи затрат | Потребление кВт/час | Стоимость рублей | |
Расход для технологических нужд | |||
Расход на освещение | |||
Итого в месяц / год | 500/6000 | ||
6. Основные строительные решения
Проект предусматривает реконструкцию и переоборудование имеющихся производственных корпусов, складских помещений и административного здания. В помещениях будут созданы все требуемые санитарно-гигиенические условия. Компоновочные и конструктивные решения приняты с учетом технологических требований, отвечающим противопожарным нормам и обеспечивающих охрану труда сотрудников предприятия. Стоимость затрат на проведение указанных работ составит 10 000 000 рублей.
На первом этапе запуска кирпичного завода планируется строительство 1-й обжиговой печи длинной 120 м. Стоимость строительства печи составляет 15 000 000 рублей. В последствии предприятие планирует строительство второй аналогичной печи с целью увеличения объемов выпускаемой продукции.
Общая стоимость строительства, монтажа и запуска объекта предполагает привлечение инвестиций в размере 25 000 000 рублей.
7. Оценка воздействия на окружающую среду
При функционировании данного производства его воздействие на окружающую среду можно считать экологически безопасным, так как, то загрязнение окружающей среды, которое образуется в результате производственной деятельности, регламентируется нормативными документами и актами, связанными с природоохранной деятельностью.
Разработка и осуществление дополнительных природоохранных мероприятий, возведение дополнительных очистных сооружений не требуется.
8. Кадры и социальное развитие
К работе на производстве планируется привлечь 65 человек. Численность персонала определяется согласно штатного расписания. Режим работы производства — 3 смены. Количество производственных дней (год) 365−366 рабочих дней.
В связи с тем, что в М-м районе К-о края существует безработица, то строительство и пуск завода создаст дополнительные рабочие места в районе тем самым поможет решить вопрос о трудоустройстве неработающих граждан. Предприятие планирует вести строительство жилых помещений для сотрудников предприятия, создавать нормальные условия их проживания и проведения досуга. Запланирована затратная часть для данного вила направления в сумме 22 000 000 рублей.
9. Экономическая оценка эффективности инвестиций
При расчете эффективности инвестиций учитывались налоги и платежи, перечисленные в таблице 9.1
Таблица 9.1
Вид налога платежа | Ставка налога % | Облагаемая база | Сроки уплаты | Основание | |
Единый социальный налог | 28,6 | Выплаты начисленные в пользу работников по всем основаниям независимо от источника финансирование | Ежемесячно в срок установленный для получения заработной платы | ФЗ № 118-ФЗ от 05.08.2000 г. | |
Налог на добавленную стоимость | Обороты по реализации | Ежеквартально в сроки не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ФЗ «О налоге на добавленную стоимость» с последующими изменениями и дополнениями, НК РФ | ||
Налог на прибыль | От валовой прибыли предприятия | Ежеквартально в 5-ти дневный срок со дня установленного для предоставления бухгалтерской декларации и отчета за квартал. | НК РФ | ||
Налог на имущество предприятия | 2,4 | Среднегодовая стоимость имущества предприятия | Ежеквартально в 5-ти дневный срок со дня установленного для предоставления бухгалтерского отчета за квартал. | НК РФ | |
10. Обоснования инвестиций с целью производства строительного кирпича
План мероприятий
1. Работы по отводу и разработке площади для размещения обжиговой печи и сушильной камеры.
2. Отвод, разработка и подготовка земельных участков (карьеров) для добычи сырья являющегося основными компонентами для производства кирпича строительного (глины и песка)
3. Работы по подводу автомобильных дорог
4. Работы по подводу инженерных сетей (электроснабжение, стоки)
5. Определение места и бурение скважин для бесперебойного обеспечения производственного процесса изготовления кирпича строительного водой.
6. Строительно-монтажные работы по возведению обжиговой печи и сушильной камеры, строительство гаража, реконструкция и переоборудование имеющихся хозяйственно-складских помещений, производственных цехов, административного корпуса.
7. Приобретение землеройной, погрузочно-разгрузочной и тяжеловозной техники связанной с добычей и доставкой сырья к месту производства кирпича строительного.
9. Приобретение необходимой техники и инвентаря для поддержания производственного процесса в основном производстве.
10. Организационные мероприятия по комплектации штатов предприятия специалистами Создание необходимой инфраструктуры для работников предприятия.
11. Организация текущей деятельности предприятия.
Основные экономические показатели проекта Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования
Источник финансирования | 2009;2010 | Итого% | ||
Общая сумма финансовых средств, руб. в том числе: — ассигнования республиканских, краевых и местных бюджетов — кредиты и займы банков — государственные займы и кредиты — иностранный капитал — собственные и привлеченные финансовые средства | 150 000 000 150 000 000 | |||
Итого | 150 000 000 | |||
Производственная программа и расчет выручки от реализации продукции, расчет чистой прибыли
№ п/п | Показатель | Ед. изм | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Всего | |
Проектная мощность | % | ||||||
Выпуск по проектной мощности | Мл. шт. | ||||||
Запланированный брак | % | ; | |||||
Чистый выход продукции | Мл. шт. | ||||||
Цена реализации | Руб./шт. | 9,5 | 11,4 | 13,68 | ; | ||
Выручка с учетом НДС (18%) | Руб. | 1 539 0 | 1 846 800 000 | 2 325 600 000 | 5 711 400 000 | ||
НДС | Руб. | ||||||
Расход | Руб. | ; | ; | ; | |||
Доход до налогообложения | Руб. | ; | ; | ; | |||
Налог на прибыль 24% | Руб. | ; | ; | ; | |||
Чистая (балансовая) Прибыль | Руб. | ; | ; | ; | |||
Стоимость работ согласно плану мероприятий.
№ п/п | Наименование затрат | Ед. измерения | Значение показателя | ||
Ед. изделия цене без НДС | Общая стоимость | ||||
Отвод земельного участка под размещение производственных площадей согласование | Руб. | ; | 150 000 | ||
Отвод земельных участков под глиняный и песчаный карьеры | Руб. | ; | 150 000 | ||
Работы по подводу автомобильных дорог к заводу | Руб. | 0,11 | 2 000 000 | ||
Приобретение передвижного состава | Руб. | 2,57 | 47 800 000 | ||
Бурение водяных скважин | Руб. | 0,05 | 1 000 000 | ||
Строительно-монтажные работы по возведению обжиговой печи дл. 120 м, | Руб. | 0,81 | 15 000 000 | ||
Затраты по реконструкции цехов основного производства, ремонта гаража и административного здания | 0,54 | 10 000 000 | |||
Обеспечение производственного процесса | Руб. | 2,79 | 51 900 000 | ||
Организация инфраструктуры | Руб. | 1,18 | 22 000 000 | ||
Итого | 8−05 | 150 000 000 | |||
Затраты по подготовке к работе и эксплуатации карьеров
№ п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Марка Тип | Стоимость | ||
всего | Расшифровка п. 4 таблицы 10.4.1. | |||||
Заработная плата обслуживающего персонала в том числе: — глиняный № 1 — глиняный № 2 | Руб. | 1 900 000 | ||||
Начисление ЕСН на ФОТ Всего (28,6%) — глиняный № 1 — глиняный № 2 | Руб. | |||||
Приобретение (возможно лизинг) основных средств на карьеры всего — вагончик строительный 1 шт.-глиняный карьер 1 шт.-глиняный карьер — электрогенератор 1 шт.-глиняный карьер 1 шт.-глиняный карьер — эксковатор 1 шт. — глиняный карьер 1 шт.-глиняный карьер | Руб. я | ; АД-15-Т-380 KACE-580 | 4 171 000 140 000 70 000 70 000 | 4 000 000 2 000 000 2 000 000 | ||
Прожектора и оснастка 4 шт.-глиняный карьер 4 шт.-глиняный карьер | Руб. | ; | 1 500 000 750 000 750 000 | |||
Кабель силовой (250 р/м) 300 м-глиняный карьер 300 м-глиняныйкпрьер | Руб. | ; | 150 000 75 000 75 000 | |||
МБП (хоз. инвентарь: лопаты, ломы, ведра и т. д.) — глиняный карьер — глиняный карьер | Руб. | ; | 40 000 20 000 20 000 | |||
Текущий ремонт ограждений, машин и оборудования находящихся на карьерах — глиняный карьер — глиняный карьер | Руб. | ; | 80 000 40 000 40 000 | |||
Отсыпка дорог гравием (расстояние 8 км; 50 м/1т; ц. 3750 руб./т) — глиняный карьер — глиняный. Карьер | Руб. | ; | 1 000 000 500 000 500 000 | |||
ГСМ — глиняный карьер — глиняный карьер | Руб. | ; | 2 000 000 1 000 000 1 000 000 | |||
Всего затрат | Руб. | ; | 7 384 400 | 4 000 000 | ||
Затраты основного производственного процесса
1. Затраты на заработную плату основного производственного персонала (с учетом коэффициента роста заработной платы = 1,2 и МРОТ) составляет 25 000 000 рублей.
2. Затраты на приобретение ГСМ на передвижной состав Затраты на приобретение основного ГСМ составляет 7 500 000 рублей. Затраты на приобретение дизельного масла, автола, мазута и т. д. составляет 25% от потребления основного ГСМ и составляет 2 500 000 рублей. Общая сумма затрат на ГСМ составляет 10 000 000 рублей
3. Прочие общехозяйственные расходы обеспечивающие производственный процесс ВСЕГО ЗАТРАТ 51 900 000 рублей Подвод автомобильных дорог к территории завода. Организация погрузочно-разгрузочной площадки готовой продукции
1. Приобретение блочных плит для покрытия подъездной автомобильной дороги (10 км). Необходимое количество плит составляет 5000 шт. Потребность денежных средств составит 1 500 000 руб.
2. Подготовка дорожной полосы к покрытию блоками. Выравнивание земли тяжелой дорожной техникой (грейдер). Организация придорожной полосы (сточных канав), посадка деревьев. Потребность средств составляет 300 000 рублей.
3. Приобретение цемента, стяжек и др. материалов 200 000 рублей.
Всего потребность денежных средств на организацию подъездной автомобильной дороги составляет: 2 000 000 рублей.
Определение места, проведение экологических анализов воды, бурение водяных скважин. Ввод в эксплуатацию
1. Работы по геологическому определению подземных вод, пригодных для производства кирпича строительного, проведение заборов воды на анализ, проведение необходимой экспертизы, получение сертификата требуют денежных вложений в размере 150 000 рублей.
2. Работы по бурению скважин (2 единицы) специализированной техникой (установкой) потребуют затрат денежных средств в размере 150 000 рублей.
3. Приобретение насосов глубинных =370 000 рублей.
4. Приобретение труб, вентилей и т. д. =300 000 рублей
5. Текущий ремонт аппаратуры, профилактика, диагностика -30 000 руб./год, Всего потребность денежных средств составит 1 000 000 рублей.
завод кирпич производство прибыль
Приобретение техники для обеспечения бесперебойного производственного цикла и организационно-хозяйственных мероприятий
№ п/п | Наименование | марка | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. | Общая стоимость руб. | |
Самосвал 20 т. | шт. | 1 500 000 | 9 000 000 | ||||
автокран | шт. | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Бульдозер (универсальный) | шт. | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||
Бульдозер вскрышной | шт. | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
грейдер | Шт | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
погрузчик | шт. | 2 000 000 | 4 000 000 | ||||
Легковой автомобиль | шт. | 1 000 000 | 2 000 000 | ||||
автобус | шт. | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Вагончики строительные | шт. | 100 000 | 500 000 | ||||
электроподстанции | шт. | 1 000 000 | 2 000 000 | ||||
Электропогрузчик | шт. | 300 000 | 600 000 | ||||
Прицеп к самосвалу | шт. | 1 200 000 | 7 200 000 | ||||
Экскаватор | шт. | 2 000 000 | 4 000 000 Указан в расшифровке по карьерам | ||||
итого | шт. | ; | 47 800 000 | ||||
Всего сумма необходимых денежных средств на приобретение передвижного состава вместе с экскаваторами составляет 47 800 000 рублей.
Выводы
В Красноярском крае сложилась сложная социально-экономическая обстановка, которая ждет своего решения. В М-м районе нет предприятий выпускающих аналогичную продукцию.
Проведенный в проекте анализ показывает, что производство может успешно функционировать и развиваться, если особое внимание будет уделено качеству продукции и особенно, снижению издержек. Эти факторы, кроме внешних условий, зависят также от качества работы самих производителей и могут создать запас финансовой прочности, который поможет успешно противостоять влиянию неблагоприятных факторов в целом по Красноярскому краю.
Достаточно очевидно, что расчеты, проведенные в данных таблицах, Предполагают бесперебойную работу оборудования и стабильный спрос на выпускаемую продукцию. Первое требует правильного выбора, наладки и эксплуатации оборудования, второе — правильной оценки рынка. Обосновывая приоритетность выделения инвестиций на организацию производства по данному проекту необходимо отметить:
1. большая часть инвестиций идет на приобретение оборудования и строительство завода
2. В условиях стабильного потребления кирпича всеми отраслями народного хозяйства имеется перспектива значительного расширения производства и тем самым, обеспечения занятости населения.