Организация нового производства

;ПРП- прибыль от реализации продукции, р. Результаты расчетов финансовой деятельности фирмы сводятся в итоговую таблицу 16. Таблица 16Результаты финансовой деятельности предприятия№ п/пНаименование показателей.

Ед. изм. Результат1Капитальные (единовременные затраты).

р.278 416 9082.

Общая площадьм29 633.

Число работающих в фирме, в том числе:

чел.

1143.

1 рабочих993.

2 руководителей23.

3 специалистов73.

4 служащих43.

5 МОП24ФОТр.40 021 556,725Себестоимость:

р.78 142 240,03 изделие А41 776 058,34 изделие Б36 366 181,696Прогнозируемая цена:

р. изделие А9 871,01 изделие Б17 268,917Выручка от реализации продукциир.

117 297 580,468Маржинальный доход (прибыль).

р.78 310 246,259Прибыль от реализации продукциир.

39 155 340,4310.

Чистая прибыльр.

31 324 272,3411.

Рентабельность фирмы%0,1112.

Срок окупаемости капитальных затратлет7,11Выручка от реализации по проекту составит 117 297 580,46 руб. в год. Маржинальный доход составит 78 310 246,25 руб. в год.

Чистая прибыль по проекту составит 31 324 272,34 руб. в год. Рентабельность фирмы составит 11%, что является допустимым показателем для производственной сферы. Срок окупаемости — 7,11 лет. Инвестирование в данный проект целесообразно, так как через 7 лет проект окупится и начнет приносить прибыль.

Заключение

.

В ходе выполнения курсовой работы, была достигнута основная цель — был произведен расчет технико-экономического обоснования организации нового производства на базе машиностроительного завода, выпускающего продукцию, которая используется для комплектации производственной и бытовой вычислительной техники, радиоэлектронной и телевизионной аппаратуры. В результате расчетов, было определено, что инвестирование в данный проект является целесообразным, так как срок окупаемости проекта составляет 7,11 лет. После истечения данного срока проект будет приносить прибыль. Основные результаты хозяйственной деятельности по проекту составляют:

Капитальные (единовременные затраты) — 278 416 908 руб. Число работающих в фирме сотрудников — 114 чел. Выручка от реализации по проекту составит 117 297 580,46 руб. в год. Маржинальный доход составит 78 310 246,25 руб. в год.

Чистая прибыль по проекту составит 31 324 272,34 руб. в год. Рентабельность фирмы составит 11%, что является допустимым показателем для производственной сферы. Срок окупаемости — 7,11 лет.Приложения.

Приложение 1Расчет количества станочного оборудования и рабочих мест.

Наименование операции.

Изделие АИзделие БРасчет Fэв.

Расчет CpjiQjtijQj*tijQjtijQj*tijFэвFнtсм.

КсмαКв.нFэф*КвнCpjiОкругление Cpji до целого значения1. Станочные55 501,8999036202,590 503 744,962498261,33 857,34,9452.

Слесарные55 502,41332036202,9 104 983 744,9624982613744,966,3673.

Монтажно-сборочные55 504,323865362051810039842498201398410,53 114.

Наладочные, регулировочные, испытательные55 506,53607536209,63 475 239 842 498 205 450 240,78185.

Технический контроль качества55 500,5277536200,621 723 984 249 820−39 841,2422.

Приложение 2Расчет числа основных рабочих.

Наименование показателя.

Изделие АИзделие БФпКв. нКвыбFп*Квн.

ЧоснijQjtijQj*tijQjtijQj*tij1. Станочные55 501,8999036202,590 501 788,81,03 1842,4810,32. Слесарные55 502,41332036202,9 104 981 788,81 1788,8213,33. Монтажно-сборочные55 504,32386536205181001788,81 1788,8223,54. Наладочные, регулировочные, испытательные55 506,53607536209,6 347 521 788,81 1788,8239,65. Технический контроль качества55 500,5277536200,621 721 788,8 0,501,4Итого: 88,1Приложение 3Штатное расписание№ п/пНаименование должности и профессии.

Количество штатных единиц.

Квалификационный уровень.

Месячный оклад, р.1Управленческий персонал2 1.1Директор11 534 494,241.

2Зам. директора11 433 005,282Специалисты7 2.1Конструктор1 714 083,082.

2Технолог1 714 083,082.

3Программист1 714 083,082.

4Гл. бухгалтер1 815 758,162.

5Бухгалтер 511 291,282.

6Ст. мастер11 020 287,082.

7Мастер 6 124 082.

8Механик1 918 053,642.

9Маркетолог 714 083,082.

10Экономист1 815 758,163Служащие4 3.1Агент по снабжению1 815 758,163.

2Референт16 124 083.

3Экспедитор1 511 291,283.

4Кассир139 864,364МОП2 4.1Гардеробщик 28 437,444.

2Уборщик производственных помещений128 437,444.

3Уборщик бытовых помещений128 437,44 ИТОГО15 Приложение 4Структура кадров фирмы№Категория работников.

Количество%п/пчеловек1Рабочие, в том числе:

9986,84 основные рабочие8877,19 вспомогательные рабочие119,652Управленческий персонал21,753Специалисты76,144Служащие43,515МОП21,75 Итого:

Приложение 5Расчет ФОТ основных рабочих.

Наименование операций.

РазрядТрудоемкость работ по изделиям.

Часовая тарифная ставка, руб. Прямая заработная плата, р. Доплаты до основной ЗП, р. (30% к прямой ЗП) Основная ЗП, р. Дополнительная ЗП, р. (15% к основной ЗП) Основная + дополнительная ЗП, р. Одного изделия.

Всех изделий.

Станочные4 1 904 057,4357,4357,431 366 865,28717173,54 649 691,74410059,58 215 152,06194907,521 776 924,86932325,60 844 599,27266538,73 139 848,84126689,892 043 463,5920977,3 319 003,48 Изделие А1,89 990.

Изделие Б2,59 050.

Слесарные4 2 381 857,4357,4357,431 709 873,80956231,38 753 642,42512962,14 286 869,41226092,732 222 835,951243100,80 979 735,15333425,39 186 465,12146960,272 556 261,341429565,921 126 695,42 Изделие А2,413 320.

Изделие Б2,910 498.

Монтажно-сборочные3 4 196 551,4051,4051,402 696 491,051533462,621 163 028,43808947,32 460 038,79348908,533 505 438,371993501,411 511 936,96525815,75 299 025,21226790,544 031 254,122292526,621 738 727,50 Изделие А4,323 865.

Изделие Б518 100.

Наладочные5 7 082 762,3962,3962,395 524 020,332813602,632 710 417,701657206,10 844 080,79813125,317 181 226,433657683,423 523 543,011077183,96 548 652,51528531,458 258 410,394206335,934 052 074,46 Изделие А6,536 075.

Изделие Б9,634 752.

Технический контроль3 494 751,4051,4051,40 317 873,02178309,61 139 563,4195361,9 153 492,8841869,2 413 234,92231802,49 181 432,4361985,2 434 770,3727214,87 475 220,16266572,86 208 647,30 Изделие А0,52 775.

Изделие Б0,62 172.

Итого: 160 597 11 615 123,483484537,415 099 660,5318584197,5 733 683 858,10 Изделие, А 86 025.

Изделие Б 74 572.

Приложение 6Расчет ФОТ вспомогательных рабочих.

НаименованиеРазряд.

Часовая тарифная ставка, р. Полезный фонд, ч. Число вспомогательных рабочих, чел. Прямая ЗП, р. Доплаты до основной ЗП, р. (30%)Основная ЗП, р. Дополнительная ЗП, р. (15%)Основная ЗП + дополнительная ЗП, р. Наладчик оборудования562,391 788,823418546,15 125 563,84544109,9 981 616,50625726,49Техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования457,431 788,821128417,5 738 525,27166942,8 425 041,43191984,26Слесари по ремонту инструмента и приспособлений562,391 788,821139515,3 841 854,61181370,27 205,50208575,50Водитель транспортных средств457,431 788,822256835,1 377 050,54333885,6 850 082,85383968,53Разнорабочие (занятые на складских и транспортных работах).

351,401 788,822229883,3 068 964,99298848,2 944 827,24343675,53Кладовщики-раздаточники инструмента351,401 788,821114941,6 534 482,49149424,1 422 413,62171837,77Кладовщики складирования готовой продукции351,401 788,821114941,6 534 482,49149424,1 422 413,62171837,77Итого: 111 403 080,83420924,251 824 005,08273600,762 097 605,84Приложение 7Расчет ФОТ управленческого персонала, специалистов, служащих, МОПНаименование профессии.

Месячный оклад, р. Численность работников по категориям, чел. ЗП с учетом поясного коэффициента, р. Основная ЗП, р. Дополнительная ЗП, р. (15%)Основная ЗП + дополнительная ЗП, р. Годовой фонд оплаты труда.

Управленческий персонал 284 374,484374,412 656,1697030,561 164 366,72Директор34 494,24143117,843 117,86467,6 749 585,47595025,64Зам. директора33 005,28141256,641 256,66188,4 947 445,09569341,08Специалисты 7 140 132,85140132,8 521 019,9275161152,781 933 833,33Конструктор14 083,08117603,8 517 603,852640,577 520 244,4275242933,13Технолог14 083,08117603,8 517 603,852640,577 520 244,4275242933,13Программист14 083,08117603,8 517 603,852640,577 520 244,4275242933,13Гл. бухгалтер15 758,16119697,719 697,72954,65 522 652,355271828,26Бухгалтер11 291,28000000.

Ст. мастер20 287,08125358,8 525 358,853803,827 529 162,6775349952,13Мастер12 408 000 000.

Механик18 053,64122567,522 567,053385,57 525 952,1075311425,29Маркетолог14 083,08000000.

Экономист15 758,16119697,719 697,72954,65 522 652,355271828,26Служащие 461 652,2561652,259 247,837570900,88 850 801,05Агент по снабжению15 758,16119697,719 697,72954,65 522 652,355271828,26Референт12 408 115 510 155 102 208,517836,5 214 038.

Экспедитор11 291,28114114,114 114,12117,11 516 231,215194774,58Кассир9864,36 112 330,4512330,451 849,567514180,175 170 160,21МОП 221 093,621093,63 164,0424257,64 291 091,68Гардеробщик8437,44 000 000.

Уборщик производственных помещений8437,44 110 546,810546,81 582,0212128,82 145 545,84Уборщик бытовых помещений8437,44 110 546,810546,81 582,0212128,82 145 545,84Итого: 15 307 253,1307253,146 087,965353341,74 240 092,78Приложение 8№ п/пКатегория персонала.

Годовой фонд оплаты труда, р. Численность персонала, чел. Среднемесячная ЗП, р.1Управленческий персонал1 164 366,722582183,362Специалисты1 933 833,337276261,903Служащие850 801,054212700,264Рабочие, 35 781 463,9499361428,93 В том числе: основные;

33 683 858,1088382771,11 вспомогательные2 097 605,8411190691,445МОП291 091,682145545,84 Итого:

40 021 556,72114351066,29.