Разработка маркетингового плана автостоянки
Я. Ф. Молнар, Г. П. Филипова, Н. Ф. Павлова. Бизнес-план: Пособие для открывающих свое дело предпринимателей. — Архангельск: АГТУ, 1992. — 42с. Оценка, используемых методов ценообразования, исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов; Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи. Таблица 1… Читать ещё >
Разработка маркетингового плана автостоянки (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1 РЕЗЮМЕ
2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН
4 КОНКУРЕНЦИЯ
5 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
6 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АВТОСТОЯНКИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД
7 РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
7.1 Затраты на оплату труда персонала
7.2 Расчет процентов за пользование кредитом
8 РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 РЕЗЮМЕ
В данном бизнес-плане представлены расчеты по экономическому обоснованию вложения финансовых ресурсов в строительство платной автостоянке, в центре города Архангельска.
В расчетах принято:
Общий размер инвестиций для строительства автостоянки составляет ;
350 тыс. руб. в том числе:
стоимость материалов и комплектующих для автостоянки — 280 тыс. руб.
стоимость основных фондов 20 тыс. руб.
затраты на строительство 50 тыс. руб.
Источник финансирования — кредит банка под 25% годовых.
Площадь автостоянки 5000 кв. м. В том числе:
площадь под дорогами и строениями 1400 кв. м. (28%)
площадь свободная, т. е. для автомашин 3600 кв.м. (72%)
Начало строительства автостоянки — апрель 2007 г.
Ввод автостоянки в эксплуатацию — май 2007 г.
Расчет доходов от автостоянки произведен при условии, что:
Максимальное количество мест на автостоянке 312 шт.
% загрузки от 190 машин в зимние месяца, до 220 машин в летние месяца
стоимость стоянки составляет 25 руб. в сутки
автостоянка работает круглосуточно и 365 дней в году
расчет расходов на обслуживание автостоянки произведен при следующих условиях:
численность обслуживающего персонала 4 человек
расчет процентов за пользованием кредитными ресурсами произведен при условии, что погашение кредита проводиться ежемесячно, исходя из наличия денежных средств, остающихся в распоряжении автостоянки.
Учитывая все выше перечисленные условия, срок окупаемости инвестиций составит 6 месяцев.
2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Жизнь современного города нельзя представить без общественного транспорта, статистически исследования показали, что число автомобилей с каждым годом увеличивается. Для этого я предлагаю поставить платную автостоянку в районе проспекта Обводный канал 24.
На этой автостоянке смогут размещаться как легковые автомобили, так и микроавтобусы.
— автостоянка предлагает высокий уровень защиты автомобиля, а именно от угона, кражи и повреждений автомобиля;
— низкую стоимость услуги;
— близость к автотранспортным магистралям, автозаправке и магазинам, а так же к развлекательным заведениям.
— наличие рекламы в СМИ и вывеска.
3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН
автостоянка основной фонд инвестиция
Целями и задачами автостоянки являются:
— создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка в г. Архангельске
— окупаемость капитальных вложений за 6 месяцев,
— создание новых рабочих мест.
Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.
В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:
— изучение потребителя услуги автостоянки;
— анализ рыночных возможностей автостоянки;
— оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги;
— оценка, используемых методов ценообразования, исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов;
— выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка).
Рыночные возможности автостоянки определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых она может удовлетворить за определенный период времени. При анализе ценообразования необходимо учитывать:
— себестоимость услуг;
— цены конкурентов на аналогичные услуги;
— уникальность данной услуги;
— цену, определяемую спросом на данную услугу.
4 КОНКУРЕНЦИЯ
Основными производителями услуг автостоянок в г. Архангельске являются компании:
— автостоянка на Нагорной;
— автостоянка на пр. Ломоносова, 91.
В таблице 1 сопоставлены основные параметры анализируемых в бизнес-плане вопросов автостоянке и конкурентов.
Таблица 1 — Сравнение основных параметров автостоянки и его основных конкурентов по 5-ти бальной шкале оценок
Параметры | Автостоянка на пр. Обводный канал | Автостоянка на ул. Нагорной | Автостоянка на пр. Ломоносова | |
Услуга | ||||
Качество | ||||
Комфортабельность | ||||
Престиж торговой марки | ; | |||
Цена | ||||
Реклама | ||||
Итого | ||||
5 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Таблица 2 — Капитальные вложения, руб.
№ п/п | Показатель | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
Материалы и комплектующие | 280 000 | ||||
Основные средства | 20 000 | ||||
Затраты на строительство | 5 000 | кв.м. | 50 000 | ||
Всего капитальные вложения | 350 000 | ||||
6 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АВТОСТОЯНКИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД
Таблица 3 — Выручка за год
Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | I пол. | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | |
Количество дней работы автостоянки | |||||||||||||||
Максимальное количество мест, шт. | |||||||||||||||
% загрузки | ; | ||||||||||||||
Количество машин с учетом % загрузки, шт. | ; | ||||||||||||||
Стоимость стоянки в сутки, руб. | ; | ||||||||||||||
Итого выручка, руб. | |||||||||||||||
7 РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
7.1 Затраты на оплату труда персонала
Таблица 4 Расчет заработной плоты персонала автостоянки за 1 сутки работы
№ | Штатная численность, чел. | Стоимость 1 суток | Количество отработанных суток | ЗП за 1 месяц, руб. | ||
Охранник | 7,75 | 5037,5 | ||||
Охранник | 7,75 | 5037,5 | ||||
Охранник | 7,75 | 5037,5 | ||||
Охранник | 7,75 | 5037,5 | ||||
Итого в месяц | ||||||
Таблица 5 — Расходы на оплату труда персонала автостоянки в месяц, руб.
№ | Месяц | Количество отработанных суток | Количество работников, чел | Стоимость 1 суток | Общая ЗП обсл. персонала в месяц, руб. | |
Январь | 7,75 | |||||
Февраль | ||||||
Март | 7,75 | |||||
Апрель | 7,5 | |||||
Май | 7,75 | |||||
Июнь | 7,5 | |||||
Июль | 7,75 | |||||
Август | 7,75 | |||||
Сентябрь | 7,5 | |||||
Октябрь | 7,75 | |||||
Ноябрь | 7,5 | |||||
Декабрь | 7,75 | |||||
Всего за год | ||||||
7.2 Расчет процентов за пользование кредитом
% ставка 25%, рубли
Таблица 6 — Процент за кредит
№п/п | Месяц | число дней в месяце | Запрашиваемая сумма кредита | Погашение основной суммы кредита | Остаток долга | Уплата процентов | Уплата в текущем месяце основного долга и процентов | |
апр.07 | 350 000 | 350 000 | ||||||
май.07 | 17 500 | 332 500 | 7191,781 | 24 691,781 | ||||
июн.07 | 17 500 | 315 000 | 7 059,932 | 24 559,932 | ||||
июл.07 | 17 500 | 297 500 | 6 472,603 | 23 972,603 | ||||
авг.07 | 17 500 | 280 000 | 6 316,781 | 23 816,781 | ||||
сен.07 | 17 500 | 262 500 | 5 945,205 | 23 445,205 | ||||
окт.07 | 17 500 | 245 000 | 5 393,836 | 22 893,836 | ||||
ноя.07 | 35 000 | 210 000 | 5 202,055 | 40 202,055 | ||||
дек.07 | 35 000 | 175 000 | 4 315,068 | 39 315,068 | ||||
янв.08 | 35 000 | 140 000 | 3 715,753 | 38 715,753 | ||||
фев.08 | 35 000 | 105 000 | 2 972,603 | 37 972,603 | ||||
мар.08 | 35 000 | 70 000 | 2 013,699 | 37 013,699 | ||||
апр.08 | 35 000 | 35 000 | 1 486,301 | 36 486,301 | ||||
мая.08 | 35 000 | 7 19,178 | 35 719,178 | |||||
Всего | 350 000 | 408 804,795 | ||||||
Данная таблица представляет расчет кредита. Кредит взят под 25% годовых. Погашение кредита будет производиться ежемесячно, так же ежемесячно будет отдаваться основной долг инвестиций, взятый в банке. Первые полгода будет отдаваться 5%, вторые полгода 10%, от всех инвестиций, исходя из наличия чистой прибыли. Погашение всех инвестиций и процентов планируется через год.
8 РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Таблица 7 — Расчет денежных потоков, в рублях
апр.07 | май.07 | июн.07 | инл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | дек.07 | Год 07 | |||
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
Денежный поток | ||||||||||||
Капитальные вложения | ||||||||||||
— материалы и комплектующие | 280 000,00 | |||||||||||
— основные средства | 20 000,00 | |||||||||||
— затраты на строительство | 50 000,00 | |||||||||||
Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности | 350 000,00 | |||||||||||
Операционная деятельность | ||||||||||||
Денежный приток | ||||||||||||
Выручка | ||||||||||||
— от автостоянки | 181 350,00 | 175 500,00 | 193 440,00 | 181 350,00 | 163 800,00 | 145 080,00 | 140 400,00 | 145 080,00 | 1 326 000,00 | |||
итого выручка | 181 350,00 | 175 500,00 | 193 440,00 | 181 350,00 | 163 800,00 | 145 080,00 | 140 400,00 | 145 080,00 | 1 326 000,00 | |||
Итого денежный приток | 181 350,00 | 175 500,00 | 193 440,00 | 181 350,00 | 163 800,00 | 145 080,00 | 140 400,00 | 145 080,00 | 1 326 000,00 | |||
Денежный отток | ||||||||||||
Заработная плата | ||||||||||||
— персонал автостоянки | 20 150,00 | 19 500,00 | 20 150,00 | 20 150,00 | 19 500,00 | 20 150,00 | 19 500,00 | 20 150,00 | 159 250,00 | |||
Итого заработная плата | 20 150,00 | 19 500,00 | 20 150,00 | 20 150,00 | 19 500,00 | 20 150,00 | 19 500,00 | 20 150,00 | 159 250,00 | |||
Электроэнергия | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 12 000,00 | |||
Единый социальный налог | ||||||||||||
ЕСН + страхование от НС | 27,1% | 7173,40 | 6942,00 | 7173,40 | 7173,40 | 6942,00 | 7173,40 | 6942,00 | 7173,40 | 56 693,00 | ||
Итого отчисления на соц. нужды | 7173,40 | 6942,00 | 7173,40 | 7173,40 | 6942,00 | 7173,40 | 6942,00 | 7173,40 | 56 693,00 | |||
Процент за кредит и уплата основного долга | 25,00% | 24 691,781 | 24 559,932 | 23 972,603 | 23 816,781 | 23 445,205 | 22 893,836 | 40 202,055 | 39 315,068 | 222 897,26 | ||
Реклама | 1% от выручки | 1813,50 | 1755,00 | 1934,40 | 1813,50 | 1638,00 | 1450,80 | 1404,00 | 1450,80 | 13 260,00 | ||
Прочие непредвиденные расходы | 3% от выручки | 5440,50 | 5265,00 | 5803,20 | 5440,50 | 4914,00 | 4352,40 | 4212,00 | 4352,40 | 39 780,00 | ||
Итого производственных затрат | 60 769,18 | 59 521,93 | 60 533,60 | 59 894,18 | 57 939,21 | 57 520,44 | 73 760,05 | 73 941,67 | 503 880,26 | |||
Амортизация | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 1333,33 | |||
Валовая прибыль | 120 414,15 | 115 811,40 | 132 739,73 | 121 289,15 | 105 694,13 | 87 392,90 | 66 473,28 | 70 971,66 | 820 786,41 | |||
Налоги: | ||||||||||||
— НДС к уплате в бюджет | 18,00% | 23 938,20 | 23 166,00 | 26 114,40 | 23 938,20 | 21 060,00 | 17 409,60 | 16 848,00 | 17 409,60 | 169 884,00 | ||
— Арендная плата за земельные участки | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 24 840,00 | |||
Итого налоги | 40 382,5 | 42 800,5 | 40 382,5 | 33 128,5 | 33 128,5 | 298 002,5 | ||||||
Итого денежный отток | 68 433,2 | 73 027,4 | 68 433,2 | 54 650,6 | 54 650,6 | |||||||
Сальдо денежного потока от операционной деятельности | 85 759,72 | 82 180,07 | 95 909,10 | 86 634,72 | 74 168,79 | 59 267,06 | 39 159,95 | 42 845,83 | 565 925,24 | |||
Чистая прибыль | 85 759,72 | 82 180,07 | 95 909,10 | 86 634,72 | 74 168,79 | 59 267,06 | 39 159,95 | 42 845,83 | 565 925,24 | |||
При E = 24% | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,140 | 1,160 | 1,180 | |||
CF | — 350 000,00 | 85 759,72 | 82 180,07 | 95 909,10 | 86 634,72 | 74 168,79 | 59 267,06 | 39 159,95 | 42 845,83 | 215 925,24 | ||
DCF | — 343 137,25 | 82 461,27 | 77 528,37 | 88 804,72 | 78 758,84 | 66 222,14 | 51 988,65 | 33 758,57 | 36 310,03 | 172 695,33 | ||
NPV (ЧТС) | — 343 137,25 | — 260 675,99 | — 183 147,62 | — 94 342,90 | — 15 584,06 | 50 638,07 | 102 626,73 | 136 385,30 | 172 695,33 | 172 695,33 | ||
Данная таблица представляет собой сводный денежный поток, состоящий из 3-х потоков: инвестиционного, операционного и финансового профиля проекта. В этой таблице рассчитаны главные показатели. Итоговой строчкой представлен дисконтированный денежный поток с нарастающим итогом. Срок окупаемости проекта наступит в сентябре 2007 года.
9 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА
Рисунок 1 — Финансовый профиль проекта
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Я. Ф. Молнар, Г. П. Филипова, Н. Ф. Павлова. Бизнес-план: Пособие для открывающих свое дело предпринимателей. — Архангельск: АГТУ, 1992. — 42с.
2 А. С. Ярунов, М. Д. Каргополов. Экономическое обоснование проектируемых мероприятий в дипломных проектах студентов технических специальностей: Методические указания. Ч. 1. — Архангельск: АГТУ, 2003. 116 с.
3 Е. В. Борисова. Экономическая эффективность инвестиций: Методические рекомендации по дипломному проектированию. — Архангельск: АГТУ, 2003. — 20 с.
4 Сборник бизнес-планов. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Учебно-практическое пособие. Под общей редакцией академика В. М. Попова, 1997.