Развитие бильярдного клуба «Геракл»

БИЗНЕС-ПЛАН БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА «ГЕРАКЛ»

декабрь 2013

1. РЕЗЮМЕ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

3. АНАЛИЗ РЫНКА

4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

8. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

9. ОЦЕНКА РИСКОВ

10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. РЕЗЮМЕ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Сфера предоставления услуг: развлечения, отдых

Время работы: клуб работает 7 дней в неделю с 12.00 и до последнего клиента

Как добраться и месторасположение: 197, 197к (летний), 221, 124, 145, 146, 519, 535, 7 маршрутки

Рис. 1. Месторасположение бильярдного клуба «Геракл»

Услуги, которые предоставляет бильярдный клуб «Геракл»:

· русский бильярд (6 столов)

· пул (2 стола)

· VIP-зал (1 отдельное помещение со столом для русского бильярда)

· абонементы для постоянных клиентов

· проводятся индивидуальные тренировки с профессиональными тренерами для детей и взрослых

· мастер-классы 2 раза в месяц, где опытные маркеры смогут повысить уровень Вашего профессионализма, а также смогут ответить на интересующие Вас вопросы

· еженедельные турниры «Подвиги Геракла» по четвергам с 19.00

· корпоративные турниры для компаний, для Вас и Ваших друзей

· ежедневные прямые трансляции футбольных матчей и других спортивных мероприятий со всего мира на огромном видеоэкране

· работает кафе-бар

· WI-FI зона

· такси домой

· акции студентам и школьникам по вторникам -25% в любое время

· акции на игры до 15.00 -25%

· сайт бильярдного клуба

· возможность заказа заранее

· возможность наличного и безналичного расчета

Потребительские свойства, качество услуг и стандарты: игровое оборудование и его расположение полностью соответствует установленным стандартам. Перечислим несколько основных моментов, которые были учтены при выборе помещения: Во-первых, бильярдные столы достаточно тяжелы, особенно полноразмерные 12-футовые столы для русской пирамиды, средний вес которых составляет 1200 кг, а иногда может превышать и 1300 кг, поэтому была учтена нагрузка на покрытие пола и перекрытия (см. таблица 1).

Таблица 1

Во-вторых, чтобы каждый стол был «игровым», чтобы не было «мертвых» зон, вокруг каждого стола должно быть достаточно пространства для замаха кием во время игры. Было учтено рекомендуемое расстояние от стен до игрового поля стола, которое составляет 180 см для русской пирамиды и 160 см для американского пула. Минимальные (критические) значения — 160 и 140 см, соответственно. Эти величины определяются длинами киев для русской пирамиды (160−163см) и американского пула (140−145см). В-третьих, была учтена высота потолков, которая должна быть достаточной для подвешивания бильярдных светильников на должной высоте (кромка плафона светильника должна находиться на высоте 80−90 см над игровым полем). В-четвертых, выделено место для навешивания настенных или установки напольных стоек для киев и шаров, особенно у столов для русской пирамиды, где правилами игры предусматривается выкладка шаров на полку. В-пятых, для удобства игроков рядом с каждым столом размещены специальные стулья и диваны, либо же столик, что тоже требует дополнительного пространства. В-шестых, было подобрано помещение с залами без колонн, либо с колоннами расположенными максимально в центре, так как, говоря о коммерческой отдаче с 1 кв.м. бильярдного клуба, чем больше «игровых» столов можно правильно установить, тем больше будет загрузка клуба и, соответственно, коммерческая эффективность.

Что касается поставщика бильярда для клуба, была выбрана крупная компания, способная предоставить не только широкий выбор столов и полный спектр аксессуаров, но и услуги по монтажу и гарантийному обслуживанию. Предполагается покупка профессиональных столов на натуральном сланце и качественных аксессуаров, средств ухода за столами и аксессуарами, а также расходников (мелков, наклеек), так как состояние оборудования — это лицо нашего клуба.

Размеры столов. Турнирными размерами столов для русской пирамиды, американского пула, снукера являются, соответственно, 12, 9, 12 футов. Однако русскую пирамиду можно играть и на столах 6−10 футов, пул — 6−8 футов. Предполагается установка для русского бильярда 6-ти 10-футовых столов и для пула — 2-х 8-футовых стола. В VIP-зале будет установлен 12-футовый стол для русской пирамиды.

Таким образом, к Вашим услугам:

6 бильярдных столов «Кантри» на 10 футов для русской пирамиды. Столы изготовленны из качественного дерева твердых пород с роскошным исполнением (сосна). Плита Ardesia (38 мм), профессиональное сукно Ivan Simonis — 760.

Рис. 2. Бильярдный стол «Кантри» на 10 футов

2 бильярдных стола «Фаворит» (дуб) на 8 футов для игры в пул. Плита Ardesia (25 мм), сукно Iwan Simonis. Материал столешницы и сукно — от лучших мировых производителей, что позволяет легко и непринужденно выполнять игру на любом уровне, профессиональном включительно.

Рис. 3. Бильярдный стол «Фаворит» на 8 футов

VIP-зал рассчитан на 10−12 человек, где можно уединиться для деловой встречи, семейного юбилея или мини-турнира. Стол «Этно» для русского бильярда в этом зале: игровое поле — 3550×1775, мм (12 футов); высота игрового поля — 800−810 мм; толщина плиты — не менее 44 мм; створ угловой лузы — 72−73 мм, средней — 82−83 мм; сукно — Iwan Simonis (950 RUS Pro или 760).

Рис. 4. Бильярдный сто «Этно» на 12 футов

Что обеспечивает VIP-зал? 1. Приватность: «Я не люблю делиться своей личной жизнью, тогда она не была бы личной…» (Джордж Клуни). 2. Качество: «Счастье за деньги не купишь, но можно купить яхту, которая домчит тебя до него» (Джонни Депп). 3. Обслуживание: «Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь» (Коко Шанель).

Так как в бильярдном клубе предполагается, что будет работать кафе-бар, то для его организации отведена отдельная зона.

Дизайн: греческий стиль интерьера на современный лад, вывеска, визитки, фирменные подставки под пиво и пивные кружки, фирменные бокалы под другие напитки и тарелки.

Конкурентные преимущества:

· огромный спектр основных услуг;

· широкое количество дополнительных услуг;

· интересные развлекательные и обучающие мероприятия для всей семьи;

· квалифицированный персонал;

· высокий уровень обслуживания

· выгодное месторасположение и транспортная развязка;

· популярность данного способа отдыха Слабые стороны:

· значительные начальные финансовые вложения;

· высокие постоянные расходы;

· зависимость от времени суток и года;

· большое количество конкурентов;

· ориентация на ограниченное количество потребителей со средним и высоким уровнем доходов и специализированных потребителей (спортсмены-профессионалы) Услуги-заменители: все иные виды развлечений (боулинг, настольный и большой теннис, кинотеатры, театры, клубы, посещение кафе и ресторанов, сауны и бани, караоке-клубы, катки, цирк, дельфинарий, зоопарк, музеи, галереи, выставки, тир, пейнтбол, игральные автоматы, аттракционы, бассенйн)

3. АНАЛИЗ РЫНКА

Описание отрасли. Трудно спорить с тем фактом, что бильярд — игра специфичная, со своей аурой и энергетикой. Но, вместе с тем, это спорт, развлечение, умный и приятный досуг. БИЛЬЯРД — интереснейшая интелектуальная игра и в то же время прекрасный вид спорта, который вырабатывает у человека такие важные качества характера, как психологическая устойчивость, выдержка, умение сосредоточиться, находчивость. Бильярд может быть рекомендован как одно из вполне доступных, способствующих поддержанию у спортсмена правильной осанки и хорошей физической формы. При этом игра не требует отменного сердца и легких, которые, наоборот, поддерживаются у играющего в хорошем состоянии. Следовательно, бильярд есть прежде всего вид физической закалки организма.

Кроме того, он развивает глазомер, вырабатывает чёткость и координацию движений, быструю реакцию, находчивость. Постепенно игрок приучается к терпению и хладнокровию.

В то же время бильярд — прекрасное средство отдыха. Он снимает накопившееся нервное напряжение в первые же минуты. Играющий почти полностью отвлекается от повседневных мелочей и отдаётся увлекательному состязанию. Бильярд уравновешивает эмоции и вырабатывает ряд качеств, необходимых человеку в жизни. Он учит выигрывать, напрягая всю силу воли, и преодолевать сопротивление соперника. Бильярд учит и проигрывать — не впадая в панику или отчаяние и не теряя веры в себя.

Несомненно, деятельность бильярдного клуба относим к сфере услуг — часть экономики, которая включает в себя все виды коммерческих и некоммерческих услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также физическими лицами, а именно — к индустрии развлечений.

Во время развлечений человек (или группа людей) удовлетворяет свои духовные потребности, оценивает собственную личность, анализирует свою роль в масштабах разных социальных систем. Процесс развлечений осуществляется как в естественной, так и в искусственно созданной среде. Индустрия развлечений ставит за цель создание условий для развлечений, то есть — совокупности факторов, от которых зависит процесс развлечений.

Социальная направленность развития индустрии развлечений выражается в том, что она способствует формированию новых личностных и общественных потребностей, а также проявления и развития потребностей при определенных предпосылках. Индустрия развлечений, разрешая множество заданий воспитания, формирования оптимистического настроения, образования, отдыха, развития культуры человека и т. д., формирует и развивает личность. Заполняя развлечениями часть своего свободного времени, человек возобновляет себя как трудоспособная единица.

Длительное время изучению и удовлетворению духовных потребностей человека уделялось недостаточно внимания. Индустрия развлечений отличается относительной «молодостью». Именно поэтому недостаточно разработаны вопросы экономики, организации, управления учреждениями и предприятиями, которые обеспечивают досуг. На сегодня в Украине остаются нерешенными вопросы технологичного единства составляющих такого предприятия, его инфраструктуры. Тяжело сформулировать совокупность организационно-экономических признаков, которые характерны для предприятия индустрии развлечений.

Как и любая другая отрасль, индустрия развлечений связана с другими отраслями. Непосредственно для начала бизнеса необходимо обеспечить операционную деятельность (основные услуги), закупив необходимое оборудование и инвентарь — связь с предприятиями поставки необходимых активов (покупка, лизинг). Для создания комфортных условий времяпровождения важно сотрудничать с предприятиями пищевой и алкогольной промышленности. При выборе места расположения нашего предприятия необходимо также учитывать размещение отельно-ресторанных комплексов.

В последние годы бильярд в Украине становится популярным, общедоступным видом спорта, активной формой досуга и отдыха. Возможность провести свободное время за игрой в бильярд привлекает обеспеченную, активную социальную группу.

В структуре одесских предприятий, которые работают в сфере отдыха, развлечений, самая большая доля, примерно по 30%, приходится на кино, кафе и рестораны, около 10% занимают бильярдные клубы. Планируемая доля рынка — 10%.

Для реализации маркетинговой стратегии немалую роль играет сегментирование рынка, то есть деление большого числа потребителей на более мелкие группы, которым свойственны какие-то общие характеристики, тип поведения, запросы или нужды. Основную часть наших клиентов будут составлять лица от 18 до 55 лет. По статистике основной долей людей, играющих в бильярд, являются мужчины.

Рис. 5. Возрастная структура клиентов бильярдного клуба «Геракл»

В структуре клиентов в возрасте от 18 до 35 лет значительную часть будут составлять студенты, а также лица, которые будут посещать тренировки и мастер-классы, а также лица, участвующие в турнирах (в основном от 35 лет).

4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Таблица 3

Анализ бильярдных клубов Одессы

Проанализируем долю на рынке данных бильярдных клубов с учетом возможностей ООО"Геракл":

Рис. 6. Доля рынка с учетом предполагаемой доли рынка бильярдного клуба «Геракл»

Таблица 4

SWOT-анализ ООО «Геракл»

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Одним из главных факторов, определяющих успешное функционирование предприятия выступает востребованость его товара или услуги на рынке, поэтому главной целью ПП «Геракл» является ориентация на оптимальное удовлетворение потребностей клиента.

Стратегия маркетинга — стратегия внедрения на рынок: расширение деятельности фирмы за счет увеличения объема сбыта существующих продуктов на освоенных сегментах рынка путем снижения цен на них, поддержание затрат на рекламу, расширение сбыта за счет привлечения потребителей, которые ранее приобретали продукты конкурентов.

Цели, которые ставит перед собой ПП «Геракл»:

· обеспечение устойчивого финансового и материального состояния бильярдного клуба, его конкурентоспособности на рынке;

· организация эффективной рекламы услуг;

· освоение целевых рынков;

· предвидение требований потребителя;

· возможное улучшение качества предоставляемых услуг;

· максимальное соответствие соотношению «цена-качество»;

· выработка и поддержание положительной репутации заведения у потребителей.

Метод ценообразования: при формировании цены на свои услуги мы будем ориентироваться на сравнение цен, которые предлагают конкуренты на аналогичные услуги. Для обеспечения положительного финансового результата параллельно будем учитывать уровень затрат.

Стратегия сбыта продукции: вид сбыта — селективный (избирательный), тип каналов сбыта — прямой.

Способы стимулирования продаж: акции студентам и школьникам по вторникам -25% в любое время, акции на игры до 15.00 -25%, абонементы для постоянных клиентов, награждение победителей турниров.

Таблица 5

План-график рекламных мероприятий ООО «Геракл»

Прогноз реализации услуг отображаем в приложении 1 как план-график реализации услуг с разбивкой по месяцам и выводом годовых значений.

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Учитывая тот факт, что анализ конкурентов дал описание рынка бильярдных клубов и их расположение указывает на тяготение к центру города, то можно предположить, что спальные районы испытывают некий недостаток в них по отношению к центру. Поэтому объект инвестиций расположен по потребительскому принципу — то есть на поселке Таирово — ул. Вильямса 68/1. В 2011 году был построен новый комплекс с специально отведенной парковкой для посетителей. В данном помещении есть возможность разместить бильярдный клуб, учитывая все требования по комфортности помещения. Таким образом, бильярдный клуб «Геракл» будет располагаться в новом здании и площадь помещения составляет 400 м². Это позволит с удобством обустроить основной зал, VIP-зал и другие помещения. Данное расположение обеспечит большой приток клиентов, состоящий из студентов, школьников, деловых людей среднего класса и профессиональных спортсменов. Положительный вклад вносит удобная транспортная развязка. Данный район в достаточной мере для нашего бильярдного клуба обеспечен трудовыми ресурсами.

Таблица 6

Площадь помещений и сооружений бильярдного клуба «Геракл»

Необходимое оборудование. Основным наиболее капиталоемким оборудованием в бильярдном клубе являются бильярдные столы. В бильярдном клубе «Геракл» предполагается использование 6 столов «Кантри» на 10 футов, 2 столов «Фаворит» на 8 футов и 1 стола «Этно» на 12 футов. Есть возможность их приобрести у украинской компании-поставщика Billiard.co.ua — бильярдный магазин по продаже оборудования и аксессуаров для игры в бильярд, аэрохоккей, настольный футбол и настольный теннис, дартс, баскетбол, карточные и другие игры. Также они продаются бильярдная фабрика «РуптуР», которая находится в Жодино, Беларусь. Однако, учитывая необходимость минимизации наших постоянных и капитальных вложений, было принято решение взять их в лизинг на 2 года с ежеквартальным начислением процентов в размере 12% годовых. Платежи по лизингу выплачиваются равными суммами, а общая стоимость столов, которые берутся в лизинг составляет 229 512 грн.

Таблица 7

График лизинговых платежей

Экологический анализ. В бильярдном клубе «Геракл», прежде чем начать работу, будет проведен косметический ремонт, также будут установлены кондиционеры и вытяжка, проведен свет по всей площади помещения с использованием точечных светильников, также над каждым столом будут установлены специальные светильники с тремя плафонами, что обеспечит комфортные условия для игры в любое время года и в любо время суток.

Капитальные расходы запланированы в таких объемах:

Таблица 8

План капитальных расходов

Общая сумма капитальных расходов составит 344 012 грн.

Планируются такие постоянные расходы:

Таблица 9

План постоянных расходов

Общая сумма постоянных расходов за месяц составит 100 521 грн., за год составит 909 246 грн.

Планируются такие переменные расходы:

Таблица 10

План переменных расходов

Общая сумма переменных расходов составит за месяц 20 965 грн.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Организационная структура бильярдного клуба. Административно-управленческий персонал состоит из директора и администратора, персонал, обеспечивающий операционную деятельность, — бармен, официанты, повар, посудомойщик, уборщик, охранник.

Рис. 7. Организационная структура предприятия

Таблица 11

Штатное расписание ООО «Геракл»

Бильярдный клуб «Геракл» будет работать в демократическом стиле управления, который характеризуется распределением полномочий, инициативы и ответственности между руководителем и подчиненными. Всегда учитывается мнение коллектива по важным вопросам, принимаются коллегиальные решения. Регулярно и своевременно проводится информирование членов коллектива по важным для них вопросам. Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожеланий, рекомендаций, советов, поощрений за качественную и оперативную работу, доброжелательно и вежливо; по необходимости применяются приказы.

Мотивация сотрудников: обеспечение оптимальных условий для того, чтобы досуг клиентов был полноценным и соответствовал их ожиданиям. От этого, в первую очередь, зависит репутация заведения, количество клиентов и, соответственно, размер материального вознаграждения за выполненную работу.

На планируемый период ни у кого отпусков не будет.

стимулирование продажа окупаемость проект

Таблица 12

План-график реализации проекта

8. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

Регистрация ООО «Геракл». Общество с ограниченной ответственностью — это юридическое лицо, учредителями которого могут быть физические и юридические лица. Учредитель ООО одновременно может быть и его директором.

Уставный капитал ООО (не меньше 1 минимальной заработной платы) до момента государственной регистрации должен быть сформирован минимум на 50%, остальная часть должна быть внесена в течение года. Уставный капитал ООО «Геракл» будет сформирован в размере 100 000 грн. за счет средств учредителей и часть в виде имущества.

Юридический адрес ООО «Геракл»: арендуемый офис по адресу г. Одесса, ул. Вильямса 68/1.

Этапы регистрации ООО:

1. Проведение резервирование названия предприятия .

2. Оформление доверенности на право регистрации ООО у нотариуса.

3. Создание уставных документов предприятия. Заверение подписи на уставе.

4. Открытие временного расчетного счета в банке для формирования уставного капитала деньгами или подготовка пакета документов для формирования уставного капитала имуществом .

5. Проведение процедуры Государственной регистрации.

6. Регистрации ООО в управлении статистики с получением справки статистки .

7. Регистрация ООО в налоговой администрации.

8. Регистрация ООО в фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве .

9. Подготовка документов для получения разрешения на изготовление печати

10. Оформление разрешения на изготовление печати.

11. Изготовление печати лазерным способом гравировки.

12. Оплата всех государственных платежей, которые возникают при регистрации

13. Информирование и консультации в период всего процесса регистрации.

14. Открытие расчетного счета в банке.

Документы необходимые для проведения регистрации:

Физические лица :

— Ксерокопия паспорта и идентификационного номера учредителей, директора.

Стоимость регистрации ООО с учредителями — физическими лицами — 1500 грн.

Приобретение торгового патента. Согласно Налоговому кодексу Украины проведение деятельности в сфере развлечений требует приобретения торгового патента, который выдается в трехдневный срок со дня подачи заявки.

Субъект хозяйствования подает в контролирующий орган по месту уплаты налогов заявку на приобретение торгового патента, которая должна содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта хозяйствования, фамилия, имя, отчество субъекта хозяйствования, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ;

б) юридический адрес (местонахождение) субъекта хозяйствования ;

в) вид предпринимательской деятельности, для осуществления которой приобретается торговый патент ;

г) вид торгового патента ;

г) наименование документа о полной или частичной уплате сбора о проведении некоторых видов предпринимательской деятельности;

д) название, дата, номер документа, удостоверяющего право собственности (аренды) ;

е) период, на который приобретается торговый патент.

Сведения, приведенные в поданной субъектом хозяйствования заявке, сверяются с оригиналами или нотариально заверенными копиями документов, на основании которых заполнена такая заявка .

Для осуществления деятельности в сфере развлечений торговый патент приобретается для каждого отдельного игрового места и составляет 1800 грн. за каждый бильярдный стол.

Срок действия торгового патента на осуществление деятельности в сфере развлечений составляет восемь календарных кварталов.

Прочие документы, необходимые для начала деятельности бильярдного клуба:

Лицензия на розничную торговлю в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, алкогольными напитками — 8000 в год.

Разрешение о пожарной безопасности — 1000 грн.

Разрешение санитарно-эпидемиологической службы — 1800 грн.

Регистрация, опломбирование в установленной порядке и приведение в фискальный режим работы регистраторов расчетных операций с распечаткой соответствующих документов, которые подтверждают проведение расчетных операций.

ООО «Геракл» будет работать на упрощенной системе налогообложения и относится к 3 группе (физические лица-предприниматели, количество лиц, которые пребывают с ними в трудовых отношениях — не больше 20, размер дохода — не более 3 млн.грн.). Ставка налогообложения — 5% от дохода. Уплачивается налог на протяжении 10 календарных дней после конечного срока подачи декларации за отчетный квартал (40 дней).

Налоги и зборы, которые включаются в ЕН:

— налог на прибыль предприятий;

— НДФЛ;

— НДС;

— земельный налог;

— сбор за проведение некоторых видов предпринимательской деятельности;

— сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Предприятие формирует ежеквартальную отчетность.

9. ОЦЕНКА РИСКОВ

Существуют риски, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта, которые могут повлиять на результат финансовой деятельности бильярдного клуба ООО «Геракл». Перечень рисков приведен в таблице.

Таблица 13

Риски реализации инвестиционного проекта

10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таблица 14

Баланс

Таблица 15

Прогноз денежных потоков на 6 месяцев

Рис. 6. Прогноз чистого денежного потока на 6 месяцев, грн.

Срок окупаемости = капитальные расходы/прибыль

Срок окупаемости = (344 012+16200+8000+2800)/(1 311 900;909246−251 580) = 2,456 года

Сумма прибыли за год = Доходы за год — Постоянные расходы — Переменные расходы

Сумма прибыли за год = 1 311 900;909246−251 580 = 151 074 грн.

Рентабельность = Прибыль/Расходы*100

Рентабельность = 151 074/(909 246+251580)*100 = 13,01%