Автоматизация в программе

В появившемся окне в поле Количество выбрать значение Немедленное получение для частичной обработки номенклатуры, либо Все для обработки всей заказанной номенклатуры. Пометить галочку на поле Обработка для обработки документа.

На закладке Обзор в поле Накладная необходимо указать номер накладной поставщика На закладке Настройки заполняются поля, связанные с датами документа. В поле Дата проводки по умолчанию предлагается текущая дата, ее можно изменить. Дата в этом поле будет равна дате накладной и дате проводок в ГК.

На закладках Строки и Детали строки можно скорректировать количество поставки, изменить цену товара, сумму накладных расходов, величины скидок по строке. Изменения, коснувшиеся какого-либо поля, немедленно отражаются на ожидаемой «чистой» сумме по строке и сумме по накладной.

Итоговую сумму счета с учетом налогов и накладных расходов можно получить, нажав кнопку Итоги:

Перед разноской накладной необходимо проверить корректность начисления НДС по закупке.

По окончании ввода информации необходимо выполнить разноску накладной нажатием кнопки OK.

В системе будут автоматически сформированы бухгалтерские проводки, проведена себестоимость складских проводок и выполнены проводки по поставщику.

После обработки накладной на все количество по закупке, она получит статус «Оприходовано», а статус складских проводок будет изменен на «Закуплено».

Регистрация счета-фактуры полученной Название Бизнес-Функции Регистрация счета — фактуры полученной Входящие документы Накладная Исходящие документы Счет-фактура Требования к автоматизации Зарегистрировать в системе счет-фактуру, полученную от поставщика Описание БФ: Формирование и регистрация в системе счета-фактуры Действия в ИСУП: Путь: Расчеты с поставщиками / Закупка / кнопка «Настройка» /Накладные расходы Сформировать счет-фактуру по накладной или нескольким накладным из одной закупки можно в форме закупок. Для формирования счета-фактуры в окне закупок необходимо выбрать закупку, либо нужную накладную в журнале накладных.

В нижней части появившейся формы Обработка счета-фактуры на вкладке Накладная нужно выбрать накладную, пометив поле В фактуру. На вкладке Строки накладной можно выбрать отдельные строчки для попадания в ту или иную фактуру.

В поле Фактура поставить номер счета-фактуры поставщика. В поле Дата Регистрации укажите дату регистрации фактуры. Если дата счета-фактуры отличается от даты регистрации, то необходимо снять галочку Та же и ввести дату счета-фактуры в поле Дата счета-фактуры Если обрабатывается счет-фактура по кредит — ноте, то в окне обработки счета-фактуры необходимо отметить поле «Кредит-нота».

После ввода всех параметров, нужно нажать на кнопку Обработка и выбрать пункт Обработка. Счет-фактура будет внесена в реестр входящих счетов-фактур.

Удалить существующую счет-фактуру можно из журнала счетов-фактур (Расчеты с поставщиками/ Запросы /Журналы / Фактура) с помощью кнопки Удалить.

Рис. 11 Формирование счета-фактур Обработка входящего НДС Название Бизнес-Функции Учет НДС в расчетах с поставщиками Входящие документы Нет Исходящие документы Нет Требования к автоматизации Сформировать проводки по оплаченному НДС в Главной Книге.

Описание БФ: В конце отчетного периода после проведения всех закупок ТМЦ и услуг, а также после проведения всех исходящих платежей и их сопоставления с фактурами, проведения взаимозачетов, проведения и сопоставления всех операций по подотчетным лицам и клиентам, производится процедура обработки входящего НДС для формирования книги покупок.

Действия в ИСУП: Путь: Расчеты с поставщиками / Периодические операции /Книга покупок / Обработка входящего НДС В окне обработки входящего НДС нужно нажать кнопку Выбор. В диалоговом окне нужно выбрать начальную и конечную дату для выборки счетов-фактур. В поле Код операции по умолчанию будет предложена операция Возм — возмещение НДС.

Убрать выбранные счета-фактуры из формы обработки входящего НДС можно с помощью кнопки Удаление Если счет-фактура и сопоставленный с ней платеж находятся в разных периодах Книги Покупок, то система выдаст предупреждение.

В верхнюю часть окна обработки НДС попадут полностью, либо частично сопоставленные счета-фактуры за период. В нижней части окна отображены строки, сгруппированные по налоговым кодам.

Перед обработкой, счета-фактуры, по которым будет возмещен НДС, необходимо отметить. Для отметки нужно выделить левое поле Отмечено в верхней части формы обработки счетов-фактур, либо воспользоваться кнопкой Пометка -> Пометить все для пометки всех выбранных счетов-фактур. Снять отметку для всех счетов-фактур можно с помощью кнопки Пометка -> Снять отметку для всех Для блокировки к возмещению той или иной строки счета-фактуры, нужно выбрать нужную счет-фактуру и отметить поле Блокировать в нижней части формы в строках фактуры.

Если необходимо блокировать к обработке только часть строки фактуры, то необходимо сделать следующее:

Выбрать нужную фактуру в верхней части формы Выбрать нужную строчку фактуры в нижней части формы Создать новую строчку в фактуре с помощью кнопки «Создать» в нижней части формы обработки счетафактуры.

В новой строчке в поле «Процент» ввести тот процент, который требуется к возмещению, одновременно в старой строчке скорректировать процент таким образом, чтобы сумма процентов по двум строчкам составляла 100%. Старую строчку необходимо заблокировать, отметив галочку «Блокировать».

Для начала обработки выбранного массива счетов-фактур, нажмите кнопку Разноска. В результате операции обработки входящего НДС в системе будут автоматически созданы проводки по НДС. Историю обработки входящего НДС можно посмотреть в соответствующей форме (Расчеты с поставщиками / периодические операции / книга покупок / история обработки НДС). Отменить обработку НДС можно с помощью формы отмены обработки НДС. Она работает аналогично форме обработки входящего НДС (Расчеты с поставщиками / периодические операции / книга покупок / отмена обработки НДС).

Формирование книги покупок Название Бизнес-Функции Формирование Книги Покупок Входящие документы Счета-фактур Исходящие документы Книга покупок Требования к автоматизации Сформировать книгу покупок за отчетный период в системе Описание БФ: В конце отчетного периода формируется книга покупок Действия в ИСУП: Путь: Расчеты с поставщиками / Периодические операции / Книга Покупок / Журнал Книг Покупок Проводить формирование книги покупок за период можно только после проведения всех приходных операций за период, проведения и сопоставления платежей, сопоставления всех операций в модуле Расчеты с клиентами, проведения всех взаимозачетов за период. Также предварительно должна быть проведена операция обработки входящего НДС.

В системе одновременно может быть открыта только одна Книга Покупок В форме журналов книг покупок, будет активна кнопка Новая Книга, если все предыдущие книги покупок в системе закрыты. По этой кнопке можно создать новую книгу покупок за период.

Удалить открытую книгу покупок можно нажав на кнопку Функции и выбрав пункт Удаление книги.

Для внесения данных в книгу покупок, нужно нажать кнопку Функции и выбрать пункт Обновление.

В форме строк книги покупок будет показан перечень счетов-фактур, которые попадут в Книгу Покупок за период. По кнопке Обновление можно обновить содержимое книги покупок. По кнопке Итоги можно посмотреть итоговые суммы по книге покупок.

По кнопке Запросы можно посмотреть на счет-фактуру, платежную проводку, проводку по накладной — источнику счета-фактуры, по истории обработки НДС по данному счету-фактуре.

По кнопке Печать можно вывести на экран и распечатать форму Книги Покупок с помощью встроенного отчета, либо в форме Microsoft Excel.

Закрыть выверенную книгу покупок можно нажав кнопку Обновление и отметить галочку Закрытие Книги в форме обновления. С этого момента в системе можно создать новую книгу покупок.

Посмотреть содержимое Книги Покупок можно нажав кнопку Строки.

Входные документы Товарная накладная Рис. 12 Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.

12.98 № 132

Счет-фактура

Рис. 13 Бланк документа СЧЕТ-ФАКТУРА

Выходные документы Приходный ордер Рис. 14 Типовая межотраслевая форма № М-4 Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.

10.97 № 71а Книга покупок

Рис. 15 Форма Книги покупок Пример реализации алгоритма в программе Преобразования входных документов в выходные Номенклатурный справочник. Перечень подлежащей закупке номенклатуры.

Рис.16

Выбранная номенклатура была спланирована к закупке. Далее закупка была утверждена менеджером по закупкам (закупка №ЗП40 024).

Рис.17

Формируется заявка поставщику (заявка содержит недопоставленную по данному заказу номенклатуру)

Рис.18

Формируется приходный ордер

Рис.19

Бухгалтер обрабатывает приходный ордер в результате чего формируется в системе накладная и проводки в главную книгу.

Рис. 20 Разноска накладной Рис.21

Рис.22

В результате в системе будут сформированы проводки по закупке

Рис.23

Бухгалтер обрабатывает накладную формируя счет-фактуру полученную от поставщика

Рис.24

Рис.25

В дальнейшем обработка счетов-фактур сформирует книгу покупок.

Пример выходных документов с заполненными реквизитами Рис. 26 Товарная накладная ТОРГ-12

Рис. 27 Счет-фактура

Пример выходных документов с заполненными реквизитами

Рис. 28 Приходный ордер Заключение В при выполнении курсовой работы был изучен программный продукт Microsoft Business Solutions — Axapta. Рассмотрена задача формирования закупок. Принципы формирования отчетной документации.

http://www.microsoft.com/Rus/dynamics/ax/Overview.mspx

документация к программному продукту

Проект

Расчеты с клиентами

Управление запасами

Расчеты с поставщиками

Производство

Сводное планирование

Главная Книга