Разработка комплекса задач по распределению инвестиций в условиях ограниченности ресурсов венчурных фондов

В последние годы в прикладной математике большое внимание уделяется новому классу задач оптимизации, заключающихся в нахождении в заданной области точек наибольшего или наименьшего значения некоторой функции, зависящей от большого числа переменных. Это так называемые задачи математического программирования, возникающие в самых разнообразных областях человеческой деятельности и прежде всего в экономических исследованиях, в практике планирования и организации производства. Изучение этого круга задач и методов их решения привело к созданию новой научной дисциплины, получившей позднее название линейного программирования. В конце 40-х годов американским математиком Дж. Данцигом был разработан эффективный метод решения данного класса задач — симплекс-метод. К задачам, решаемых этим методом в рамках математического программирования относятся такие типичные экономические задачи как «Определение наилучшего состава смеси», «За-дача об оптимальном плане выпуска продукции», «Оптимизация межотраслевых потоков», «Задача о выборе производственной программы», «Транспортная задача», «Задача размещения», «Модель Неймана расширяющейся экономики» и другие. Решение таких задач дает большие выгоды как народному хозяйству в целом, так и отдельным его отраслям.

Решение задач математического программирования при помощи симплекс-метода традиционными способами требует затрат большого количества времени. В связи с бурным развитием компьютерной техники в последние десятилетия естественно было ожидать, что вычислительная мощность современных ЭВМ будет применена для решения указанного круга задач.

Цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы разработать про-грамму для решения различных задач венчурного фонда средствами математического программирования.

В соответствии с данной целью, в работе поставлены и решены следующие задачи:

 дана технико-экономическая характеристика инвестиций в условиях ограниченности ресурсов;

 исследована экономическая сущность комплекса задач по распределе-нию инвестиций в условиях ограниченности ресурсов венчурных фондов;

 дано обоснование необходимости и цели использования информационных технологий для решения данного комплекса задач;

 приведена общая характеристика организации автоматизированной обработки распределения инвестиций в условиях ограниченности ресурсов венчурных фондов;

 осуществлена формализация автоматизируемых задач;

 дано обоснование проектных решений по информационному обеспечению комплекса задач;

 дано обоснование проектных решений по программному обеспечению комплекса задач;

 дано обоснование проектных решений по технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информации;

 предложено информационное обеспечение комплекса задач по распре-делению инвестиций в условиях ограниченности ресурсов венчурных фондов;

 осуществлена программная реализация комплекса задач;

 обоснована эффективность проекта;

 обоснованы применяемые эргономические решения Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемых источников и приложения в виде разработанного программного комплекса.

1.2.Экономическая сущность комплекса задач по распределению инвестиций в условиях ограниченности ресурсов венчурных фондов.

Венчурный капитал является важнейшим источником инвестирования ма-лого бизнеса, связанного с разработкой и реализацией инновационных техноло-гий. Как правило, под венчурными инвестициями понимаются долгосрочные (от 5 до 7 лет) высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных ком-паний (или хорошо уже зарекомендовавших себя венчурных предприятий), ориентированных на разработку и производство наукоемких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств.

Особенности венчурного финансирования:

1.Венчурное финансирование связано с паевыми вложениями в акции, то есть с рисками биржевой игрой.

2.Венчурный капиталист вкладывает свои средства не непосредственно в компанию, в ее акционерный капитал, другую часть которого составляет ин-теллектуальная собственность основателей новой компании.

3.Инвестиции осуществляться в компании, акции которых еще не котиру-ются на фондовой бирже.

4.Венчурный капитал направляется в малые высокотехнологичные компа-нии, ориентированные на разработку и выпуск новой наукоемкой продукции.

5.Венчурный капитал предоставляется новым высокотехнологичным ком-паниям насредний и длительный срок и не может быть изъят венчурным капи-талистом по собственномужеланию до завершения жизненного цикла компа-нии.

6.Венчурное финансирование предоставляется преимущественно компани-ямпотенциальной возможностью роста, а не компаниям уже приносящим высо-кую прибыль.

7.Венчурный капитал направляется на поддержание нетрадиционных (но-вых, а иногдаи совершенно оригинальных) компаний, что, с одной стороны, по-вышает риск, а, с другой — увеличивает вероятность получения сверхвысоких прибылей.

8.Вложение венчурного капитала именно в эксклюзивные малые высоко-технологичныекомпании продиктовано стремлением не только получить более высокие, по сравнению с инвестициями в другие проекты, доходы, но и жела-нием создать новые рынки сбыта, заняв на них господствующее положение.

9. Венчурное финансирование — это своеобразный заем новым компани-ям, долгосрочный кредит без получения гарантий, но под более высокий, чем в банках, процент.