В компанию детали поставляются с предприятий, с которыми заключены контракты. В табл.
4 представлен расчёт сметы капитальных затрат компании. Таблица 4 -Расчётсметы капитальных затрат, тыс.
руб.Наименование1 кв. 2 кв.3 кв. 4 кв.Итого.
Амортизация8,08,08,08,032,0Затраты на рекламу5,05,05,05,020,0Материал257,5257,5257,5257,51 030,1Заработная плата198,0198,0198,0198,0792,0Арендная плата15,015,015,015,060,0Прочие затраты5,05,05,05,020,0Электроэнергия1,01,01,01,04,0Итого489,5489,5489,5489,51 958,1Ежеквартальные расходы будущих потребностей компании составили 489,5 тыс.
руб. (не включая налоги).Произведём расчёт средств, необходимых для заправки катриджей (табл.
5 — 7).Таблица 5 — ЗаправкакартриджейBrоthеrМодель.
Стоимость, руб. Заправка картриджа BrоthеrНL-2030R/НL-2040R/2070NR FАX-2920 МFС-7420/7820N (ТN-2075).
600Заправка картриджа ВRОTHЕR НL 1030/1240/1270/1440/1450/2500/9600 (ТN-6600/6300).
960Таблица 6 — Заправка картриджа ЕpsоnАculаsеrМодель.
Стоимость, тыс.
руб.ЕрsоnАculаsеrС 900, 1900 (чёрн.)0,9ЕрsоnАculаsеr С 900, 1900 (цвет.).
1,2ЕрsоnАculаsеr С 1100 (чёрн.)1,35ЕрsоnАculаsеr С3000 (чёрн.)2,1ЕрsоnАculаsеr С3000 (цвет.).
2,4ЕрsоnАculаsеr С4000, 4100 (чёрн.)2,1ЕрsоnАculаsеr С8000, C 8200 (чёрн.)1,97ЕрsоnАculаsеr С8000, C 8200 (цвет.).
1,97НР 1500, 2500 + замена чипа1,45НР 4500 (цвет.).
1,46НР 4600 + замена чипа (чёрн.)1,8Таблица 7 — Заправкакартриджа ЕрsоnМодель.
Стоимость, тыс.
руб.ЕрsоnЕРL-N1200,66Ерsоn ЕРL-N4000,99Ерsоn ЕРL-5200,66Ерsоn ЕРL-5900,45Ерsоn ЕРL-62 000,45Ерsоn ЕРL-N7000,99Ерsоn ЕРL-9000,8 В табл.
8 приведён прайс цен на ремонт принтеров по состоянию на 29.
02.2016г. в средних ценах по городу Петропавловск-Камчатский.Таблица 8 -Цены на ремонт принтеров.
Наименование услуг.
Стоимость, тыс.
руб.Профобслуживание+ ремонт (20 стр./мин).
0,6 — 0,75Профобслуживание+ ремонт (20−40 стр./мин).
0,75 — 1,5Профобслуживание+ ремонт (41 стр./мин).
1,8 — 2,6Замена термотрансферной плёнки НР LJ 5L/6L/11 001,45Замена термотрансферной плёнки НР LJ 1001/1006/1201/1221/1011/1016/1021/1151/1161/1301/13 211,98Демонтаж тормозной площадки НР LJ 1101/5L/6L/1001/1201/1301/2101/2201/4001/4101/5001/51 010,7 — 0,9Цены зависят от моделей оборудования, от производительности и формата, оказывает влияние и состояние аппарата на момент заключения договоров на ремонтные услуги. Для оценки будущей потребности в трудовых ресурсах, можно обратиться к действующей организационной структуре управления в ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак».Рис.
2. Организационная структура ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак"На рис.
2 показана схема организационной структуры, которая основана на реализации главных функций. Директор компанииконтролирует всю работу, обеспечивает оперативное руководство деятельностью, руководит работой с клиентами, контролирует приём заказов, ведёт консультации пользователей относительно программного обеспечения. Сотрудники отдела творчества и отдела рекламы тесно взаимосвязаны друг с другом, они ведут работу с клиентами, исполняют заказы по ремонту оргтехники и по рекламным услугам, осуществляют сборку, разработку и установку, ведут работу по вызовам, проводят технические консультации. Отдел управления отвечает за организационные моменты в работе компании. Финансовый отдел осуществляет ведение финансовой деятельности, оформление и проведение финансовых документов, отвечает за своевременную уплату налогов, предоставление в срок в налоговые и прочие государственные органы финансовой отчётности. Прогнозирование потребности в кадрах — это целая система мероприятий, с определённой целью: иметь в нужном месте и в нужное время специалистов необходимой квалификации для исполнения определённой работы. Прогноз потребностей в кадрах рассчитывается благодаря нескольким методам. Распространены математические методы и метод экспертных оценок. Менеджер по кадрам, зная нормативы выработки и объём планируемого производства, может подсчитать численность требуемого персонала. В ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак», работают дизайнеры трёх квалификационных разрядов. Менеджер по кадрам делает фотографии рабочего дня дизайнеров каждой квалификации и выводит среднее значение необходимого количество сотрудников. С учётом данных об объёме выработки (600 макетов в месяц; время разработки одного макета составляет — 20ч.) и восьмичасового рабочего дня при пятидневной рабочей неделе менеджер по кадрам подсчитывает количество дизайнеров, требуемых компании:
Планируя потребность в кадрах, нужно учитывать текучесть. Чтобы точнее определить её нормы, нужно иметь в виду все особенности бизнеса, а так же количество претендентов, которые могут не пройти переаттестацию и естественный уход работников из компании. К примеру, для рекламного агента средний срок работы в компании составляет полтора — два года. Для дизайнеров и менеджеров период эффективности может длиться несколько лет, поэтому уровень текучести меньше 5% -10%. Когда компания активно развивается и идёт массовый наём персонала, то данный показатель возрастает до 20%.Численность сотрудников компании по штатному расписанию составляет 100 чел. По состоянию на 01.
03.2016г. сотрудников было 90 чел., открытых вакансий было 10, текучесть кадров составляет 20%. Например, уволятся ещё 10%. Получится, что для сохранения существующей численности нужно будет набрать 40 чел. В случае, когда ожидается увеличение продаж на 20% (и рост численности сотрудников на 10−30%), то, минимум, необходимо ещё 10 чел. Значит, в прогнозируемом будущем нужно принять 50 специалистов, а это составит 50% от нынешнего их количества согласно штатному расписанию. В табл.
9 приведён прогноз выручки ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак"на 2016 год. Таблица 9 — Прогнозвыручки.
УслугаМатериалы.
КварталГод.
Кол-во.
Цена, тыс.
руб.Сумма, тыс.
руб.Кол-во.
Сумма, тыс.
руб.1 234 567.
ЗаправкаInkМаtеЕIM1500С, 300А2000,360,00,8240,0ЗаправкаInkTеcPhоtоЕ52 000,480,00,8320,0ЗаправкаXеrоx PНАSER 4401/45 018 000,3240,00,32 960,0ЗаправкаBrоthеrТN-351/ТN 2000 НL-20 408 000,22176,00,32 704,0Итого2000;556,08,2 224,0Демонтаж лампыCаnоn FС-2 304 000,9237,181,6148,72Демонтаж лампыCаnоn NP-4335/4050/4080/4835 KАТUN3000,56 168,091,2672,36Демонтаж лампыCаnоn NР-65 211 001,2128,70,4514,8Итого800 333,973,21 335,88Демонтаж валаCаnоnNР-1216/1521/1551/6215Kаtun3400,2794,581,36 378,35Демонтаж валаCаnоnNР-1216/1521/1551/6215Jаpаn4000,1562,921,6251,68Демонтаж вала.
Еpsоn EРL-5700.
Оригинал2000,62 125,060,8500,24Демонтаж валаCаnоnNР-1216/1521/1551/2011Kаtun3200,8427,041,28 108,16Демонтаж валаCаnоnNР-1216/1521/1551/2011Jаpаn3200,7223,291,2893,18Итого1 580 332,96,321 331,61Итого1222,874 891,49Из приведенного расчёта видно, что за квартал выручка составит 1222,87 тыс.
руб., за год -4891,49 тыс.
руб.Рассчитаем прогнозируемые расходы. За квартал: 489,53тыс.
руб., за год — 1958,13тыс.
руб.Получается, что прибыль за квартал составит 733,34тыс.
руб., за год -2933,36 тыс.
руб.ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак» использует упрощённую систему налогообложения (6% от доходов), в квартал сумма налога будет равна44 тыс.
руб.Как итог расчётам оценки будущих потребностей компании, можно отметить, что достижение намеченной прибыли позволит увеличить предоставляемые услуги, и этим ещё больше добиться конкурентоспособности компании на рынке рекламных услуг города Петропавловска-Камчатского.
Заключение
.
Оценка будущих потребностей — это неотъемлемая часть внутрифирменного прогнозирования, одна из важнейших направленностей, разрабатываемаяв компании, которая является эффективным инструментом управления, помогает компании определять перспективу роста, контролировать текущее положение дел. Стратегическое прогнозирование- это процесс выбора цели для компании и решение о том, что следует сделать для её достижения. Прогнозирование обеспечивает основу для всех управленческих решений, а его планы должны разрабатываться с общефирменных позиций. В рассматриваемой компании — ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак» присутствует устойчивая положительная корреляция между прогнозированием и успешной деятельностью. Перед руководителем и маркетологами регулярно ставятся задачи оценки маркетингового потенциала, и своих подразделений, и подобных подразделений контрагентов, конкурентов ипосредников. В оценке будущих потребностей нельзя исключать методические сложности, так как их игнорирование ведёт к ошибкам и увеличению риска. В ходе выполнения курсовой работыбыл изучен маркетинговый потенциал, который является инструментом увеличения конкурентоспособности компании, он отличается системным видением факторов воздействия на эффективность исполнения оперативных и стратегических целей и позволяющим управлять её развитием в условиях внешней среды. Рассчитанные будущие потребности для ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак» составили 339,3тыс.
руб. Ежегодный прогнозируемый объём прибыли после выхода на планируемый объём продаж в 2016 году составит 22 933,3тыс.
руб.
Список использованных источников
.
Алабугин А. А. Стратегический менеджмент. Челябинск: 2012.
Амблер Р. Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. Издательство «Питер», 2013.
Бабич Т. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т. Н. Бабич, И. А. Козьева, Ю. В. Вертакова, Э. Н. Кузьбожев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л. Е. Басовский. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
Бутакова М. М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчётов. М. М. Бутакова; М.: 2013.
Грейз Г. М., Каточков В. М.: Основы коммерческой деятельности: Учеб.
пособие для вузов по специальности 351 300 «Коммерция (торговое дело)», Федер. агентство по образованию; Урал. гос. ун-т, 2012.
Козырев В. М. Основы современной экономики / В. М. Козырев. М.: 2012.
Кондратенко Е. А. Рискующий достигает цели // Финансы. 2015. № 7. С. 62. Логистика бизнес-процессов: Межвуз. науч. сб. / Редкол.: В. Г. Санков и пр.; Саратов: Издательство СГТУ, 2012.
Марущенко В. А. Оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции на основе маркетинговых методов. М.: 2012.
Одегов Ю.Г., Журавлёв П. В. Управление персоналом. М.: 2014.
Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности: Учеб. / О. В. Памбухчиянц. М.: Дашков и Ко, 2012.
Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность. М.: Издательство: Дашков и Ко, 2012.
Соломатина И. Т. Экономика и организация деятельности рекламной компании. М.: ИНФРА-М, 2013.
Черкасова И. О. Анализ хозяйственной деятельности / И. О. Черкасова; СПб.: Нева, 2012.
Яковец Ю. В. Теоретические основы и модели краткосрочного и долгосрочного прогнозирования. М.: 2014.
http://tv-zn.ru — официальный сайт компании ООО «Фабрика рекламы «Твёрдый знак».
