В рамках развития гостиничного комплекса планируется создать достаточное число гостиниц высокой звездности и довести суммарный номерной фонд города до требуемых величин. Поэтому в практической части работы была предложена концепция и основные разделы бизнес-плана строительства новой гостиницы, под плановым названием «BALL HOTEL», принимающей как приезжающих на ЧМ-2018 болельщиков, так и в будущем — других гостей города. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
общая стоимость проекта 2 000 000 руб.;потребность в финансировании- 2 000 000 руб. Схема финансирования:
объем кредита — 2 000 000 руб.;процентная ставка — 14%.Оценка экономической эффективности проекта, под которой понимается результат отдачи вложенных в проект ресурсов:
срок окупаемости — PBP — 12 мес.;принятая ставка дисконтирования — D — 18%;дисконтированный срок окупаемости — DPBP 1 год 2,03 мес.;чистая приведенная стоимость — NPV — 7 715 667,92 руб.;внутренняя норма доходности — IRR — 9%;точка безубыточности проекта — BEP = 0,53;срок возврата заемных средств — RP — 24 мес.;коэффициент покрытия ссудной задолженности — 1,22.Основными рисками с высокой степенью вероятности наступления являютсяпревышение расчетной стоимости проекта; возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках;
инфляция затрат; удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса).Тем не менее, расчет количественных рисков показал мягкую степень общей рискованности проекта, что говорит о достаточно высокой планируемой его эффективности. Список источников и литературы.
Гражданский кодекс Российской Федерации (в 2х частях) (в ред. от 05.
02.2007 № 13 — ФЗ): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 — ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. Федеральный закон от 24.
11.1996 г. № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 10.
01.2003 N 15-ФЗ, от 22.
08.2004 N 122-ФЗ, от 05.
02.2007 N 12-ФЗ, от 30.
12.2008 N 309-ФЗ, от 28.
06.2009 N 123-ФЗ, от 27.
12.2009 N 365-ФЗ), опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
— 04.
05.2012 В Аргентине был открыт футбольный отель[электронный ресурс]. — Режим доступа
http://tourismdaily.ru/4598-v-argentine-byl-otkryt-futbolnyy-otel.htmlВиноградова М.В., Панина З. И. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: учеб. пособие — 2-е изд., испр. -.
М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К◦», 2011. — 289с. Гомилевская Г. А., Глинская Н. Б. ТИПОЛОГИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ Стандарты и качество. 2014.
№ 10. с. 44−47Гостиничный бизнес сегодня и завтра [Электронный ресурс]. — Режим доступа ;
http://www.gaomoskva.ru/index.php?mid=586Для фанатов к ЧМ-2018 построят общежития[электронный ресурс]. — Режим доступа.
http://ekburg.tv/7566/Жидких В.А. О нормативно-правовом обеспечении стратегии государственной политики внутреннего и въездного туризма в России //Вестник Совета Федерации — № 3(389), 2010.
Жуков В. В. Разработка бизнес-плана. — М.: Издательство МЭИ, 2009. — 390с. Инновации в гостеприимстве: гарантии качества и конкурентоспособности.
http://www.prohotel.ru/news-165 918/0/Комментарии к Системе классификации гостиниц и других средств размещения // RUSSIATOURISM.RU: Офиц. сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации. URL :
http:// www. russiatourizm.ru/files/section-6/section-262/ Кусков А. С. Гостиничное дело: учеб. пособие для студ. вузов. М.: Дашков и К*, 2011. 328 с. Ленинградская область ставит на внутренний туризм // Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области [Электронный ресурс]. — 24.
11.2014. — Режим работы: www.lenobl.ruЛенинградский рекреационный район [Электронный ресурс]. — Режим работы:
http://sokolov33.ru/Морозова Н. С. Развитие предпринимательства в гостиничном бизнесе/ [Электронный ресурс]. — Режим доступа ;
http://www.firstjob.ru/?ScienceView&ID=8Москва выделит 24 гостиницы для болельщиков ЧМ-2018[электронный ресурс]. — Режим доступа.
http://izvestia.ru/news/541 816#ixzz2IipI3lkwОсновные тенденции развития современного гостиничного бизнеса [Электронный ресурс]. — Режим доступа ;
http://www.hotres.ru/articles/63/2130/Программа социально-экономического развития Ленинградской области на 2012;2016 гг. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.lenobl.ru/gov/committee/economics/12−16Продвижение гостиничных услуг на российском рынке [Электронный ресурс]. — Режим доступа ;
http://ru-adverts.ru/prodvizhenie-gostinichnyx-uslug-na-rossijskom-rynke/Развитие туризма в Ленинградской области. Источник ;
http://ppt.ru/news/83 264.
Развитие туризма в Северо-Западном регионе России и Ленинградской области в контексте мировых туристических тенденций // Концепция развития туризма в Выборге: Отчет в рамках комплексного проекта разработки концепции развития туризма в Выборге [Электронный ресурс]. -.
http://vbglenobl.ru/sites/default/files/koncepciya.pdfРАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧМ-2018 [электронный ресурс]. — Режим доступа.
http://xn—2018—fwe6db9a0c.xn—p1ai/?tag=%D1%87%D0%BC-2018;%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&paged=2Разработка методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса: рекомендации по формированию оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области [Электронный ресурс]. — Режим работы:
http://lentravel.ru/Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.rg.ru/2014/06/09/turizm-site-dok.htmlУокер Дж. Р. Управление гостеприимством: учебник для студ. вузов.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 880 сУткин Э.А. Бизнес-план компании. — М.:ЭКМОС, 2010. — 512с. Факторы размещения.
Источник ;
http://www.bibliotekar.ru/regionalnaya-economika/18.htmФедеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011;2018 гг)» — Режим доступа ;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118 424/?frame=1Филипповский Е.Е., Шмарова Л. В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. М.: Финансы и статистика, 2012. 176 с.Приложения.
Приложение 1 — PEST-анализ рынка услуг гостиниц г. Санкт-Петербург.
ФакторыВес.
ОценкаСуммарная оценка.
Возможности1. Социальные 1.1 Рост туристической привлекательности города0,0450,201.
2 Рост популярности гостиниц с точки зрения индивидуализации услуг размещения0,4 540,181.
3 Увеличение количества времени на досуг и путешествия0,0430,12Итого0,1250,502. Технологические 2.1 Развитие инфраструктуры гостеприимства в целом0,0440,162.
2 Широкое внедрение высоких технологий в производство услуг размещения 0,4 540,182.
3 Относительная доступность технологий0,0440,16Итого0,1250,503. Экономические 3.1 Выделение среднего класса населения0,0450,203.
2 Рост числа бизнес-поездок0,4 540,183.
3 Быстрые темпы роста рынка0,0450,20Итого0,1250,584. Политические 4.1 Поддержка государством малого и среднего бизнеса0,6 520,1304.
2 Относительно благоприятная политическая ситуация0,6 020,120Итого0,1250,25ИТОГО ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ0,501,83Угрозы1. Социальные 1.1 Большое количество людей, не желающих пользоваться услугами предприятий размещения0,4 540,181.
2 Сокращение населения0,0450,201.
3 Низкая (по сравнению с мировым уровнем) культура обслуживания 0,0440,16Итого0,1250,542. Технологические 2.1 Последние новинки стоят дорого0,0440,162.
2 Увеличение себестоимости услуг за счет дороговизны нового оборудования0,0430,122.
3 Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров).
0,4 540,18Итого0,1250,463. Экономические 3.1 Рост конкуренции на рынке0,0450,203.
2 Инфляционные и кризисные процессы0,0440,163.
3 Высокие цены на услуги размещения0,4 540,18Итого0,1250,544. Политические 4.1 Отсутствие законодательства по функционированию мини-гостиниц0,6 520,134.
2 Общая нестабильность в регионе0,6 020,12Итого0,1250,25ИТОГО ПО УГРОЗАМ0,501,79ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ3,62Приложение 2 — Анализ сильных и слабых сторон рынка гостиничных услуг региона№Факторы.
ВесОценка.
Суммарная оценкаI. Сильные стороны 1Удачное расположение, привлекательное и для обычных туристов, и для бизнесменов35 152.
Узнаваемый бренд — благоприятный имидж региона на рынке 35 153.
Наличие информации о достопримечательностях и событиях в сети Интернет34 124.
Наличие опытного персонала25 105.
Модернизация основных фондов248Итого по сильным сторонам60II. Слабые стороны 1Недостаточное количество средств размещения2482.
Ухудшение экологической ситуации в регионе35 153.
Слабая маркетинговая деятельность35 154.
Отсутствие ряда услуг, востребованных туристами2485.
Слабая способность к инновациям236Итого по слабым сторонам52Приложение 3 — Матрица SWOT-анализа для определения стратегических направлений развития гостиничного рынка в регионе.
Возможности ОУгрозы ТРост туристической привлекательности города O1Широкое внедрение высоких технологий в производство услуг размещения — О2Выделение среднего класса населения — О3Быстрые темпы роста рынка — О4Остаточные явления мирового финансового кризиса — Т1Сокращение населения страны — Т2Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров) — Т3Рост конкуренции на рынкеТ4Сильные стороныSУдачное расположение, привлекательное и для туристов, и для бизнесменов — S1Продвижение услуг Дополнительное привлечение гостей бизнес-уровня.
Продвижение услуг Продвижение услуг Дополнительное привлечение гостей бизнес-уровня.
ХХХПовышение престижа Продвижение услуг Наличие опытного персонала, — S2ХХХРазработка программ обучения персонала.
Повышение качества обслуживания.
Разработка программ обучения персонала.
ХХХПривлечение новых квалифицированных кадров.
Привлечение новых квалифицированных кадров.
Привлечение новых квалифицированных кадров.
Слабые стороныWОтсутствие ряда услуг, предоставляемых конкурентами W1Разработка и внедрение новых услуг.
Разработка и внедрение новых услуг.
Разработка и внедрение новых услуг.
Разработка и внедрение новых услуг.
Разработка и внедрение новых услуг.
ХХХРазработка и внедрение новых услуг с соответствующим обучением персонала.
Разработка и внедрение новых услуг.
Слабая маркетинговая деятельность — W2Разработка и внедрение маркетинговой стратегии.
Разработка и внедрение маркетинговой стратегии.
Продвижение услуг Разработка и внедрение маркетинговой стратегии.
Разработка и внедрение маркетинговой стратегии.
ХХХПривлечение новых квалифицированных кадров.
Разработка и внедрение маркетинговой стратегии.
Приложение4. Сравнительный анализ СМИ как рекламоносителей.
Название рекла-моноси-теля.
Аудиторно-тематическая направленность.
Техничес-кие данные.
Ауди-торный охват (коэф-фици-ент)Целевой охват (доля от аудито-рии)Ком-муни-катив-ность.
Коммерческая эффек-тив-ность1 234 567.
Профиль.
Политико-экономический еженедельник, направленный на современных руководителей, людей интересующихся бизнесом, политикой, экономикой России72 000 экз., Россия, СНГ 80 полос+4 обл.
2,8471%62%27%Итоги.
Социально-политический ежедневник о жизни бизнеса и компаний для руководителей и ответственных исполнителей коммерческих фирм85 000 экз., Россия, СНГ, 64 полосы+4 обл.
3,7167%54%27%Деньги.
Деловой коммерческо-экономический еженедельник, рассчитан на широкий круг коммерсантов, промышленников как руководящего, так и среднего звена101 500 экз., Россия, СНГ 62 полосы +4 обл.
3,8359%83%39%Продолжение приложения 41 234 567.
Туризм и отдых.
Специальный рекламный еженедельник для широкого круга заинтересованных читателей85 000экз. Россия и за рубежом, от 235 полос + 4 обл.
3,1655,2%84%83%Вояж.
Респектабельный цветной информационно-рекламный ежемесячник, рассчитанный на социально активную аудиторию85 000 экз., Россия,. 128−150 полос + 4 обл.
4,1853%37%42%Туризм:
Практи-ка, пробле-мы, перспек-тивы.
Профессиональное издание для компаний-участников туристского рынка, зарубежных представительств10 000, Москва, Россия, 72 полосы + 4 обл.
3,49 В корпоративном сегменте 68,7%68,%21,2%Горячая линия туризм.
Профессиональное издание для компаний-участников туристского рынка, зарубежных представительств3,11 В корпора-тивном сегменте 58,8%59,%19,49%Приложение 5. Сравнительные характеристики радиостанций РФНазва-ние рекла-моно-сителя.
Аудиторно-тематическая направленность.
Основные характе-ристики.
Ауди-тория (охват)Пока-затели целе-вой груп-пы.
Рейтинг популяр. Среди целевой группы.
Европа плюс.
Музыкально развлекательная радиостанция, одна из первых в коммерческом эфире (более 10 лет), рассчитанная на интеллигентную культурную аудиторию широкого возрастного диапазонаFM -102,6,Москва + 150 городов России799тыс в сутки, до 80 тыс. чел. в утренний прайм-тайм2 часа35−45%68%Авто радио.
Информационно-музыкальная развлекательная станция, рассчитанная на социально активных слушателей в возрасте старше 25 летFM- 90,3 Москва + 21 город России575 тыс. (в сутки), около 50 тыс. человек в вечерний праймтайм (2 часа).
50−65%63,8%Эхо Москвы.
Специальная, обзорно-публицистическая и аналитическая станция, рассчитанная на экономически активных людей в возрасте старше 30 летFM — 91,2 Москва + 60 городов России437 тыс. (в сутки), до 40 тыс. человек в праймтайм утром (2 часа).
55−60%50,2%Приложение 6 — Оценка качественных рисков.
Степень риска.
РискМетоды снижения риска.
Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:
Высокаяпревышение расчетной стоимости проекта;
Контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие валютных оговорок, штрафных санкций, применение национального законодательства при разрешении споров и т. п.Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками. Приемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта. Наличие источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта. Средняяневыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии).
форс-мажор, материальный ущерб.
Наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и оборудования, а также от подрядчиков:
возврата аванса;
надлежащего исполнения контрактов;
своевременного завершения строительства. Страхование имущества, валютных рисков и т. п.Низкаянесвоевременная поставка и монтаж оборудования;
несовместимость отечественного оборудования с импортным;
Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:
Высокаявозникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках;
инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);Наличие альтернативных поставщиков и заказчиков. Средняянеудовлетворительный менеджмент; продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге);транспортные риски;
экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба);форс-мажор, материальный ущерб.
Наличие долгосрочных договоров на оказание услуг. Формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ. Поддержка проекта со стороны местных органов власти. Низкаяневыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений); выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение технологических ограничений); несвоевременность поставок;
Приложение 7 — Степенирискапостадиям№Факторы.
СтепеньрискапостадиямМероприятия.
ПодготовкаВнедрение.
РеализацияВес.
ОценкаΣВес.
ОценкаΣВес.
ОценкаΣ1Политические.
Детальное изучение налогового законодательства с целью выявления льгот. Немедленноеоповещениекомпетентныхорганов в случаестолкновения с коррупцией. Возможностьусугубленияналоговогобремени0,510,50,521 111 Росткоррупции0,5210,531,5111 Усугубление положения РФ на мировом рынке1 111 220,510,5 Возможность вооруженных столкновений на территории РФ0,2510,251 330,510,5 Влияние нестабильность регионального правительства на деятельность предприятия0,2520,50,542 212 Возрастание роли государства в экономике РФ0,5210,521 122 Итого3 4,254 10,56 7 2Экономические.
Налаживание отношений с конкурентами, раздел рынка. Неагрессивнаяконкуренция. Ужесточениеконкуренции133 111 111 Резкое увеличение стоимости ресурсов (материальных и трудовых).
133 111 111 Резкийростинфляции1,523 224 224 Увеличение влияния государства на экономику236 224 224 Резкое снижение материального благосостояния населения1,523 224 212 Итого7 188 148 12 3Социальные.
Постоянный мониторинг демографических изменений, разработка групп услуг для доминирующих групп населения — пожилых людей и пр. Усугублениедемографическогокризиса122 111 111 Возможность забастовокработников ЖКХ224 122 111 Резкое изменение структуры населения в сторону ухудшения 122 111 111 Уменьшение количества детей и подростков236 122 224 Увеличениеколичествапожилыхлюдей122 111 111 Итого7 165 76 8 4Технологическиенайти способы поставки оборудования от производителя, следить за новинками в области высоких технологий для 1) Последниеновинкистоятдорого111 111 111 2) Увеличение себестоимости услуг за счет дороговизны нового оборудования111 111 122 3) Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров).
0,5210,510,5111 4) Отсутствиеинноваций1220,510,5212 5) Физический и моральный износ оборудования111 111 212 Итого4,5 64 47 8Составлять контракты таким образом, чтобы в нем оговаривалось, каким образом можно расторгать контракт, в какие сроки, следить за налоговыми постановлениями для изыскания возможностей для налоговых льгот5Финансовые 1) Аннулирование контрактов по внешним причинам133 224 111 2) Высокаяаренднаяплата224 122 212 3) Высокиеналоги236 224 224 4) Низкийстартовыйкапитал0,5210,510,50,510,5 5) Трудности с получениемкредита0,5210,510,50,510,5 Итого6 156 116 86Стихийныебедствия1111 11 17Прочийущерб.
Страхование 1) Неблагоприятнаяэкология1110,510,50,510,5 2) Порчаимущества122 212 111 3) Ремонт122 212 111 4) Утечкаинформации224 212 111 5) Форс-мажорныеобстоятельства1110,510,50,510,5 6) Хищение122 212 111 Итого7 129 95 5Итоговаяоценкастепенириска:
20,64%16,14%14,00%Приложение 8 — Расчет прибылей и убытков.
Показатель201 620 172 018 201 926 734 212 077 256 179 712.
Выручка от реализации продукции15 265,9018471,7 422 350,8027044,4 732 723,8139268,5 747 122,2956546,7 567 856,10Затраты14 566,7017480,420 976,0525171,2 630 205,5136246,6 143 495,9352195,1 262 634,14валовая прибыль699,20 991,701374,761 873,222518,303 021,963626,364 351,635221,95налоги139,84 198,34274,95 374,64503,66 604,39725,27 870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Расходы по проекту10 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Чистая прибыль-9440,64 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Приложение 9 — Расчет денежных потоков.
Показатель201 620 172 018 201 926 734 212 077 256 179 712.
Выручка от реализации продукции15 265,9018471,7 422 350,8027044,4 732 723,8139268,5 747 122,2956546,7 567 856,10Затраты14 566,7017480,420 976,0525171,2 630 205,5136246,6 143 495,9352195,1 262 634,14валовая прибыль699,20 991,701374,761 873,222518,303 021,963626,364 351,635221,95налоги139,84 198,34274,95 374,64503,66 604,39725,27 870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Расходы по проекту10 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кэш-фло инвестиционной деятельности-10 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кредит 10 000,00 Чистая прибыль-9440,64 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Оплата кредита 2828,572 628,572428,572 228,572028,571 828,571628,570,00Кэш-фло от финансовой деятельности0,00−2828,57−2628,57−2428,57−2228,57−2028,57−1828,57−1628,570,00Баланс наличности-9440,64−2035,21−1528,77−930,00−213,93 389,001072,521 852,734177,56Баланс наличности на конец периода-8881,28−1241,85−428,96 568,571800,722 806,573973,605 334,038355,13поток-9440,64 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56дисконтированный поток-9440,64 741,46960,611 223,281536,961 723,691933,122 167,982431,38Приложение 10 — Иллюстрационный материал.
Рисунок 1 — Предлагаемый логотип гостиницы Рисунок 2 — Визитная карточка гостиницы «BALLHOTEL».
