Основные направления статистического анализа платежного баланса России

Растущее влияние внешних факторов, определяет изменение соотношений курса национальной валюты и паритета покупательных способностей. Для российских экспортеров это приводит к утрате конкурентного преимущества, основанного на разнице внутренней и мировой цены.

По услугам в платежном балансе РФ сильное отрицательное сальдо. Резиденты России должны оплачивать большую сумму за услуги перевозки, коммерческие услуги и туризм (рис. 17). Основную расходную часть связана с поездками россиян за границу. При рассмотрении экспорта услуг, то отмечают их слабую конкурентоспособность на внешних рынках.

Операции с капиталом и финансовыми инструментами имеют отрицательное сальдо. В ходе анализа платежного баланса России выявлено, что сильного улучшения в его структуры можно достичь лишь за счет кардинального сдвига в структуре экономики РФ.

Работая над платежным балансом, Банк России публикует общую сводку российских внешних активов и обязательств, являющуюся отражением международной инвестиционной позиции России. Опубликованные сведения отражаются в пяти группах российских резидентов: государственное управление, денежно-кредитное регулирование, банковский сектор, сектор нефинансовых предприятий, сектор домашних хозяйств.

Рис. 16. Диаграмма структуры экспорта товаров по счету текущих операций.

Современная валютная ситуация характеризуется значительным расширением сферы иностранных активов РФ, объемы которых в 2005 году приблизились к 500 млрд долл. Но обязательства России перед другими странами стали нарастать более высоким темпом.

Рис. 17. Диаграмма структуры и динамики экспорта услуг по данным платежного баланса по аналитическим представлениям.

Международную инвестиционную позицию РФ на начало года можно охарактеризовать следующими данными, млрд долл.:

Рис.

18. Международная инвестиционная позиция РФ.

Расширение международных инвестиционных позиций России в рассматриваемые периоды объясняется движением валютного актива и обязательств негосударственного сектора, которыми являются банки, нефинансовые предприятия и домашние хозяйства. Сильным ростом отличаются для активы и обязательства банковского сектора, но роль его в создании международной инвестиционной позиции России незначительна: к началу 2006 года банковские активы и обязательства составляют, соответственно, меньше 8 и не больше 11% от их обшей суммы.

Динамика международных инвестиционных позиций государственного сектора показывает улучшение платежной позиции и валютного положения страны:

Из-за списания безнадежных долгов некоторых слаборазвитых стран сокращается величина сомнительных активов;

Увеличились объемы резервных активов;

Выросли вложения в долгосрочные ценные бумаги, что повлекло общий рост доли надежных активов;

Произошло улучшение долговых позиций страны в области международных обязательств, что объясняется активными погашениями внешнего долга РФ за последние годы;

Вырос коэффициент обеспечения государственного внешнего долга золотовалютным резервом (с 22% в 2001 году до 221% в 2006 году);

Россия стала серьезным международным кредитором.

Активизировались нефинансовые предприятия в международном движении капитала. За 2001;2006 годы их доля в международных активах РФ поднялась до 39%, а обязательств до 73%. Структуру активов и обязательств нефинансовых предприятий можно представить, как показано на рисунке 19.

Рис. 19. Диаграмма структуры активов нефинансовых предприятий Рис. 20. Диаграмма структуры обязательств сектора нефинансовых предприятий.

Общую величину и прирост активов нефинансового сектора объясняет динамика прямых инвестиций, торговых авансов и кредитов, вложений в наличной иностранной валюте. Самый большой вклад в рост обязательств вносят прямые инвестиции в капитал отечественных предприятий, портфельные инвестиции в ценные бумаги, привлечение ссуд и займов. Восстановленный кредитный рейтинг России объясняется ростом интереса к российскому рынку зарубежных инвесторов всех важных направлений. Поэтому, прирост обязательств превышает прирост активов, в ходе чего чистая инвестиционная позиция нефинансовых предприятий становится отрицательной — частный сектор российской экономики превратился в крупного должника. Самой большой долей в отраслевой структуре иностранных инвестиций, обладает оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, производство нефти и кокса, транспортные услуги и связь, металлургические производства.

Вместе с этим сильный рост обязательств перед иностранными инвесторами идет при условии продолжающихся увеличений зарубежных частных активов. Отечественный капитал, игнорирующий нужды своей экономики, уходит из России, и его заменяют более затратными иностранными инвестициями.

Со времен появления первого платежного баланса России в 1992 году усовершенствовалась его методология и информационная база. Этот процесс проходит по линии расширения источников получаемых данных и разработки новейших методов обработки и оценки поступающей информации. Сейчас в Банк России постоянно идут сведения из множества организаций как внутри страны, так и зарубежных. Эти данные представляют собой информацию от коммерческих банков России (о движении активов и пассивов), от российских государственных структур (Росстата, Таможни, Минфина, МВД, Минобороны, Внешэкономбанка, ММВБ, предприятий — экспортеров газа, связи и др.), и данных из-за рубежа: от МВФ, МБРР, Международной организации груда, из группы стран, являющихся торговыми партнерами. А некоторое число цифровых показателей платежного баланса можно определить лишь на основании оценочной информации: к примеру, показатель миграции населения, «челночной» торговли, размеры оплаты труда резидентов, которые работают за рубежом.

Валютные отношения и платежный баланс России за прошедшие с 1992;го годы сильно поменялись.

Платежный баланс нашей страны в 1992;1996 годы был все время отрицательным, а дефицит его покрывали с помощью привлечения больших иностранных кредиторов. Еще больше усугубилось состояние платежного баланса в 1997; 1998 годах, что объяснялось, ухудшением конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров и спадом мировых цен на нефть ниже 10 долларов США за баррель. За этим следовал дефолт и финансово-банковский кризис в августе 1998 года, который вызвал сокращение золотовалютных резервов РФ более чем на 5 млрд долл. США.

Следующее улучшение платежного баланса и валютного положения РФ в 2000;2001 годы объяснялось некоторым ростом цен на энергоносители, и эффектом сильного понижения курса рубля по отношению к доллару США в 1998 году, что привело к сильному сокращению импорта страны и способствовало решению проблем балансировки платежного баланса.

В ходе анализа данных состояния платежного баланса России за период с 2000 по 2007 год выявлено, что он характеризовался следующими особенностями:

Постоянное большое положительное сальдо торгового баланса и соответственно положительное сальдо счета текущих операций Постоянное отрицательное сальдо баланса услуг Отрицательное сальдо счета «Доход от инвестиций».

Изменения сальдо счета «Операции с капиталом и финансовыми инструментами».

Большое сальдо по статье «Чистые ошибки и пропуски».

Сильный рост международного резерва страны Из-за мирового финансового кризиса произошли следующие изменения в платежном балансе России за 2008 г., влияние которых продолжилось и в 2009 г.) [2]:

1. Положительное сальдо торгового баланса и баланса текущих операций в России в 2008 году в целом сохраняется, а их сумма стала даже выше, чем в 2007 году.

2. Сальдо по другим статьям, входящим в счет текущих операций, таким как «Балансуслуг», «Оплата труда», «Баланс инвестиционных доходов» и «Баланс текущих трансфертов» осталось отрицательным.

3. Сальдо счета «Операции с капиталом и финансовыми инструментами» снова возвращается к отрицательному значению, характерному для 90-х годов прошлого века.

4. «Инвестиционный бум» 2006;2007 годов сменяется в 2008 г. сильным оттоком частных капиталов из страны, который составил наиболее крупную за историю этого явления сумму в 129,9 млрд долл. США.

5. Сальдо статьи «Ошибки и пропуски» в 2008 г. продолжило быть отрицательным, но выросло по сравнению с 2007 г. еще на 2,6 млрд долл. США. что говорит о том, что «бегство капиталов» из России еще идет.

6. Кардинальное изменение произошло в статье «Изменение валютных резервов». Международные резервы России за год уменьшились впервые с 1998 года.

Заключение

.

В данной работе достигнута главная цель и решены все поставленные задачи.

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы:

1. Рассмотрено понятие платежного баланса — он отражает внешнеэкономические связи страны, а так же степень ее интеграции в мировое сообщество.

2. Структура платежного баланса содержит четыре основные составляющие.

3. На платежный баланс сильно влияет геополитическая международная обстановка. Разрядка международных напряженностей влияет позитивно на платежный баланс.

4. Платежный баланс регулируется государством.

5. Платежный баланс России является характерным для стран, которые переживают социально-экономические и политические сложности.

После рассмотрения платежного баланса как главного экономического индикатора, который характеризует состояние внешнеэкономических связей страны и основные принципы его составления, подходы к анализу платежного баланса, и анализ состояния и динамику основных показателей платежного баланса России.

Анализ платежного баланса производился, путем рассмотрения сальдо по разным статьям баланса или их группам. Сейчас принято анализировать три основные характеристики сальдо платежного баланса — торговый баланс, баланс текущих операций и общий платежный баланс. Поэтому, сальдо платежного баланса, его величины и динамику считают самым важным элементом платежного баланса.

Список используемой литературы.

1. Гатаулин А. М. Экономическая теория: микрои макроэкономика/A.M. Гатаулин — М.: Статистика, 2007. — С. 244.

2. Едронова В. Н. общая теория статистики/ В. Н Едронова уч. для вузов.-M. Магистр 2009 г. 56 С.

3. Иванов Ю. Н Экономическая статистика./Ю.Н.Иванов.

М.:ИНФРА-М, 2009 с 736 С.

4. Иванов Н. Ю О новых рекомендациях МВФ по составлению платёжного баланса/ Вопросы экономики 1995.№ 10.

5. Липпе П. Экономическая статистика/П Липпе. ФСУ Германии.-1995.

6. Низкодубова Е. В. Макроэкономика/Е. В Низкодубова. — М.: Эксмо, 2006. — С. 211.

7. Носкова И. Я., Максимова Л. Н. Международные экономические отношения Москва 1995 год.

8. Руководство по платёжному балансу. 5-е изд/МВФ-1993.

9. Россия в цифрах.

10. Сергеев Е. Ю. Международные экономические отношения/Е.Ю. Сергеев. — Москва 1997 год.

11. Balance of Payments Compilation Guide. IMF/.

12. Financial Derivatives: A Supplement to the fifth Edition of the Balance of Payments Manual/ MВФ. 2000, 2002 (с уточнениями).

13. www.bujet.ru.

14. www.minfin.ru.

15. www. Gks.ru.