Финансовые функции Ехсеl

Финансовые функции — это совокупность необходимых процессов, циклов и подразделений, которые взятые вместе:

• · способствуют получению выручки на всех стадиях с помощью проведения финансового анализа;
• · управляют расходами с помощью анализа необходимости закупок, утверждения всех расходов (включая капиталовложения) в масштабе всего предприятия;
• · следят за имеющимися финансовыми средствами и обязательствами;
• · управляют поступлениями и расходованиями денежных средств, включая оплату налогов;
• · ведут поиск оптимальных источников и условий финансирования;
• · способствуют проведению бартерных операций;
• · осуществляет финансовый анализ проектов на всех этапах;
• · выполняют работу по составлению бюджета, планированию и прогнозированию как для предприятия, так и его подразделений;
• · учитывают и регистрируют каждую операцию, проводимую предприятием;
• · способствуют распределению заработанного между сотрудниками и акционерами.

Основная роль финансовой функции состоит в оптимизации использования предприятием своих ресурсов.

Финансовые функции

АМОРУВ — Возвращает величину амортизации для каждого периода.

АМОРУМ — Возвращает величину амортизации для каждого периода, используя коэффициент амортизации.

АПЛ — Возвращает величину линейной амортизации актива за один период.

АСЧ — Возвращает величину амортизации актива за данный период, рассчитанную методом суммы годовых чисел.

БЗРАСПИС — Возвращает будущую стоимость первоначальной основной суммы после начисления ряда сложных процентов.

БС — Возвращает будущую стоимость инвестиции.

ВСД — Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств.

ДАТАКУПОНДО — Возвращает следующую дату купона после даты соглашения.

ДАТАКУПОНДО — Возвращает предыдущую дату купона перед датой соглашения.

ДДОБ — Возвращает величину амортизации актива за данный период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод.

ДЛИТ — Возвращает ежегодную продолжительность действия ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам.

ДНЕЙКУПОН — Возвращает число дней в периоде купона, содержащем дату соглашения.

ДНЕЙКУПОНДО — Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения.

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ — Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона.

ДОХОД — Возвращает доход от ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов.

ДОХОДКЧЕК — Возвращает доход по казначейскому чеку.

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ — Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом.

ДОХОДПОГАШ — Возвращает годовой доход от ценных бумаг, проценты по которым выплачиваются в срок погашения.

ДОХОДПОСЛНЕРЕГ — Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом.

ДОХОДСКИДКА — Возвращает годовой доход по ценным бумагам, на которые сделана скидка (пример — казначейские чеки).

ИНОРМА — Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг.

КПЕР — Возвращает общее количество периодов выплаты для данного вклада.

МВСД — Возвращает внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разные значения ставки.

МДЛИТ — Возвращает модифицированную длительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей.

НАКОПДОХОД — Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.

НАКОПДОХОДПОГАШ — Возвращает накопленный процент по ценным бумагам, проценты по которым выплачиваются в срок погашения.

НОМИНАЛ — Возвращает номинальную годовую процентную ставку.

ОБЩДОХОД — Возвращает общую выплату по займу между двумя периодами.

ОБЩПЛАТ — Возвращает общую выплату, произведенную между двумя периодическими выплатами.

ОСПЛТ — Возвращает величину выплат в погашение основной суммы по инвестиции за заданный период.

ПЛТ — Возвращает величину выплаты за один период аннуитета.

ПОЛУЧЕНО — Возвращает сумму, полученную к сроку погашения полностью обеспеченных ценных бумаг.

ПРОЦПЛАТ — Вычисляет выплаты за указанный период инвестиции.

ПРПЛТ — Возвращает величину выплаты прибыли на вложения за данный период.

ПС — Возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции.

ПУО — Возвращает величину амортизации актива для указанного или частичного периода при использовании метода сокращающегося баланса.

РАВНОКЧЕК — Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому чеку.

РУБЛЬ.ДЕС — Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом.

РУБЛЬ.ДРОБЬ — Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби.

СКИДКА — Возвращает норму скидки для ценных бумаг.

СТАВКА — Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период.

ФУО — Возвращает величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка.

ЦЕНА — Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым производится периодическая выплата процентов.

ЦЕНАКЧЕК — Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости для казначейского чека.

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ — Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом.

ЦЕНАПОГАШ — Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, проценты по которым выплачиваются в срок погашения.

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ — Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным последним периодом.

ЦЕНАСКИДКА — Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.

ЧИСЛКУПОН — Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу.

ЧИСТВНДОХ — Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер.

ЧИСТНЗ — Возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, которые не обязательно являются периодическими.

ЧПС — Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, основанной на серии периодических денежных потоков и ставке дисконтирования.

ЭФФЕКТ — Возвращает действующие ежегодные процентные ставки.