Производство металлоконструкций

[Введите текст]

1. Резюме

2. Общая характеристика продукции

3. Организационный план

4. Маркетинговый план

5. Производственный план

6. Финансовый план.

7. Основные технико-экономические показатели по бизнес-плану

8. Анализ рисков

1. Резюме

Продукция, которая будет выпускать ИП — это металлоконструкции (в т.ч. сложные), а так же металлоизделия. Кузнечные поковки, художественная ковка.

Художественные изделия:

Предметы мебели: столы, стулья, диваны, скамейки, кровати, кресла, светильники, люстры, вешалки, этажерки, рамы для зеркал, подставки под цветы.

Оформление интерьера: лестницы, каминные принадлежности, какие-либо перегородки, декоративные элементы.

Металлоизделия:

Входные конструкции и уличные лестницы;

Оконные и балконные решетки;

Ограды и заборы, ворота;

Ландшафтные композиции: мостики, садовые беседки.

Продукция будет интересна потребителям своим высоким качеством и привлекательным внешним видом, а также ИП будет предлагать индивидуальный подход к выполнению каждого из заказов.

Целью является — разработка экономического обоснования целесообразности открытия производства кованых изделий и элементов художественной ковки.

Для достижения заданных целей необходимо:

арендовать помещение под производство (договоренность имеется);

приобрести недостающее оборудование;

разместить рекламу;

приобрести необходимое сырье и материалы (ООО «ДиПос»);

наработать клиентскую базу;

создать собственное портфолио;

разработать гибкую политику по привлечению и удержанию клиентов;

продумать гибкое ценообразование.

Планируется организация производства на основе взаимодействия с ИП Дейкун Н.Н.г Рубцовск и ООО «Алтайпромсервис» г. Барнаул. с целью организации сбыта для данной компании, а так же с начинающим предпринимателем Гнусовым А. А., с целью организации полного комплекса по изготовлению продукции.

Для начала осуществления деятельности необходимы единовременные затраты, связанные с регистрацией собственного дела, приобретением необходимого оборудования и сырья, рекламой (табл. 1).

Таблица 1 — Смета единовременных затрат

В дальнейших финансовых расчетах затраты сырье и материалы и затраты на рекламу отнесены к себестоимости и учтенные при расчете чистой прибыли, так как они являются оборотными средствами.

Источники финансирования единовременных затрат Для покрытия расходов, связанных с единовременными затратами, планируются использовать собственные средства и средства по субсидии.

Таблица 2 — Источники финансирования

Окупаемость вложенных средств. Окупаемость вложенных средств составит 4 мес. м окупаемость = (единовременные затраты / чистая прибыль 1 год) х 12 мес. = (83,500 тыс. руб. / 381,452 тыс. руб.) х 12 = 3 мес.

Рентабельности производства. По данным расчета рентабельности производства, с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, будет получено в первый год составит 43%.

R = (чистая прибыль / общие затраты на изготовление и реализацию продукции) х 100% = 381,452 / 873,0488×100% = 43%.

Производственная загруженность. При расчетах была использована нарастающая производственная загруженность (из-за сезонности работ). Средняя загруженность по проекту за 12 мес. составила 70%.

2. Общая характеристика услуг

Продукция, которая будет выпускать ИП — это металлоконструкции (в т. ч сложные), а так же металлоизделия. Кузнечные поковки, художественная ковка.

Художественные изделия:

Предметы мебели: столы, стулья, диваны, скамейки, кровати, кресла, светильники, люстры, вешалки, этажерки, рамы для зеркал, подставки под цветы.

Оформление интерьера: лестницы, каминные принадлежности, какие-либо перегородки, декоративные элементы.

Металлоизделия:

Входные конструкции и уличные лестницы;

Оконные и балконные решетки;

Ограды и заборы, ворота;

Ландшафтные композиции: мостики, садовые беседки.

Продукция будет интересна потребителям своим высоким качеством и привлекательным внешним видом, а также ИП будет предлагать индивидуальный подход к выполнению каждого из заказов.

3. Организационный план

Соискатель — Тропин Андрей Александрович.

Год рождения -1989.

Опыт работы в данной сфере 5 лет.

Условно этапы планируемой деятельности можно представить так:

а) работа с клиентом, выяснение потребности, б) изготовление эскиза, в) утверждение эскиза, г) выставление счета клиенту, д) получение предоплаты (50−100%),

е) изготовление готового изделия, ж) передача изделия заказчику, з) получение окончательного расчета.

4. Маркетинговый план

смета затраты кованые изделие Ценовая политика. Система установления цены на кованые изделия может выглядеть следующим образом: Цена = Себестоимость (затраты на сырье и материалы, покупные изделия, ТЗР, ОПР, ОХР, МРОТ ИП, ППР)+% прибыли. Процент прибыли в нашем случае будут варьироваться в зависимости от конкретного изделия от 40 до 100%. Наценка ставится исходя из сложности выполнения изделия и его эстетического вида.

Активная политика фирмы в сфере ценообразования состоит в установлении цен на продукцию на основе рассмотрения следующих факторов:

цены, которые могут обеспечить реализацию продукции;

цены должны быть не выше, чем у конкурентов;

ценовая политика обеспечивает реализацию объемов продукции, заложенных в бизнес-плане, а также покрывает себестоимость.

Пример расчета стоимости кованых изделий

Изготовление:

Цены, указанные в таблице, включают в себя: изготовление изделия из материала круглого или квадратного сечения 10, 12, 14,16, 18,20

На кованую мебель и предметы интерьера, а также на прочие мелкие или нестандартные изделия, цена договорная.

При оформлении срочных заказов цена договорная Покраска (черная матовая) изделия входит в цену.

Стоимость металлокнструкций без элементов ковки складывается из стоимости металла и90% от стоимости металла стоимость работы Ориентировочная стоимость кованых изделий

Цены представлены ориентировочные. Каждый заказ рассматривается индивидуально. На все нестандартные изделия цена договорная.

Рынок сбыта. Основными потребителями выпускаемой продукции могут быть как частные заказчики, использующие кованые элементы и созданные из них изделия в обустройстве собственного дома, сада, так и компании, занимающиеся малоэтажным загородным строительством, а также государственные организации — к примеру, для благоустройства парков, улиц, административных и муниципальных зданий.

Таким образом, можно выделить следующие основные сегменты потребителей:

По уровню клиентов:

Частные потребители;

Компании, занимающиеся производством и строительством Государственные и административные организации;

Компании занимающиеся благоустройством города Круг физических лиц определен следующими характеристиками:

Возраст: от 25 лет.

Уровень дохода: высокий и выше среднего (свыше 20 тысяч рублей) Место жительства: г. Рубцовск и Рубцовский район, в дальнейшем планируется выйти на рынок Алтайского края.

Мотив приобретения: стремление к обладанию качественными коваными изделиями с высокохудожественным внешним видом, индивидуальными изделиями (единственными в своем роде).

В среднем процент такого населения составляет 20% (по данным Госкомстата России). Таким образом, в г. Рубцовске с населением 300 тыс. человек проживает около 60 тыс. потенциальных потребителей.

Даже не смотря на экономический спад по всему миру, процент такого населения уменьшился не сильно, а остался на практически том уровне, который был до наступления вышеуказанного периода. Таким образом, можно говорить о стабильности данного сегмента рынка.

Среди компаний-заказчиков могут быть предприятия из мебельной отрасли, отрасли по производству дверей, дизайнерские фирмы и фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, ритуальные агентства, строительные фирмы — для выполнения клиентских заказов. Для собственных нужд кованые изделия могут использовать кафе, рестораны, гостиницы, бары, промышленные предприятия, соборы, монастыри, церкви, мечети на всей территории региона;

Среди государственных и муниципальных организаций продукция компании будет востребована администрацией города, школами, детскими садами и другими для собственных нужд — к примеру, заборы, решетки на окна, мебель и другое.

Продвижение продукции. Основными направлениями деятельности в области продвижения продукции в первое время будут являться:

публикации рекламных объявлений в периодической печати (газеты «Экспресс», «Хлебороб Алтая»),

прямые личные контакты с потенциальными потребителями.

Конкуренты. На российском рынке в каждом регионе в области художественной ковки работает много мелких фирм, которые в большинстве своем выполняют кованые изделия и элементы ручным (традиционным) способом.

В настоящее время в г. Рубцовске в данном направлении работает 3 кузни и 10 мелких частников. По опросам конкурентов заказов на изделия больше, чем возможный объем обслуживания.

В целом продукция конкурентов имеет одинаковое качество исполнения с небольшими отклонениями именно по творчеству и реализации каждого проекта.

Но при этом цены примерно одинаковы. С другой стороны, изделия художественной ковки — это чаще всего индивидуальные заказы, цены на которые и устанавливаются индивидуально.

5. Производственный план

Месторасположение цеха. Цех будет располагаться по адресу г. Рубцовск, Рабочий тракт, 20. Цех взят в аренду. Сумма аренды составляет 5000 в месяц.

Оборудование. У будущего индивидуального предпринимателя часть оборудования уже имеется в наличии, другую часть планируется докупить использую средства субсидии.

Приспособление и оборудование, имеющееся в наличии — тиски, наждак и пр.

Таблица 3 — Оборудование и приспособления, которые планируется приобрести

1. Шлифовальная машина. Углошлифовальная машина (болгарка) предназначена для проведения работ в труднодоступных местах, оснащена плоской редукторной коробкой, выполненной из магниевого сплава. Отличается эргономичным дизайном.

2. Пресс молот для изготовления кованых элементов. Относится к универсальному кузнечному оборудованию. Позволяет изготавливать кованые элементы из длинномерного профильного металлопроката (полосы, круга, трубы, квадрата, профильной трубы).

3. Сверлильный станок.

4. Чугунно-сборочный стеллаж Сырье и материалы для бизнеса. В качестве сырья в процессе художественной ковки используют металлопрокат (пруток, квадрат, круг, пластина). Материалы планируется закупать по мере необходимости в ООО «ДиПОС-Рубцовск», расположенному по адресу: 658 218, Алтайский край, г Рубцовск, ул Светлова, д 37.

Производственная программа. В таблице 3 представлена производственная программа. Планирование объемов производства осуществляется исходя из нормо-затрат времени на выполнение полного цикла изготовления изделия. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами, производственными площадями, природной составляющей.

Производство подвержено сезонным колебаниям.

Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи продукции. Предприятие начинает производство с апреля 2013 г.

Производственная загруженность. Планируемая производственная мощность будет зависеть от планируемой производственной загруженности и фонда рабочего времени.

Максимальный фонд рабочего времени за месяц составляет 192 часа = 8 час. рабочий день * 24 рабочих дня в месяц * 1 человек.

Средняя производственная загруженность за 12 мес. составляет 70%. Помесячная загруженность представлена в таблице 3.

Объемы производства и выручки. В таблице 4 представлены стоимость единицы в натуральном выражении (кв. м., пог. м., шт.), объем в натуральном выражении, выручка, затраты сырья и материалов.

Таблица 4 — Производственная программа первого года

Таблица 5 — Расчет прогнозных значений выручки в разрезе предоставляемых услуг на первый год с помесячной разбивкой

6. Финансовый план

Единовременные затраты. Для начала осуществления деятельности необходимы единовременные затраты, связанные с регистрацией собственного дела, приобретением необходимого оборудования и сырья, рекламой (табл. 6).

Таблица 6 — Смета единовременных затрат

В дальнейших финансовых расчетах затраты сырье и материалы и затраты на рекламу отнесены к себестоимости и учтенные при расчете чистой прибыли, так как они являются оборотными средствами.

Источники финансирования единовременных затрат Для покрытия расходов, связанных с единовременными затратами, планируются использовать собственные средства и средства по субсидии.

Таблица 7 — Источники финансирования

Календарный план представлен в таблице 8.

Таблица 8 — Календарный план

Исходя из календарного плана производство начнется с марта 2013 г.

Себестоимость услуг. Для расчета прибыльности деятельности необходимо составить общую себестоимость.

Таблица 9 — Расчет годовой себестоимости за апрель-март 2013;2014 гг.

Так как электроэнергию, которая должна относится к переменным затратам, сложно разнести на единицы изделия, то мы ее отнесли к постоянным затратам. В таблице 9 представлен расчет себестоимости, чистой прибыль и рентабельности продукции на единицу.

Таблица 10 — Расчет себестоимости и прибыли на единицу продукции

Выручка В таблице 4 представлен расчет прогнозных значений выручки за первый год исходя из программы производства.

Рис. 2 — Прогноз динамики выручки по основным видам продукции Налогообложение: Доходы от данного вида деятельности будут облагаться налогом по упрощенной системе.

Таблица 11 — Прогноз о доходах и расходах за три года

Таким образом, чистая прибыль за первый год составит 381,452 тыс. руб.

В таблице 10 представлены денежные потоки. Итог денег на конец месяца показывает, что в планируемый период не будет наблюдаться дефицита денежных средств (поток положителен).

7. Основные технико-экономические показатели по бизнес-плану

Из приведенных выше расчетов бизнес-план можно признать эффективным.

Окупаемость вложенных средств. Окупаемость вложенных средств составит 4 мес. м окупаемость = (единовременные затраты / чистая прибыль 1 год) х 12 мес. = (83,500 тыс. руб. / 381,452 тыс. руб.) х 12 = 3 мес.

Рентабельности производства. По данным расчета рентабельности производства, с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, будет получено в первый год составит 43%.

R = (чистая прибыль / общие затраты на изготовление и реализацию продукции) х 100% = 381,452 / 873,0488×100% = 43%.

Производственная загруженность. При расчетах была использована нарастающая производственная загруженность (из-за сезонности работ). Средняя загруженность по проекту за 12 мес. составила 70%.

Оценка эффективности проекта показывает, что проект является эффективным. Чистая прибыль, получаемая от проекта, будет направлена на увеличение ассортимента оказываемых услуг, расширение рынков сбыта, что повлечет за собой необходимость организации рабочих мест.

8. Анализ рисков

Планируемая деятельность связана с производственными рисками, коммерческими рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.

Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья и материалов, что для данного вида деятельности может иметь очень серьезные последствия, из-за того, что предприятие работает с материалами и сырьем, заказываемым у поставщиков по мере поступления клиентуры. Это связано с тем, что невозможно иметь постоянный запас всех разновидностей запасных частей для каждого потребителя. Предприятие имеет постоянный запас только основных, наиболее распространенных расходных материалов. Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль над ходом производственного процесса.

Коммерческие риски связаны с предоставлением данного вида услуг на рынке услуг (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т. п.)

Мерами по снижению коммерческих рисков являются: систематическое изучение конъюнктуры рынка; постоянный поиск и внедрение новых технологий, для повышения качества предоставляемых услуг; рациональная ценовая политика; реклама; поиск постоянных и надежных поставщиков, предоставляющих качественные запасные части, для оказания этого вида услуг.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, — это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т. п.). Повлиять на такие глобальные риски практически невозможно.