1. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395−1 (в ред. от 14.03.2013 г.);
2. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 — ФЗ (вступивший в силу с 01.01.2013 г.);
3. Положение «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» от 24.04.2008 г. № 318-П (с изм. и доп. от 07.02.2012 г.);
4. Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 16.07.2012 г. № 385-П (с изм. и доп. от 26.09.2012 г.);
5. Указание «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» от 25.11.2009 г. № 2346-У (с изм. и доп. от 02.09.2011 г.);
6. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. — М.: Дашков и К, 2013. — 400 с.;
7. Гринберг А. С. Документационное обеспечение управления: учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 391 с.;
8. Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 783 с.;
9. Золотова Е. А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках: учебное пособие / Е. А. Золотова. — М.: Финансы и статистика, 2010. — 208 с.;
10. Казанцева Г. В. Личные документы: требования к оформлению и образцы документов: учебное пособие / Г. В. Казанцева. — М.: Флинта: Наука, 2011. — 40 с.;
11. Куняев Н. Н. Документоведение: учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А.Г. — М.: Логос, 2011. — 351 с.;
12. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство защищенный электронный документ: Учебник / Н. Н. Куняев, А. Г. Фабричнов. — М.: Логос, 2011. — 448 с.;
13. Преображенский Н. Б. Автоматизация банковских операций: учебное пособие / Н. Б. Преображенский. — М.: АТиСО, 2008. — 165 с.;
14. Титоренко Г. А. Компьютеризация банковских операций: учебное пособие / Г. А. Титоренко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 205 с.;
15. Усатова Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие / Л. В. Усатова, М. С. Сероштан. — М.: Дашков и К, 2011. — 391 с.;
16. Феофанов В. А. Банковский учет и аудит: учебное пособие / В. А. Феофанов. — М.: Дашков и К, 2010. — 412 с.;
17. Эриашвили Н. Д. Банковское дело: учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, А. М. Тавасиев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 с.;
