Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО «ToGo»
Выбор местоположения связан с относительной отдалённостью от конкурентов, а также количеством постоянного потока потенциальных потребителей. К тому же, в Петроградском районе и прилегающих к нему районах (Центральный, Василеостровский, Адмирилтейский) расположено достаточно большое количество учебных заведений, учащиеся которых являются целевой аудиторией проекта. Описание конкурентов Данный вид… Читать ещё >
Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО «ToGo» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
КУРСОВАЯ РАБОТА по бизнес-планированию и риск-финансированию Разработка инвестиционного проекта кофейня ООО «ToGo»
Содержание Бизнес-оферта
1. Информация о компании, реализующей проект
2. Информация о проекте
2.1 Цели проекта и цели бизнес-плана
2.2 Сущность и место реализации проекта
2.3 Нормативно-правовые аспекты реализации проекта
3. Маркетинг
3.1 Положение отрасли
3.2 Описание целевого рынка потребителей
3.3 Ассортимент продукции
3.4 Описание конкурентов
3.5 Ценовая политика
3.6 Сбыт и реклама производимой продукции
3.7 Прогноз объёмов продаж
4. Организация производства
4.1 Местоположение
4.2 Производственный процесс
4.3 Режим работы предприятия
5. Менеджмент проекта
5.1 Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей
5.2 План-график реализации проекта
5.3 Штатное расписание
6. Прогноз текущих затрат
6.1 Удельные затраты на производство продукции
6.2 Условно-постоянные затраты
6.3 Условно-переменные затраты
6.4 Структура затрат
6.5 Себестоимость продукции
7. Инвестиционный и финансовый планы
7.1 Определение размера инвестиций в нематериальные активы
7.2 Определение размера инвестиций в ремонт
7.3 Определение размера инвестиций в основные средства
7.4 Определение размера инвестиций в оборотные средства
7.5 Амортизационные отчисления
7.6 Финансовый план
8. Финансовый прогноз
8.1 Допущения, принятые в расчётах
8.2 Финансовый прогноз
9. Оценка эффективности проекта
9.1 Оценка эффективности операционной деятельности
9.2 Оценка эффективности инвестиционной деятельности
10. Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам
10.1 Оценка рисков кредиторов
10.2 Оценка чувствительности финансового прогноза к рискам
11. Список литературы
Бизнес-оферта
Наименование проекта | Кофейня ООО «ToGo» | |
Инициатор проекта | Опескин Константин Евгеньевич, Васильев Павел Юрьевич | |
Местонахождение проекта | Россия, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27 | |
Суть проекта | Открытие кофейни, в районе большого скопления людей и относительно небольшой конкуренции | |
Объём производства и реализации продукции | Общий объём реализации примерно16 000 единиц в квартал | |
Финансирование | ||
Общая стоимость | 3953 тыс. руб. | |
Потребность в привлечении инвестиций | 1053 тыс. руб. | |
Схема финансирования | ||
Отношение собственных и заёмных средств | Собственные средства -72% (2900 тыс. руб.) Заёмные средства -28% | |
Объём инвестиционного кредита | 1053 тыс. руб. | |
Процентная ставка | 15% в год | |
Срок кредитования | 1 год | |
Оценка эффективности проекта | ||
Срок окупаемости | 2 года | |
Принятая ставка дисконтирования | 15% | |
Чистый дисконтированный доход (NPV через5 лет) | 4238 тыс. руб. | |
Внутренняя норма доходности (IRR через5 лет) | 408,2% | |
1. Информация о компании, реализующей проект Отрасль, в которой функционирует предприятие, — общественное питание. Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование компании | Общество с ограниченной ответственностью «ToGo» | |
Сокращенное наименование | ООО «ToGo» | |
Ключевые фигуры | Генеральный директор: Опескин Константин Евгеньевич Коммерческий директор: Васильев Павел Юрьевич | |
Местоположение, юридический адрес и реквизиты организации | Россия, 199 178, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27 Телефон: +7(812)333−44−55 Факс: +7(812)333−44−45 Кор/счет:27 161 378 100 000 002 048 в ОАО «Балтийский банк» ИНН:7 128 281 589 БИК:54 552 347 ОКПО:54 578 806 КПП:137 835 427 | |
Почтовый адрес | Россия, 197 235, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27 | |
Электронный адрес | 2go-info@yandex.ru | |
Интернет сайт | www.2go.spb.ru | |
Основной вид деятельности компании:
ООО «ToGo» будет предоставлять качественно сваренный кофе без лишних затрат времени. Основной упор будет сделан на оперативность наших услуг и качество предоставляемого товара.
Ключевые факторы успеха компании:
· Оперативное обслуживание;
· Квалифицированный персонал;
· Удобное месторасположение;
· Приемлемые цены;
· Уютная обстановка.
2. Информация о проекте
2.1 Цели проекта и цели бизнес-плана Цели бизнес-плана:
· Привлечение финансовых ресурсов для реализации проекта;
· Оценка экономической эффективности инвестиций.
Глобальная цель проекта:
· Увеличение доли фирмы на рынке услуг общественного питания г. Санкт-Петербург.
Глобальная цель включает в себя стратегические подцели:
· Обеспечение устойчивого роста доходов;
· Повышение конкурентоспособности продукции.
Тактические подцели:
· Занятие устойчивого положения на рынке;
· Увеличение финансовых ресурсов компании;
· Создание имиджа высокого качества продукции.
Текущие цели проекта:
· Реализация запланированного объёма продукции;
· Выполнение кредитных обязательств в срок.
Горизонт планирования -5 лет, шаг — квартал. По истечении5 лет компания должна добиться положительных финансовых показателей деятельности, а также показывать стабильный рост.
2.2 Сущность и место реализации проекта ООО «ToGo» — кофейня, нестандартная по своему оформлению. Предполагается, что кофейня должна иметь посадочные места, однако мы отказались от такой концепции и придумали нечто новое, что-то вроде экспресс кофейни, где за пару минут вам сделают замечательный кофе, чай или натуральный сок с возможностью так же захватить небольшой завтрак или снек с собой и, не привязываясь к месту, вернуться к работе, учебе, отдыху или же прогулке.
Кофейня будет располагаться неподалёку от ст.м. «Петроградская», где находится весомая часть офисов, учебных заведений и частопосещаемых мест города, в арендуемом помещении. Площадь арендуемого офиса -65 кв.м., мебель отсутствует. После завершения полного ремонта, планируется заказ дизайнера для стилистического оформления помещений.
2.3 Нормативно-правовые аспекты реализации проекта Регистрация организации Регистрация организации проводится группой компаний «Дигеста». Адрес организации-регистратора:197 022, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом100, офисный дом «На Большом100», офис411. Контактный телефон:
+7 (812)335−36−28. Интернет сайт: www.gestion.ru.
Стоимость регистрации компании (ООО) «под ключ» в г. Санкт-Петербург:10 000 руб.
Лицензирование деятельности Лицензирование деятельности не требуется.
Налоговое окружение предприятия Данный раздел содержит перечень обязательных налогов для уплаты государству. Дополнительными налогами и сборами данный бизнес не облагается.
Налоговое окружение предприятия (основные налоги) Таблица2.1.
Наименование налога | Налоговая база | Ставки | Налоговый период | |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом текущих затрат, облагаемых НДС | 18% | Месяц | |
Налог на имущество организаций | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств | 2,2% | Квартал | |
Налог на прибыль | Прибыль от реализации | 24% | Месяц/квартал | |
Начисления на зарплату (ЕСН) | Любые выплаты и вознаграждения работникам предприятия | 34% | Месяц | |
3 Маркетинг
3.1 Положение отрасли В общественном питании в последнее время явно обострились противоречия между оставшейся в наследство с советских времен функцией социальной защиты населения и интенсивной коммерциализацией отрасли. Последнее обусловлено тем, что общественное питание — одна из немногочисленных сфер бизнеса, где скорость оборачиваемости вложенных средств позволяет использовать их наиболее эффективно для первичного накопления капитала.
Общее количество предприятий отрасли На данный момент в г. Санкт-Петербург функционирует несколько сотен кофеен, причем лидерство в отрасли находится в руках нескольких сетей таких как Кофе Хаус, Кофе Шоп, Шоколадница.
3.2 Описание целевого рынка потребителей По статистике, каждый третий человек в Санкт — Петербурге пьет кофе регулярно (несколько раз в неделю), практически все пьют чай ежедневно и сок хотя бы раз в неделю.
В данном проекте целевыми потребителями являются:
· Работники предприятий, находящихся в непосредственной близости от кофейни (Петроградский район);
· Учащиеся образовательных учреждений, находящихся в непосредственной близости от кофейни (Петроградский район).
Географическое расположение целевых потребителей: Василеостровский, Петроградский, Адмиралтейский и Центральный районы.
3.3 Ассортимент продукции Предполагается предлагать известные широкому кругу лиц напитки с содержанием кофеина и без него, а так же достаточно объемный ассортимент закусок. Меню будет состоять из порядка15 напитков из кофейных зерен, 10 видов чаев, 7 видов свежевыжатых соков, и8 видов закусок.
3.4 Описание конкурентов Данный вид деятельности далеко не новый на рынке Санкт — Петербурга, однако большинство таких кофеен зачастую не удовлетворяют потребности покупателей. Некоторые жалуются на недобросовестное обслуживание, неквалифицированный персонал или же на качество продукта. Именно поэтому мы видим будущее нашей кофейни довольно ясно.
Основными конкурентами являются:
· Идеальная чашка;
· Кофе Хаус;
· Coffee Shop;
· Шоколадница.
Основные преимущества конкурентов:
· Репутация на рынке;
· Широта ассортиментного ряда.
Конкурентные преимущества ООО «ToGo»:
· Высокое качество продукции;
· Высокая скорость выполнения заказа.
3.5 Ценовая политика
Цены на продукцию компании ООО «ToGo» устанавливаются на основе цен фирм-конкурентов, но не ниже производственной себестоимости.
3.6 Сбыт и реклама производимой продукции
На рынке ООО «ToGo» будет позиционироваться как экспресс-кофейня высокого качества.
Основная цель сбытовой политики — достижение запланированного объёма продаж.
Реклама и продвижение
Цели политики продвижения:
· Привлечение внимания максимального числа потенциальных клиентов;
· Создание репутации.
Рекламная политика компании ООО «ToGo» предполагает мероприятия:
· В особенности на начальных этапах запуска планируется установка рекламных щитов в многолюдных местах недалеко от места расположения кофейни. Так же планируется реклама в метрополитене на эскалаторных линиях центральных станций города и станций в20 минутах езды от места расположения кофейни.
· Поисковая оптимизация в сети Интернет (SEO). Данный метод помогает привлечь внимание поисковых роботов (Yandex, Google и т. п.). Все мероприятия, из которых складывается система продвижения сайта, направлены на увеличение рейтинга в выдаче. По сути, продвижение сайта в поисковых системах — это постоянное соревнование за первые десять позиций выдачи, которое ведут между собой ресурсы по тому или иному запросу. Поисковая оптимизация будет проводится в начале каждого календарного года.
· Контекстная реклама. Задача контекстной рекламы — привлечь посетителей на сайт и увеличить его посещаемость. Особенностью данного вида рекламы является то, что она избирательна и напрямую направлена на определенный круг потенциальных клиентов. Она оперативна — любую из рекламных кампаний легко можно скорректировать или остановить по желанию заказчика. Кроме того, при вложении необходимых средств можно вытеснить конкурентов с более привлекательных позиций для увеличения количества посещений сайта. Отчисления на контекстную рекламу предполагается делать1 раз в квартал.
Ежегодные затраты на проведение рекламной политики
Таблица3.1.
Года | ||||||
Затраты (ты сруб) | ||||||
3.7 Прогноз объёмов продаж
Так как предприятие находится на стадии открытия и при условии, что такого типа кофеен пока что нет на рынке, прогноз объемов продаж был просчитан исходя из среднего количества посетителей, пересчитанных на квартал, которых способна обслужить одна смена барменов. Так как скорость выполнения заказов и их качество находится на уровне выше среднего, а цена примерно равна сопоставимым напиткам в других кофейнях, можно предположить, что такой объем продаж будет достигнут точно в сроки.
В таблицах3.2 представлен объём реализации готовой продукции (включая НДС) с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих в т. ч. и сезонность.
Объём реализации готовой продукции (включая НДС по полной ставке).
Таблица3.2.
Наименование позиции ассортимента | Период | ||||||||||||||||||||||
Кварт.Год | 0.2011 | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 1.2014 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | 1.2015 | 2.2015 | 3.2015 | 4.2015 | ||
Ристретто | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Цена с корр. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Эспрессо | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,14 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | |
Цена с корр. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,142 | 0,146 | 0,149 | 0,153 | 0,157 | 0,160 | 0,164 | 0,168 | 0,172 | 0,176 | 0,181 | 0,185 | 0,189 | 0,194 | 0,199 | 0,204 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Двойной эспрессо | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,16 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | |
Цена с корр. | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,159 | 0,163 | 0,166 | 0,171 | 0,175 | 0,179 | 0,183 | 0,188 | 0,192 | 0,197 | 0,201 | 0,206 | 0,211 | 0,216 | 0,222 | 0,227 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Маккиато | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
Цена с корр. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Американо | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | |
Цена с корр. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Большой американо | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Цена с корр. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Капучино | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Цена с корр. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Мокко | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
Цена с корр. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Латте | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Цена с корр. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Ореховый латте | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Цена с корр. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Карамельный латте | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Цена с корр. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Глясе | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Цена с корр. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Какао | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Цена с корр. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Декаф | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Цена с корр. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Горячий шоколад | Объем реализации | ; | ; | ||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
Цена с корр. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | ||
Выручка | ; | ; | |||||||||||||||||||||
Чай с бергамотом | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чай с жасмином | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Цена с корр. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чай с чабрецом | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чай с мятой | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чай «Пуэр» | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чай «Молочный улун» | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
Цена с корр. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Ягодный чай | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
Цена с корр. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Пряный чай | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Цена с корр. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чай травяной | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Цена с корр. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чай «Жемчужина дракона» | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Цена с корр. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Апельсиновый свежевыжатый сок | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Яблочный свежевыжатый сок | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Морковный свежевыжатый сок | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Сельдереевый свежевыжатый сок | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Грейпфрутовый свежевыжатый сок | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Ананасовый свежевыжатый сок | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Манговый свежевыжатый сок | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
Цена с корр. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Бейгл с курицей | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Цена с корр. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Бейгл с ветчиной и сыром | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
Цена с корр. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Бейгл с лососем и сыром Рикотта | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Цена с корр. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Круасан с миндалем | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Цена с корр. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Круасан шоколадный | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Цена с корр. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чизкейк «Нью-Йорк» | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Цена с корр. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Тирамиссу | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена-Доля | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Цена с корр. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Торт «Захер» | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Цена с корр. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
4 Организация производства
4.1 Местоположение
Кофейня будет располагаться неподалёку от ст.м. «Петроградская», в арендуемом помещении (г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27). Площадь арендуемого офиса -65 кв.м., мебель отсутствует. После завершения полного ремонта, планируется заказ дизайнера для стилистического оформления помещений.
Выбор местоположения связан с относительной отдалённостью от конкурентов, а также количеством постоянного потока потенциальных потребителей. К тому же, в Петроградском районе и прилегающих к нему районах (Центральный, Василеостровский, Адмирилтейский) расположено достаточно большое количество учебных заведений, учащиеся которых являются целевой аудиторией проекта.
4.2 Производственный процесс
Производственный процесс выглядит очень просто — заказ принимает смена барменов, из уже имеющихся материалов от поставщиков производится заказанная продукция на оборудовании на барной стойке.
3.1 4.3 Режим работы предприятия
Кофейня ООО «ToGo» будет работать без выходных дней, с8.00 до22.00
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресение | |||||||||
8.00−15.00 | 15.00−22.00 | 8.00−15.00 | 15.00−22.00 | 8.00−15.00 | 15.00−22.00 | 8.00−15.00 | 15.00−22.00 | 8.00−15.00 | 15.00−22.00 | 8.00−15.00 | 15.00−22.00 | 8.00−15.00 | 15.00−22.00 | ||
Управляющий | |||||||||||||||
Бухгалтер | |||||||||||||||
Инженер | По мере необходимости | ||||||||||||||
Бармен1 | |||||||||||||||
Бармен2 | |||||||||||||||
Бармен3 | |||||||||||||||
Бармен4 | |||||||||||||||
Бармен5 | |||||||||||||||
Бармен6 | |||||||||||||||
Охранник1 | Поочередно ночь через ночь | ||||||||||||||
Охранник2 | |||||||||||||||
Уборщица1 | |||||||||||||||
Уборщица2 | |||||||||||||||
Разнорабочий | По мере необходимости | ||||||||||||||
3 5. Менеджмент предприятия
5.1 Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей
Квалификационные и должностные обязанности персонала
Таблица5.1.
Должность | Квалификация | Обязанности | |
Генеральный директор | 1. Высшее экономическое образование 2. Знание процесса производства 3. Успешный опыт руководства компанией от3 лет 4. Предпочтителен опыт работы в сфере общепита 5. Личностные характеристики: ответственность, целеустремлённость, коммуникабельность, креативность мышления, стратегическое мышление | 1. Планирование и контроль финансовой, экономической и социальной деятельности предприятия (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) 2. Оперативное управление компанией 3. Контроль деятельности персонала 4. Контроль денежных средств | |
Коммерческий директор | 1. Высшее экономическое образование 2. Знание рынка общепита 3. Опыт руководства отделом продаж от3 лет 4. Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки | 1. Мониторинг рыночной ситуации 2. Курирование канала сбыта 3. Развитие перспективных направлений | |
Управляющий | 1. Высшее экономическое образование 2. Опыт руководства отделом продаж от1 лет 3. Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки | 1. Работа с персоналом 2. Кассовая отчетность 3. Составление графиков работы персонала | |
Бухгалтер | 1. Высшее экономическое образование 2. Опыт работы от2х лет 3. Знание1С: ПРЕДПРИЯТИЕ | 1. Начисление заработной платы сотрудникам по одному юридическому лицу 2. Опыт составления отчётности 3. ФЭС, ЕСН, налоговые декларации 4. Персонифицированный учёт | |
Бармен | 1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы от1ого года | 1. Выполнение заказов посетителей 2. Получение от них расчета за услуги 3. Прием материалов от поставщиков | |
Инженер | 1. Опыт работы от3х лет | 1. Наладка оборудования по мере его выхода из строя | |
Уборщица | 1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы от1ого года | 1. Осуществление уборки помещений для предотвращения их загрязнения | |
Охранник | 1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы от1ого года | 1. Охрана помещений в ночное время | |
Разнорабочий | 1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы не имеет значения | 1. Помощь в разгрузке материалов | |
Заработная плата персонала устанавливается на основе среднерыночной оплаты труда по аналогичной позиции.
проект рынок потребитель затрата
5.2 План-график реализации проекта
№ | Наименование этапа | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | |
Образование и регистрация предприятия | ||||||||
Организация финансирования | ||||||||
Заключениедоговора аренды помещения и его ремонт | ||||||||
Заказ и доставка оборудования | ||||||||
Монтаж и пуско-наладка производства | ||||||||
Поставка сырья | ||||||||
Ввод предприятия в эксплуатацию и освоение производства | ||||||||
Проведение кампании по продвижению | ||||||||
Начало производственного цикла и реализации | ||||||||
5.3 Штатное расписание
Персонал | Период | ||||||||||||||||||||||
Кварт.Год | 0.2011 | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 1.2014 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | 1.2015 | 2.2015 | 3.2015 | 4.2015 | ||
Кол-во управленцев | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата1-го управленца за период | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП управленцев | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Кол-во ИТР и специалистов | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата1-го ИТР (специалиста) за период | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП ИТР и специалистов | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Количество основных рабочих | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата1-го рабочего за период | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП основных рабочих | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Количество вспомогательного персонала | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата1-го вспомог. работника за период | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП вспомогат. работников | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Общая численность штата работников | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Суммарная зарплата персонала б/н за период | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Cр.зарплата б/н за период без индексирования | тыс. руб. | 39,286 | 39,286 | 39,286 | 39,286 | 41,429 | 41,429 | 41,429 | 41,429 | 42,857 | 42,857 | 42,857 | 42,857 | 42,857 | 44,286 | 44,286 | 44,286 | 44,286 | 44,286 | 44,286 | 44,286 | ||
Выручка без НДС на одного работника | тыс. руб. | 85,609 | 128,414 | 171,218 | 175,347 | 179,575 | 183,905 | 188,340 | 202,673 | 217,587 | 232,778 | 248,893 | 265,650 | 283,465 | 301,596 | 320,436 | 340,010 | 360,342 | 381,456 | 403,380 | |||
Выручка без НДС на одного управленца | тыс. руб. | 1198,528 | 1797,792 | 2397,056 | 2454,858 | 2514,053 | 2574,677 | 2636,762 | 2837,417 | 3046,216 | 3258,889 | 3484,499 | 3719,093 | 3968,504 | 4222,339 | 4486,108 | 4760,144 | 5044,786 | 5340,389 | 5647,314 | |||
Чистая прибыль на одного работника | тыс. руб. | (86,178) | (17,421) | 15,855 | 47,389 | 41,898 | 28,437 | 27,658 | 26,747 | 24,161 | 28,402 | 32,283 | 36,245 | 37,028 | 38,951 | 42,111 | 44,934 | 47,359 | 49,320 | 50,745 | 51,551 | ||
Чистая прибыль на одного управленца | тыс. руб. | (1206,488) | (243,895) | 221,976 | 663,442 | 586,575 | 398,120 | 387,208 | 374,464 | 338,260 | 397,628 | 451,958 | 507,425 | 518,398 | 545,311 | 589,554 | 629,071 | 663,023 | 690,482 | 710,424 | 721,717 | ||
6. Прогноз текущих затрат
6.1 Удельные затраты на производство продукции
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология) | Товары: | Ристретто (Порция) | Эспрессо (Порция) | Двойной эспрессо (Порция) | Маккиато (Порция) | Американо (Порция) | Большой американо (Порция) | Капучино (Порция) | Мокко (Порция) | Латте (Порция) | Ореховый латте (Порция) | |
Статьи расходов | Ед.измер. | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | |
Вода | литр | 0,025 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,150 | 0,200 | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
Кофейные зерна | кг | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
Кофейные зерна без кофеина | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Молоко | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | |
Сливки для взбивания | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
Мускатный орех | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Корица | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Сироп ореховый | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | |
Сироп карамельный | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Какао сухая смесь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Мороженое ванильное | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Шоколад для растопки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с бергамотом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с жасмином | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с чабрецом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с мятой | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Пуэр» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Молочный улун» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ягодный чай | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Пряный чай | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай травяной | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Жемчужина дракона» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Апельсины | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Яблоки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Морковь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сельдерей | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Грейпфрут | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ананас | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Манго | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с курицей | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с ветчиной и сыром | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с лососем и сыром Рикотта | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан с миндалем | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан шоколадный | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чизкейк «Нью-Йорк» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Тирамиссу | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Торт «Захер» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Стакан маленький (100мл) | упаковка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стакан средний (220мл) | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Стакан большой (300мл) | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Салфетка | упаковка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Одноразовый контейнер | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология) | Товары: | Карамельный латте (Порция) | Глясе (Порция) | Какао (Порция) | Декаф (Порция) | Горячий шоколад (Порция) | Чай с бергамотом (Порция) | Чай с жасмином (Порция) | Чай с чабрецом (Порция) | Чай с мятой (Порция) | Чай «Пуэр» (Порция) | |
Статьи расходов | Ед.измер. | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | |
Вода | литр | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | |
Кофейные зерна | кг | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Кофейные зерна без кофеина | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Молоко | литр | 0,150 | 0,100 | 0,200 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сливки для взбивания | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Мускатный орех | кг | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Корица | кг | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сироп ореховый | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сироп карамельный | литр | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Какао сухая смесь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Мороженое ванильное | кг | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Шоколад для растопки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с бергамотом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с жасмином | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с чабрецом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с мятой | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | |
Чай «Пуэр» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | |
Чай «Молочный улун» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ягодный чай | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Пряный чай | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай травяной | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Жемчужина дракона» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Апельсины | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Яблоки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Морковь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сельдерей | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Грейпфрут | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ананас | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Манго | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с курицей | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с ветчиной и сыром | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с лососем и сыром Рикотта | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан с миндалем | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан шоколадный | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чизкейк «Нью-Йорк» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Тирамиссу | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Торт «Захер» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Стакан маленький (100мл) | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стакан средний (220мл) | упаковка | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стакан большой (300мл) | упаковка | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Салфетка | упаковка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Одноразовый контейнер | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология) | Товары: | Чай «Молочный улун» (Порция) | Ягодный чай (Порция) | Пряный чай (Порция) | Чай травяной (Порция) | Чай «Жемчужина дракона» (Порция) | Апельсиновый свежевыжатый сок (Порция) | Яблочный свежевыжатый сок (Порция) | Морковный свежевыжатый сок (Порция) | |
Статьи расходов | Ед.измер. | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | |
Вода | литр | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Кофейные зерна | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Кофейные зерна без кофеина | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Молоко | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сливки для взбивания | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Мускатный орех | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Корица | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сироп ореховый | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сироп карамельный | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Какао сухая смесь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Мороженое ванильное | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Шоколад для растопки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с бергамотом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с жасмином | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с чабрецом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с мятой | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Пуэр» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Молочный улун» | кг | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ягодный чай | кг | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Пряный чай | кг | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай травяной | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Жемчужина дракона» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Апельсины | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | |
Яблоки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | |
Морковь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | |
Сельдерей | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Грейпфрут | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ананас | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Манго | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с курицей | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с ветчиной и сыром | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с лососем и сыром Рикотта | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан с миндалем | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан шоколадный | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чизкейк «Нью-Йорк» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Тирамиссу | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Торт «Захер» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Стакан маленький (100мл) | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стакан средний (220мл) | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стакан большой (300мл) | упаковка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Салфетка | упаковка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Одноразовый контейнер | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология) | Товары: | Ананасовый свежевыжатый сок (Порция) | Манговый свежевыжатый сок (Порция) | Бейгл с курицей (Порция) | Бейгл с ветчиной и сыром (Порция) | Бейгл с лососем и сыром Рикотта (Порция) | Круасан с миндалем (Порция) | Круасан шоколадный (Порция) | Чизкейк «Нью-Йорк» (Порция) | Тирамиссу (Порция) | Торт «Захер» (Порция) | |
Статьи расходов | Ед.измер. | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | |
Вода | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Кофейные зерна | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Кофейные зерна без кофеина | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Молоко | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сливки для взбивания | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Мускатный орех | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Корица | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сироп ореховый | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сироп карамельный | литр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Какао сухая смесь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Мороженое ванильное | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Шоколад для растопки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с бергамотом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с жасмином | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с чабрецом | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай с мятой | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Пуэр» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Молочный улун» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ягодный чай | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Пряный чай | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай травяной | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чай «Жемчужина дракона» | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Апельсины | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Яблоки | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Морковь | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Сельдерей | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Грейпфрут | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Ананас | кг | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Манго | кг | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с курицей | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с ветчиной и сыром | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бейгл с лососем и сыром Рикотта | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан с миндалем | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Круасан шоколадный | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Чизкейк «Нью-Йорк» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | |
Тирамиссу | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | |
Торт «Захер» | коробка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |
Стакан маленький (100мл) | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стакан средний (220мл) | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стакан большой (300мл) | упаковка | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Салфетка | упаковка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Одноразовый контейнер | упаковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Расчет удельных затрат на каждую единицу продукции велся исходя из долей ингредиентов, необходимых для приготовления и подачи одной единицы продукции.
· Под «подачей» подразумеваются стаканы, салфетки, либо контейнеры, которые поставляются в пачках по100 штук в каждой.
· Сэндвичи и десерты заказываются уже готовые от поставщиков в упаковках по10 штук, следовательно, расчет на порцию исходил из десятой доли от пачки.
6.2 Условно-постоянные затраты Расчёт производился, исходя из условий:
· Электроэнергия рассчитывалась как сумма потреблений энергии всем оборудованием кофейни;
· Водоснабжение рассчитывалась как сумма потребления воды всем оборудованием и персоналом кофейни;
· Прочие расходы включают в себя:
— средства гигиены в уборную, канцелярию для офиса, моющие средства и т. д.
6.3 Условно-переменные затраты
Исходные цены по статьям затрат | |||||||||||||
Статьи расходов | Период | ||||||||||||
Кварт.Год | 0.2011 | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 1.2013 | 2.2013 | ||
Вода | тыс. руб. | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | |
Кофейные зерна | тыс. руб. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Кофейные зерна без кофеина | тыс. руб. | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | |
Молоко | тыс. руб. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
Сливки для взбивания | тыс. руб. | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | |
Мускатный орех | тыс. руб. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
Корица | тыс. руб. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
Сироп ореховый | тыс. руб. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
Сироп карамельный | тыс. руб. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
Какао сухая смесь | тыс. руб. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Мороженое ванильное | тыс. руб. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Шоколад для растопки | тыс. руб. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Чай с бергамотом | тыс. руб. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Чай с жасмином | тыс. руб. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
Чай с чабрецом | тыс. руб. | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | |
Чай с мятой | тыс. руб. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Чай «Пуэр» | тыс. руб. | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |
Чай «Молочный улун» | тыс. руб. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Ягодный чай | тыс. руб. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Пряный чай | тыс. руб. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Чай травяной | тыс. руб. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
Чай «Жемчужина дракона» | тыс. руб. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Апельсины | тыс. руб. | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | |
Яблоки | тыс. руб. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |