Проектирование информационной подсистемы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Общие положения Полное наименование информационной подсистемы: АРМ кассира пункта обмена валют ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский.

Срок начала работ: 25.09.02.

Срок окончания работ: 15.11.02.

Основание: Приказ директора ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский № … от 26.09.02 о разработке информационной подсистемы «АРМ кассира пункта обмена валют ОАО КБ „Далькомбанк“ Благовещенский».

2 Характеристика объекта автоматизации В качестве объекта автоматизации в проектируемой подсистеме выступает деятельность кассира ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский по учету количества проданной и купленной валюты и ведения отчётности Обменный пункт банка при работе с клиентурой совершает следуюшие основные операции:

— продажа валюты иностранного государства клиенту за национальную валюту;

— покупка у клиента валюты иностранного государства за национальную валюту;

— коверсия (обмен) валюты одного иностранного государства на валюту другого иностранного государства.

Каждую из перечисленных операций кассир обменного пункта обязан зафиксировать документально и оформить справку о совершении клиентом валютно-обменной операции на бланке строгой отчетности ф.406 007 с выдачей копии справки клиенту.

Наиболее ответственной и трудоемкой из функций кассира ОП является ежедневное составление и заполнение отчетных документов по итогам работы пункта за смену.

Все операции, совершенные в течение операционного дня обменным пунктом, по окончании смены обрабатываются для выдачи итоговых документов работы обменного пункта. К таковым относятся:

1. справка о ежедневных остатках ценностей.

2. Реестр наличной иностранной валюты, купленной за наличные рубли;

3. Реестр наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли;

4. Реестр по обмену (конверсии) наличной иностранной валюты;

Так же по запросу руководства кассир должен предоставить отчеты за определеный период или на определенную дату к таким относятся вышеперечисленные отчеты 2−3.На основании этой информации можно судить о работе обменного пункта.

3 Назначение информационной подсистемы Назначение: выполнение функций кассира ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский связанных с учетом количества проданной и купленной валюты и ведения отчётности Цели создания: повышения эффективности и скорости работы кассира путем автоматизации сбора, обработки и хранения данных, необходимых для ведения отчетности работы обменного пункта.

В качестве критериев эффективности функционирования информационной подсистемы можно указать следующие критерии:

1) отношение числа заполнения бумажных носителей информации к числу ввода информации в информационную подсистему;

2) сокращение доли затрачиваемого рабочего времени на выполнение функций, связанных с созданием отчетности.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение подсистемой следующих функций:

1) ввод информации в информационную подсистему;

2) автоматический расчет сумм по операциям обмена иностранной валюты;

3) на основании данных о клиенте, вводимых при осуществлении обменной операции, должна производиться автоматическая печать справки об обмене валюты;

4) автоматический контроль наличия в обменном пункте денежных знаков национальной и иностранной валюты;

5) ведение информационной базы учета операций обмена валют;

6) поддержка обработки запросов о содержании информационной базы;

7) обработка собранной информации по заранее заданным критериям подлежащим в случае необходимости модификации;

8) анализ собранной информации по заранее заданным критериям, подлежащим в случае необходимости модификации;

9) перевод данных с электронных носителей информации на бумажный.