Финансовый отчет

учета

Данныеналогового учета

ОтклоненияВыручка от реализации:

Продукции400 400 000— Станка50 50 000-Расходы:

Материалы90 90 000— Зарплата165 165 000— СВ и НС3 4653 465— Амортизация33 28 633 286— Налог на имущество11 54 711 547— Ос реализованного станка60 60 000— РКО1 5001 500— Коммерческие расходы25 17 625 176— Представительские расходы15 0006 6008 400- Кредит4 6853 6621 023Прибыль40 34 149 764Налог на прибыль8 068,29 952,8ОНА = 1884,6Применение ПБУ 18.02Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 — 8068,2 руб. Учтена разница между налоговым и бухгалтерским учетом Д09 К68 — 1884,6 руб.(отложенный налоговый актив) II квартал

ПоказателиДанныебух. учета

Данныеналогового учета

ОтклоненияВыручка от реализации:

Продукции500 0-Расходы:

Материалы90 90 000— Зарплата165 165 000— СВ и НС3 4653 465— Амортизация3 486 034 860— Налог на имущество11 46 911 469— РКО1 5001 500— Представительские расходы08 4008 400Прибыль193 760 220 166

Налог на прибыль38 741,244 033,2ОНА = 5292

Применение ПБУ 18.02Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 — 38 741,2 руб.Учтена разница между налоговым и бухгалтерским учетом Д09 К68 — 5292 руб. (отложенный налоговый актив) III квартал

ПоказателиДанныебух. учета

Данныеналогового учета

ОтклоненияВыручка от реализации:

Продукции450 450 000—% по облигациям500 500-Расходы:

Материалы9 150 091 500— Зарплата165 165 000— СВ и НС3 4653 465— Амортизация3 486 034 860— Налог на имущество11 38 311 383— Ос оборудования2 0002 000— РКО1 5001 500— Представительские расходы01 8001 800Прибыль140 792 138 992

Налог на прибыль28 158,427 798,4ОНО = 360Применение ПБУ 18.02Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 — 28 158,4 руб.Уменьшен налог на прибыль Д68 К77 — 360 руб. (отложенный налоговое обязательство) IV квартал

ПоказателиДанныебух. учета

Данныеналогового учета

ОтклоненияВыручка от реализации:

Продукции410 410 000— Реализация акций6 0006 000—% по облигациям500 500-Расходы:

Материалы9 000 090 000— Зарплата165 165 000— СВ и НС3 4653 465— Амортизация3 486 034 860— Налог на имущество10 744,410 744,4— Акции5 0005 000— РКО1 5001 500— Безвозмездно передан. материалы1 18 001 180Прибыль104 750,6105 930,6Налог на прибыль20 950,121 186,1ОНА = 236Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета Д99 К68 — 20 950,1 руб.Учтена разница между налоговым и бухгалтерским учетом Д09 К68 — 236 руб. (отложенный налоговый актив) Оборотно-сальдовая ведомость за I квартал№ счета

СнОбороты

СкДтКтДтОКтОДтКт13 099 960 1 128 001 440 003 068 800 02 9 579 961 200 016 760 96 275 508 4080040800 1 050 000 1 010 009 000 061 000 19 2 940 829 408 20 323 551 323 551 26 142 260 142 260 43 323 551 323 551 44 2 540 025 400 501000 18 640 150 004 640 518 000 000 8 610 007 875 928 073 216 60 1 200 023 784 418 502 508 544 621 030 000 5 310 005 610 001 000 448 66 304 685 304 685 68 2 000 059 675 121 220 8 154 569 5179251792 70 10 000 183 720 183 720 1 000 071 1500015000 76 15 001 500 80 1 013 096 400 1 013 096 483 5 000 000 5 000 084 100 000 000 100 000 090 5104951049 91 9 480 094 800 99 3 768 551 049 133 641 218 096 012 182 313 912 206 481 443 217 664 680 835 153 920

Оборотно-сальдовая ведомость за II квартал№ счета

СнОбороты

СкДтКтДтОКтОДтКт130 687 600 030 687 599 583 628 405 392 705 690 343 441 752 135 957 868 678 752 373 903 074 521 653 458 858 982 079 657 717 977 976 598 301 429 877 109 334 169 513 835 402 118 031 038 857 230 434 915 319 808,85009268256085,860 408 202 371 802 400 408 728 859 803 179 681 279 446 982 246 178 040 017 388 453 947 954 991 988 736,86934653465701000027124026500027560753000030000761500150080101309640140000102709648350000400000100008410000002300000770000903833255900002897489112969030701991336438741,216 805 701 412 248 625 132 871 531 848 852 911 768 729 550 848,812531200,8Оборотно-сальдовая ведомость за III квартал№ счета

СнОбороты

СкДтКтДтОКтОДтКт1 306 876 030 000 599 963 905 106 448 915 945 876 027 060 017 840 248 928 368 403 096 380 250 079 252 751 633 771 592 596 172 522 340 228 094 738 063 318 276 910 578 657 251 172 588 723 095 183 372 068 106 334 306 828 288,8531000435941,28 351 144,65815000015000604200010620010620042000621000000637200637200100000068147106,8 178 356,2155461,41 242 126 934 653 465 355 344 756 508 083 599 756 375 962 291 835 584 504 052 279 052 589 483 358 610 749 370 868 081 796 361 024 264 152 232 756 240 994 282 770 058 699 330 083 021 323 018 362 434 854 322 176,4168083492,412 531 200,812531200,82 913 152,62913152,61 265 312 112 653 120

Оборотно-сальдовая ведомость за IV квартал№ счета

СнОбороты

СкДтКтДтОКтОДтКт1 303 876 000 303 875 928 043 737 935 967 905 611 947 297 943 481 847 202 116 031 355 721 112 923 716 367 525 646 704 604 206 357 435 668 344 141 695 764 761 777 057 695 033 165 600 319 147 927 333 240 832,6483800398727,88 436 216,858150000150000604200010620010620042000621000000483800483800100000068124212138262,8 124 630,5110579,76 934 653 465 708 840 588 647 722 851 674 173 688 411 336 064 936 322 755 748 118 816 700 704 912 620 308 347 735 719 847 073 804 973 068 784 151 904 624 934 005 107 589 120,41600059008,49 983 492,421186,10 104 678,512653121126531212580628,32 580 628,312782183,712 782 183,7Бухгалтерский балансIКВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строки

На 31.

03.20__На 31.

01.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110

Результаты исследований и разработок1120

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства113 030 693 099

Доходные вложения в материальные ценности1140

Финансовые вложения1150

Отложенные налоговые активы11 601

Прочие внеоборотные активы1170

Итого по разделу I110030693099II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121 061 503

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12 204

Дебиторская задолженность123 010 421 030

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты125 081 618 001

Прочие оборотные активы126 038

Итого по разделу II120093029081БАЛАНС16 001 237 112 180ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320—Переоценка внеоборотных активов1340—Добавочный капитал (без переоценки)

1350—Резервный капитал13 605 050

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III13001118111181IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410

Отложенные налоговые обязательства1420

Оценочные обязательства1430

Прочие обязательства1450

Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15 107

Кредиторская задолженность15 201 190 999

Доходы будущих периодов15 308

Оценочные обязательства1540

Прочие обязательства1550

Итого по разделу V15001190999БАЛАНС17 001 237 112 180

Бухгалтерский балансIIКВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строки

На 31.

06.20__На 31.

03.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110

Результаты исследований и разработок1120

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства113 030 693 069

Доходные вложения в материальные ценности1140

Финансовые вложения1150

Отложенные налоговые активы11 601

Прочие внеоборотные активы1170

Итого по разделу I110030693069II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121 072 613

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12 204

Дебиторская задолженность123 010 421 042

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты125 082 618 161

Прочие оборотные активы12 608 838

Итого по разделу II120094629302БАЛАНС16 001 253 112 371ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320—Переоценка внеоборотных активов1340—Добавочный капитал (без переоценки)

1350—Резервный капитал13 601 050

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III13001105111181IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410

Отложенные налоговые обязательства1420

Оценочные обязательства1430

Прочие обязательства1450

Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15 107

Кредиторская задолженность152 014 801 190

Доходы будущих периодов15 308

Оценочные обязательства1540

Прочие обязательства1550

Итого по разделу V150014801190БАЛАНС17 001 253 112 371

Бухгалтерский балансIIIКВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строки

На 31.

09.20__На 31.

06.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110

Результаты исследований и разработок1120

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства113 030 393 069

Доходные вложения в материальные ценности1140

Финансовые вложения1150

Отложенные налоговые активы11 601

Прочие внеоборотные активы1170

Итого по разделу I110030393069II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121 070 723

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12 204

Дебиторская задолженность123 010 421 042

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты125 083 578 261

Прочие оборотные активы126 013 088

Итого по разделу II120096149462БАЛАНС16 001 265 312 531ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320—Переоценка внеоборотных активов1340—Добавочный капитал (без переоценки)

1350—Резервный капитал13 601 010

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III13001105111051IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410

Отложенные налоговые обязательства1420

Оценочные обязательства1430

Прочие обязательства1450

Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15 107

Кредиторская задолженность152 016 021 480

Доходы будущих периодов15 308

Оценочные обязательства1540

Прочие обязательства1550

Итого по разделу V150016021480БАЛАНС17 001 265 312 531

Бухгалтерский балансIV КВАРТАЛПояснения (1)Наименование показателя (2)Код строки

На 31.

12.20__На 31.

09.20__АКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1110

Результаты исследований и разработок1120

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства113 030 393 039

Доходные вложения в материальные ценности1140

Финансовые вложения1150

Отложенные налоговые активы11 601

Прочие внеоборотные активы1170

Итого по разделу I110030393039II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ2Запасы121 069 703

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12 204

Дебиторская задолженность123 010 681 042

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты125 084 428 357

Прочие оборотные активы1 260 164 130

Итого по разделу II120097439614БАЛАНС16 001 278 212 653ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6)Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров (7)1320—Переоценка внеоборотных активов1340—Добавочный капитал (без переоценки)

1350—Резервный капитал13 601 010

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III13001105111051IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства1410

Отложенные налоговые обязательства1420

Оценочные обязательства1430

Прочие обязательства1450

Итого по разделу IV1400V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6Заемные средства15 107

Кредиторская задолженность152 017 311 602

Доходы будущих периодов15 308

Оценочные обязательства1540

Прочие обязательства1550

Итого по разделу V150017311602БАЛАНС17 001 278 212 653

Отчет о финансовых результатахзаI квартал

КодыФорма по ОКУД710 002

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО76 462 766

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН3 257 511 269

Вид экономическойдеятельностипо

ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734

Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)

за1 квартал

ПоясненияНаименование показателя 2013 г. Выручка 400 000

Себестоимость продаж (291 751)Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы (26 676)Управленческие расходы (-)Прибыль (убыток) от продаж81 573

Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате (-)Прочие доходы50 000

Прочие расходы (81 809)Прибыль (убыток) до налогообложения49 764Текущий налог на прибыль (8068)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее ()Чистая прибыль (убыток)

Отчет о финансовых результатахзаII квартал

КодыФорма по ОКУД710 002

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО76 462 766

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН3 257 511 269

Вид экономическойдеятельностипо

ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734

Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)

за2 квартал

ПоясненияНаименование показателя 2013 г. Выручка 500 000

Себестоимость продаж (293 325)Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы (-)Управленческие расходы (-)Прибыль (убыток) от продаж206 675

Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате (-)Прочие доходы-Прочие расходы (12 915)Прибыль (убыток) до налогообложения193 760

Текущий налог на прибыль (38 752)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее ()Чистая прибыль (убыток)

Отчет о финансовых результатахзаIII квартал

КодыФорма по ОКУД710 002

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО76 462 766

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН3 257 511 269

Вид экономическойдеятельностипо

ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734

Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)

за3 квартал

ПоясненияНаименование показателя 2013 г. Выручка 450 000

Себестоимость продаж (294 825)Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы (-)Управленческие расходы (-)Прибыль (убыток) от продаж155 175

Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате (-)Прочие доходы500Прочие расходы (14 883)Прибыль (убыток) до налогообложения140 792Текущий налог на прибыль (28 158)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов360Прочее ()Чистая прибыль (убыток)

Отчет о финансовых результатахзаIV квартал

КодыФорма по ОКУД710 002

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО76 462 766

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН3 257 511 269

Вид экономическойдеятельностипо

ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственностичастнаяпо ОКОПФ/ОКФС4734

Единица измерения: руб. по ОКЕИ384 (385)

за4 квартал

ПоясненияНаименование показателя 2013 г. Выручка 410 000

Себестоимость продаж (293 325)Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы (-)Управленческие расходы (-)Прибыль (убыток) от продаж116 675

Доходы от участия в других организациях-Проценты к получению-Проценты к уплате (-)Прочие доходы6500

Прочие расходы (18 424)Прибыль (убыток) до налогообложения104 751

Текущий налог на прибыль (20 950)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

236Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее ()Чистая прибыль (убыток)