Экономическое стимулирование реализации инновационного потенциала предприятия

Методы управления инновационной деятельностью, учебное пособие. Васильева Л. Н., Издательство: Кронус, Москва, 2011 год

Миронова Г. В., Ершов А. К., Осипова Г. И. Сперанская Н.М., Кондрусь Е. А. Организация полиграфического производства. — М.: МГУП, 2011. — 352с. Морозов Ю. П. Инновационный менеджментᴛ: Учебное ᴨособᴎе. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013

Основы ᴎнновацᴎонногоменеджменᴛа. Теория ᴎ ᴨракᴛᴎка/ᴨод ред. Завлᴎна П.Н., Казанцева А. К., Менделᴎ Л.Э. — М.: «Экономᴎка», 2011.-475 с. Пᴎлᴎᴨчук В. В. Инновационный менеджмент: Учебное ᴨособᴎе. — Владᴎвосᴛок: ТИДОТ ДВГУ, 2012. — 85 с. Ребров П. «Видео для телекоммуникационных операторов» Сетевой, 2010. — № 2.Савицкая Г. В., Теория анализа хозяйственной деятельности предприятия: учебник — М.: Инфра-М, 2010.

Уᴛкᴎн Э.А., Морозова Н. И., Морозова Г. И. Инновационныйменеджменᴛ. М.: АКАЛИС, 2013. — 208 с. Удовицкий А. «Взгляд Huawei на будущее IP-TV в России».

РС Week. — 2011. — № 24.Управление инновационными проектами, учебное пособие, под ред.

проф. В. Л. Попова.

ИНФРА М, Москва, 2010 год

Управление проектами / Московский Международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. Володин В. В., Москва, 2011 год

Управление проектами: основы профессиональных знаний, национальные требования к компетентности специалистов. Москва, 2014 год

Управление проектом. Бегьюли Ф. — перевод с англ. В. Петрашек. ФАИР-ПРЕСС, Москва, 2014 год

Фаᴛхуᴛдᴎнов Р. А. Инновацᴎонныйменеджменᴛ: Учебнᴎк. 3-е ᴎзд., ᴨерераб. ᴎ доᴨ. — СПб: Пᴎᴛер, 2012

Янковскᴎй К., Мухарь И. Организация ᴎнвесᴛᴎцᴎонной ᴎ ᴎнновацᴎоннойдеяᴛельносᴛᴎ. — СПб.: Пᴎᴛер, 2013. — 448 с. Приложение 1Таблица 2.2Структура численности и уровень оплаты труда персонала ООО «Пластик Сибири"№Наименование

Кол-во (чел)Оклад в месяц (руб).Премия (30%), руб. Итого зарплата1 работника в месяц (руб.)Всего ФОТвмесяц, руб.

1Генеральный директор180 000 240 001 040 009 658 368

Заместитель директора1 600 001 800 078 000 652 288

Коммерческий директор1 500 001 500 065 000 587 264

Менеджеры коммерческой службы4 300 009 000 390 001 426 432

Кладовщики220 000 600 026 000 523 264

Главный бухгалтер1 400 001 200 052 000 522 240бухгалтера230 000 900 039 000 784 896

Директор по персоналу14 000 012 000 520 004 698 112

Директор по производству15 000 015 000 650 005 872 640

Начальники цехов440 000 120 005 199 996 649 472

Главный технолог15 000 015 000 650 005 872 640

Технологи23 500 010 500 455 009 353 728

Специалисты по качеству33 000 090 003 900 012 167 168

Прессовщики9 725 000 750 032 500 526 415 872

Технический директор15 000 015 000 650 005 872 640

Механики энергетики83 000 090 003 900 037 332 992

Электрики, наладчики, слесари122 000 060 002 600 036 073 472

Начальник АХО1 300 009 000 390 003 785 728

Рабочие службы АХО3 180 005 400 234 006 937 600

Начальник ОТК1 300 009 000 390 003 785 728

Контролеры ОТК62 500 075 003 250 019 926 016

Курьер11 500 045 001 950 019 584

Итого154 5 387 200

Приложение 2Таблица 2.4Анализ динамики финансовых результатов ООО «Пластик Сибири» за 2012;2014 гг., тыс.

руб.Показатель2012 год2013 год2014 год

ИзменениеТемп прироста,%2013 по сравн.

с 2012 г. 2014 по сравн.

с 2013 г. 2013 по сравн.

с 2012 г. 2014 по сравн.

с 2013 г. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи продукции277 778 305 556 321 511 493 146 247 168,05,2Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг246 231 275 371 297 177 252 812 292 096,87,9Валовая прибыль315 473 018 524 337−1363−5848−4,3−19,4Коммерческие расходы20 452 438 267 139 321 856,29,6Прибыль (убыток) от продаж295 022 774 721 666−1756−6081−6,0−21,9Прочие доходы и расходы Прочая прибыль -1095−1382−1428−287−4626,23,3Проценты к получению0,00,0Проценты к уплате110 012 311 205 131−260,00,0Прочие доходы172 116 111−56−50,00,0Прочие расходы1 672 673 341 006 759,925,1Прибыль (убыток) до налогообложения284 072 636 520 238−2043;6127−7,2−23,2Текущий налог на прибыль2 410 527 340 482 863−1 225 118,8−23,2Чистая прибыль (убыток) отчетного периода259 972 109 216 190−4906−4901−18,9−23,2Приложение 3Таблица 2.5Анализ динамики рентабельности ООО «Пластик Сибири» за 2012;2014 гг., тыс.

руб.№Показатели

Алгоритм расчета2012г.

2013 г.Изм.за год (+,-)2014г.Изм. за год (+,-)1Выручка от продажи продукции -27 777 830 555 627 778 611 473 285 120

Полная себестоимость продукции-24 623 127 537 129 139 821 969 670 144

Прибыль (убыток) от продаж-3 154 730 185−136 324 337−58 484

Чистая прибыль -2 599 721 092−490 616 190−49 015

Стоимость внеобортных активов -6 550 700 145 179 359 232

Стоимость оборотных активов -137 101 633 426 241 934 589 952

Собственный капитал-583 361 092 766 125 184

Показатели рентабельности Рентабельность активов,%п4/(п.6+п.5)128,3%90,4%-37,9%59,3%-31,04% Рентабельность обор.

активов,%п.4/п.6189,6%129,1%-60,5%83,7%-45,44% Рентабельность собственного капитала,%п.4/п.7445,7%345,3%-100,4%264,3%-80,9%Рентабельность продукции ,%п.3/п.212,8%11,0%-4,7%8,2%-26,8% Рентабельность продаж,%п.3/п.111,4%9,9%-1,5%7,6%-2,3% Чистая рентабельность продаж,%п.4/п.19,4%6,9%-2,5%5,0%-1,9%Приложение 4Таблица 2.6Анализ конкурентов ООО «Пластик Сибири"Факторы

ООО «Пластик Сибири"Конкуренты

ОАО «Мосстройпластмасс» ОАО «Завод Слоистых Пластиков» ОАО «Слотекс» Виды продукции

Слопласт Б 0,3−0,4 мм

Слопласт ТГ 0,4−0,6 мм

Слопласт Д 0,4−0,6 мм

Ламинированная ДВП 3 мм

Слопласт Б 0,3−0,4 мм

Слопласт ТГ от 0,4,5 мм

Слопласт Д от 0,4−3,5 мм

Ламнированная ДВП от 3 до 6 мм

Слопласт Б до-0,4 мм

Слопласт ТГ от 0,3- 1,0 мм

Слопласт Д от 2 мм

Ламнированная ДВП 3 мм

Слопласт Б 0,3−0,4 мм

Слопласт ТГ 0,3 мм

Слопласт Д 0,3 мм

Ламинированная ДВП 3 мм

Цена за 1 кв. метр продукта300 руб./кв.м304 руб./кв.м302 руб./кв.м303 руб./кв.мРежим работысменный графиксменный графиксменный графиксменный график

ПлощадиСобственные

СобственныеСобственные

СобственныеРепутация фирмы

Известная, постоянные клиентыодна из лидирующих компаний в отраслиодна из лидирующих компаний в отрасли

Известная, постоянные клиенты. Доля рынка покупателей ДБСП в России 4%28%35%10%Приложение 5Таблица 2.7PESTEL-анализP (Политическая среда) E (Экономическая среда) Изменение направлеий пенсионной политики страны и системы страхования. С 2013 года снижены страховые взносы для предприятий с 34% до 30%, введена новая система страховых взносов для малого бизнеса в зависимости от уровня дохода. В 2013 — 2014 гг., по оценкам экспертов, сокращается субсидирование отдельных направлений национальной экономики, завершается ряд федеральных программ. Разрабатываются программы для поддрежки бизнеса малого предпринимательства

Присоединен Крым к РФ, что потребует разработки новых законодательных проектов. В I квартале 2015 г. по оценке Росстата индекс физического объема ВВП составил 102,3%. Согласно официальному прогнозу, рост ВВП РФ на 2016 г. по итогам

2015 г. ожидается рост на 2%. В 2014 г. по оценке МВФ наблюдался рост инфляции. Для сдерживания процесса инфляции МВФ выдал рекомендации о диверсификации экономики с целью снижения зависимости бюджета РФ от цен на нефть. К концу 2014 г. инфляция снизилась до

8%. По прогнозу Минэкономразвития РФ уровень инфляции в России на 2015 г. составит не более 5 — 6%. Согласно указанию ЦБРФ от 25.

03.14 г. ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне-8,25%, что является основой при определении процентных ставок по кредитам банка. В 2015 г. повышение акциза на бензин на 10% на 30%, рост цен на энергоносители на 6%. Услуги ЖКХ подорожали на 5%, продукты — 5%; непродовольственные товары — 4% Более жесткие правила пересечения таможни, удорожание таможенных платежей. S (Социальная среда) T (Технологическая среда) Увеличение количества частных предприятий, а значит появление рабочих мест. Увеличение покупок новых квартир населением, а значит рост потребности в новой мебели и отделке помещений квартир с применением бумажно-слоистого пластика. Официальный уровень безработицы в Сибирском федеральном округе IV кв. 2014 года составил 7,3%, уровень регистрируемой безработицы I кв. 2015 года составил 1,79% от численности экономически активного населения

В современном обществе покупатели все больше ориентируются на качество услуг и продукцию. Наблюдается изменение структуры расходов граждан, обусловленное повышение цен на питание, ЖКХ, ТЭК, охрану здоровья. Внедрение новейших компьютерных разработок и программ при ведении бухгалтерского и налогового учета на предприятиях, что упрощает контроль за движением сырья, готовой продукции, учет выручки и затрат предприятия. Такие программы как 1С: склад/предприятие/бухгалтерия

Применение технология штрихового кодирования, что удобно при закупке сырья и его складировании. Разработки новой упаковки на паллетах для упаковки пластика НРLВнедрение новых технологий с целью замены импортного сырья на российское при производстве пластика. Разрабатывается и выпускается новое современное оборудование для производства пластика и переработки сырья. Внедрение ресурсои энергосберегающих технологий. E (Экологическая среда) L (Законодательная среда) Строгий контроль экологов за выбросами в атмосферу при производстве пластика с учетом законодательства. Ужесточение законодательства за соблюдением требований по экологии для химических промышленных предприятий

Усиление ответственности за экологические правонарушения, создание комплексной системы государственного экологического мониторинга, проведение кодификации экологического законодательства. Соблюдение экологических норм должно приносить бонусы организациям, а нарушение — облагаться высокими штрафами (от 200 тыс.

р. за выброс мусора или отходов в неположенных местах).Осуществляется строгий контроль за наличием и получением сертификатов безопасности трудно-горучей продукции со стороны контролирующих органов

Внесены изменения в ФЗ № 137 от 12.

10.2008 г. «О порядке проведения налоговых проверок на предприятиях». Внесены изменения в Сан

ПиН 2.

3.6 12 098 в части требований СЭС к предприятиям химической промышленности. С 1 января 2015 г. вступит в силу ряд значительных изменений в законодательстве о налогах и сборах, в том числе, связанных с ведением налогового учета и отчетности

Декларацию по НДС теперь необходимо представлять в электронном виде (подпункт «а» п. 2 ст. 12 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 134 — ФЗ) Приложение 6Таблица 2.8Стратегический SNW-анализ внутренней среды ООО «Пластик Сибири"№п /пНаименование Балл

Комментарий1.Уровень стратегического менеджмента в организации 60ООО «Пластик Сибири» следует стратегии роста и развития. В критических ситуациях разрабатываются конкретные мероприятия для решения проблем. 2. Общее финансовое положение30Общее финансовое положение неудовлетворительно. За 2014 г. наблюдается снижение прибыли от деятельности, что связано с ростом постоянных и переменных расходов. Имеет место также снижение рентабельности продукции. Финансовый анализ выявил снижение финансовой устойчивости предприятия в 2014 году По типу финансовой устойчивости организация относится к третьему, данный тип характеризуется нарушением финансовой дисциплины и платежеспособности. По индикатору У. Бивера выявлено, что угроза вероятности банкротства средняя3. Состояние текущего баланса40Баланс на 31.

12.13 г. показал, что предприятие имеет не достаточно источников для покрытия активов. Наблюдается невысокий уровень платежеспособности, что вызвано ростом дебиторской задолженности.

4.Уровень бухгалтерского учета60Организация ведёт бухгалтерскую отчётность в порядке, установленном законодательством РФ, но необходимо постоянное обновление программных продуктов по бухгалтерскому учету5. Структура затрат по основной деятельности40 Высокая доля затрат на сырье и постоянные издержки6. Соответствие орг. структуры перспективным планам65Организационная структура линейно-функциональная. В целом соответствует задачам, стоящими перед организацией для обеспечения нормального функционирования организации7. Конкурентноспособ-ность537.

1.Качество продукции80ООО «Пластик Сибири» выпускает качественную продукцию. Производство пластика осуществляется высококвалифицированными специалистами и рабочими, продукция имеет конкурентные преимущества в сравнении с продукцией (пластиком) других предприятий.

7.2. Уровень цен50ООО устанавливает цены на продукцию на уровне цен рынка ДБСП России. Для создания конкурентного преимущества цены на продукцию при больших отгрузках идут со скидкой. Предприятие имеет снижение прибыли, но, тем ни менее, обеспечивает спрос на продукцию среди покупателей7.

3.Ассортимент продукции30Предприятие выпускает стабильный ассортимент продукции, введения новых видов за последние 5 лет не было.

8.Поставщики60Поставщиками сырья являются предприятия Финляндии и России. Поставки осуществляются по заключенным договорам.

9.Уровень использования информационных технологий70 ООО оснащено необходимыми компьютерными программами, активно использует Интернет для связи с поставщиками и другие способы комуникаций10. Сбыт60Организация имеет собственный отдел по сбыту и отдел продаж, которые занимаются рекламой и реализацией всех видов продукции, в том числе поиском новых клиентов. У орг. Имеются собственные площади для установки нового оборудования.

11.Материально-техническая база70ООО имеет собственные площади, производственное оборудование и хозяйственный инвентарь.

12.Качество персонала 60Численность сотрудников 154 чел. В ООО работают специалисты различного уровня квалификации и образования. У более 80% персонала специальное образование или производственный опыт.

13.Репутация на рынке50Предприятие знают на рынке, продукция пользуется спросом, но доля рынка не велика (4% клиентов, использующий ДБСП пластик в России)

14.Корпоративная культура60 В соответствии с моделью «рамочной конструкции конкурирующих ценностей» (OCAI) культура ООО относится к бюрократической (ключевые ценности — четкие линии распределения полномочий по принятию решений, стандартизированные правила и процедуры, механизмы контроля и учета). В целом климат в организации доброжелательный15. Отношения с органами власти в целом60ООО исправно платит налоги, производит все обязательные отчисления в государственные внебюджетные фонды, соблюдает правила техники ПБ, санитарно-гигиенического требования (медицинские осмотры), на рабочем месте проводятся инструктажи по ТБ Приложение 7Таблица 2.9SWOT-анализ ООО «Пластик Сибири"Возможности:

Спрос на продукцию предприятия.

Повышение покупательской активности предприятий.

Внедрение технологических достижений в процесс производства и упаковки пластикаВнедрение новых видов технологий по применению российского сырья в производстве.

Высокий уровень профессионализма и квалификации рабочих

Угрозы:

Рост цен на энергоносители.

Рост таможенных платежей и цен на сырье из Финляндии.

Наличие более крупных конкурентовСнижение цен конкурентами на продукцию

Силы:

Высокое качество продукцииНевысокая цена продажи.

Хорошая репутацияНалаженные отношения с основными поставщиками и покупателями.

Наличие собственных площадей и оборудованияКонкурентная ценаSO-стратегииРост объемов продажРасширение клиентской базыПовышение конкурентоспособности продукции за счет новых технологий и высокой квалификации персоналаST-стратегииКомпенсация повышения завтра на сырье за счет увеличения качества и объема выпускаемой продукции Слабости:

Низкие финансовые показателиУзкий ассортимент продукцииБольшие затраты на сырьеWO-стратегииУлучшение финансовых показателей за счет внедрения новых технологий и расширения ассортимента WT-стратегииМониторинг конкурентов и потребителей, для своевременного и гибкого реагирования на измения в рыночной ситуации. Приложение 8Таблица 2.12Расчет затрат на сырье и энергоресурсы на 1000 м2Слопласт

П декоративный 0,6 ммNNСтатьи затрат Един. Норма

ЦенаСуммап/пизмер.

расхода руб. руб. 1Сырье: Внутренняя бумага FFX 120−180 г/м2м21 100,034,37 400

Внутреннябумага, пропитанная фенолоформальдегидной смолой FOCX 120−180 г/м2кг1114,035,38 990

Пленка декоративная, пропитаннаямеламиновой смолойм21 010,017,417 574

Пленка разделительная полипропиленоваякг1213,047,5 701 160 г/м², размер 1850×2900 мм, м²/тыс м²2Вспомогательные материалы 50 Итого материальные затраты руб. 1 510 253

Эл.энергия на работу прессаквт.

час1 200,001,3 015 604

Пар на работу пресса

Гкал2,28 119,8273

Итого энергоносители 1833

Таблица 2.13Расчет затрат на сырье и энергоресурсы на 1000 м2Слопласт

Птрудногорючий0,6 ммNNСтатьи затрат Един. Норма

ЦенаСуммап/пизмер.

расхода руб. руб. 1Сырье: Внутрення бумага FFX 120−180 г/м2м21 100,034,37 400

Бумага для внутренних слоёв, пропитанная фенолоформаль-дегидной смолой (импортная, финская) — Imprex 160/270 FRA кг1 504,0035,052 640 Бумага для внутренних слоёв, пропитанная фенолоформаль-дегидной смолой (импортная, финская) — Imprex 160/270 FOCX кг1 568,0030,7248 169 Плёнка декоративная, пропитанная аминоформальдегидной смолой (импортная)

146−196 г/м2м21 250,0017,3921 738 Пленка разделительная полипропиленоваякг1 213,0047,0057 1 160 г/м², размер 1850×2900 мм, м²/тыс м²(2,5 кратное использование) 2Вспомогательные материалы 50 Итого материальные затратыруб. 217 0083

Эл.энергия на технолог.

целиквт.час1 200,001,301 5604

Пар на технологические цели

Гкал2,28 119,82273,19 Итого энергоносители 1 833,19Приложение 9Таблица 2.15Расчет выручки (с НДС) по годам проекта

Наименование2016 год2017 год2018 год

СлопластП Д Объем продаж (т.м2)108,0144,0180,0Цена (руб/м2)260260260

Выручка (тыс.

руб)280803744046800

Слопласт

П ТГОбъем продаж (т.м2)108,0144,0180,0Цена (руб/м2)300300300

Выручка (тыс.

руб)324004320054000

Всего выручка с НДС (тыс.

руб)6048080640100800

Таблица 2.16Расчет переменных затрат по периодам проекта №Наименование2016 год2017 год2018 год Слопласт

П Д1. затраты на сырье Сырье на 1000м2(тыс.

руб.)151151151,0 Объем производства (продаж) тыс.

м2 108 144 180

Затраты (тыс.

руб.)163112174827185

Слопласт

П ТГ2. затраты на сырье Сырье на 1000м2(т.р.)217,0217,0217,0 Объем производства (продаж) тыс.

м2108,0144,0180,0 Затраты (тыс.

руб.)2343731249,139 061,3 всего сырье3 974 852 997 662 463.

затраты на энергоносители Слопласт

П Д на 1000 м2(т.р.)1,81,81,8 Объем производства (продаж) тыс.

м2 108 144 180

Итого198 264 330

Таблица 2.17Расчет постоянных затрат по периодам проекта, тыс.

руб. №Наименование2016 год2017 год2018 год1. Коммунальные услуги3 603 603 602

Текущий ремонт помещений цеха и оборудования2 002 002 003

Зарплата персонала со страховыми взносами9 797 979 797 974

Амортизация оборудования8 348 348 345

Административные расходы1 961 961 966

Затраты на рекламу и продвижение60 580 610 087

Прочие непредвиденные расходы (0,3% от выручки) 121 161 202

Всего 117 521 199 412 236

Приложение 10Таблица 2.18Прогноз доходов и расходов (без НДС) по периодам проекта№Наименование2016 год2017 год2018 год1Выручка60 480 806 401 008 000

Затраты533 956 701 880 642

Переменные расходы401 435 352 566 906

Постоянные расходы117 521 199 412 236

Проценты к уплате1 499 149 914 993

Прибыль до налогообложения708 513 622 201 684

Налог на прибыль (20%)1417272440325

Чистая прибыль56 681 089 716 127

Таблица 2.19Расчет эффективности проекта, тыс.

руб.Показатели2015 (0) год2016 год2017 год2018 год

Инвестиционные средства-9996чистая прибыль56 681 089 716 127амортизация834 834 834

Чистый денежный поток.-999 665 021 173 116 928

Накопленный денежный поток-9996−3 494 823 725 198

Коэффициент дисконтирования (15%)11/1,15=0,870,87/1,15=0,760,76/1,15=0,66Дисконтированный денежный поток.-99 965 654 887 011 152

Накопленный дисконтированный ден.

поток.-9996−4 343 452 815 680

Простой срок окупаемости-PBP1,30год

Дисконтированный срок окупаемости-DPBP1,49год

Внутренняя норма доходностиIRR81,35%Индекс доходностиPI1,57Таблица 2.20Расчет внутренней нормы доходности методом подбора№Показатели2015 (0) год2016 год2017 год2018 год

Чистый денежный поток-999 665 021 319 718 656

Накопленный денежный поток -9996−34 949 703 283 231

Коэффициент дисконтирования (15%).1,0000,8700,7560,658Дисконтированный денежный поток.-99 965 654 997 912 240

Накопленный дисконтированный ден.

поток.-9996−43 435 636 178 792

Коэффициент дисконтирования (40%).1,0000,7140,5100,364Дисконтированный денежный поток.-9 996 464 467 336 786

Накопленный дисконтированный ден.

поток.-9996−5 352 138 181 673

Коэффициент дисконтирования (81,35%).1,0000,5510,3040,168Дисконтированный денежный поток.-9 996 358 535 672 844

Накопленный дисконтированный ден.

поток.-9996−6411−28 440

Приложение 11Таблица 2.21Расчет прогноза прибылей и убытков при снижении объема продаж на 10%№Наименование2016 год2017 год2018 год1Выручка 5 443 272 576 907 202

Затраты533 956 701 880 642

Переменные расходы 401 435 352 566 906

Постоянные расходы117 521 199 412 236

Проценты по кредитам1 499 149 914 993

Прибыль до налогообложения10 375 558 100 784

Налог на прибыль (20%)207111220175

Чистая прибыль82 944 468 063

Таблица 2.22Расчет эффективности проекта при снижении объема продаж на 10%Показатели2015 (0) год2016 год2017 год2018 год

Инвестиционные средства-9996чистая прибыль82 944 468 063амортизация834 834 834

Чистый денежный поток.-9 996 166 352 808 896

Накопленный денежный поток-9996−8333−30 535 844

Коэффициент дисконтирования.

10,870,760,66Дисконтированный денежный поток.-9 996 144 639 925 850

Накопленный дисконтированный ден.

поток.-9996−8550−4 557 1292NPVПростой срок окупаемости-PBP2,58год

Дисконтированный срок окупаемости-DPBP2,78год

Внутренняя норма доходностиIRR21,0%Индекс доходностиPI0,13Приложение 12Таблица 2.23Прогноз доходов и прибыли ООО «Пластик Сибири» проектного года

Показатели2014 год

Проектный год

Абс.изм.(+,-)Отн.изм.%12 345

Выручка от реализации32 151 242 231 210 078 208,4Полная себестоимость2 998 463 789 887 913 984,4Прибыль от продаж216 664 332 421 658 112,0Прочие доходы, тыс.

руб.111 111 0,0Прочие расходы, тыс.

руб.15 393 038 149 997,4Прибыль до налогообложения, тыс.

руб.20 238 403 962 016 900,6Налог на прибыль, прочие платежи40 488 079 403 299,6Чистая прибыль (убыток), тыс.

руб. 16 190 323 171 612 800,6Таблица 2.24Укрупненный прогнозный баланс ООО «Пластик Сибири» с учетом результатов инновационного проекта

НаименованиеНа конец 2014 года

На конец проектного года

Изм.Активы Внеоборотные активы7 935 162 758 340

Оборотные активы всего19 346 231 143 768 В том числе: Запасы 6 737 105 053 768

Дебиторская задолженность889 088 900НДС2 512 510

Финансовые вложения 00Денежные средства34 683 468

Итого активы272 813 938 912 108

Пассивы Собственный капитал61 252 225 216 127

Краткосрочные займы84 235 423−3000

Кредиторская задолженность1 273 311 714−1019

Итого пассивы272 813 938 912 108

Приложение 13Таблица 2.25Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям после реализации мероприятий№Показатели

Усл.обозн.

расчетна конец 2014 годана конец проектного года1. Величина запасов и затрат

Вззстр.

1210+с1 220 698 810 756

Запасы стр.

1 210 673 710 505 НДС стр.

Собственные оборотные средства

СосС1300-с1100−18 105 977

Капитал и резервы стр.

Внеоборотные активы стр.

Перманентный капитал

ПК (с 1300+с1400)-с1100−18 105 977

Капитал и резервы стр.

Внеоборотные активы стр.

Долгосрочные обязательства стр.

Все источники И (с 1300+с1400+с 1510)-с1 100 661 311 400

Капитал и резервы стр.

Внеоборотные активы стр.

Долгосрочные обязательства стр.

Займы и кредиты стр.

Излишек (недостаток)

собственных оборотных средств

ИсосСос-Взз-8798−47 796

Излишек (недостаток)

перманентного капитала

ИпкПк-Взз-8798−47 797

Излишек (недостаток)

всех источников

ИвиИ-Взз-375 644