Разработка инвестиционной политики компании

Объектом исследования дипломной работы выступила строительная компания ООО «Строй

Мастер", осуществляющая свою деятельность на рынке строительных услуг Москвы с 1997 г. Основными направлениями деятельности ООО «Строй

Мастер" являются:

строительство и реконструкция офисных зданий и сооружений любой сложности;

капитальный ремонт зданий;

строительство коттеджей, домов, магазинов;

ремонт офисов;

строительство мансард.

Проведенный анализ инвестиционной политики предприятия позволил сделать следующие выводы:

1. В ООО «Строй

Мастер" наблюдается положительная тенденция общего роста капиталовложений.

2. Большое внимание на предприятии в последние годы уделяется приобретению преимущественно активной части ОПФ, что способствует повышению уровня годности машин, оборудования, транспортных средств и других составляющих ОПФ.

3. В организации идет интенсивный процесс по привлечению заемных инвестиционных ресурсов.

4. Рост объема инвестиций поддерживает на высоком уровне такие важные показатели рентабельности, как ROI и RОПФ. Это обусловлено тем, что инвестируемые средства используются по назначению и рационально.

В качестве перспективного направления инвестиционной политики ООО «Строй

Мастер" на современном этапе рассмотрен проект создания участка по производству противопожарных дверей.

Участок по изготовлению противопожарных дверей будет представлять собой производственное подразделение ООО «Строй

Мастер" с необходимым технологическим оборудованием, помещениями, персоналом и менеджментом, оказывающее услуги по проектированию, изготовлению и монтажу противопожарных изделий.

В результате проведенного расчета показателей экономической эффективности участка по производству противопожарных дверей были получены следующие значения:

дисконтированный чистый поток денежных средств (NPV) — 2 677,2 тыс. руб.;

годовая внутренняя норма доходности — 46,81%;

простой и дисконтированный срок окупаемости — 8 кварталов.

Таким образом, анализ экономических, финансовых показателей и исследования рынка дают основания полагать, что данный проект может быть реализован с высокой эффективностью.

Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. — М.: Юридическая литература, 2011.

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальное издание. — М.: Юридическая литература, 2010.

Налоговый Кодекс Российской Федерации: в 2-х ч. — М.: Юридическая литература, 2010.

О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг [электронный ресурс]: федеральный закон от 05.

03.1999 г. № 46-ФЗ — Режим доступа: Компьютерная сеть ИМБ. — БД «Консультант Плюс».

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [электронный ресурс]: федеральный закон № 39-ФЗ от 25.

02.1999 г. — Режим доступа: Компьютерная сеть ИМБ. — БД «Консультант Плюс»

Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [электронный ресурс]: федеральный закон от 09.

07.1999 г. № 160-ФЗ. — Режим доступа: Компьютерная сеть ИМБ. — БД «Консультант Плюс»

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9.

07.99 г. № 160.

Анышин В. М. Инвестиционный анализ. — М.: Дело, 2011.

Балабанов И.Т. Финансово-инвестиционный комплекс теория и практика в условиях реформирования российской экономики. — М.: Финансы и статистика, 2008.

Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: АОЗТ «Интерэксперт», 2010.

Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента в 2-х томах. — К.: Эльга-Н, Ника центр, 2010.

Блех Ю. Инвестиционные расчеты. — М.: ЮНИТИ, 2009.

Блохина В. Г. Инвестиционный анализ. — Ростов на Дону: «Феникс», 2009.

Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 2010.

Вахрин П. И. Организация и финансирование инвестиций (сборник практических задач и конкретных ситуаций). — М.: Маркетинг, 2010.

Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. / Лившиц В. Н., Смоляк С. А. — М.: Дело, 2009.

Виленский П.Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. — М.: Дело, 2011.

Bopoнцовский А. В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. — СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2011.

Гитман Л. Основы инвестирования. — М.: Дело, 2008.

Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. — М.: Финстатинформ, 2010.

Ендовицкий Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. Методология и практика. — М.: Финансы и статистика, 2009.

Захарова А. П. Инвестиционное проектирование и менеджмент. — Владивосток: Издательство ТГЭУ, 2008.

Иванов Г. И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования / серия учебники, «учебные пособия», Ростов-н/Д: Феникс, 2010.

Игонина Л. Л. Инвестиции. — М.: Экономист, 2009.

Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирования. — М.: Финансы ЮНИТИ. 2008.

Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. — М.: Филинъ, 2009.

Идрисов А.Б., Картышев СВ., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. — М.: Филинъ, 2010.

Киселева Н. В. Инвестиционная деятельность. — М.: КНОРУС, 2008.

Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2008.

Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: Питер, 2010.

Крылов Э. Н. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2008.

Куратов Л. П. Инвестиционная политика в современных условиях. — М.: Республика, 2009.

Кучарина Е. А. Инвестиционный анализ. — СПб.: Питер, 2010.

Лазарев А. А. Концептуальные основы проектного подхода к инвестиционной деятельности / А. А. Лазарев // Инновации и инвестиции. — 2009. — № 3. — С. 10−16.

Лившиц В. Н. Оценки эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. — М.: Дело, 2011.

Лимитовский М. А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. — М.: ДеКа, 2010.

Липсиц И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. — М.: БЕК, 2008.

Мелкумов Я. С. Организация и финансирование инвестиций. — М.: ИНФРА-М, 2007.

Райзберг Б. А. Инвестиционная деятельность предприятия. — М.: Логос, 2009.

Сергеев И. В. Организация и финансирование инвестиций. — М.: Финансы и статистика, 2009.

Серов В. М. Инвестиционный менеджмент. — М.: ИНФРА-М, 2009.

Стырьин Е. М. Финансовый анализ производственных инвестиций. — М.: Дело, 2010.

Фабоцин А. А. Управление инвестициями. — М.: ИНФРА-М, 2008.

Шеремет А.Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 2010.

Приложение. Расчет экономической эффективности проекта

Производство противопожарных дверей. Постоянные цены 1. Макроэкономическое окружение Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Предполагаемый ежемесячный темп инфляции % 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) % 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% Период начисления процентов дней 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Годовая ставка дохода по депозитам % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Ставка рефинансирования ЦБ РФ % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Годовой темп инфляции % 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 2. Налоговое окружение Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Налог на добавленную стоимость (НДС) % 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% Налог на пpибыль % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Отчисления на социальные нужды (ЕСН) % 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Налог с владельцев транспортных средств % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Налог на имущество % 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% Дополнительный налог — ставка % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - база налогообложения 3. Объем реализации продукции Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Выручка от оптовой реализации Наименование продукции. Объем реализации ед.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Оптовая цена за единицу (без НДС) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка (без НДС) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 НДС к выручке руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка от оптовой реализации всего (без НДС) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка от розничной реализации Проектирование изделия Объем реализации ед. 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб.

0,00 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 45 762,71 НДС к выручке руб. 0,00 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дверь противопожарная двустворчатая (широкая) Объем реализации шт. 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб.

0,00 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 32 203,39 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 1 159 322,03 НДС к выручке руб. 0,00 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 208 677,97 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дверь противопожарная двустворчатая (узкая) Объем реализации шт. 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 26 271,19 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 1 182 203,39 НДС к выручке руб.

0,00 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 212 796,61 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дверь противопожарная одностворчатая Объем реализации шт. 0,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 22 033,90 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 1 123 728,81 НДС к выручке руб. 0,00 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 202 271,19 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 Налог с продаж руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Монтаж (базовый) Объем реализации ед. 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 152 542,37 НДС к выручке руб. 0,00 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 27 457,63 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 Налог с продаж руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Монтаж (специальный) Объем реализации ед. 0,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 216 101,69 НДС к выручке руб. 0,00 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 38 898,31 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 Налог с продаж руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доставка Объем реализации ед. 0,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 47 033,90 НДС к выручке руб. 0,00 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 Налог с продаж руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка от розничной реализации всего (без налогов) руб. 0,00 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 Выручка от реализации всего (без налогов) руб. 0,00 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 НДС к выручке всего руб. 0,00 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 Выручка с учетом налога с продаж всего руб. 0,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4 633 500,00 4. Прямые материальные затраты Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Материалы Расход ед. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Цена за единицу (без НДС) руб.

0,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 Затраты (без НДС) руб. 0,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 812 000,00 НДС к затратам руб. 0,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 146 160,00 Электроэнергия Расход кВт*ч 45 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Цена за единицу (без НДС) руб. 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 Затраты (без НДС) руб. 84 851,69 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 169 703,39 НДС к затратам руб. 15 273,31 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 30 546,61 Всего материальных затрат руб. 84 851,69 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 НДС к затратам руб.

15 273,31 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 5. Численность и заработная плата Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Основной производственный персонал Оператор оборудования Зарплата в месяц руб. 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб.

100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 Сборщик конструкций Зарплата в месяц руб. 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 Численность чел. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Зарплата по группе руб. 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 Маляр Зарплата в месяц руб. 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 Численность чел.

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 Зарплата основного персонала итого руб. 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 373 500,00 Отчисления на социальные нужды руб. 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 112 050,00 Вспомогательный производственный персонал Водитель/грузчик Зарплата в месяц руб. 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб.

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 Зарплата вспомогательного персонала итого руб. 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 Отчисления на социальные нужды руб. 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 29 250,00 Административно-управленческий персонал Руководитель Зарплата в месяц руб. 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 Заместитель руководителя по экономике и финансам Зарплата в месяц руб. 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб.

138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 Бухгалтер Зарплата в месяц руб. 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 Начальник производства Зарплата в месяц руб. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Численность чел.

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Зарплата административного персонала итого руб. 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00 Отчисления на социальные нужды руб. 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 155 700,00 Сбытовой персонал Менеджер по работе с клиентами Зарплата в месяц руб.

36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 Зарплата сбытового персонала итого руб. 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 Отчисления на социальные нужды руб.

32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 Прочий персонал Наименование персонала. Зарплата в месяц руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Зарплата по группе руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Зарплата прочего персонала итого руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчисления на социальные нужды руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность персонала итого чел. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Зарплата итого руб. 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00 Отчисления на социальные нужды итого руб. 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 6. Себестоимость и текущие затраты Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Прямые материальные затраты руб.

84 851,69 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 981 703,39 Зарплата основного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 485 550,00 Общехозяйственные расходы Зарплата вспомогательного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 126 750,00 Аренда производственного помещения руб.

90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 НДС к прочим затратам руб. 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 Итого общехозяйственные расходы руб. 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 216 750,00 НДС к прочим общехозяйственным расходам руб. 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 руб. Итого прямые затраты руб. 787 151,69 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 1 684 003,39 Административные расходы Зарплата административно-управленческого персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 674 700,00 Зарплата прочего персонала (с отчислениями на соц.

нужды) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аренда офисного помещения руб. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 НДС к прочим затратам руб. 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 Офисные расходные материалы руб. 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 НДС к прочим затратам руб. 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 Итого административные расходы руб. 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 710 700,00 НДС к прочим административным расходам руб. 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 Сбытовые pасходы Зарплата сбытового персонала (с отчислениями на соц.

нужды) руб. 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 140 400,00 Реклама и продвижение руб. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 НДС к прочим затратам руб. 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 Итого сбытовые расходы руб. 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 165 400,00 НДС к прочим сбытовым расходам руб.

4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 Итого операционные затраты руб. 1 663 251,69 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 Амортизационные отчисления руб. 0,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 Пpоценты за кpедиты, включаемые в себестоимость руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Себестоимость руб. 1 663 251,69 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 Пpоценты за кpедиты, не включаемые в себестоимость руб. 0,00 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 Прочие текущие затраты Прочие затраты руб. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 НДС к прочим затратам руб.

2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 Итого прочие текущие затраты руб. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 НДС к прочим текущим затратам руб. 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 Полные текущие затраты руб. 1 678 251,69 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 НДС к прямым затратам руб. 15 273,31 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 176 706,61 НДС к себестоимости руб.

42 453,31 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 203 886,61 НДС к полным текущим затратам руб. 45 153,31 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 Производство противопожарных дверей. Постоянные цены 7. Нормируемые текущие активы Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Запасы сырья и материалов Материалы Страховой запас дней 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Оборот дней 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Стоимость запасов руб. 0,00 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 НДС к стоимости запасов руб. 0,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 Прирост руб. 0,00 67 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого стоимость запасов руб. 0,00 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 Итого НДС к стоимости запасов руб.

0,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 Прирост стоимости запасов руб. 0,00 67 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Незавершенная продукция Цикл производства дней 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Стоимость незавершенного производства руб. 4373,06 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 Прирост руб. 4373,06 4982,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Запасы готовой продукции Периодичность отгрузки дней 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Стоимость запаса готовой продукции руб.

8321,40 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 Прирост руб. 8321,40 4982,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Счета к получению (кредиты покупателям) Доля кредитов в выручке % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Отсрочка платежей дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма руб. 0,00 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 Прирост руб. 0,00 102 966,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Авансы поставщикам Доля авансов в прямых материальных затратах % 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Средний срок авансовых платежей дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма уплаченных авансов руб. 5562,50 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 Прирост руб. 5562,50 58 793,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 НДС уплаченный Сумма руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Резерв денежных средств Покрытие потребности дней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сумма руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нормируемые оборотные активы руб. 18 256,96 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 257 648,93 Прирост нормируемых оборотных активов руб. 18 256,96 239 391,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Нормируемые текущие пассивы Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Счета к оплате (кредиты поставщиков) Доля кредитов в прямых материальных затратах % 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Отсрочка платежа дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма счетов к оплате руб. 15 461,39 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 Прирост руб.

15 461,39 58 793,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расчеты с бюджетом по НДС руб. — 115 525,55 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 по отчислениям на зарплату руб. 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 164 700,00 по налогу на прибыль руб. 0,00 24 545,96 26 286,88 27 476,52 28 703,68 29 970,35 31 277,82 32 627,38 34 020,41 35 458,29 36 942,48 38 474,46 прочим налогам руб. 64 834,91 64 429,65 63 810,90 63 192,15 62 573,40 61 954,65 61 335,90 60 717,15 60 098,40 59 479,65 58 860,90 58 242,15 Итого расчеты с бюджетом руб.

114 009,36 337 045,35 338 167,52 338 738,41 339 346,82 339 994,74 340 683,46 341 414,28 342 188,55 343 007,69 343 873,12 344 786,35 Прирост руб. 114 009,36 223 036,00 1122,17 570,89 608,41 647,93 688,71 730,82 774,28 819,13 865,44 913,23 Расчеты с персоналом Частота выплаты заработной платы раз в месяц 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Сумма руб. 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 Прирост руб. 91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Авансы покупателей Доля авансов в выручке % 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Средний срок авансов дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма полученных авансов руб. 0,00 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 Прирост руб. 0,00 411 866,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нормируемые краткосрочные пассивы руб.

220 970,75 914 667,02 915 789,19 916 360,08 916 968,49 917 616,41 918 305,13 919 035,94 919 810,22 920 629,35 921 494,79 922 408,02 Прирост нормируемых краткосрочных пассивов руб. 220 970,75 693 696,27 1122,17 570,89 608,41 647,93 688,71 730,82 774,28 819,13 865,44 913,23 9. Постоянные активы Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Основное и дополнительное оборудование Интервал ввода актива в эксплуатацию 1 График платежа за актив % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Начальная стоимость приобретаемого актива (без НДС) руб. 3 600 000

Затраты на приобретение актива за период (без НДС) руб. 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 НДС к затратам за период руб. 648 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Балансовая стоимость руб. 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 Незавершенные капитальные вложения руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Остаточная стоимость руб. 3 600 000,00 3 375 000,00 3 150 000,00 2 925 000,00 2 700 000,00 2 475 000,00 2 250 000,00 2 025 000,00 1 800 000,00 1 575 000,00 1 350 000,00 1 125 000,00 НДС к списанию руб. 648 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Годовая норма амортизации % 25% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% Амортизационные отчисления руб.

0,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 Постоянные инвестиционные затраты руб. 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого НДС к инвестиционным затратам руб. 648 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого НДС к списанию руб. 648 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Балансовая стоимость активов итого руб. 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 Амортизационные отчисления итого руб.

0,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 Остаточная стоимость активов итого руб. 3 600 000,00 3 375 000,00 3 150 000,00 2 925 000,00 2 700 000,00 2 475 000,00 2 250 000,00 2 025 000,00 1 800 000,00 1 575 000,00 1 350 000,00 1 125 000,00 Незавершенные капитальные вложения всего руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Источники финансирования Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Уставный капитал Учредительный капитал руб. 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 Увеличение учредительного капитала руб. 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акционерный капитал руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение акционерного капитала руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уставный капитал руб.

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 Увеличение уставного капитала руб. 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заемный капитал Кредиты руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Итого источники финансирования руб. 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 3 500 000,00 Свободные денежные средства руб.

75 192,27 1 343 599,65 2 200 606,87 3 085 614,17 4 000 110,82 4 945 047,20 5 921 403,52 6 930 191,57 7 972 455,69 9 049 273,89 10 161 758,87 9 311 059,15 11. Кредиты Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Кредит Цели кредита инвестицион-ные 2 Сумма кредита руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Период начисления процентов дней 30,0 Условия кредитования: период получения кредита № интервала 1 период начала погашения кредита № интервала 12 Продолжительность погашения кредита интервалов 1 Метод расчета простые проценты 1 Годовая процентная ставка: номинальная % 15,00% реальная % 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% расчетная на интервал (простые проценты) % 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% расчетная на интервал (сложные проценты) % 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% Расчетная процентная ставка за период % 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% Выплата процента руб. 0,00 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 Погашение задолженности руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Задолженность на начало периода 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Непогашенная задолженность на конец периода руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 12. Сводная ведомость выплат по кредитам Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Выплаченные проценты руб.

0,00 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 включаемые в себестоимость руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 не включаемые в себестоимость руб. 0,00 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 Погашение задолженности итого руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Увеличение задолженности руб. 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Задолженность на конец текущего интервала планирования руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 13.

Полные инвестиционные затраты Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Чистый оборотный капитал Потребность в чистом оборотном капитале руб. — 202 713,78 -657 018,09 -658 140,26 -658 711,15 -659 319,56 -659 967,49 -660 656,20 -661 387,02 -662 161,29 -662 980,43 -663 845,86 -664 759,09 Прирост потребности в чистом оборотном капитале руб. — 202 713,78 -454 304,31 -1122,17 -570,89 -608,41 -647,93 -688,71 -730,82 -774,28 -819,13 -865,44 -913,23 Чистый оборотный капитал руб. — 127 521,51 686 581,56 1 542 466,61 2 426 903,02 3 340 791,26 4 285 079,72 5 260 747,32 6 268 804,55 7 310 294,40 8 386 293,47 9 497 913,00 8 646 300,06 Постоянные активы Постоянные инвестиционные затраты руб. 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Полные инвестиционные затраты руб.

3 397 286,22 -454 304,31 -1122,17 -570,89 -608,41 -647,93 -688,71 -730,82 -774,28 -819,13 -865,44 -913,23 То же нарастающим итогом руб. 3 397 286,22 2 942 981,91 2 941 859,74 2 941 288,85 2 940 680,44 2 940 032,51 2 939 343,80 2 938 612,98 2 937 838,71 2 937 019,57 2 936 154,14 2 935 240,91 14. Налоги и платежи во внебюджетные фонды Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Налог на добавленную стоимость Полученный К выручке от реализации руб. 0,00 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 706 805,08 К приросту авансов покупателей руб. 0,00 74 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 К поступлениям от прочей реализации руб.

0,00 544,09 9722,29 15 923,59 22 327,50 28 944,80 35 782,36 42 847,28 50 146,87 57 688,69 65 480,55 73 530,49 Итого НДС полученный руб. 0,00 707 349,18 716 527,37 722 728,68 729 132,59 735 749,89 742 587,45 749 652,36 756 951,95 764 493,77 772 285,63 780 335,57 Уплаченный К полным производственным затратам руб. 45 153,31 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 206 586,61 К постоянным активам руб. 648 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 к списанию руб.

648 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 К изменению запасов руб. 0,00 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 К приросту авансов поставщикам руб. 0,00 1001,25 10 582,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого НДС уплаченный руб. 1 341 153,31 209 780,26 219 361,86 208 779,01 208 779,01 208 779,01 208 779,01 208 779,01 208 779,01 208 779,01 208 779,01 208 779,01 Как краткосрочный пассив руб. ;

115 525,55 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 83 369,75 Налог на добавленную стоимость итого руб. — 1 341 153,31 497 568,92 497 165,51 513 949,67 520 353,58 526 970,88 533 808,44 540 873,35 548 172,94 555 714,76 563 506,62 571 556,56 Налог с продаж Сумма налога с продаж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Налог на прибыль Сумма налога на прибыль руб. 0,00 147 275,77 157 721,26 164 859,10 172 222,06 179 822,11 187 666,90 195 764,31 204 122,46 212 749,77 221 654,88 230 846,76 Прочие налоги и платежи во внебюджетные фонды Отчисления на социальные нужды руб. 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 329 400,00 Налог на пользователей автодорогами руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Налог на имущество руб. 19 869,82 19 059,29 17 821,79 16 584,29 15 346,79 14 109,29 12 871,79 11 634,29 10 396,79 9159,29 7921,79 6684,29 Дополнительный налог руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сумма прочих налогов и платежей во внебюджетные фонды руб. 349 269,82 348 459,29 347 221,79 345 984,29 344 746,79 343 509,29 342 271,79 341 034,29 339 796,79 338 559,29 337 321,79 336 084,29 Налоги и платежи во внебюджетные фонды за период без налога на прибыль руб. — 991 883,49 846 028,21 844 387,31 859 933,96 865 100,37 870 480,17 876 080,23 881 907,64 887 969,73 894 274,06 900 828,41 907 640,86 Налоги и платежи во внебюджетные фонды итого за период руб. — 991 883,49 993 303,98 1 002 108,57 1 024 793,06 1 037 322,43 1 050 302,28 1 063 747,13 1 077 671,95 1 092 092,20 1 107 023,82 1 122 483,30 1 138 487,62 15. Отчет о прибыли Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Выручка от реализации руб.

0,00 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 Себестоимость продукции руб. 1 663 251,69 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 Проценты, не включаемые в себестоимость руб. 0,00 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 Текущие затраты, не включенные в себестоимость руб. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Доходы от прочей реализации и внереализационные доходы руб. 0,00 3022,73 54 012,71 88 464,40 124 041,69 160 804,46 198 790,90 238 040,42 278 593,70 320 492,72 363 780,81 408 502,71 Налоги руб. 349 269,82 348 459,29 347 221,79 345 984,29 344 746,79 343 509,29 342 271,79 341 034,29 339 796,79 338 559,29 337 321,79 336 084,29 Балансовая прибыль/убытки Налогооблагаемая прибыль руб. — 2 027 521,51 736 378,84 788 606,32 824 295,51 861 110,30 899 110,57 938 334,51 978 821,53 1 020 612,31 1 063 748,83 1 108 274,42 1 154 233,82 Реинвестируемая прибыль руб.

1 600 000,00 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 -180 223,88 1 819 776,12 Налог на прибыль руб. 0,00 147 275,77 157 721,26 164 859,10 172 222,06 179 822,11 187 666,90 195 764,31 204 122,46 212 749,77 221 654,88 230 846,76 Чистая прибыль/убытки руб. — 2 027 521,51 589 103,07 630 885,05 659 436,41 688 888,24 719 288,45 750 667,61 783 057,23 816 489,85 850 999,06 886 619,54 923 387,05 Дивиденды (изъятие прибыли владельцами) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нераспределенная прибыль/убытки руб. — 2 027 521,51 589 103,07 630 885,05 659 436,41 688 888,24 719 288,45 750 667,61 783 057,23 816 489,85 850 999,06 886 619,54 923 387,05 То же нарастающим итогом руб. ;

2 027 521,51 -1 438 418,44 -807 533,39 -148 096,98 540 791,26 1 260 079,72 2 010 747,32 2 793 804,55 3 610 294,40 4 461 293,47 5 347 913,00 6 271 300,06 16. Отчет о движении денежных средств Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Приток денежных средств Выручка от реализации руб. 0,00 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 Увеличение уставного капитала руб. 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлечение кредитов руб. 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост нормируемых краткосрочных пассивов руб. 220 970,75 693 696,27 1122,17 570,89 608,41 647,93 688,71 730,82 774,28 819,13 865,44 913,23 Доходы от прочей реализации и прочие внереализационные доходы руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Начисленный доход по депозитам руб. 0,00 3022,73 54 012,71 88 464,40 124 041,69 160 804,46 198 790,90 238 040,42 278 593,70 320 492,72 363 780,81 408 502,71 ставка дохода по депозитам % 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% Итого приток руб. 5 720 970,75 4 623 413,92 3 981 829,79 4 015 730,20 4 051 345,01 4 088 147,30 4 126 174,53 4 165 466,15 4 206 062,89 4 248 006,77 4 291 341,16 4 336 110,85 Отток денежных средств Прирост постоянных активов руб. 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост нормируемых оборотных активов руб. 18 256,96 239 391,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Операционные затраты руб. 1 663 251,69 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 Общая сумма выплат по кредитам руб.

0,00 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 2 044 776,12 Прочие текущие затраты руб. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Налоговые выплаты руб. 349 269,82 495 735,06 504 943,06 510 843,40 516 968,85 523 331,41 529 938,70 536 798,60 543 919,26 551 309,06 558 976,68 566 931,06 Дивиденды выплаченные руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прочие расходы руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого отток руб. 5 645 778,48 3 355 006,53 3 124 822,57 3 130 722,90 3 136 848,36 3 143 210,92 3 149 818,20 3 156 678,11 3 163 798,77 3 171 188,57 3 178 856,19 5 186 810,57 Баланс денежных средств руб. 75 192,27 1 268 407,38 857 007,22 885 007,30 914 496,65 944 936,38 976 356,32 1 008 788,04 1 042 264,13 1 076 818,20 1 112 484,97 -850 699,72 Свободные денежные средства руб. 75 192,27 1 268 407,38 857 007,22 885 007,30 914 496,65 944 936,38 976 356,32 1 008 788,04 1 042 264,13 1 076 818,20 1 112 484,97 -850 699,72 То же, нарастающим итогом руб. 75 192,27 1 343 599,65 2 200 606,87 3 085 614,17 4 000 110,82 4 945 047,20 5 921 403,52 6 930 191,57 7 972 455,69 9 049 273,89 10 161 758,87 9 311 059,15 17. Балансовый отчет Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 АКТИВЫ Постоянные активы Балансовая (первоначальная) стоимость руб. 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 начисленный износ руб.

0,00 225 000,00 450 000,00 675 000,00 900 000,00 1 125 000,00 1 350 000,00 1 575 000,00 1 800 000,00 2 025 000,00 2 250 000,00 2 475 000,00 остаточная стоимость руб. 3 600 000,00 3 375 000,00 3 150 000,00 2 925 000,00 2 700 000,00 2 475 000,00 2 250 000,00 2 025 000,00 1 800 000,00 1 575 000,00 1 350 000,00 1 125 000,00 Незавершенные капитальные вложения руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Оборотные активы Запасы сырья и материалов руб. 0,00 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 67 666,67 Незавершенная продукция руб. 4373,06 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 Готовая продукция руб. 8321,40 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 13 303,91 Кредиты покупателям руб. 0,00 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 102 966,67 Авансы поставщикам руб. 5562,50 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 64 356,11 НДС уплаченный руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Резерв денежных средств руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свободные денежные средства руб. 75 192,27 1 343 599,65 2 200 606,87 3 085 614,17 4 000 110,82 4 945 047,20 5 921 403,52 6 930 191,57 7 972 455,69 9 049 273,89 10 161 758,87 9 311 059,15 Итого оборотные активы руб. 93 449,23 1 601 248,58 2 458 255,80 3 343 263,10 4 257 759,75 5 202 696,13 6 179 052,45 7 187 840,49 8 230 104,62 9 306 922,82 10 419 407,79 9 568 708,08 Убытки руб.

2 027 521,51 1 438 418,44 807 533,39 148 096,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого активы руб. 5 720 970,75 6 414 667,02 6 415 789,19 6 416 360,08 6 957 759,75 7 677 696,13 8 429 052,45 9 212 840,49 10 030 104,62 10 881 922,82 11 769 407,79 10 693 708,08 ПАССИВЫ Источники собственных средств Уставный капитал руб. 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 учредительный капитал руб. 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 акционерный капитал руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нераспределенная прибыль руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 540 791,26 1 260 079,72 2 010 747,32 2 793 804,55 3 610 294,40 4 461 293,47 5 347 913,00 6 271 300,06 Итого собственные средства руб. 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 4 040 791,26 4 760 079,72 5 510 747,32 6 293 804,55 7 110 294,40 7 961 293,47 8 847 913,00 9 771 300,06 Долгосрочные пассивы (кредиты) руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Краткосрочные пассивы Счета к оплате руб.

15 461,39 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 74 255,00 Расчеты с бюджетом руб. 114 009,36 337 045,35 338 167,52 338 738,41 339 346,82 339 994,74 340 683,46 341 414,28 342 188,55 343 007,69 343 873,12 344 786,35 Расчеты с персоналом руб. 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00 Авансы покупателей руб. 0,00 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 411 866,67 Итого краткосрочные пассивы руб. 220 970,75 914 667,02 915 789,19 916 360,08 916 968,49 917 616,41 918 305,13 919 035,94 919 810,22 920 629,35 921 494,79 922 408,02 Итого пассивы руб. 5 720 970,75 6 414 667,02 6 415 789,19 6 416 360,08 6 957 759,75 7 677 696,13 8 429 052,45 9 212 840,49 10 030 104,62 10 881 922,82 11 769 407,79 10 693 708,08 Сальдо баланса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Показатели финансовой состоятельности проекта Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Коэффициент общей ликвидности раз 0,42 1,75 2,68 3,65 4,64 5,67 6,73 7,82 8,95 10,11 11,31 10,37 Коэффициент общей платежеспособности % 61,18% 54,56% 54,55% 54,55% 58,08% 62,00% 65,38% 68,32% 70,89% 73,16% 75,18% 91,37% Себестоимость к выручке от реализации % 0,00% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% 70,93% Оборачиваемость активов раз 0,00 0,61 0,61 0,61 0,56 0,51 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,37 Рентабельность активов % -35,44% 8,49% 9,14% 9,58% 9,26% 8,79% 8,37% 8,01% 7,69% 7,41% 7,15% 8,22% Рентабельность инвестированного капитала % -36,86% 9,90% 10,66% 11,18% 10,66% 9,98% 9,40% 8,90% 8,47% 8,09% 7,76% 8,99% 19. Эффективность инвестиционных затрат Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Приток средств Выручка от реализации руб.

0,00 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 Приток средств итого руб. 0,00 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 Отток средств Полные инвестиционные затраты руб. 3 397 286,22 -454 304,31 -1122,17 -570,89 -608,41 -647,93 -688,71 -730,82 -774,28 -819,13 -865,44 -913,23 Общая сумма выплат по кредитам руб. 0,00 0,00 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 44 776,12 Операционные затраты руб.

1 663 251,69 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 2 560 103,39 Прочие текущие затраты руб. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Налоговые выплаты руб. 349 269,82 495 735,06 504 943,06 510 843,40 516 968,85 523 331,41 529 938,70 536 798,60 543 919,26 551 309,06 558 976,68 566 931,06 Отток средств итого 5 424 807,73 2 616 534,14 3 123 700,40 3 130 152,02 3 136 239,95 3 142 562,99 3 149 129,49 3 155 947,29 3 163 024,49 3 170 369,44 3 177 990,75 3 185 897,34 Чистый поток денежных средств руб. — 5 424 807,73 1 310 160,77 802 994,51 796 542,90 790 454,96 784 131,92 777 565,43 770 747,62 763 670,43 756 325,48 748 704,16 740 797,58 То же, нарастающим итогом руб.

— 5 424 807,73 -4 114 646,96 -3 311 652,44 -2 515 109,54 -1 724 654,58 -940 522,66 -162 957,23 607 790,39 1 371 460,82 2 127 786,30 2 876 490,46 3 617 288,04 Номинальная годовая ставка сравнения % 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% Период начисления процентов дней 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Расчетная ставка сравнения на период % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Дисконтированный чистый поток денежных средств руб. — 5 424 807,73 1 284 430,04 771 763,62 750 527,76 730 164,28 710 098,27 690 322,65 670 831,17 651 617,71 632 676,20 614 000,72 595 585,41 То же, нарастающим итогом руб.

— 5 424 807,73 -4 140 377,69 -3 368 614,06 -2 618 086,30 -1 887 922,02 -1 177 823,76 -487 501,11 183 330,06 834 947,77 1 467 623,97 2 081 624,69 2 677 210,10 Дисконтированные инвестиционные затраты руб. 3 397 286,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 То же, нарастающим итогом руб. 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 3 397 286,22 20. Основные показатели проекта Единицы измерения «СИ» квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Выручка от реализации руб. 0,00 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 3 926 694,92 Себестоимость руб.

1 663 251,69 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 2 785 103,39 Полные производственные затраты руб. 1 678 251,69 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 2 844 879,51 Чистая прибыль за период руб. — 2 027 521,51 589 103,07 630 885,05 659 436,41 688 888,24 719 288,45 750 667,61 783 057,23 816 489,85 850 999,06 886 619,54 923 387,05 Свободные денежные средства руб. 75 192,27 1 343 599,65 2 200 606,87 3 085 614,17 4 000 110,82 4 945 047,20 5 921 403,52 6 930 191,57 7 972 455,69 9 049 273,89 10 161 758,87 9 311 059,15 Постоянные инвестиционные затраты руб.

3 397 286,22 -454 304,31 -1122,17 -570,89 -608,41 -647,93 -688,71 -730,82 -774,28 -819,13 -865,44 -913,23 Прирост потребности в чистом оборотном капитале руб. — 202 713,78 -454 304,31 -1122,17 -570,89 -608,41 -647,93 -688,71 -730,82 -774,28 -819,13 -865,44 -913,23 Чистые доходы для полных инвестиционных затрат руб. — 5 424 807,73 1 310 160,77 802 994,51 796 542,90 790 454,96 784 131,92 777 565,43 770 747,62 763 670,43 756 325,48 748 704,16 740 797,58 То же, нарастающим итогом руб. — 5 424 807,73 -4 114 646,96 -3 311 652,44 -2 515 109,54 -1 724 654,58 -940 522,66 -162 957,23 607 790,39 1 371 460,82 2 127 786,30 2 876 490,46 3 617 288,04 Чистый дисконтированный доход (NPV) руб. 2 677 210,10 Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) (RD) % 14,00% Простой срок окупаемости квартал 8,00 Дисконтированный срок окупаемости квартал 8,00 Индекс доходности (PI) % 178,80% Внутренняя норма доходности (из расчета по периодам) % 12,16% Внутренняя норма доходности (годовая номинальная) (IRR) % 46,81%

Чистый оборотный капитал

Менеджер по работе с клиентами

Бухгалтер

Начальник производства

Заместитель руководителя по экономике и финансам

Руководитель проекта

7 м

18 м

Обработка

Сборка

Пропитка

Покраска

Резка/гибка/

подготовка узлов Текущие пасивы

Инвестиционный капитал

Оборотные активы

Постоянные активы

01.

01.2012

01.

01.2011

01.

01.2010

тыс. руб.

60 000

40 000

Прочие оборотные активы

Денежные средства

Дебиторская задолженость

Готовая продукция и товары

Производственные запасы

Авансы поставщикам

Незавершенное производство

20 000

— 20 000

— 40 000

— 60 000

Прочие

01.

01.2012

01.

01.2011

01.

01.2010

тыс. руб.

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Авансы покупателей

Расчеты с бюджетом

Расчеты с персоналом по зарплате

Кредиторская задолженность

Кредиты

01.

01.2012

01.

01.2011

01.

01.2010

тыс. руб.

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000