Валютное регулирование в обеспечении финансово-экономической безопасности государства в системе мирохозяйственных связей

Актуальность темы

исследования. Одна из особенностей современной мировой экономики — расширение процессов глобализации и либерализации, которые в научной зарубежной экономической литературе рассматриваются как факторы экономического роста. В то же время они объективно влекут за собой финансово-экономические и другого рода риски, способные негативно воздействовать на состояние национальной экономической безопасности. Наиболее отрицательные их последствия связаны с интенсивными процессами интеграции финансовых рынков. Так, к началу XXI века мировой экспорт капитала стал самым динамичным потоком в системе МЭО и вырос более чем в 3 раза, в то время как экспорт товаров и услуг лишь на 25 и 18% соответственно.

Вместе с тем международный опыт подтверждает, что либерализация внутренней валютно-финансовой системы не позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами открытого рынка, особенно в условиях структурных преобразований неконкурентоспособной экономики, наличия высокого уровня инфляции, размера внешнего долга и других ее проявлений, поскольку либеральный характер функционирования внутреннего рынка порождает новые проблемы в сфере производства, денежно-кредитного обращения и может осложнить в целом экономическое развитие страны и ее взаимодействие с мировым хозяйством. Подобные условия требуют поддержания уровня экономической безопасности и включения ее в состав важнейших задач национального хозяйственного развития по обеспечению устойчивости экономического роста, сдерживанию роста безработицы и инфляции, поддержанию равновесия платежного баланса, а также необходимости разработки мер по отражению угроз в долгосрочной перспективе.

Как показывает развитие мировой экономики, в современных условиях глобализации воздействие мировой финансовой системы на отдельные страны осуществляется на качественно ином уровне с учетом исключительности влияния валютно-финансовых инструментов на экономику любого государства. Стоит отметить, что эти инструменты по-прежнему занимают важное место в системе государственного регулирования рыночной экономики.

Принимая во внимание эту ситуацию, а также направления развития процессов либерализации за рубежом и практику использования механизмов государственного регламентирования функциональной деятельности валютного рынка, изучение возможности их применения с целью обеспечения финансово-экономической безопасности государства и устойчивого развития экономики представляет собой важную и актуальную в практическом и теоретическом плане тему.

Наибольшее беспокойство с позиций утраты экономической безопасности вызывает интеграция России в мировую экономику путем вывоза финансовых капиталов за ее пределы и возрастающие тенденции увеличения его масштабов, которые приобрели устойчивые формы, часто выходящие за рамки легальных. Наметившиеся предпосылки по осуществлению либерализации российского валютного рынка, а значит ослаблению и последующему полному снятию административных ограничений по текущим торговым и капитальным валютным операциям, могут усугубить ситуацию по возрастанию финансово-экономических рисков и ослабить уровень экономической безопасности.

Исследуемая в диссертации тема становится еще более актуальной в связи с интенсификацией интеграционных процессов в системе мирового хозяйства и решением проблемы защиты национальных интересов стран с одной стороны, а одновременно и адаптации к международным требованиям механизма и инструментов государственного воздействия на валютно-финансовую сферу в рыночных условиях функционирования экономики.

Исходя из этого, данная проблематика требует системного подхода и всестороннего исследования в целях противодействия валютно-финансовым угрозам и сохранения национальной экономической безопасности.

Степень разработанности проблемы. Исследование основных категорий и раскрытие их содержания в системе национальных интересов, выявление угроз финансового характера в составе национальной экономической безопасности и обоснование направлений и способов их нейтрализации представляются общеметодологическим императивом развития экономических исследований.

В отечественных и зарубежных публикациях научно-исследовательского и практического плана проблема, связанная с обеспечением финансово-экономической безопасности, обсуждалась неоднократно. В числе их авторовЛ. Абалкин, В. Андрианов, А. Архипов, К. Астапов, 3. Бзежинский, Ю. Борко, Е. Бухвальд, С. Глазьев, А. Городецкий, И. Доронин, В. Загашвили, А. Илларионов, В. Корнеевец, В. Кудров, В. Медведев, Б. Мильнер, А. Моисеев, Е. Олейников, Э. Поздняков, А. Пороховский, М. Портной, К. Самсонов, В. Сен-чагов, В. Соколов, В. Тамбовцев, А. Хапов, В. Шалашов, В. Шенаев и др.

Вместе с тем стратегия поведения государства и решение возникающих задач в условиях либерализации валютного рынка по сохранению устойчивости финансово-экономического развития страны и защиты ее экономических интересов остаются без должного внимания.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость проблемы, а также ее недостаточная разработанность определили выбор темы диссертационной работы.

Объектом исследования выступают процессы государственного валютного регулирования и контроля в рыночных условиях в системе мировой экономики.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в системе государственного обеспечения финансово-экономической безопасности в условиях интеграции в мировое хозяйство.

Цель исследования состоит в формировании механизма валютного регулирования и контроля для обеспечения финансово-экономической безопасности и устойчивого развития государства в системе мирохозяйственных связей. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи диссертационного исследования:

— выявить предпосылки и состав финансовых рисков в условиях реформирования национальной экономики и интеграции ее в систему мирового хозяйства;

— дать оценку современного состояния финансово-экономической безопасности России с учетом характера потенциальных угроз в условиях перехода экономики к рыночным принципам;

— обобщить международный опыт по использованию государственных механизмов валютного регулирования и контроля в рыночной экономике и в системе финансовой интеграции;

— изучить принципы и методы системы валютных ограничений в различных группах стран в условиях развития процессов либерализации в мировой экономике;

— проанализировать результаты использования в России механизма государственного валютного регулирования и контроля в переходный период реформирования экономики и ее интеграции в мировое хозяйство;

— рассмотреть направления и способы защиты национальных интересов в составе государственной экономической политики России по либерализации валютного рынка;

— разработать предложения и рекомендации по обеспечению финансово-экономической безопасности и устойчивого развития российской экономики в условиях расширения направления интеграции в мировое хозяйство.

Теоретической и методологической основой исследования явились научные публикации российских и зарубежных ученых и специалистов в области мировой экономики и валютно-финансовых отношений, материалы исследований МВФ в области валютного регулирования.

Для анализа и аналитических оценок использовались статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка (Центробанк) и Министерства финансов (Минфин) Российской Федерации.

Для обобщения полученной информации применялись методы научного системного и факторного анализа, структурно-логического моделирования, а также сравнения, группировки, сопоставления, экономико-статистического анализа, построения аналитических таблиц и рисунков.

Научная новизна диссертации заключается в разработке механизма валютного регулирования и контроля в целях поддержания финансово-экономической безопасности и обосновании направлений и мер обеспечения условий устойчивого экономического развития государства в системе МЭО при либерализации валютно-финансового рынка и интеграции в мировую экономику.

Содержание работы. Диссертация состоит из трех глав. В первой главе «Проблемы обеспечения национальной финансово-экономической безопасности» рассмотрен комплекс проблем в данной области, а также предпосылки и тенденции роста финансовых рисков в условиях неустойчивого характера развития экономики и расширения интеграции в мировое хозяйство.

Вторая глава «Международный опыт использования механизма валютного регулирования в рыночной системе хозяйствования» посвящена исследованию зарубежной практики по использованию механизма валютного регулирования и валютного контроля в различных группах стран в условиях либерализации национальных рынков и финансовой интеграции в мировой системе.

Третья глава «Система валютного регулирования и контроля в России и ее совершенствование на современном этапе» отражает результаты анализа процессов становления и совершенствования системы государственного валютного регулирования, а также аналитические прогнозные оценки эффективности ее использования и дальнейшего изменения принципов государственного регламентирования в условиях либерализации внутреннего рынка и развития международной интеграции.

1. Указание ЦБ РФ от 30 декабря 1999 г. № 721-У.