тыс. руб. 550 550 550 550 — выручка от продаж тыс. руб. 38 500 38 500 38 500 38 500 154 000 2.
Сплавы, в том числе: объем продаж т. 50 50 50 50 200 цена за ед. тыс. руб. 165 165 165 165 — выручка от продаж тыс. руб.
8250 8250 8250 8250 33 000 3. Реактивы, в том числе: объем продаж т. 100 100 100 100 400 цена за ед. тыс. руб. 215 215 215 215 — выручка от продаж тыс. руб. 21 500 21 500 21 500 21 500 86 000 Всего: выручка от продаж тыс.
руб. 68 250 68 250 68 250 68 250 273 000.
Таблица 15. Комплекс маркетинг (4Р) Товар и товарная политика Цены и политика ценообразования Комплекс продуктов (услуг) Качество — высокое Упаковка — вал, кули Сервис — индивидуальный подход Цена продукта — средне рыночная Метод ценообразования — договорной Скидки и условия платежа — 50% предоплата, полностью после 5 дней от поставки.
Формы оплаты — безналичный Сроки и условия предоставления коммерческого кредита — 5 дней поле поставки, на сумму 50% от договора Продажи и сбытовая политика (место) Реклама и продвижение Каналы сбыта — прямые География сбыта — РФ Время оформления заказа до поставки — до 5 дней Транспорт, поставки и логистика — концепция «точно в срок».
Бюджет маркетинга — 560 тыс. руб Объекты и каналы коммуникации — СМИ, Итернет, рассылка Политика в отношении торговой марки Бюджет маркетинга — 560 тыс. руб Таблица 16. Маркетинговая стратегия.
2.
6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА (ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН).
1. Описание местоположения Компания располагает подъездными путями — автомобильными, железнодорожными.
Коммуникационные сетиЛЭП, вода, газ, сточные воды, выбросы — обеспечивают производственные мощности Дополнительные вложения не планируется.
Здания и сооружения в собственности компании.
2. Производственный процесс и его обеспечение Основные технологические операции производственного процесса: выгрузка ТБО, формовка, загрузка в печи, добавка присадок, выплавка, литье, паковка, погрузка на транспорт.
Все операции будут выполняться самостоятельно.
Оборудование новое, в ближайшее время обновление не планируется.
Объем первоначальных инвестиций нулевой, так как копания действующая. Потребности покрываются за счет оборотных средств.
Сырье закупается на условиях оплаты на момент поступления, закупается у различных поставщиков.
К операционным конкурентным преимуществам можно отести: Гибкое управление процессами, связанными с шихтоподготовкой и производственными мощностями, позволяет, во-первых, производить оперативную корректировку планов производства в случае возникновения дополнительной потребности у наших деловых партнеров, во-вторых, оперативно менять номенклатуру выпускаемых сплавов и ассортимент продукции в зависимости от конъюнктуры рынка сбыта. Эти технологические изменения происходят без снижения производственных показателей. Контроль качества осуществляется на всех этапах технологического процесса.
Таблица 17. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ.
№ п/п Наименование работ /операций Наименование оборудования «Входной поток» сырья, материалов и пр. «Выходной поток» конечных /промежут. продуктов Количество занятых работников Нормы врем-и на выполнение работ / операций, чел/ч Нормы выработки в ед. времени, шт./ч (смена 8 ч.) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1.
1. Работа, А Погрущики ТБО ТБО 12 2 48 1.
2. Работа Б Погрущики, прессы ТБО Пресс-формы 14 3 37,3 2 Работа, А Погрущики, печи Пресс-формы Расплав 14 4 28 3 3.1Работа, А Оборудование для литья Расплав Гранулы, чушки 16 2 64 3.2 Работа Б Погрущики Гранулы, чушки — 12 2 48.
Таблица 18. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА по квартально и за 2016 год Наименование показателей Ед. изм. Периоды (по кварталам) Итого за год 1 2 3 4 1. Раскислители, в том числе: натуральная оценка т. 70 70 70 70 280 стоимостная оценка тыс.
руб. 38 500 38 500 38 500 38 500 154 000 2. Сплавы, в том числе: натуральная оценка т. 50 50 50 50 200 стоимостная оценка тыс.
руб. 8250 8250 8250 8250 33 000 3. Реактивы, в том числе: натуральная оценка т. 100 100 100 100 400 стоимостная оценка тыс. руб. 21 500 21 500 21 500 21 500 86 000 Всего тыс.
руб. 68 250 68 250 68 250 68 250 273 000.
Таблица 19. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 1 Планируемый объем продаж (По), ед 880 т. 2 Цена за ед., тыс. руб. (Ред) 310,23 3 Переменные издержки (Пер
Иед) за ед., тыс. руб. 173,73 4 Выручка от продаж (Выр), тыс.
руб. (1*2) 273 000 5 Суммарные переменные издержки (Пер
И), тыс.
руб. (1*3) 152 880 6 Суммарные постоянные издержки с уч. амортизации (ПИ), тыс. руб. 38 220 7 Прибыль до выплаты налога, тыс. руб. (4−5-6) 81 900.
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ (К)= (273−191,1)/273 = 0,31.
Так как К=31% то рис можно оценить как средний.
2.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Построение организационного плана начинается с анализа организационной структуры компании (см. рис. 1).
Рисунок 1. Организационная структура компании Таблица 20. Расходы СТАТЬЯ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ СУММА БЕЗ НДС СУММА С НДС Расходы на оплату труда (содержание) управленческого персонала Отчисления в фонд соцзащиты Командировочные и служебные Оплата переговоров Канцелярия и типография Износ (амортизация) основн. средств Испытания, изобретения, опыты, содержание лабораторий Охрана труда и техника безопасности Расходы при сокращении штата Непроизводительные затраты Набор, учеб. отпуска, стипендии, проезд 320 тыс. руб.
96 тыс. руб.
50 тыс. руб.
12 тыс. руб.
20 тыс. руб.
35 тыс. руб.
68 тыс. руб.
60 тыс. руб.
;
120 тыс. руб.
40 тыс. руб 377,6 тыс. руб.
113,28 тыс. руб.
59 тыс. руб.
14,16 тыс. руб.
23,6 тыс. руб.
41,3 тыс. руб.
80,24 тыс. руб.
70,8 тыс. руб.
;
141,6 тыс. руб.
47,2.
Таблица 21. Сведения о ключевых менеджерах компании Построим календарный план работ по реализации проекта (см. табл. 22).
Таблица 22. График (диаграмма) ГАНТА.
Корпоративная политика предусматривает следующие важные направления:
мотивация персонала на основе индивидуальных целей для достижения общей цели предприятия;
создание идеологии, формирование и укрепление имиджа фирмы, в поддержании которого участвует персонал всего предприятия;
установление взаимопонимания между руководством и персоналом;
создание единой системы объективных оценок на основе вклада каждого в успех фирмы;
поддержание высокого уровня профессионализма;
контроль мотивационной сферы личности сотрудников, поддержание благоприятного психологического и морального климата.
Инструменты реализации корпоративной политики:
разработка и внедрение системы внутренних коммуникаций;
усовершенствование системы мотивации работников;
кодекс деловой этики;
система аттестации персонала;
программа кадрового резерва;
установление постоянного и результативного двустороннего общения менеджерского состава с подчиненными;
проведение спортивно-оздоровительных, культурно-просветительских мероприятий;
внутрикорпоративные источники информации (электронные, печатные) проведение тренингов, курсов повышения квалификации;
реализация программ для детей сотрудников;
социальная поддержка неполных семей;
реализация системы бонусов, поощрений, награждений коллектива;
стимулирование сотрудников к ведению здорового образа жизни (бонусы за отказ от курения);
проведение аттестации, создание качественной системы обучения персонала, проведение курсов по повышению квалификации сотрудников;
благотворительные мероприятия.
Таблица 23. Данные по работам проекта Рисунок 2. Резерв времени проекта.
2.
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.
Общее описание финансового плана:
Базовые предположения и допущения — объем дохода согласно прогноза за 2015 г.
Расчетный период — 24 месяца.
3. Шаг расчета — квартал.
4. Валюта проекта — руб.
5. Необходимость учета фактора инфляции нет (с учетом нулевого уровня, т. е. воздействие на доходы и расходы одинакова или провести необходимые расчеты).
6. Метод амортизации — линейный способ.
Таблица 24. Налоги.
Таблица 25. План прибылей и убытков Таблица 26. План денежных потоков Таблица 27. Прогнозный баланс Для финансирования планируется получение кредита на общих основаниях при 19% ставке годовых.
Таблица 28. Показатели эффективности.
2.
9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА.
Таблица 29. Диагностики финансового состояния предприятия Таблица 30. Диагностики финансового состояния предприятия.
Заключение
.
В результате исследования достигнута цель работы: проведено обобщение и совершенствование знаний и умений по вопросам принятия стратегического планирования на конкретном примере, проведено исследование основных этапов становления экономического планирования.
Решены поставленные задачи:
— дана общая характеристика предприятия и изучены сферы деятельности, в которой функционирует предприятие;
— изучены источники, освещающие отечественный и зарубежный опыт деятельности организаций в данной сфере деятельности;
— изучены теоретические и практические аспекты процесса планирования.
— построен бизнес-план проекта в рамках действующего предприятия.
Отношение коллектива к новым формам управления является основным фактором, влияющим на эффективность их применения; в первую очередь это относится к руководителям организаций и подразделений. Внешняя простота. основных идей и понятий методов СНУ может привести к недооценке значимости обязательных процедур сетевого планирования, что неминуемо влечет за собой снижение качества плана. Поэтому внедрение сетевых методов следует начинать со сравнительно небольших по возможности важных проектов, демонстрируя их преимущество широкому кругу участников процессов создания объектов новой техники. Затем накопленный опыт следует переносить на более сложные разработки.
В работе перечислены основные цели и задачи компании, ее конкурентные преимущества, приведено подробное описание работы бизнеса, предоставляемая продукция, свойства продукции, чем обеспечивается качественное производство данной продукции и необходимые затраты на осуществление деятельности компании.
При инвестировании в данный бизнес двух миллионов рублей (уставный капитал), окупаемость проекта наступает уже через год и три-четыре месяца его работы, что является хорошим показателем его эффективности. Рассмотрение других финансовых показателей также показало, что проект является прибыльным, эффективным и привлекателен для инвесторов.
Таким образом, главный вывод, который можно сделать по курсовой работе — будущее компании во многом зависит от успешно написанного бизнес-плана и эффективное его реализация высококвалифицированными специалистами.
Список используемой литературы.
Арчибальд Рассел Д. Изучение взаимосвязи успеха и уровня зрелости управления: на примере проектов информационных систем / Управление проектами и программами. — М., 2008. — № 1.
Арчибальд Рассел Д. Взаимодействие между стратегическим управлением и управлением портфелем проектов на предприятии // Управление проектами и программами. — М., 2010. — № 4.
Губанищева Е. А. Основные принципы системы бюджетного управления компании с использованием Oracle Enterprise Planning and Budgeting (Oracle EPB) / Управленческий учет и финансы. — М., 2008. — № 1.
Егоров О. П. Особенности применения сетевых методов в управлении научно-техническими разработками. В кн.: Математические методы анализа экономики. М.: Изд-во МГУ, 2007.
Егоров О. П. Алгоритм автоматизированного построения сетевых моделей комплексов операций. В кн.: Компьютеры в лаборатории. М.: Изд-во МГУ, 2008.
Егоров А.О., Егоров О. П., Оревков Ю. П. Комплекс СИ-программ автоматизированного построения сетевых моделей проектов. М.: МГУ, 2010.
Курбатов А.Г., Кузнецов А. И. Стратегия — это … нечетко! (применение нечеткой логики при разработке стратегии) / Стратегический менеджмент. — М., 2010. — № 3.
Курбатов А.Г., Кузнецов А. И. Разработка ключевых показателей эффективности: рекомендации практиков / Управление корпоративными финансами. — М., 2010. — № 1.
Наумов В. Н. Маркетинговые принципы управления процессом разработки инновационных товаров / Стратегический менеджмент. — М., 2011. — № 1.
Оревков Ю.П., Егоров О. П., Егоров А. О. Сети событий в управлении проектом. М.: МГУ, 2006.
Основные положения по разработке и применению систем сетевого планирования и управления. /Под ред. Глушкова В. М., 3-е изд., М.: Экономика, 2008.
Ю.П. Оревков, О. П. Егоров Понятие события в модели проекта. М.: Экономический факультет МГУ, 2011.
Инженер по технике безопасности.
Инженер по качеству Команда 3.
Команда 2.
Команда 1.
Участок работ № 3.
Участок работ № 2.
Участок работ № 1.
Главный инженер
Зам.директора по производству.
Начальник отдела продаж.
Начальник отдела снабжения.
Главный бухгалтер
Менеджер по персоналу.
Директор
