План персонала.
Создание кафе "Лакомка"
Так как кафе работает с 09.00 до 23.00, необходимо присутствие одного администратора в течение рабочего дня. Уборщица приходит утром и проводит генеральную уборку перед открытием, влажную уборку после обеда. Поддержание порядка во время работы заведения лежит на администраторах. Организация работы кафе. Общее руководство всеми действиями. Формирование имиджа предприятия. Ведение… Читать ещё >
План персонала. Создание кафе "Лакомка" (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Рисунок 1. Организационная структура кафе «Лакомка».
Для успешной реализации проекта необходим следующий персонал (таблица 5.1):
Таблица 5.1 — План по персоналу.
Должность. | Кол-во. | Зарплата, руб. | Платежи. |
Управление. | |||
Генеральный директор | 50 000,00. | Ежемесячно, весь проект. | |
Администратор-организатор | 30 000,00. | Ежемесячно, весь период пр-ва. | |
Производство. | |||
Повар-кондитер | 25 000,00. | Ежемесячно, 3 по 36 мес. | |
Водитель-экспедитор | 40 000,00. | Ежемесячно, весь проект. | |
Помощник повара. | 20 000,00. | Ежемесячно, весь период пр-ва. | |
Бармен. | 10 000,00. | Ежемесячно, весь период пр-ва. | |
Официант. | 10 000,00. | Ежемесячно, весь период пр-ва. | |
Мойщик посуды. | 8 000,00. | Ежемесячно, весь период пр-ва. | |
Уборщица — дворник. | 8000,00. | Ежемесячно, весь период пр-ва. |
Весь персонал будет приниматься на контрактной основе с испытательным сроком 2 месяца. Каждый член коллектива должен выполнять следующие обязанности:
Директор
Организация работы кафе. Общее руководство всеми действиями. Формирование имиджа предприятия. Ведение производственно-финансовой отчетности. Взаимодействие с контролирующими органами.
Администратор-организатор
Разработка сценариев организация проведения и проведение праздничных мероприятий, прием заявок на мероприятия, выдача игр, приставок, дисков с фильмами и контроль их использования. Контроль соблюдения порядка в кафе и на прилегающей территории. Ведение производственно-финансовой отчетности. Контроль состояния игр, приставок, дисков с фильмами, мебели и другого оборудования. Уборка столиков и кухни в течение смены.
Повар-кондитер Приготовление блюд, выпечка кондитерских изделий, составление меню, заявки на продукты, контроль работы помощника повара.
Помощник повара Подготовка продуктов для приготовления блюд, помощь в приготовлении блюд, поддержание порядка на кухне.
Мойщица посуды Мытье, сушка и уборка посуды из зала обслуживания клиентов и кухни.
Уборщица-дворник Влажная и сухая уборка помещения кафе. Уборка территории кафе.
Таким образом, в реализации проекта будет задействовано 10 человек.
Водитель-экспедитор Загрузка товара в точке закупа, доставка до кафе, разгрузка, сверка товара с поваром-кондитером по накладным.
При формировании штата предприятия к кандидатам на вакантные должности предъявляются следующие требования:
директор:
наличие высшего образования;
наличие таких качеств как ответственность, заинтересованность в результатах работы, умение общаться с людьми; чувство юмора; нестандартное мышление;
наличие деловых качеств, для организации различных мероприятий, заключения договоров.
Администратор-организатор:
наличие высшего образования;
желание работать в данной сфере, развивать и поддерживать кафе;
наличие таких качеств, как ответственность, заинтересованность в результатах работы, умение общаться с людьми, чувство юмора, умение быть в центре внимания;
наличие деловых качеств для организации различных мероприятий;
прохождение двухмесячного испытательного срока.
Весь персонал, должен руководствоваться следующими правилами в процессе работы с клиентами:
Сфера услуг требует особого терпения от обслуживающего персонала.
Сфера досуга требует предоставления таких услуг, которые могут вовлечь максимальное количество посетителей, вне зависимости от их пола, возраста или дохода.
Потребитель после получения услуги должен захотеть получить подобную услугу еще раз.
Так как кафе работает с 09.00 до 23.00, необходимо присутствие одного администратора в течение рабочего дня. Уборщица приходит утром и проводит генеральную уборку перед открытием, влажную уборку после обеда. Поддержание порядка во время работы заведения лежит на администраторах.
Таблица 5.2 — График работы персонала кафе.
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | ||
Директор | ||||||||
Администратор 1. | ||||||||
Администратор 2. | ||||||||
Повар-кондитер | ||||||||
Помощник повара 1. | ||||||||
Помощник повара 2. | ||||||||
Бармен. | ||||||||
Мойщик посуды. | ||||||||
Уборщица-дворник. | ||||||||
Водитель-экспедитор | 85 355. | 85 792. | 86 231. | |||||
Зарплата производственного персонала. | 7 429. | 7 467. | 7 505. | 7 544. | 7 582. | 7 621. | 7 660. | 7 699. |
Зарплата маркетингового персонала. | ||||||||
Суммарные постоянные издержки. | 190 415. | 191 384. | 192 358. | 193 338. | 194 322. | 195 312. | 196 306. | 197 306. |
Амортизация. | 13 712. | 13 712. | 13 153. | 13 153. | 13 153. | 13 153. | 13 153. | 13 153. |
Проценты по кредитам. | 2 696. | 2 451. | 2 206. | 1 961. | 1 716. | 1 471. | 1 225. | |
Суммарные непроизводственные издержки. | 16 408. | 16 163. | 15 359. | 15 114. | 14 869. | 14 624. | 14 378. | 14 133. |
Другие доходы. | ||||||||
Другие издержки. | ||||||||
Убытки предыдущих периодов. | 3 540. | 3 540. | 3 705. | 3 705. | 3 705. | 3 705. | 3 705. | 3 705. |
Прибыль до выплаты налога. | 60 984. | — 19 861. | 6 400. | 42 072. | 42 634. | 107 242. | 184 784. | 133 110. |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль. | 1 692. | 1 539. | 1 385. | 1 231. | 1 077. | |||
Прибыль от курсовой разницы. | ||||||||
Налогооблагаемая прибыль. | 62 677. | — 18 323. | 7 785. | 43 303. | 43 711. | 108 165. | 185 553. | 133 726. |
Налог на прибыль. | ||||||||
Чистая прибыль. | 60 984. | — 19 861. | 6 400. | 42 072. | 42 634. | 107 242. | 184 784. | 133 110. |
Строка. | 03.2017. | 04.2017. | 05.2017. | 06.2017. | ||||
Валовый объем продаж. | 372 665. | 374 572. | 288 942. | 306 354. | ||||
Потери. | ||||||||
Налоги с продаж. | 22 360. | 22 474. | 17 337. | 18 381. | ||||
Чистый объем продаж. | 350 305. | 352 098. | 271 606. | 287 973. | ||||
Материалы и комплектующие. | ||||||||
Сдельная зарплата. | ||||||||
Суммарные прямые издержки. | ||||||||
Валовая прибыль. | 350 305. | 352 098. | 271 606. | 287 973. | ||||
Налог на имущество. | ||||||||
Административные издержки. | 8 499. | 8 543. | 8 587. | 8 631. | ||||
Производственные издержки. | 94 400. | 94 883. | 95 369. | 95 857. | ||||
Маркетинговые издержки. | 1 000. | 1 000. | 1 000. | 1 000. | ||||
Зарплата административного персонала. | 86 672. | 87 116. | 87 562. | 88 010. | ||||
Зарплата производственного персонала. | 7 739. | 7 778. | 7 818. | 7 858. | ||||
Зарплата маркетингового персонала. | ||||||||
Суммарные постоянные издержки. | 198 310. | 199 320. | 200 335. | 201 355. | ||||
Амортизация. | 13 153. | 13 153. | 13 153. | 13 153. | ||||
Проценты по кредитам. | ||||||||
Суммарные непроизводственные издержки. | 13 888. | 13 643. | 13 398. | 13 153. | ||||
Другие доходы. | ||||||||
Другие издержки. | ||||||||
Убытки предыдущих периодов. | 3 705. | 3 705. | 3 705. | 3 705. | ||||
Прибыль до выплаты налога. | 134 401. | 135 430. | 54 167. | 69 760. | ||||
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль. | ||||||||
Прибыль от курсовой разницы. | ||||||||
Налогооблагаемая прибыль. | 134 863. | 135 737. | 54 321. | 69 760. | ||||
Налог на прибыль. | ||||||||
Чистая прибыль. | 134 401. | 135 430. | 54 167. | 69 760. |
Приложение Г Отчет о движении денежных средств.
Строка. | 07.2014. | 08.2014. | 09.2014. | 10.2014. | 11.2014. | 12.2014. | 01.2015. | 02.2015. |
Поступления от продаж. | 128 339. | 224 322. | 226 695. | 296 235. | 370 525. | 323 312. | ||
Затраты на материалы и комплектующие. | ||||||||
Затраты на сдельную заработную плату. | ||||||||
Суммарные прямые издержки. | ||||||||
Общие издержки. | 73 100. | 81 729. | 88 761. | 89 040. | 89 537. | 90 038. | 90 541. | 91 048. |
Затраты на персонал. | 20 000. | 20 113. | 61 692. | 62 041. | 62 391. | 62 744. | 63 099. | 63 456. |
Суммарные постоянные издержки. | 93 100. | 101 842. | 150 452. | 151 080. | 151 929. | 152 782. | 153 640. | 154 503. |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги. | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам. | ||||||||
Другие поступления. | ||||||||
Другие выплаты. | ||||||||
Налоги. | 6 040. | 6 074. | 18 631. | 26 437. | 18 842. | 18 949. | 63 891. | 19 164. |
Кэш-фло от операционной деятельности. | — 99 140. | — 107 917. | — 40 744. | 46 806. | 55 924. | 124 504. | 152 994. | 149 645. |
Затраты на приобретение активов. | 324 000. | 435 630. | ||||||
Другие издержки подготовительного периода. | 27 000. | 75 610. | ||||||
Поступления от реализации активов. | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций). | ||||||||
Продажа прав собственности. | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности. | — 351 000. | — 511 239. | ||||||
Собственный (акционерный) капитал. | 650 000. | |||||||
Займы. | 500 000. | |||||||
Выплаты в погашение займов. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | ||
Выплаты процентов по займам. | 8 333. | 8 333. | 8 088. | 7 843. | 7 598. | 7 353. | 7 108. | 6 863. |
Лизинговые платежи. | ||||||||
Выплаты дивидендов. | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности. | 1 141 667. | — 8 333. | — 22 794. | — 22 549. | — 22 304. | — 22 059. | — 21 814. | — 21 569. |
Баланс наличности на начало периода. | 691 527. | 64 037. | 24 756. | 58 376. | 160 821. | 292 001. | ||
Баланс наличности на конец периода. | 691 527. | 64 037. | 24 756. | 58 376. | 160 821. | 292 001. | 420 077. | |
Строка. | 03.2015. | 04.2015. | 05.2015. | 06.2015. | 07.2015. | 08.2015. | 09.2015. | 10.2015. |
Поступления от продаж. | 292 563. | 295 101. | 254 555. | 270 039. | 270 667. | 190 796. | 217 390. | 253 790. |
Затраты на материалы и комплектующие. | ||||||||
Затраты на сдельную заработную плату. | ||||||||
Суммарные прямые издержки. | ||||||||
Общие издержки. | 91 557. | 92 069. | 92 584. | 93 102. | 93 622. | 94 121. | 94 622. | 95 125. |
Затраты на персонал. | 63 814. | 64 175. | 64 538. | 64 903. | 65 270. | 65 621. | 65 974. | 66 329. |
Суммарные постоянные издержки. | 155 371. | 156 244. | 157 122. | 158 005. | 158 892. | 159 742. | 160 596. | 161 454. |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги. | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам. | ||||||||
Другие поступления. | ||||||||
Другие выплаты. | ||||||||
Налоги. | 19 272. | 78 565. | 19 491. | 19 601. | 68 893. | 19 818. | 19 924. | 60 763. |
Кэш-фло от операционной деятельности. | 117 920. | 60 292. | 77 943. | 92 434. | 42 882. | 11 237. | 36 870. | 31 573. |
Затраты на приобретение активов. | ||||||||
Другие издержки подготовительного периода. | ||||||||
Поступления от реализации активов. | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций). | ||||||||
Продажа прав собственности. | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Собственный (акционерный) капитал. | ||||||||
Займы. | ||||||||
Выплаты в погашение займов. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. |
Выплаты процентов по займам. | 6 618. | 6 373. | 6 127. | 5 882. | 5 637. | 5 392. | 5 147. | 4 902. |
Лизинговые платежи. | ||||||||
Выплаты дивидендов. | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности. | — 21 324. | — 21 078. | — 20 833. | — 20 588. | — 20 343. | — 20 098. | — 19 853. | — 19 608. |
Баланс наличности на начало периода. | 420 077. | 516 673. | 555 887. | 612 996. | 684 842. | 707 380. | 698 519. | 715 536. |
Баланс наличности на конец периода. | 516 673. | 555 887. | 612 996. | 684 842. | 707 380. | 698 519. | 715 536. | 727 502. |
Строка. | 11.2015. | 12.2015. | 01.2016. | 02.2016. | 03.2016. | 04.2016. | 05.2016. | |
Поступления от продаж. | 255 155. | 320 495. | 398 796. | 348 016. | 350 156. | 352 040. | 271 631. | |
Затраты на материалы и комплектующие. | ||||||||
Затраты на сдельную заработную плату. | ||||||||
Суммарные прямые издержки. | ||||||||
Общие издержки. | 95 632. | 96 141. | 96 653. | 97 167. | 97 684. | 98 205. | 98 728. | |
Затраты на персонал. | 66 686. | 67 045. | 67 405. | 67 768. | 68 132. | 68 499. | 68 868. | |
Суммарные постоянные издержки. | 162 318. | 163 185. | 164 058. | 164 935. | 165 817. | 166 704. | 167 595. | |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги. | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам. | ||||||||
Другие поступления. | ||||||||
Другие выплаты. | ||||||||
Налоги. | 20 139. | 20 247. | 70 123. | 20 466. | 20 576. | 86 505. | 20 798. | |
Кэш-фло от операционной деятельности. | 72 699. | 137 062. | 164 616. | 162 615. | 163 763. | 98 832. | 83 239. | |
Затраты на приобретение активов. | ||||||||
Другие издержки подготовительного периода. | ||||||||
Поступления от реализации активов. | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций). | ||||||||
Продажа прав собственности. | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Собственный (акционерный) капитал. | ||||||||
Займы. | ||||||||
Выплаты в погашение займов. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | |
Выплаты процентов по займам. | 4 657. | 4 412. | 4 167. | 3 922. | 3 676. | 3 431. | 3 186. | |
Лизинговые платежи. | ||||||||
Выплаты дивидендов. | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности. | — 19 363. | — 19 118. | — 18 873. | — 18 627. | — 18 382. | — 18 137. | — 17 892. | |
Баланс наличности на начало периода. | 727 502. | 780 838. | 898 783. | 1 044 526. | 1 188 513. | 1 333 894. | 1 414 589. | |
Баланс наличности на конец периода. | 780 838. | 898 783. | 1 044 526. | 1 188 513. | 1 333 894. | 1 414 589. | 1 479 935. | |
Строка. | 06.2016. | 07.2016. | 08.2016. | 09.2016. | 10.2016. | 11.2016. | 12.2016. | |
Поступления от продаж. | 288 075. | 288 667. | 203 431. | 231 726. | 270 456. | 271 840. | 341 364. | |
Затраты на материалы и комплектующие. | ||||||||
Затраты на сдельную заработную плату. | ||||||||
Суммарные прямые издержки. | ||||||||
Общие издержки. | 99 253. | 99 782. | 100 287. | 100 796. | 101 306. | 101 820. | 102 336. | |
Затраты на персонал. | 69 238. | 69 610. | 69 967. | 70 325. | 70 685. | 71 047. | 71 410. | |
Суммарные постоянные издержки. | 168 491. | 169 392. | 170 254. | 171 120. | 171 991. | 172 866. | 173 746. | |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги. | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам. | ||||||||
Другие поступления. | ||||||||
Другие выплаты. | ||||||||
Налоги. | 20 910. | 75 727. | 21 130. | 21 238. | 64 776. | 21 456. | 21 566. | |
Кэш-фло от операционной деятельности. | 98 674. | 43 547. | 12 047. | 39 368. | 33 689. | 77 518. | 146 052. | |
Затраты на приобретение активов. | ||||||||
Другие издержки подготовительного периода. | ||||||||
Поступления от реализации активов. | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций). | ||||||||
Продажа прав собственности. | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Собственный (акционерный) капитал. | ||||||||
Займы. | ||||||||
Выплаты в погашение займов. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | |
Выплаты процентов по займам. | 2 941. | 2 696. | 2 451. | 2 206. | 1 961. | 1 716. | 1 471. | |
Лизинговые платежи. | ||||||||
Выплаты дивидендов. | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности. | — 17 647. | — 17 402. | — 17 157. | — 16 912. | — 16 667. | — 16 422. | — 16 176. | |
Баланс наличности на начало периода. | 1 479 935. | 1 560 962. | 1 587 107. | 1 581 998. | 1 604 453. | 1 621 476. | 1 682 572. | |
Баланс наличности на конец периода. | 1 560 962. | 1 587 107. | 1 581 998. | 1 604 453. | 1 621 476. | 1 682 572. | 1 812 448. | |
Строка. | 01.2017. | 02.2017. | 03.2017. | 04.2017. | 05.2017. | 06.2017. | ||
Поступления от продаж. | 424 653. | 370 484. | 372 665. | 374 572. | 288 942. | 306 354. | ||
Затраты на материалы и комплектующие. | ||||||||
Затраты на сдельную заработную плату. | ||||||||
Суммарные прямые издержки. | ||||||||
Общие издержки. | 102 854. | 103 376. | 103 900. | 104 426. | 104 956. | 105 488. | ||
Затраты на персонал. | 71 776. | 72 143. | 72 512. | 72 883. | 73 256. | 73 631. | ||
Суммарные постоянные издержки. | 174 630. | 175 519. | 176 412. | 177 309. | 178 212. | 179 119. | ||
Вложения в краткосрочные ценные бумаги. | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам. | ||||||||
Другие поступления. | ||||||||
Другие выплаты. | ||||||||
Налоги. | 74 696. | 21 787. | 21 899. | 92 079. | 22 123. | 22 237. | ||
Кэш-фло от операционной деятельности. | 175 327. | 173 178. | 174 355. | 105 184. | 88 607. | 104 999. | ||
Затраты на приобретение активов. | ||||||||
Другие издержки подготовительного периода. | ||||||||
Поступления от реализации активов. | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций). | ||||||||
Продажа прав собственности. | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности. | ||||||||
Собственный (акционерный) капитал. | ||||||||
Займы. | ||||||||
Выплаты в погашение займов. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | 14 706. | ||
Выплаты процентов по займам. | 1 225. | |||||||
Лизинговые платежи. | ||||||||
Выплаты дивидендов. | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности. | — 15 931. | — 15 686. | — 15 441. | — 15 196. | — 14 951. | — 14 706. | ||
Баланс наличности на начало периода. | 1 812 448. | 1 971 843. | 2 129 335. | 2 288 248. | 2 378 236. | 2 451 892. | ||
Баланс наличности на конец периода. | 1 971 843. | 2 129 335. | 2 288 248. | 2 378 236. | 2 451 892. | 2 542 185. |
Приложение Д Баланс.
Строка. | 07.2014. | 08.2014. | 09.2014. | 10.2014. | 11.2014. | 12.2014. | 01.2015. | 02.2015. |
Денежные средства. | 691 527. | 64 037. | 24 756. | 58 376. | 160 821. | 292 001. | 420 077. | |
Счета к получению. | ||||||||
Сырье, материалы и комплектующие. | ||||||||
Незавершенное производство. | ||||||||
Запасы готовой продукции. | ||||||||
Банковские вклады и ценные бумаги. | ||||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы. | ||||||||
Суммарные текущие активы. | 691 527. | 64 037. | 24 756. | 58 376. | 160 821. | 292 001. | 420 077. | |
Основные средства. | 759 630. | 759 630. | 759 630. | 759 630. | 759 630. | 759 630. | 759 630. | |
Накопленная амортизация. | 14 541. | 29 082. | 43 622. | 58 163. | 72 704. | 87 245. | ||
Остаточная стоимость основных средств: | 759 630. | 745 089. | 730 548. | 716 007. | 701 467. | 686 926. | 672 385. | |
Земля. | ||||||||
Здания и сооружения. | 324 000. | 318 600. | 313 200. | 307 800. | 302 400. | 297 000. | 291 600. | |
Оборудование. | 435 630. | 426 489. | 417 348. | 408 207. | 399 067. | 389 926. | 380 785. | |
Предоплаченные расходы. | ||||||||
Другие активы. | ||||||||
Инвестиции в основные фонды. | 324 000. | |||||||
Инвестиции в ценные бумаги. | ||||||||
Имущество в лизинге. | ||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ. | 1 015 527. | 823 667. | 745 588. | 755 304. | 774 384. | 862 288. | 978 927. | 1 092 462. |
Отсроченные налоговые платежи. | 7 700. | 13 459. | 27 061. | 44 835. | 22 231. | 41 630. | ||
Краткосрочные займы. | 147 059. | 161 765. | 161 765. | 161 765. | 161 765. | 161 765. | 161 765. | 161 765. |
Счета к оплате. | ||||||||
Полученные авансы. | ||||||||
Суммарные краткосрочные обязательства. | 147 059. | 161 765. | 169 465. | 175 224. | 188 826. | 206 600. | 183 996. | 203 395. |
Долгосрочные займы. | 352 941. | 338 235. | 323 529. | 308 824. | 294 118. | 279 412. | 264 706. | 250 000. |
Обыкновенные акции. | ||||||||
Привилегированные акции. | ||||||||
Капитал внесенный сверх номинала. | 650 000. | 650 000. | 650 000. | 650 000. | 650 000. | 650 000. | 650 000. | 650 000. |
Резервные фонды. | ||||||||
Добавочный капитал. | ||||||||
Нераспределенная прибыль. | — 134 473. | — 326 333. | — 397 406. | — 378 744. | — 358 560. | — 273 724. | — 119 775. | — 10 933. |
Суммарный собственный капита… |