Производственные мощности
Таблица 2.6 — Исходные данные для проекта.
|
Горизонт расчёта. | 3 года. |
Валюта расчёта (ден. ед.). | Белорусские рубли. |
Дата составления бизнес-плана. | 14 декабря 2013 г. |
Для организации процесса оказания услуг ЧУП «Kamin» необходимо помещение общей площадью 100 м2, которое включает помещение для отдыха, развлечений и следующие основные фонды:
Таблица 2.7- Перечень основных средств.
|
| Количество необходимого оборудования. | Цена за ед. продукции, руб. | Общая стоимость, руб. |
Столы. | | | |
Стулья. | | | |
Диваны. | | | |
Кресла. | | | |
Итого: | |
Таким образом, сумма затрат на основные фонды составляет 54 107 600 белорусских рублей. Сумма единовременных затрат, необходимые для функционирования ЧУП «Kamin"представлена в таблице.
Таблица 2.8- Единовременные затраты.
|
затраты. | стоимость. |
регистрация ЧУП. | 750 000. |
услуги дизайнера. | 19 772 400. |
покупка мебели и необходимых материалов. | 54 107 600. |
оформление помещения. | 4 340 000. |
поиск и заказ настольных игр | 10 416 000. |
формирование папки с отзывами клиентов, проведение опросов. | 100 000. |
обновление ассортимента. | 2 000 000. |
Итого: | 91 486 000. |
Таблица 2.9 — Расчет затрат на коммунальные платежи.
|
Наименование. | Кол-во. | Тариф, руб. | За месяц, руб. | Кол-во месяцев. | За год, руб. |
Электроэнергия. | | 841,7. | | | |
Расчет амортизационных отчислений производится линейным методом.
Таблица 2.10- Расчет амортизационных отчислений.
Таблица 2.11- Затраты на оплату труда, с учётом налогов.
|
Должность. | Тарифная ставка. | Коли-чество рабо-чих часов в месяц. | Кол-во. | Оклад. | Премия. | За месяц. |
|
Директор | | | | | | |
Работник зала. | | | | | | |
Итого: | 27 776 000. |
Таблица 2.12 — Смета затрат за реализацию услуг.
|
Элементы. | Затраты за 2014 год, руб. |
Расчёт затрат на коммунальные платежи. | 4 040 160. |
Оплата труда (с премиальными). | 277 760 000. |
Амортизация. | 16 142 600. |
Единовременные затраты. | 91 486 000. |
Аренда помещения. | 227 068 800. |
Реклама. | 31 198 250. |
Страховые взносы. | 96 104 960. |
Итого: | 743 800 770. |