Мебельная фабрика «Уникум»

Бизнес-план

Мебельная фабрика «Уникум»

г. Тюмень, 2014

1. Резюме

2. Характеристика продукции

3. Рынки сбыта товара

4. Конкуренция на рынках

5. План маркетинга

6. Производственный план

7. Организационный план

8. Риски и страхование

9. Финансовый план Приложения

1. Резюме

Общество с ограниченной ответственностью «Уникум» занимается производством спальных гарнитуров, качество которых соответствует европейским стандартам. Под нужды производства арендуется здание площадью 200 мІ.

Миссией предприятия по производству мебели является производство качественной удобной мебели со своим уникальным дизайном, которая соответствует всем требованиям современного общества.

Предприятие будет располагаться по адресу Широтная 165, исходя из результатов опроса, потому что район «Восточный 2» является новым и активно застраиваемым районом. Основными конкурентами являются: ОАО ДОК «Красный Октябрь», ОАО «Заречье» и ООО «Тура». Рекламирование нашей продукции будет осуществлено путем рекламирования продукции в СМИ, раздачей листовок и содержанием сайта в Интернете, затраты на рекламу составят 95 000 руб. в месяц. Объем производства составляет 175 ед. спальных гарнитуров в год, в ассортимент производства входят 4 модели спальных гарнитуров. Затраты на з/п составляют 518 000 руб. в месяц. Затраты на аренду помещения под производство и хранение составляют 720 000 руб. в год. Все рабочие являются опытными квалифицированными специалистами в своей области, общий штат сотрудников предприятия 25 человек. Главными рисками для данной сферы деятельности являются недопоставка материалов и фурнитуры, а также возникновение пожара. По экономическим расчетам проектируемое предприятие является рентабельным, так как оно уже с первого года покрывает все издержки и получает чистую прибыль в размере 850 000 руб.

Начало работы мебельной фабрики: 01. 04. 2015 года.

Необходимый объем инвестиций: 2 100 000 рублей.

Полученные деньги будут использованы для регистрации ООО, аренды помещения, закупки материалов, организации рабочих мест и на прочие расходы.

Срок погашения займа — 3 года 8 месяцев.

Разработчик плана: Боев А.Е.

2. Характеристика продукции

Функциональные назначения мебельных изделий, которые будут производится на предприятии ООО «Уникум»:

· Емкости для хранения (корпусная мебель), основное назначение — хранение и размещение различных предметов: шкафы, тумбы, секретеры, комоды, серванты и полки.

· Мебель для сидения и лежания: кровати одинарные, полуторные и двойные, кушетки, а также широкая кушетка — тахта, стулья, табуретки, кресла, скамьи, кресло-кровати, кресло-качалки.

· Мебель для работы и приема пищи — это, в основном, столы конторские, письменные, обеденные, сервировочные, журнальные, туалетные и проч.

Условия для хранения произведенной нашим предприятием мебели такие же что и для любой другой:

· Не допускайте длительного, прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия/

· Рекомендуемая температура воздуха в помещении при хранении и/или эксплуатации мебели +2°С +25°С.

· В помещении, где хранится или эксплуатируется мебель, рекомендуется соблюдать влажностный режим, и относительная влажность в помещении должна составлять 45−70%.

ООО «Уникум» использует современное итальянское оборудование по производству мебели, использует качественное сырье, на фабрике в постоянном режиме осуществляется аттестация и обучение персонала, а также на предприятии присутствует отдел контроля и качества выпускаемой продукции использует новую форму контроля, это работа сотрудников производства с личным клеймом качества. Все эти меры позволяют предоставлять гарантию качества продукции более чем на 18 месяцев, а также иметь возможности для дальнейшего развития продукта. Вся производимая мебель фабрики сертифицирована.

Прайс-лист:

1. Гарнитур Росси: Кровать двойная Росси, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Росси — 2 шт., тумба Росси, дверь Росси- 2 шт., дверь Росси МДФ — 2 шт. Цена спального гарнитура Росси: 37 090 руб.

2. Гарнитур Карина: Кровать двойная Карина, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Карина — 2 шт., тумба Карина, дверь Карина- 2 шт., дверь Карина МДФ — 3 шт., комод Карина. Цена спального гарнитура в стиле барокко Карина: 45 960 руб.

3. Гарнитур Розалия: кровать двойная Розалия, шкаф для одежды (каркас), дверь Розалия МДФ 3шт., комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Розалия 2шт. Цена классического спального гарнитура Розалия: 37 870 руб.

4. Гарнитур Анастасия: кровать двойная Анастасия, шкаф для одежды (каркас), дверь Анастасия МДФ 2 шт., комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Анастасия 2шт., комод Анастасия. Цена классического спального гарнитура Розалия: 48 880 руб.

Технологии по производству Для отделки видовых декоративных элементов мебели применяются уникальные итальянские технологии с экологически чистыми полиуретановыми лакокрасочными материалами, позволяющими создавать различные оттенки декора. Отделочное покрытие обеспечивает надёжную защиту древесины от воздействия окружающей среды и придаёт мебели красивый внешний вид.

Деревообрабатывающее производство оснащено новейшим высокопроизводительным оборудованием с ЧПУ (Италия, Германия), которое не имеет аналогов на отечественном рынке. Специально разработанные технологические процессы и режимы обработки позволяют изготавливать элементы мебели сложных архитектурных форм. При этом учитываются декоративные особенности древесины.

ООО «Уникум» использует в производстве натуральную древесину — массив бука высокогорных районов Северного Кавказа высокого качества, мягкие элементы — из высокоэластичного пенополиуретана, обивочные материалы — из мебельной ткани и натуральной кожи ведущих европейских производителей. Характеристики клеевых соединений соответствуют установленным нормативам.

3. Рынки сбыта продукции

Тюменской области принадлежит 0,7% деревообрабатывающей промышленности от всей отрасли в России. В год объемы производства составляют:

1. пиломатериалы — 480 тыс. куб. м.;

2. деловая древесина — 1850 тыс. куб. м.

Рынок мебели не монополистический, поэтому организация без проблем выйдет на него.

Рис. 3.1 Месячный заработок потенциальных потребителей Исходя из данных полученных при анкетировании, можно определить, что основной заработок потенциальных клиентов составляет 30 000−50 000 руб., что говорит о том, что не стоит производить гарнитуры стоимостью выше месячной заработной платы клиента.

Рис. 3.2 Возрастная группа потенциальных потребителей Исходя из данных полученных при анкетировании, можно определить, что средняя возрастная группа потенциальных клиентов составляет 26−34 года.

Рис. 3.3 Расположение будущего предприятия Большинство опрошенных предпочитают Восточный 2. Данное предпочтение вызвано тем, что район «Восточный 2» является новым и активно застраиваемым районом. В нем нет известных мебельных компаний из-за чего данный район является наилучшим для внедрения новой мебельной продукции.

В итоге можно сделать вывод, что наилучшим местом для продажи товара будущего предприятия является Восточный 2, так как в данном районе нет известных компаний по продаже мебели, что гарантирует в первое время продаваемость продукции рассматриваемого предприятия. Основная производимая продукция не должна превышать среднего заработка опрошенных 30 000−50 000 руб.

4. Конкуренция на рынках сбыта

Рассмотрев положение дел в городе Тюмень в области производства мебели, можно сказать, что конкуренция в данной отрасли производства очень высока.

Кроме мебели, произведенной в городе Тюмень, в продаже присутствует мебель, привезенная из других городов и республик, в частности: из Екатеринбурга, Кургана, Москвы, а также из Белоруссии, Польши, Италии. Отрицательной стороной этого является дороговизна мебели. Это связано с тем, что расходы по доставке прямо пропорционально влияют на изменение цены. Мебель же произведенная нашей фирмой вполне конкурентоспособна и отличается по стоимости. Главными конкурентами в Тюмени для нас являются ОАО ДОК «Красный Октябрь», ОАО «Заречье» и ООО Мебельная компания «Тура».

Табл. 4.1 Оценка конкурентоспособности мебельной фабрики

Исходя из данных, предоставленных в данной таблице, можно сделать вывод о том, что проектируемое предприятие будет развиваться достаточно быстрыми темпами и со временем по экономическим показателям сможет сравнятся со своими главными конкурентами.

Табл. 4.2 Сильные и слабые стороны

Исходя из данных, предоставленных в данной таблице, можно сделать вывод о том, что проектируемое предприятие имеет свои преимущества перед конкурентами и практически им не уступает, что предвещает стабильное быстрое взятие своей доли рынка и дальнейшее развитие.

5. План маркетинга

Целью плана маркетинга является увеличение объема продаж и увеличение доли рынка предприятия.

Ценообразование в предприятии будет создаваться согласно ценам конкурентов на рынке. Цены будут ниже, но не сильно в связи с затратами на производство.

Фабрика по производству мебели находится за пределами г. Тюмень. Имея собственный склад и транспорт, состоящий из двух грузовых машин, с мебельной фабрики «Уникум» продукция будет поставляться в центры оптовых и розничных продаж.

Стимулирование продаж будет осуществляться путем рекламирования нашей продукции в СМИ, проведением различных акций, а также предоставления различных бонусов постоянным клиентам.

После продажи продукции нашей фабрики будет предоставлена гарантия в 1 год, а также доставка продукции, при покупке нашей продукции за определенную сумму, доставка производится бесплатно.

Рекламирование продукции:

1. Реклама в СМИ

2. Раздача листовок

3. Реклама в Интернете Для формирования нашего общественного мнения мы наймем PR-менеджера, который будет создавать положительный имидж предприятия. Также предприятие будет участвовать в общественных движениях.

Для получения обратной связи будут проводиться анкетирования клиентов и потенциальных потребителей.

Табл. 5.1 Затраты на маркетинг в расчете на месяц:

Данных маркетинговых мер будет достаточно для распространения необходимой информации о проектируемом предприятии, чтобы привлечь достаточно клиентов и создать положительный имидж фирмы на рынке.

6. Производственный план

сбыт товар конкуренция финансовый Технология производства:

1) Поставка материалов

2) Цех обработки

3) Сборочный цех

4) Упаковочный цех Материалы из древесины будут закупаться у ООО «Березка» г. Тюмень, ул. Ясная, 16, все металлические комплектующие будут поставляться от ЗАО «Металлург» г. Тюмень, ул. Строителей, 59.

В каждом цехе будут выбраны руководители подразделений (начальники цехов), которые будут отвечать за качество производимой продукции, а также будут налажены каналы обратной связи.

В целях обеспечения системы охраны окружающей среды будут ежегодно производиться взносы в фонд «СоцБИ» г. Тюмень, ул. Республики, 14. Ежегодный платеж составит 150 тыс. руб.

Производственная программа Табл. 6.1 Габариты мебели в спальных гарнитурах, мм

Табл. 6.2 Прогноз затрат на материалы из ЛДСП и фурнитуру (металлические комплектующие)

Гарнитур Росси: Кровать двойная Росси, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Росси — 2 шт., комод Росси, дверь Росси- 2 шт. Затраты на изготовление спального гарнитура Росси: 9900 руб.

Гарнитур Карина: Кровать двойная Карина, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Карина — 2 шт., комод Карина, дверь Карина- 2 шт. Затраты на изготовление спального гарнитура в стиле барокко Карина: 11 750 руб.

Гарнитур Розалия: кровать двойная Розалия, шкаф для одежды (каркас), комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Розалия 2шт. Затраты на изготовление классического спального гарнитура Розалия: 10 050 руб.

Гарнитур Анастасия: кровать двойная Анастасия, шкаф для одежды (каркас), комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Анастасия 2шт., комод Анастасия. Затраты на изготовление классического спального гарнитура Анастасия: 12 500 руб.

Табл. 6.3 Объем производства и затраты материалы для производства

Табл. 6.4 Объем производства и затраты на материалы для производства

Табл. 6.5 Потребность в долгосрочных активах для мебельной фабрики

1. 3 мини-цеха Robland, включающие в себя: форматно-раскроечный станок Robland Z 3200 + кромкооблицовочный станок Robland КМ 550 + сверлильно-присадочный станок Robland BM 21. Стоимость 3 станков = 3 108 900 руб. На данное имущество оформим лизинг под 9.65% на 1 год. Срок полезного использования на данное оборудование установлент10 лет. Амортизация составляет 310 890 руб/год. Расходы на проценты составят 300 008,85 руб./год. Затраты на станки = 610 898,85 руб./год.

2. Аренда площади (арочник в промзоне) под производство и хранение (200 мІ) = 720 000 руб./год (согласно данным 2014 г.)

Табл. 6.6 Потребность в оборотных средствах

Инструменты для 9-ти сборщиков, включающие в себя:

· дрели аккумуляторные DEFORT DCD-12N-7-B = 9180 руб.

· лобзики ЭНКОР ЛЭ-500/45 = 7695 руб.

· молотки SANTOOL 30 801−020 = 1215 руб.

· отвертки SANTOOL 31 411−001 = 81 руб.

7. Организационный план

Организационная структура предприятия «Уникум»

Функции персонала

1. Генеральный директор:

Принимает все важные решения на предприятии. Ему подчиняются все прочие отделы.

2. Гл. бухгалтер:

Отвечает за ведение бухгалтерского учета на предприятии, составляет всю отчетность на предприятии, руководит отделом бухгалтерии, предоставляет отчетность руководству предприятия, контролирующим органам, аудиторам.

3. Бухгалтерия:

Ведет бухгалтерский учет, выполняет поручения главного бухгалтера.

4. Директор по производству:

Руководит начальниками отделов обработки и сборки, отвечает за работу в этих разделах перед генеральным директором, советует генеральному директору при производственно-важном вопросе.

5. Начальник цеха обработки материалов:

Решает все стандартные вопросы при обработке, подчиняется директору по производству, отвечает за состояние оборудования на своем цехе.

6. Начальник цеха сборки:

Решает все стандартные вопросы при сборке, подчиняется директору по производству, отвечает за состояние оборудования на своем цехе.

7. Маркетолог:

Выполняет работу по исследованию рынка. На основе результатов маркетинговых исследований разрабатывает общую стратегию маркетинга компании. Разрабатывает бюджет маркетинга и распоряжается выделенными финансовыми средствами. Выявляет приоритетные группы потенциальных потребителей для разработки мероприятий, способствующих расширению рынка продаж товаров.

8. Директор по обслуживанию:

Отвечает за удобство при работе на предприятии.

Требование к персоналу Всем иметь полное среднее образование (кроме уборщиц и грузчиков).

Специальные требования:

1. Главный бухгалтер:

Иметь высшее образование в экономической сфере, опыт работы (не менее 3 лет).

2. Бухгалтер:

Иметь опыт работы (не менее 1 года).

3. Директор по производству:

Иметь высшее образование в своей сфере, опыт работы (не менее 3 лет).

4. Маркетолог:

Иметь высшее образование в маркетинговой области, опыт работы (не менее 3 лет).

Табл. 7.1 Затраты на заработную плату

Данные затраты на з/п соответствуют среднему уровню з/п на рынке, что позволяет обеспечить предприятие необходимым количеством персонала.

8. Страхование и риски

Риски, возможные при производстве мебели:

1) Привоз неполного объема материалов и комплектующих;

2) Получение травм рабочими в цехе обработки (работа с фрезерными станками);

3) Возникновение пожара;

4) Поломка оборудования;

5) Возникновения конфликта между рабочими и управленческим персоналом.

Данные риски являются наиболее важными для рассмотрения, так как они могут оказать наибольшее негативное влияние на производство и являются наиболее частыми в данной сфере. Возможность их возникновения указаны в табл. 8.1.

Табл. 8.1. Риски и страхование

В общем можно отметить, что все наиболее вероятные риски можно предупредить, используя методы для их устранения и предотвращения, предоставленные в таблице 8.1., что делает данный бизнес наиболее безопасным и стабильным.

9. Финансовый план

Финансовый план — это комплексный план функционирования и развития предприятия в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы.

Прогноз объема продаж за три года представлен в табл. 9.1 и 9.2

Табл. 9.1 Прогноз объема продаж

Табл. 9.2 Прогноз объема продаж

Размер займа 2 100 000 руб. под 20%. Погашение суммы долга начнется со 2 года. Расчет процентов причитающихся инвесторам представлен в табл. 9.3

Табл. 9.3

Табл. 9.4 Бюджет прибылей и убытков в течении 3-х лет

В общем можно сделать вывод, что проектируемое предприятие покрывает все расходы и уже с первого года имеет прибыль 850 000 руб., а сумма, занятая у инвестора, будет возвращена в полном объеме к 8 месяцу 3 года работы фирмы.

Приложения

1. Какую стилистику мебели вы предпочитаете?

1) Восточная

2) Европейская

3) Хайтек

4) Классика

2. Где бы вы хотели, чтобы мы располагали нашу продукцию?

1) Восточный

2) Восточный 2

3) Московский тракт

4) Центр

3. Какая из предложенных компаний, по вашему, считается лучшей?

1) ОАО ДОК «Красный Октябрь»

2) ОАО «Заречье»

3) ООО «Тура»

4. Нравится ли вам название нашей фирмы «Уникум»?

1) Да

2) Нет

5. Устраивает ли вас ваша мебель?

1) Да

2) Нет

6. Хотели бы вы купить мебель у новой фирмы как наша?

1) Да

2) Нет

7. Укажите ваш пол

1) М

2) Ж

8. Укажите ваш заработок в установленных пределах?

1) 20 000−30 000

2) 30 000−50 000

3) 50 000-более

9. Что вы предпочитаете?

1) Высокая цена и высокое качество

2) Низкая цена и низкое качество

3) Средние параметры

10. Что вы предпочитаете?

1) Высокие цены, но с частыми акциями

2) Средние цены, но редкими акциями

11. Укажите свою возрастную группу

1) 18−25 лет

2) 26−34 лет

3) 35-более

12. Как часто вы покупаете мебель?

1) Каждый месяц

2) 1 раз за 3 месяца

3) 1 раз за полгода

4) 1 раз в год Число опрошенных — 20 чел.

Результаты:

Преобладает европейская стилистика мебели.

Большинство предпочитают Восточный 2.

Главными конкурентами для нас являются мебельные предприятия: ОАО ДОК «Красный Октябрь» и ОАО «Заречье» .

Средний заработок опрошенных составляет 30 000−50 000 руб/мес Опрошенные люди предпочитают большое количество акций и высокие цены.

Средний возраст опрошенных людей 26−34 года.