Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге
В состав хлеба семена льна, подсолнечника, пшеничные отруби которые снабжают организм человека рядом жизненно важных витаминов макрои микроэлементов, что соответствует современным представлениям о функциональном питании. Цельное зерно обладает целительными свойствами, содержит белок, пищевые волокна. Хлеб из цельного зерна снабжает организм человека многими важными и пищевыми веществами. Такой… Читать ещё >
Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Бизнес-план Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге
2012 год
Резюме
Данный бизнес-план описывает запуск производства сортов хлеба, особенностью которых будет польза для здоровья человека. Здоровое питание — актуальная тема на сегодняшний день, поэтому спрос на них будет.
Предполагается пользоваться уже разработанными ТУ, к которым прилагаются вся необходимая документация.
В данном проекте представлены 5 продуктов. Срок окупаемости проекта 15 месяцев. Если проект оправдает себя, то возможно дальнейшее развитие этой бизнес идеи, расширение ассортимента и объемов производства.
1. Общая характеристика компании, ее бизнеса и положения дел в настоящее время
Форма собственности — общество с ограниченной ответственностью
Уставный капитал — 10 000 руб.
Цель создания компании — производство хлебопекарной продукции, приносящие пользу здоровью человека
Основной вид деятельности — производство хлебобулочных изделий Продукция ;
1. Хлеб «Богородский»
2. Совитал фруктовый
3. Овсяный хлеб
4. Хлеб Старославянский
5. Хлеб кукурузный
Годовой оборот и его динамика — 54,1 млн руб. Хлеб — товар первой необходимости, поэтому сезонности по продажам нет
Рентабельность производства — 20,6%.
Основные потребители — люди среднего возраста, с высшим образованием, со средним и высоким достатком, заботящиеся о своем здоровье
Структура компании — администрация и цех, работающий в 1 смену (12 часов) попеременно в 2 состава без выходных
Место расположения и занимаемая площадь офиса — офис 30 м², производственное и подсобные помещения 100 м²
Занимаемые здания и сооружения — арендованные помещения
Оборудование, технологии — комплект оборудования «Минипекарня»; технологии производства будет взята в аренду вместе с ТУ
Численность и квалификация персонала — администрация: 7 человек; цех: 18 человек, включая водителей и грузчиков; у всех должен иметься опыт работы на рынке хлебобулочных изделий
Финансовое положение — при формировании потока денежных средств заложено получение кредита 8 000 000 руб. на 14 месяцев под 12% с выплатами, начиная с 8-го месяца. При этом капиталовложения в развитие бизнеса составят 3 млн руб., остальное пойдет в оборотные средства.
Конкурентные преимущества компании — хлеб, оказывающий полезное воздействие на здоровье человека
Дальнейшее развитие — расширение ассортимента и объемов производства, что будет способствовать снижению себестоимости и привлечению новых покупателей.
Проблемы развития компании — нехватка оборотных средств и нехватка производственных мощностей могут создать проблемы при растущем спросе на продукцию; могут возникнуть проблемы при выходе на торговые сети, но которые дают хорошие объемы реализации
Причины разработки нового проекта — поиск инвестиций
2. Характеристика отрасли, перспектив ее развития и положения в ней компании
Название отрасли — хлебопекарная
Общий объем производства — около 280 тыс. тн в год в СПб
Место и роль отрасли в экономике страны — продукты первой необходимости
Состояние и динамика развития отрасли — хлебопекарная отрасль Санкт-Петербурга представлена 18 крупными и средними организациями, занимающими около 8% в объеме продукции, производимой пищевыми предприятиями города.
Уровень монополизации отрасли — монополия отсутствует, т.к. существует несколько крупных холдинговых компаний на рынке, например, «Петрохлеб», «Хлебный Дом», «Каравай».
Основные конкуренты — хлеб «Богородский» производят «Волховхлеб» и «Подпорожский хлебокомбинат». Хлеб «Овсяный» производит «Каравай». По другим наименованиям конкурентов по СПб нет. Перспективы развития отрасли — на предприятиях хлебопекарной отрасли постоянно проходит модернизация и реконструкция производства, что позволяет значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить качество традиционных сортов хлебобулочных изделий. В результате чего, продукция по возрастающей начинает завоевывать рынки других регионов.
3. Характеристика продукта
Хлеб «Богородский» ТУ 9110−003−47 418 712−01
Хлеб «Богородский» и технология его производства воссозданы на основе старинных русских традиций хлебопечения. Особенностью технологии является использование хмелевой закваски и полный отказ от дрожжей. Хмелевая композиция на основе природного сырья, входящая в состав хлеба «Богородский», позволяет привнести в конечный продукт около 300(!) необходимых человеку микроэлементов и соединений. Она содержит большое количество смол и эфирных масел, которые являются мощными фитонцидами, оказывающими общестимулирующее воздействие на организм. В нем содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, клетчатка, витамины группы В и РР, минеральные вещества, соли натрия, калия, магния, железа, фосфора, железа, кальция. А такие микроэлементы, как золото, кобальт, медь, способствуют образованию уникальных дыхательных ферментов и гормонов. По заключению медиков, его ежедневно можно употреблять также БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.
Совитал фруктовый ТУ 9113−004−18 256 266−04
Состав фруктового хлеба говорит сам за себя — чернослив, курага, фундук… — великолепное сочетание изысканных вкуса и удивительной пользы для организма.
" Овсяный" хлеб ГОСТ 28 807–90
Овсяный хлеб — это настоящий подарок для следящих за своей фигурой покупателей ведь калорийность хлеба очень низка. «Овсяный» хлеб — это сбалансированное питание на каждый день. «ОВСЯНЫЙ» хлеб вкусен и полезен, он обладает самым большим разнообразием питательных веществ среди зерновых.
Хлеб «Старославянский» ТУ 9115−122−347 590−02
В состав хлеба семена льна, подсолнечника, пшеничные отруби которые снабжают организм человека рядом жизненно важных витаминов макрои микроэлементов, что соответствует современным представлениям о функциональном питании. Цельное зерно обладает целительными свойствами, содержит белок, пищевые волокна. Хлеб из цельного зерна снабжает организм человека многими важными и пищевыми веществами. Такой хлеб не только полезен, но и очень вкусен.
Хлеб «Кукурузный» ТУ 9115−122−347 590−02
Хлеб «Кукурузный» очищает от вредных веществ, накопленных в клетках: шлаков и токсинов. Особенно он полезен детям: растущему организму кукуруза помогает набирать массу тела и снабжает его витаминами и микроэлементами.
4. Определение коридора возможных модификаций товара
Вариаций по хлебобулочным изделиям много — и по муке, и по закваске, и по добавляемым ингредиентам. На рынке в разных регионах существуют фирмы, разрабатывающие ТУ и предоставляющие их производителям хлеба.
Тенденции на рынке и маркетинговые исследования необходимо отслеживать по статьям в специализированных журналах других СМИ.
Сценарии развития спроса
Фактически сложившийся спрос на рынке характеризует лишь сегодняшнюю ситуацию и условия. Для расширения количества своих потребителей необходимо продвижение товара на рынке — проведение промо-акций и семплинга, размещение информационных плакатов непосредственно в торговых точках. При этом увеличится количество покупателей в СПб и можно буде распространить продукцию по близ лежащим городам.
5. Сегментация рынка. Целевые рынки и группы
Профиль потребителя
Критерии сегментации | Сегменты рынка | Структура спроса. Профиль потребителя | |
Внутренний или внешний рынки | Внешний рынок (продукция на экспорт) | 0% | |
Продукция на внутренний рынок | 100% | ||
Импорт | 0% | ||
Типы потребителей | Физические лица | 100% | |
Бизнес | 0% | ||
Государственные организации | 0% | ||
Доход | Высокий | 40% | |
Средний | 55% | ||
Низкий | 5% | ||
Образование | Высшее | 70% | |
Среднее специальное | 23% | ||
Профессиональное | 7% | ||
Возраст | Дети | 0% | |
Взрослые | 80% | ||
Старики | 20% | ||
Региональный состав | Санкт-Петербург | 75% | |
Ленинградская область | 25% | ||
Глубина охвата территории | СПб | 85% | |
Крупные города | 15% | ||
Село | 0% | ||
6. Совокупный платежеспособный спрос. Потенциальный объем рынка
Имеется информация только по одному наименованию — хлеб «Богородский».
Потенциальный спрос на подобную продукцию можно оценить по аналогии с реально действующим производителем «Ногинский хлебокомбинат» (Московская обл.), реализующий хлеб «Богородский» в Москве и части Московской области. Объем его реализации составляет 18 000 кг/сутки. В данном бизнес-плане рассмотрен вариант минипекарни с производительностью данного хлеба 906 кг/сутки.
В Ленинградской области такой хлеб уже производят две хлебопекарни по 1 500 кг/сутки, но в СПб они его не реализуют.
С целью снижения рисков по спросу все наименования хлеба, заложенные в данном проекте, отсутствуют на нашем рынке. Общий объем производства всех наименований 4 211 кг/сутки.
Жизненный цикл товара
Потенциал развития любого товара можно по этапу его жизненного цикла. Жизненный цикл любого товара характеризуется этапами роста, зрелости и спада.
Сорта хлеба по данному проекту для рынка СПб будут новыми, из этого следует, что находятся они на этапе роста и обладают большим потенциалом. При условии правильного их позиционирования и продвижения на рынок можно ожидать резкое увеличение объемов продаж.
Факторы изменения спроса Самым важным фактором при покупке хлеба, по результатам исследований, является его полезность. Она «очень важна» для 23% и «важна» еще для 45% опрошенных. Высокая значимость полезности хлеба свидетельствует о росте уровня жизни, внимания и заботы о здоровье и повышении требований к продукту.
Целью данного проекта как раз и состоит в производстве хлеба, приносящего пользу здоровью человека, что абсолютно соответствует этому требованию.
Далее по уровню важности следуют факторы «горячий хлеб» и вкус.
Свежесть хлеба будет определяться логистикой фирмы. В данном бизнес-плане заложена покупка автомобиля для развозки хлеба — хлебовозки, что решит вопрос доставки в магазины хлеба в свежем и потребном виде.
Все наименования хлеба уже производятся в других регионах и на них есть стабильный спрос. Поэтому можно говорить о соответствии вкуса ожиданиям покупателей.
7. Рынок. Участники и структура рынка
Доля на рынке СПб | до 10% | до 20% | до 30% | до 40% | до 50% | до 60% | до 70% | до 80% | до 90% | до 100% | |
Хлебный Дом | V | ||||||||||
Каравай | V | ||||||||||
Небольшие частные минипекарни, каждая из которых имеет %% | V | ||||||||||
Приведены приблизительные данные по рынку.
Ценовая политика
Цены на хлеб должны соответствовать рыночным. В нашем регионе сложилась следующая ситуация по ценам:
ь Самые простые сорта хлеба из ржаной муки стоят до 20 руб. за 0,7 кг.
ь Хлеб, имеющий добавки в виде зерен или отрубей, стоит от 35 до 35 руб. за 0,3−0,4 кг.
ь Сорта хлеба, обладающие особым вкусом, такие как «Бурже» и «Бородинский», стоят от 40 до 50 руб. за 0,3−0,4 кг.
Согласно проведенному опросу, на полках в магазинах хлеб продается на 40% дороже закупочной цены (см.таблицу). Исходя из этого, были определены ориентировочные цены на нашу продукцию, по которой она будет продаваться в магазинах. Как видно из таблице, если учитывать вес продукции, то заложенные в проект цены ниже рыночных. Это необходимо для производителей только выходящих на рынок.
Цены на хлеб в магазинах — наши и конкуренты
Наименование | Цена продажи, руб./буханка | Цена в магазине, руб./буханка | Цена других производителей в магазинах, руб./буханка | |
Хлеб Богородский, 0,7кг | 23,8 | 33,4 | 0,6 кг — 32,9 руб. «Подпорожский хлебокомбинат» Лен.обл. 0,4 кг — 62,4 руб. «Рижский хлеб» (товар заменитель) г. СПб | |
Совитал фруктовый, 0,35кг | 36,2 | 50,7 | 0,2 кг — 34 руб. г. Москва 0,3 кг — 55,9 руб. «Юнипек» г. Москва | |
Овсяный хлеб, 0,7кг | 16,7 | 23,4 | 0,35 кг с консервантами — 29,8 руб. «Каравай» г. СПб | |
Хлеб Старославянский, 0,7кг | 31,8 | 44,5 | 0,6 кг — 31,22 руб. «Ногинский хлебокомбинат» г. Москва | |
Хлеб кукурузный, 0,7кг | 30,2 | 42,2 | 0,4 кг — 39 руб. (с сыром) г. СПб | |
В дальнейшем ожидается снижение себестоимости и соответственно продажной цены на хлеб в следствие снижения цен на сырье как уже постоянным покупателям.
SWOT-анализ
Сильные стороны | Слабые стороны | |
Полезная для здоровья продукция Ассортимент продукции дифференцирован | Небольшие объемы дают большую себестоимость единицы продукции Нехватка оборотных средств и нехватка производственных мощностей могут создать проблемы при растущем спросе на продукцию | |
Возможности | Угрозы | |
Свободная ниша позволит резко увеличить объемы продаж Большие корпорации обычно «неуклюжи» и не реагируют на изменения на рынке | Могут возникнуть проблемы при выходе на торговые сети, но которые дают хорошие объемы реализации Продукция легко внедряется в производство, поэтому могут быстро появиться конкуренты | |
Анализ конкурентов
Наименование | Продукты-конкуренты | Доля на рынке | Особенности продукта | Ценовая политика | Конкурентное преимущество | Место реализации | Резюме | ||
«Петрохлеб», Волховский район Лен.обл. | Хлеб «Богородский» | Менее 5% | Бездрожжевой, на натуральной закваске | Широкий ассортимент продукции. Возрастает и продукция лечебно-профилактического направления. | Лен. область | Не является нашим стратегическим конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб | |||
«Подпорожский хлебокомбинат» Подпорожский район Лен.обл. | Хлеб «Богородский» | Менее 5% | Бездрожжевой, на натуральной закваске | Примерно такая же цена, как запланировано у нас | Широкий ассортимент продукции. Их технологическая лаборатория постоянно занята разработкой и внедрением новых видов продукции. | Лен. область | Не является нашим ни стратегическим, ни возможным конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб и находится очень далеко от СПб | ||
В таблице приведены приблизительные данные по рынку.
Анализ конкурентов, представляющих товары-заменители
Наименование | Продукты-аналоги | Доля на рынке | Особенности продукта | Ценовая политика | Конкурентное преимущество | Место реализации | Резюме | ||
«Сормовский хлеб» | Хлеб «Старославянский» Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный» Хлеб «Кукурузный» | Лидер региона | Нижний Новгород | С них взята номенклатура данного бизнес-плана | |||||
«Каравай» | Хлеб «Овсяный» | до 30% | Аналогично нашему «Овсяному» изготавливается с добавлением овсяной муки, но имеет пищевые добавки | Средние цены | Их продукция рассчитана на массового покупателя, на также имеются изделия с добавлением злаков, занимаются разработкой новых рецептов | СПб | Хлеб массовый и не соответствует рыночным тенденциям, ориентированным на старинные технологии хлебопечения | ||
«Рижский хлеб» | Хлеб «Деревенский» | Менее 5% | Аналогично «Бородинскому» изготавливается на натуральной закваске. | Высокие цены | Производство именно ржаного хлеба по старинным рецептам и методам, используя только ручную работу. | СПб, т.к. хлеб не массовый почти не реализуется через торговые сети | Хлеб очень качественный, для гурманов. Они занимают узкую нишу, но при этом имеют стабильный спрос. Это хороший пример для нашей бизнес идеи. | ||
«Липецкмакаронпром» | Хлеб «Старорусский» Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный» | Лидер региона | Липецк | ||||||
«Хлебозавод № 22» | Совитал фруктовый | Лидер региона | Москва | ||||||
«Первый хлебокомбинат» | Хлеб «Овсяный» Есть линияхлеб здорового питания | Лидер региона | Челябинск | ||||||
«Волжский пекарь» | Хлеб фруктовый Есть линия — хлеб, который заботится о вашем здоровье | Лидер региона | Тверь | ||||||
«Владимирский хлебокомбинат» | Хлеб «Старорусский» Совитал фруктовый | Лидер региона | Владимир | ||||||
«Пеко» | Батончики-мюсли | Лидер региона | Москва | ||||||
«Пролетарец» | Хлеб «Овсяный» | Лидер региона | Москва | ||||||
«Хлебозавод № 28» | Совитал фруктовый Есть линия — здоровое питание | Лидер региона | Москва | ||||||
«Коломенское» | Хлеб «Пикантный» (бездрожжевой) | Лидер региона | Москва | ||||||
хлеб бизнес продукция перспектива В таблице приведены приблизительные данные по рынку.
Организация бизнеса
Название | Располо-жение | Размеры | Цена | Сроки аренды | Примечание | |
Офис | СПб или Лен. область | 30 м² | 700 руб/м2 | Весь период проекта | ||
Цех со складом | СПб или Лен. область | 100 м² | 650 руб/м2 | Период произ-водства | требования со стороны СЭС: * нельзя размещать пекарню в подвальных и полуподвальных помещениях; * полы должны быть водонепроницаемые; * потолки и стены должны быть побелены, а стены облицованы плиткой или окрашены светлой краской до высоты 1,75 м; * в помещении должна быть горячая и холодная вода, канализация; * кроме основного рабочего зала требуются подсобные и бытовые помещения: склад для муки, склад для подсобного сырья, гардероб для персонала, душевая, туалет, мойка; * помещения должны быть оборудованы как естественной, так и искусственной вентиляцией. | |
Оборудование
Наименование | Количество | Стоимость комплекта | |
ванна моечная из 2-х секций | 8 858,68 | ||
весы 150кг | 8 526,00 | ||
весы 30кг | 2 708,00 | ||
дежа дополнительная для тестомеса | 27 577,20 | ||
кастрюля большая профессиональная | 5 519,36 | ||
поддон | 9 643,20 | ||
мукопросеиватель | 21 927,50 | ||
печь 3-х секционная | 332 220,00 | ||
стеллаж | 24 111,36 | ||
стол | 3 737,04 | ||
тележка | 212 856,00 | ||
тестомес | 92 610,00 | ||
форма № 7 для хлеба | 747 054,00 | ||
хлеборезка | 45 864,00 | ||
шкаф расстойный | 123 480,00 | ||
холодильник | 53 502,90 | ||
клипсатор | 2 900,00 | ||
ящик | 120 697,50 | ||
бойлер | 16 100,00 | ||
прочее (ухваты, ножи, делители-округлители и пр.) | 30 000,00 | ||
ВСЕГО | 1 889 892,74 | ||
Срок поставки оборудования — 4 недели.
Пуско-наладочные работы составят 10% от стоимости оборудования и займут 2−3 рабочих дня.
Установочная мощность 134 кВт, максимальное напряжение 580 Вт
Лицензии, технологии, разрешения
Для производства хлебобулочных изделий необходимо получение следующей документации:
— Технические условия (ТУ) — даст арендодатель торговой марки
— Технологическая инструкция — даст арендодатель торговой марки
— Рецептура — даст арендодатель торговой марки
— Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию — даст арендодатель торговой марки
— Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство
— Сертификат соответствия
— Разрешение пожарной инспекции — даст фирма, устанавливающая пожарную сигнализацию
— Разрешение экологической инспекции
Все эти разрешения требуют либо оплаты гос. пошлины, либо предоставляются бесплатно, но в случае возникновения бюрократических препятствий требуются дополнительные издержки. Поэтому в проект данные расходы заложены в размере 50 000 руб. для стимулирования.
Организационная структура
Отчет о прибылях и убытках
янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | ||
Валовый объем продаж | 458 382 | 916 764 | 1 604 336 | 2 750 291 | 4 508 990 | 4 508 990 | 4 508 990 | 4 508 990 | 4 508 990 | 4 508 990 | |||
Потери | 22 919 | 45 838 | 80 217 | 137 515 | 225 449 | 225 449 | 225 449 | 225 449 | 225 449 | 225 449 | |||
Чистый объем продаж | 435 463 | 870 925 | 1 524 120 | 2 612 776 | 4 283 540 | 4 283 540 | 4 283 540 | 4 283 540 | 4 283 540 | 4 283 540 | |||
Материалы и комплектующие | 229 253 | 458 505 | 802 384 | 1 375 515 | 2 255 101 | 2 255 101 | 2 255 101 | 2 255 101 | 2 255 101 | 2 255 101 | |||
Сдельная зарплата | 42 122 | 84 244 | 147 427 | 252 732 | 414 344 | 414 344 | 414 344 | 414 344 | 414 344 | 414 344 | |||
Валовая прибыль | 164 088 | 328 176 | 574 308 | 984 529 | 1 614 094 | 1 614 094 | 1 614 094 | 1 614 094 | 1 614 094 | 1 614 094 | |||
Налог на имущество | 1 146 | 1 596 | 2 038 | 2 473 | 3 369 | 3 311 | 3 253 | 3 195 | 3 137 | 3 078 | 3 020 | 2 962 | |
Административные издержки | 111 818 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | |
Производственные издержки | 50 000 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | 136 455 | |
Маркетинговые издержки | 13 636 | 13 636 | 13 636 | 13 636 | |||||||||
Зарплата | 238 280 | 393 860 | 439 935 | 446 376 | 451 125 | 458 632 | 470 530 | 478 244 | 478 744 | 478 744 | 478 744 | 478 744 | |
Амортизация | 10 414 | 25 606 | 29 874 | 34 141 | 42 676 | 42 676 | 42 676 | 42 676 | 42 676 | 42 676 | 42 676 | ||
Проценты по кредитам | 150 000 | 140 000 | 130 000 | 120 000 | 110 000 | ||||||||
Прочее | 150 723 | 14 000 | |||||||||||
Прибыль до выплаты налога | — 551 967 | — 589 961 | — 487 219 | — 334 274 | — 95 055 | 296 182 | 927 545 | 769 889 | 779 447 | 789 505 | 799 564 | 809 622 | |
Налогооблагаемая прибыль | 711 787 | 789 505 | 799 564 | 809 622 | |||||||||
Налог на прибыль | 142 357 | 157 901 | 159 913 | 161 924 | |||||||||
Чистая прибыль | 569 430 | 631 604 | 639 651 | 647 697 | |||||||||
2012год | 2013год | 2014год | 2015год | ||
Валовый объем продаж | 54 107 848 | 54 107 848 | 54 107 848 | 54 107 848 | |
Потери | 2 705 392 | 2 705 392 | 2 705 392 | 2 705 392 | |
Чистый объем продаж | 51 402 456 | 51 402 456 | 51 402 456 | 51 402 456 | |
Материалы и комплектующие | 27 061 204 | 27 061 204 | 27 061 204 | 27 061 204 | |
Сдельная зарплата | 4 972 129 | 4 972 129 | 4 972 129 | 4 972 129 | |
Валовая прибыль | 19 369 123 | 19 369 123 | 19 369 123 | 19 369 123 | |
Налог на имущество | 31 002 | 22 620 | 14 237 | 5 855 | |
Административные издержки | 403 636 | 403 636 | 403 636 | 403 636 | |
Производственные издержки | 1 651 091 | 1 651 091 | 1 651 091 | 1 651 091 | |
Маркетинговые издержки | |||||
Зарплата | 5 744 923 | 5 744 923 | 5 744 923 | 5 744 923 | |
Амортизация | 512 111 | 512 111 | 512 111 | 512 111 | |
Проценты по кредитам | 190 000 | ||||
Прочее | |||||
Прибыль до выплаты налога | 10 836 359 | 11 034 741 | 11 043 124 | 11 051 506 | |
Налогооблагаемая прибыль | 10 836 359 | 11 034 741 | 11 043 124 | 11 051 506 | |
Налог на прибыль | 2 167 272 | 2 206 948 | 2 208 625 | 2 210 301 | |
Чистая прибыль | 8 669 087 | 8 827 793 | 8 834 499 | 8 841 205 | |
Движение денежных средств
янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | ||
Поступления от продаж | 239 505 | 718 514 | 1 317 275 | 2 275 293 | 3 792 974 | 4 711 894 | 4 711 894 | 4 711 894 | 4 711 894 | 4 711 894 | |||
Материалы и комплектующие | 73 589 | 88 989 | 290 498 | 629 451 | 1 067 590 | 1 777 400 | 2 544 014 | 2 480 612 | 2 480 612 | 2 480 612 | 2 480 612 | 2 480 612 | |
Сдельная зарплата | 212 667 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | ||
Общие издержки | 178 000 | 187 100 | 202 100 | 202 100 | 202 100 | 202 100 | 187 100 | 187 100 | 187 100 | 187 100 | 187 100 | 187 100 | |
Зарплата | 142 000 | 279 000 | 322 054 | 332 545 | 335 946 | 341 119 | 349 330 | 355 801 | 357 271 | 357 271 | 357 271 | 357 271 | |
Налоги | 48 280 | 167 167 | 208 098 | 216 445 | 212 822 | 214 580 | 226 526 | 219 572 | 220 072 | 571 733 | 220 072 | 220 072 | |
Кэш-фло от операционной деятельности | — 441 869 | — 934 922 | — 1 073 246 | — 952 027 | — 791 183 | — 549 907 | 196 005 | 1 178 809 | 1 176 839 | 825 178 | 1 176 839 | 1 176 839 | |
Приобретение активов | 1 285 836 | 401 651 | 281 651 | 281 651 | 563 303 | ||||||||
Прочее подготовительного периода | 160 723 | 15 400 | |||||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | — 1 446 559 | — 417 051 | — 281 651 | — 281 651 | — 563 303 | ||||||||
Получение займов | 8 000 000 | ||||||||||||
Выплата займов | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
Выплата процентов | 150 000 | 140 000 | 130 000 | 120 000 | 110 000 | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | 8 000 000 | — 1 150 000 | — 1 140 000 | — 1 130 000 | — 1 120 000 | — 1 110 000 | |||||||
Баланс наличности на начало периода | 6 111 572 | 4 759 598 | 3 404 701 | 2 171 023 | 816 537 | 266 630 | 462 635 | 491 444 | 528 283 | 223 461 | 280 300 | ||
Баланс наличности на конец периода | 6 111 572 | 4 759 598 | 3 404 701 | 2 171 023 | 816 537 | 266 630 | 462 635 | 491 444 | 528 283 | 223 461 | 280 300 | 347 139 | |
2012год | 2013год | 2014год | 2015год | ||
Поступления от продаж | 56 542 703 | 56 542 701 | 56 542 701 | 56 542 701 | |
Материалы и комплектующие | 29 767 324 | 29 767 324 | 29 767 324 | 29 164 646 | |
Сдельная зарплата | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 480 000 | |
Общие издержки | 2 260 200 | 2 260 200 | 2 260 200 | 2 260 200 | |
Зарплата | 4 287 256 | 4 287 256 | 4 287 256 | 4 287 256 | |
Налоги | 6 997 471 | 7 100 764 | 7 094 058 | 7 087 352 | |
Кэш-фло от операционной деятельности | 9 750 451 | 9 647 157 | 9 653 863 | 10 263 247 | |
Приобретение активов | |||||
Прочее подготовительного периода | |||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
Получение займов | |||||
Выплата займов | 3 000 000 | ||||
Выплата процентов | 190 000 | ||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | — 3 190 000 | ||||
Баланс наличности на начало периода | 347 139 | 6 907 590 | 16 554 747 | 26 208 609 | |
Баланс наличности на конец периода | 6 907 590 | 16 554 747 | 26 208 609 | 36 471 856 | |
Баланс
янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | ||
Денежные средства | 6 111 572 | 4 759 598 | 3 404 701 | 2 171 023 | 816 537 | 266 630 | 462 635 | 491 444 | 528 283 | 223 461 | 280 300 | 347 139 | |
Счета к получению | 239 505 | 479 009 | 838 266 | 1 437 027 | 2 355 947 | 2 355 947 | 2 355 947 | 2 355 947 | 2 355 947 | 2 355 947 | |||
Сырье, материалы и комплектующие | 102 964 | 92 953 | 76 772 | 134 341 | 166 624 | 221 961 | 221 961 | 221 961 | 221 961 | 221 961 | 221 961 | ||
Незавершенное производство | 7 642 | 15 284 | 26 746 | 45 851 | 75 170 | 75 170 | 75 170 | 75 170 | 75 170 | 75 170 | 75 170 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 159 592 | 607 245 | 1 037 504 | 1 498 489 | 1 874 655 | 2 159 022 | 2 044 947 | 1 850 546 | 1 824 802 | 1 799 057 | 1 773 313 | 1 747 569 | |
Суммарные текущие активы | 6 271 164 | 5 477 449 | 4 789 946 | 4 252 038 | 3 709 649 | 4 104 473 | 5 160 660 | 4 995 068 | 5 006 162 | 4 675 596 | 4 706 691 | 4 747 785 | |
Основные средства | 624 870 | 1 525 956 | 1 756 397 | 1 982 570 | 2 460 522 | 2 417 846 | 2 375 170 | 2 332 494 | 2 289 818 | 2 247 142 | 2 204 466 | 2 161 790 | |
Инвестиции | 600 000 | ||||||||||||
Суммарные внеоборотные активы | 1 224 870 | 1 525 956 | 1 756 397 | 1 982 570 | 2 460 522 | 2 417 846 | 2 375 170 | 2 332 494 | 2 289 818 | 2 247 142 | 2 204 466 | 2 161 790 | |
АКТИВ | 7 496 033 | 7 003 405 | 6 546 342 | 6 234 608 | 6 170 171 | 6 522 319 | 7 535 830 | 7 327 562 | 7 295 980 | 6 922 738 | 6 911 157 | 6 909 575 | |
Отсроченные налоговые платежи | 20 372 | 351 661 | 346 814 | 695 582 | 1 046 303 | ||||||||
Краткосрочные займы | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | |
Счета к оплате | 48 000 | 145 333 | 175 490 | 198 029 | 231 647 | 287 613 | 373 579 | 375 049 | 375 049 | 375 049 | 375 049 | 375 049 | |
Суммарные краткосрочные обязательства | 5 048 000 | 6 145 333 | 7 175 490 | 8 198 029 | 8 231 647 | 8 287 613 | 8 373 579 | 7 395 422 | 6 726 710 | 5 721 864 | 5 070 631 | 4 421 352 | |
Долгосрочные займы | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль | — 551 967 | — 1 141 928 | — 1 629 147 | — 1 963 421 | — 2 061 476 | — 1 765 294 | — 837 749 | — 67 860 | 569 270 | 1 200 874 | 1 840 525 | 2 488 223 | |
Суммарный собственный капитал | 2 448 033 | 858 072 | — 629 147 | — 1 963 421 | — 2 061 476 | — 1 765 294 | — 837 749 | — 67 860 | 569 270 | 1 200 874 | 1 840 525 | 2 488 223 | |
ПАССИВ | 7 496 033 | 7 003 405 | 6 546 342 | 6 234 608 | 6 170 171 | 6 522 319 | 7 535 830 | 7 327 562 | 7 295 980 | 6 922 738 | 6 911 156 | 6 909 575 | |
2012год | 2013год | 2014год | 2015год | ||
Денежные средства | 6 907 590 | 16 554 747 | 26 208 609 | 36 471 856 | |
Счета к получению | 2 355 946 | 2 355 946 | 2 355 946 | 2 355 946 | |
Сырье, материалы и комплектующие | 221 961 | 221 961 | 221 961 | 214 562 | |
Незавершенное производство | 75 170 | 75 170 | 75 170 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 1 438 640 | 1 129 711 | 820 782 | ||
Суммарные текущие активы | 10 999 306 | 20 337 534 | 29 682 468 | 39 042 364 | |
Основные средства | 1 649 679 | 1 137 567 | 625 456 | 113 344 | |
Инвестиции | |||||
Суммарные внеоборотные активы | 1 649 679 | 1 137 567 | 625 456 | 113 344 | |
АКТИВ | 12 648 984 | 21 475 101 | 30 307 923 | 39 155 709 | |
Отсроченные налоговые платежи | 1 116 626 | 1 114 949 | 1 113 273 | 1 119 853 | |
Краткосрочные займы | |||||
Счета к оплате | 375 049 | 375 049 | 375 049 | 375 049 | |
Суммарные краткосрочные обязательства | 1 491 675 | 1 489 998 | 1 488 322 | 1 494 902 | |
Долгосрочные займы | |||||
Нераспределенная прибыль | 11 157 310 | 19 985 103 | 28 819 602 | 37 660 806 | |
Суммарный собственный капитал | 11 157 310 | 19 985 103 | 28 819 602 | 37 660 806 | |
ПАССИВ | 12 648 985 | 21 475 101 | 30 307 924 | 39 155 709 | |
Эффективность инвестиций
Показатель | Значение | |
Ставка дисконтирования | 0,00% | |
Период окупаемости | 17 мес. | |
Чистый приведенный доход (NPV) за 5 лет | 36 471 857 руб. | |
Индекс прибыльности | 5.72 | |
Внутренняя норма рентабельности | 150.4% | |
Период окупаемости, PB (Payback period) — это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен быть меньше длительности проекта.
Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.
Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1.
Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании (например, не ниже процентов по банковским депозитам).