Составление оборотной ведомости по журналу хозяйственных операций кредитной организации

№ операции.

Счет.

Дт.

Кт.

Баланс.

0,5.

80 003,5.

№ п/п.

Содержание хозяйственных операций.

Дт.

Кт.

Сумма.

По платежному поручению ОАО «Мечта» перечислены денежные средства на счет ОАО «Лотос» (негосударственные коммерческие организации).

" Лотос".

По денежному чеку № 72 301 выданы наличные денежные средства на заработную плату ОАО «Лотос».

Согласно выписке с корреспондентского счета зачислены денежные средства на счет негосударственной коммерческой организации ЗАО «Фортуна».

Поступили основные средства от поставщиков по предоплате. Стоимость основных средств.

4.1.

Оплата основных средств.

Выдана заработная плата работникам банка из кассы.

По платежному поручению № 45 ЗАО «Фортуна» перечислены на депозитный счет денежные средства на срок 40 дней.

Перечислены налоги в бюджет.

С чекового счета клиента списаны денежные средства в оплату предъявленного чека.

Произведено подкрепление банкомата наличными денежными средствами из кассы банка.

По Объявлению на взнос наличными № 50 на расчетный счет ЗАО «Фортуна» зачислены денежные средства.

Поступили денежные средства на корреспондентский счет банка за оказанные банком консультационные услуги.

На основании Распоряжения депозитного отдела начислены проценты по вкладу Петрова В. В. (срок вклада 45 дней).

0,06.

Сумма вклада и проценты выданы из кассы. Срок вклада 45 дней.

2,06.

По платежному поручению № 68 негосударственной финансовой компании «Базис» перечислены денежные средства на депозит сроком 100 дней.

На основании выписки банка-корреспондента зачислены денежные средства на расчетный счет ОАО «Лотос».

35,20.

На основании предоставленных документов, предусмотренных условиями покрытого аккредитива, зачислены денежные средства на счет ОАО «Лотос».

На основании утвержденного авансового отчета отнесены командировочные расходы.

Погашен кредит Банка Росси, полученный ранее сроком 4 дня.

Согласно Распоряжению кредитного отдела государственному коммерческому предприятию открыта кредитная линия.

20.1.

Первый транш зачислен на расчетный счет организации.

Оплачены проценты по кредиту, полученному от Банка России. Дата начисления процентов и дата уплаты — один день.

Поступили денежные средства от КБ «Аргон» на корреспондентский счет в погашение предоставленного кредита сроком на 5 дней.

Поступили от КБ «Арго» проценты по кредиту.

0,5.

Внесены денежные средства (выручка) на расчетный счет ОАО «Мечта».

25.

На основании мемориального ордера выданы бланки чековых денежные средства на депозит сроком.

0,1.