Планирование деятельности предприятия ландшафтного дизайна

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экономики управления на предприятии транспорта

Бизнес-план предприятия ландшафтного дизайна

Выполнила: Неволина Ксения Сергеевна Студентка: ФЭУ-341

Руководитель:

доцент Алтунина Татьяна Михайловна Екатеринбург 2011

1. Резюме

2. Анализ рынка

3. Описание предприятия и описание услуг

4. План маркетинга

5. План производства

6. Организационный план

7. Финансовый план

1. Резюме

ИП «Green grass» это фирма по предоставлению услуг ландшафтного дизайна. В специализацию этой фирмы входит благоустройство парков, садов, приусадебных участков, офисов и т. п. Высокая квалификация работников — одна из важнейших сторон этой фирмы, т.к. на работу сюда привлекаются выпускники кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ.

Основным направлением деятельности организации являются:

1) эскизное проектирование (эскизы, макеты, планы, сметы)

— разработка концепции дизайна, вариант эскиза интерьера, примерный ассортимент, смета.

— проект озеленения интерьера — генеральный план, посадочный чертеж, ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж, смета, технические карты.

— Работы по озеленению интерьера (определяют на стадии проекта).

2) Ландшафтные работы (дренаж, посадка деревьев, газоны и цветники, например газон рулонный стандартный, газон рулонный городской, газон посевной стандартный, цветники однолетние, миксбордеры, кустарники, розарии, Сопутствующие услуги:

— Установка водных розеток

— Установка автоматической системы полива

2. Анализ рынка

Ландшафтный дизайн как бизнес в нашей стране стал востребованным сравнительно недавно. С ростом доходов населения все больше дачников и хозяев коттеджей мечтают о красивом ухоженном газоне или саде. Рынок заказов подразделяется на секторы: частный, городской и корпоративный.

Выбирая область деятельности, нужно учитывать особенности каждого сектора. Городские заказы по обустройству территорий выгодны своей масштабностью, но, чтобы их получить, фирма должна участвовать в муниципальном тендере.

Существенный недостаток таких заказов — городские власти часто задерживают оплату. Частные заказы найти проще, у фирмы появляется возможность воплотить в жизнь свои дизайнерские находки, получить отличную практику. Но такие заказы, как правило, краткосрочные. Поэтому наиболее выгодно комбинировать все виды заказов.

В Екатеринбурге активно работает порядка 300 компаний, занимающихся ландшафтным дизайном. Если учесть, что помимо этих компаний на рынке большое количество незарегистрированных бригад, дизайнеров-индивидуалов, то получим вполне насыщенный рынок.

Поэтому в качестве основного направления выбрано комплексное благоустройство территории. Она включает в себя такие работы, как создание газонов и цветников, посадка зеленых насаждений, дренаж, установка инженерных систем, автоматических систем полива. Клиент чаще предпочитает получить в одной компании «все и сразу».

Описание конкурентов

Данная фирма обращена на потребителя с высоким уровнем дохода. Услуги ландшафтного дизайна пользуются спросом не только при создании парков и аллей, но и при оформлении садовых участков, полян (около жилого дома, офиса), альпийских горок и т. п. Поэтому заказчиками дизайнерских проектов могут быть как частные лица, так и фирмы.

В связи с большим количеством фирм, предоставляющих подобные виды услуг, стоит рассмотреть как сильные, так и слабые стороны конкурентов. Данные по конкурентам приведены в таблице 1.

Таблица 1

SWOT-анализ

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).

Примерный прейскурант цен

(Цены указаны без стоимости посадочного материала, стройматериалов, оборудования, предметов декора и др.)

Рабочий день длится с 09−00 до 18−00, с перерывом на обед с 13−00 до 14−00. Работа ведется в 1 смену. Провальные периоды — зима (нет посадок, но ведется разработка проектов).

Доход будет зависеть от времени года. Так, например, с середины весны до середины осени — ведутся предпосадочные, посадочные работы, уход за посадками и уборка насаждений (если требуется). В этот период планируется реализовать 12 проектов, установить водные розетки в размере 4 единиц и автоматические системы полива в размере не менее 100 кв.м. Соответственно доход за этот период будет в размере 2 918 400.0 рублей ((1800*50)+(1000*100)+(600*50)+16 000+(1800*4)).

Если этот период принимать за 6 месяцев, то ежемесячный доход составит 486 400 рублей. Примерная доходность за день будет в размере 16 213,33 рублей. В период же разработок проектов доход фирмы будет составлять 648 000 рублей (на те же 12 проектов). Значит, сумма месячного дохода будет составлять примерно 108 000 рублей, дневной доход тогда составит 3600 рублей.

3. Описание предприятия и описание услуг

Краткая характеристика предприятия

Для данной фирмы была выбрана юридическая форма — ПБЮЛ (предприниматель без образования юридического лица). Выбор был остановлен на этой форме собственности именно потому, что в этой форме собственности не установлен минимальный размер уставного капитала. Учредителем может являться 1 человек. И это более удобная форма собственности в плане налогообложения.

Название фирмы — ИП «Green grass».

Размер уставного капитала 20 000 рублей. 1 учредитель.

Таблица 2. Полное описание услуг предприятия

Материальные затраты.

— Аренда помещения. Офис в центре (Первомайская-Бажова), 22,2 м², 1 этаж, вход со двора (место не проходное и своего крыльца нет). Отличный современный ремонт (натяжные потолки, пластиковые окна, жалюзи, стеновые панели, кондиционер), телефон, интернет. С мебелью на 5 рабочих мест. Стоимость 18 000 месяц.

— Ноутбук. Стоимость — 14 000 рублей. Мощность — 200 Вт. Тариф на электроэнергию — 2.42 руб./кВт· ч.

За 8 часов работы ноутбук потребит 1,6 кВт/ч. По тарифу за месяц ноутбук потребит электроэнергии на 116, 16 рублей (1,6*2,42*30).

— Фотоаппарат. Стоимость 2500 рублей.

— Газон рулонный стандартный. 1 рулон — 110 рублей

— Газон рулонный городской. 1 рулон — 1500 рублей

— Газон посевной стандартный 10 кг — 1300 рублей

— Саженцы для цветников. 1 саженец — 55 рублей

— Саженцы роз. 1 саженец — 600 рублей

— Сосна обыкновенная. Саженец 2−3 м — 9000 рублей

— Ель обыкновенная. Саженец 2−3 м — 8000 рублей

— Рябина обыкновенная. Саженец 2−3 м — 5000 рублей

— Лопата. 1 штука — 700 рублей

— Водная розетка. 1 штука — 1500 рублей

— Система автоматического полива. 100 кв.м. — 12 000 рублей.

Заработная плата работника 11 000 рублей.

11 000/22=500 рублей Страховые взносы: 0,3*500= 150 рублей Материальные затраты:

116,16+(500+150)*5=3366,16 рублей/день

3366,16*0,4=1346,46 руб.

Накладные расходы = 4712,62 руб.

Рентабельность 20%.

4712,62*0,2=942, 52 руб.

4712,62+942,52=5655,14 руб.

Себестоимость услуги за 1 час = 5655,14/8 = 706,9

Расчет лизинга или кредита.

Расходы, связанные с покупкой оборудования, арендой офиса лучше всего в данном случае представить в суммарном виде.

У = 18 000+14000+2500+3500=38 000 руб.

Так как данный вид услуги не требует больших материальных затрат — берется кредит в ТОО МКО Анаэль в размере уставного капитала (20 000 руб.) под 10% годовых на 1 год.

4. План маркетинга

Описание характера спроса

Спрос на данный вид услуги сезонный. Провальный — зимний период. В зимнее время производится разработка проектов, составление смет и выезд специалистов на место будущих посадок.

Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены на 1%. При уменьшении цены на услуги спрос на них возрастает. Именно поэтому спрос можно назвать эластичным.

Конкуренция.

В Екатеринбурге активно работает порядка 300 компаний, занимающихся ландшафтным дизайном. Если учесть, что помимо этих компаний на рынке большое количество незарегистрированных бригад, дизайнеров — индивидуалов, то получим вполне насыщенный рынок. Так же есть более крупные, выделяющиеся из общего числа фирмы. Но они занимаются определенной, узкой специальностью. Поэтому для новой фирмы первоочередной задачей является заполучить репутацию добросовестной, качественной компании.

Реклама.

— Создание собственного сайта. Для удобства покупателей будет создан собственный сайт на котором будет представлен весь список услуг с ценами и каталог фотографий с уже проделанными работами и эскизами. Для обратной связи — электронный почтовый ящик.

— Реклама возможна пока только в газетах бесплатных объявлений и через общую рассылку почты в социальных сетях.

Расчет себестоимости услуг.

Прямые затраты = 3366,16 руб.

Прямая с.с. = 3366,16 + 20 000 = 23 366,16 руб.

Цеховая с.с. = 23 366,16 + 18 000 = 41 366,16 руб.

Производственная с.с. = 41 366,16 + 0=41 366,16 руб.

Полная с.с. = 41 366,16 руб.

5. План производства

ландшафтный дизайн затрата финансовый

Таблица 3. Смета текущих затрат

6. Организационный план

Руководитель данной фирмы — Неволина Ксения Сергеевна 1992 года рождения. Студент факультета экономики управления УГЛТУ.

Финансовые документы могут подписывать:

— Руководитель организации — Неволина К.С.

— Бухгалтер — Балакина М.М.

Расчетные счета будут открыты в СКБ банке и в Сбербанке.

Таблица 4

Таблица 5. Распределение обязательств по реализации бизнес плана

7. Финансовый план

Основное содержание финансового плана:

· Объем инвестиций;

· Объем финансирования проекта по источникам и периодам;

· Условия предоставления кредитов;

· Прогнозные бухгалтерские документы;

· Показатели эффективности проекта;

· Оценки структуры баланса.

Таблица 6. Доходы от реализации услуг

Таблица 7. Таблица доходов и затрат

Таблица 8. Таблица доходов и затрат (при ОСН)

Таблица 9. Получение и возврат кредита

Таблица 10. Баланс предприятия

Таблица 11. Оценка финансового состояния предприятия

Оборот акт 82 650

Таблица 12. Чистая текущая стоимость

NVP=4 133 544/(1+0,1)+ 4 133 544/(1+0,1)²+4 133 552,7/(1+0,1)³ -20 000 = =3 757 767,3+3 416 152,1+3 105 599,3−20 000=10259518,7 руб.

PI=10 259 518,7/20 000 +1=513,98

PP=20 000/4133544=0,005