Планирование технико-экономических показателей АТП

Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) Факультет автотранспортный Кафедра экономики и производственного менеджмента Курсовая работа по дисциплине: Бизнеспланирование в АТП тема: Планирование технико — экономических показателей АТП Барнаул 2011

Реферат

Тема курсовой работы по дисциплине «Бизнеспланирование в АТП» называется «Планирование технико — экономических показателей работы».

Цель выполнения курсовой работы — закрепление и расширение теоретических и практических навыков студентов по широкому спектру хозяйственной деятельности предприятия.

В ходе выполняемой курсовой работы мы ставим цель разработать учебный бизнесплан АТП, для чего определяем показатели производственной программы по перевозке грузов, производим расчет эксплуатационных показателей деятельности АТП, определяем программу перевозок, производственное планирование (составляем программу материальнотехнического обеспечения), организационный план,(он включает, в том числе, программу по труду и зарплате), финансовый план, и находим себестоимость перевозок АТП.

Введение

Планирование является неотъемлемой частью деятельности любого делового предприятия независимо от того большое оно или нет. Бизнес-план — это планирующий документ, который обобщает анализ возможностей для начала или расширения бизнеса в какой-либо конкретной ситуации и дает четкое представление о том, каким образом управленческий аппарат данной компании намерен использовать эти возможности.

Цель курсовой работы: получение и закрепление навыков расчета технико — экономических показателей деятельности АТП, расчета и анализа финансовых показателей предприятия. Объект: Проектируемое автотранспортное предприятие (согласно исходных данных на проектирование). Предмет: бизнеспланирование АТП. Метод: расчет. В процессе разработки организационных и экономических вопросов проекта нами поставлена задача: овладеть навыками самостоятельного осмысления и изложения теоретических положений, проведения анализа и обобщения первоначального материала. На этой основе мы планируем выполнять необходимые организационно-экономические расчеты и делать собственные выводы и предложения. При расчетах использовались справочные нормативы и нормы технологического проектирования автотранспортных предприятий. В ходе выполнения работы в случаях отсутствия нормативной базы мы допускали использование данных действующих автотранспортных предприятий. В большей мере, это касается стоимостных показателей расчета, в частности, цен на материально-технические ресурсы. Для приближения к реальным условиям работы автотранспортных предприятий в этом случае мы воспользовались данными о форме и состоянии зданий, сооружений, машин и оборудования; квалификационном составе работников разных профессий и другой информацией, имеющейся об организации, в которой мы работаем. В процессе работы нами были изучены источники, список которых имеется в конце работы. На источники сделаны ссылки.

1. Расчет программы перевозок

В начале курсовой работы нам необходимо уточнить ряд исходных данных. Объем расчетов зависит от характера задания на проектирование. Если в исходных данных отсутствует количество автотранспортных средств, то расчет следует начать с определения этого параметра. Если оно известно переходите к расчету дневной выработки подвижного состава, среднесуточному пробегу и другим показателям. Все недостающие данные планируются по каждому виду перевозок отдельно. Для этого проанализируем исходную информацию и определим, какие перевозки будет осуществлять проектируемое предприятие: грузовые сдельные или повременные, автобусные городские или междугородние и т. д.

1.1 Исходные параметры проекта

Таблица 1.1 Исходные параметры по индивидуальному заданию

1.2 Программа перевозок

Количество календарных дней в году принимаем 365.

Номинальная грузоподъемность автомобиля: qa = 8000 кг= 8 т.

Общая грузоподъемность всех автомобилей (среднесписочных) определяется по формуле:

т (1.1)

Где грузоподъемность (номинальная) автомобиля, среднесписочное количество автомобилей i-ой грузоподъемности.

Тогда:

Дневная выработка грузового автомобиля (автопоезда), работа которого оплачивается заказчиком сдельно, определяется по формуле :

(1.2)

где Tн — время нахождения автомобиля в наряде за сутки, ч.;

qa — номинальная грузоподъемность автомобиля (автопоезда), т.; jдинамический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.;

vt — среднетехническая скорость автомобиля, км/ч.;

в — коэффициент использования пробега;

lе.г — средняя длина ездки с грузом, км;

tп-р — время простоя автомобиля (автопоезда) под погрузкой и разгрузкой, ч.

Тогда:

Для грузовых автомобилей, работа которых измеряется в тоннах и тонно-километрах, среднесуточный пробег автомобилей определяется по формуле:

Тогда:

Принимаем Lcc = 238 км.

Суточный объем перевозок одного автомобиля, т:

(1.4)

Тогда:

Коэффициент выпуска подвижного состава на линию:

бв = Драб год / Дк, (1.5)

где Дк — количество календарных дней в году (Дк = 365), дней.

Тогда количество рабочих дней автомобиля в году :

Драб год = бв · Дк (1.6)

Драб год = 0,69 · 365= 252 дней.

Годовой грузооборот, Р, тыс. ткм Р = Асп· Wдн· Драб год (1.7)

Тогда:

Р = 105· 1,339·252 = 35 429,94 тыс ткм Годовой объем перевозок, Q, т

Q = Асп· Qсут1· Драб год (1.8)

Тогда:

Q =105· 41,84·252= 1 107 086 т Количество ездок с грузом,

ne =Lгр/lег (1.9)

где Lгр — производительный пробег с грузом, км

Lгр= Lобщ· в (1.10)

где Lобщ — общий пробег автомобилей, км

Lобщ = Lсс· АДраб (1.11)

где АДраб — автомобиледни работы за год Количество автомобиледней работы за год, а-дней

АДраб = Асп Драб год, (1.12)

Тогда:

АДраб = 105· 252 =26 460 а-дней

Lобщ = 238· 26 460 = 6 297 480 км

Lгр= 6 297 480· 0,74 = 4 660 135 км

Тогда:

Таблица 1.2 Программа перевозок

2. Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава

В данном АТП по условию Асп = 105 ед. одной марки КамАЗ- 5320.

Средняя грузоподъемность автомобиля qa = 8 т.

Общая грузоподъемность автомобилей qобщ = 840 т.

Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.:

АДх = Асп Дк (2.1)

Тогда :

АДх = 105· 365=38 325 а-дней.

Количество автомобиледней работы за год уже найдены по формуле (1.12)

АДраб = 26 460 а-дней Автомобилечасы в работе найдем по формуле:

АЧраб = АДраб· Тн (2.2)

АЧраб = 26 460 · 12,4= 328 104 а-час

Таблица 2.1 Производственная программа по эксплуатации подвижного состава АТП

Среднеходовое количество автомобилей:

Aх = Aсп · бв (2.3).

Коэффициент выпуска подвижного состава на линию, бв = 0,68

Тогда:

Aх = 105 · 0,69 = 72 авт.

Для учёта конкретных условий работы автомобилей необходимо произвести корректирование нормативных периодичности ТО-1 и ТО-2 по формулам:

L’то-1 = L1· К1 · К3, (2.4)

L’то-2 = L2· К1 · К3, (2.5)

где L1; L2 — соответственно нормативные значения периодичности проведения ТО-1 и ТО-2 ([15], c.63,Приложение А, таблица А.1), км;

К1 — коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации ([15], Приложение А, таблица А.4);

К3 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия ([15], Приложение А, таблица А.6).

Произведем вычисления:

Принимаем L1 = 3000 км; L2= 12 000 км.

Для III категории условий и периодичности ТО К1 = 0,8.

Для Алтайского края климатический район: холодный. Для периодичности ТО К3 = 0,9.

Тогда:

L’то-1 = 3000· 0,8·0,9 = 2160 км.

L’то-2 = 12 000· 0,8·0,9 = 8640 км

Пробег до капитального ремонта в заданных условиях эксплуатации

Lкр = Lкр. н · К1 · К2 · К3, (2.6)

где Lкр. н — нормативный пробег до капитального ремонта подвижного состава ([15], Приложение А, таблица А.2), км; Принимаем Lкр. н = 300 000 км К2 — коэффициент, учитывающий модификацию автомобиля и условия его работы ([15], Приложение А, таблица А.5).

Для базового автомобиля К2 =1,00.

Для пробега до КР К1 = 0,8; К3 = 0,8

Тогда:

Lкр = 300 000 · 0,8 · 1 · 0,8 = 192 000 км.

На основе полученного значения пробега до капитального ремонта в дальнейшем определяется количество новых автомобилей (не прошедших капитальный ремонт) и старых (прошедших капитальный ремонт).

Произведем корректирование по кратности.

Принимается n1 = 9

Тогда принятое значение скорректированной периодичности ТО-1

L1 = Lcc· 6 = 238· 9 =2142 км.

Определяем коэффициент кратности между значениями периодичностей ТО-2 и ТО-1(принятой):

Принимается n2 =4

Тогда принятое значение скорректированной периодичности ТО-2

L2 = L1· 4 = 2142· 4 =8568 км.

Величина расчетного пробега до капитального ремонта корректируется по кратности с периодичностью ТО-1 и ТО-2:

;

где n3 — величина кратности (округляется до целого числа);

Принимаем n3 = 22

Тогда

Lкр = 8568· 22= 188 496 км

3. Расчет производственной программы по материальнотехническому обеспечению

3.1 План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Используем исходные данные из таблицы 1.1

Таблица 3.1 Исходные данные для плана технического обслуживания и ремонта

Вообще же, если трудоемкости не заданы, трудоемкость технических обслуживаний определяется на основании годового количества обслуживаний каждого вида и удельной трудоемкости одного обслуживания.

При пробеге автомобилей с прицепами или полуприцепами трудоемкость по видам обслуживания и текущему ремонту определяется как для автомобилей, так и для прицепов и полуприцепов.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

Lр = Lрн Кр,

Кр = К1 К2 К3? 0,5,

где Lрн — нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля (из справочника), км; Кр — коэффициент корректировки ресурсного пробега; К1, К2,К3 — коэффициенты корректировки ресурсного пробега в зависимости от, соответственно, условий эксплуатации, модификации подвижного состава и климатических условий. (Данные коэффициенты принимаются в соответствии с «Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»).

Lр = Lкр = 188 748 км Трудоемкость ТО автомобилей при ее расчетах корректируется с помощью коэффициентов К2 и К5, а трудоемкость ТР — К1, К2, К3, К4, К5

Всего трудоемкость по условию задания:

Т = Тео + Тто-1 + Тто-2 + Ттр = 9500+ 20 400+ 36 800+ 72 400 = 139 100 чел-ч.

Таблица 3.2 План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К1 и К3 (см. «Положение…»). К1 К3? 0,5.

Количество списаний автомобилей за год:

Nсп = Lобщ / Lр, ед. (3.1)

Nсп = 6 297 480 / 188 496= 33

Количество ТО-2 всех автомобилей за год:

Nто-2 = Lобщ / Lто-2, ед. (3.2)

Количество ТО-1 всех автомобилей за год:

Nто-1 = Lобщ / Lто-1, ед., (3.3)

где Lто-2 и Lто-1 -скорректированные пробеги, соответственно до ТО-2 и ТО-1, км

Nто-2 = 6 297 480 / 8568 = 735

Nто-1 =6 297 480/ 2120 = 2940

Количество ЕОс всех автомобилей за год:

NЕос = АДраб, ед. (3.4)

NЕос = 26 460

Количество ЕОт всех автомобилей за год:

NЕот = 1,6 NТО-2 (3.5) NЕот = 1,6· 735 = 1176

Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот). Как правило, этот вид обслуживания совмещается с очередным ТО-2, увеличивая его трудоемкость на 20% (за исключением автомобилей семейства КамАЗ для которых трудоемкость сезонного обслуживания составляет 15,1 ч-час — для КамАЗ-5320).

Тогда количество СО всех автомобилей за год составит:

Nсо = 2 Асп, ед. (3.6)

Nсо = 2· 105 = 210

Трудоемкость СО всех автомобилей за год :

Тсо = 0,2 Тто-2 (3.7)

Тсо = 0,2· 36 800 = 7360 чел-ч.

Общая трудоемкость всех ЕОс Теос = (NЕос /У NЕО) Тео = 26 460· 9500/ (26 460+1176) = 9096 чел-час Общая трудоемкость всех ЕОт Теот = 9500- 9096 = 404 чел-ч.

При необходимости трудоемкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам: (3.8)

Тто-2 = tто-2ск Nто-2 ,

ТЕОс = tЕОсск NЕОс ,

Ттр = Lобщ tтрск / 1000 ,

Тто-1 = tто-1ск Nто-1, ТЕОт = tЕОтск NЕОт ,

где tто-2ск, tто-1ск, tЕОсск, tЕОтск, tтрск — скорректированные трудоемкости, соответственно ТО-2, ТО-1, ЕОс, ЕОт и ТР, чел-час.

Трудоемкость всех СО за год равна:

Тсо = 0,2 tто-2ск 2 Асс = 0,2 tто-2ск Nсо .

Для автомобилей КамАЗ: Тсо = tСО камаз-5320 К2 2 Акамаз ,

3.2 Расчет расхода и стоимости топлива и смазочных материалов

Составляем план расхода эксплуатационных и ремонтных материалов. План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава. Расчет расхода топлива для работы автомобилей и его стоимости производится по каждому виду перевозок и марке автомобиля. Используются три вида линейных норм расхода топлива, кроме этого учитывается ряд эксплуатационных факторов, путем установления поправочных коэффициентов, регламентированных в форме процентов повышения или понижения исходного значения нормы.

Линейные нормы расхода топлива повышаются при следующих условиях:

работа в зимнее время ;

работа в горных местностях при высоте над уровнем моря:

от 500 до 1500 метров — на 5 процентов;

от 1501 до 2000 метров — на 10 процентов;

от 2001 до 3000 метров — на 15 процентов;

и выше 3000 метров — на 20 процентов;

— работа автотранспорта на дорогах со сложным планом (наличие в среднем на 1 км пути более пяти закруглений радиусом менее 40 м, т. е. на 100 км пути не менее 501 поворота) — до 10%;

— работа в городах с населением свыше 2,5 миллионов человек — до 20%;

— работа в городах с населением от 0,5 до 2,5 миллионов человек — до 15%;

— работа в городах с населением до 0,5 миллиона человек — до 10%;

работа, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой (в среднем более, чем одна остановка на один километр пробега — маршрутные автобусы, автомобили по очистке почтовых ящиков, инкассация денег и т. п.) — до 10 процентов;

перевозка крупногабаритных, взрывоопасных и т. п. грузов, требующих пониженных скоростей движения автомобилей (до 20 км/час), — до 10 процентов;

при пробеге первой тысячи километров автомобилями вышедшими из капитального ремонта и новыми, а также при централизованном перегоне таких автомобилей своим ходом в одиночном состоянии — до 10 процентов; при перегоне в спаренном состоянии или строенном — до 20 процентов;

почасовая работа грузовых бортовых автомобилей или их постоянная работа в качестве технологического транспорта, или в качестве грузовых таксомоторов — до 10 процентов;

работа в карьерах (с тяжелыми дорожными условиями), движение по полю (при проведении сельскохозяйственных работ), а также при вывозке леса (на лесных участках вне основной магистрали) до 20 процентов;

работа в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов — до 35 процентов на срок не более одного месяца;

— при учебной езде — до 20 процентов.

Нормы расхода топлива снижаются в следующих случаях:

при работе на загородных дорогах с усовершенствованным покрытием, находящимся в удовлетворительном состоянии, — до 15 процентов;

при эксплуатации заказных и ведомственных автобусов, не работающих на постоянных маршрутах — до 10 процентов.

При необходимости применения нескольких надбавок, линейная норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

Для бортовых грузовых автомобилей или автопоездов нормируемое значение расхода топлива определяется по формуле:

mн = 0,01(HL Lобщ + HP Pткм)(1 + 0,01 D), (3.9)

где mн — нормативный расход топлива, л.; HL — линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля (для автопоездов HL = HL авт + Hg Gпр, где HL авт — базовая линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля (тягача); Hg — норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 ткм; Gпр — собственная масса прицепа (полуприцепа), тонн), л/100 км; HP — линейная норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 ткм; Lобщ — общий пробег автомобилей данной модели, км; D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу. учитываемую в ткм, дополнительная норма HP на 100 ткм установлена в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин — 2 л; дизельное топливо — 1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) — 2 м³.

При работе бортовых автомобилей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами, линейная норма расхода топлива на пробег автопоезда увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов в зависимости от вида топлива в следующих размерах: бензин — 2 л; дизельное топливо — 1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) — 2 м³.

Для автосамосвалов и самосвальных автопоездов нормируемое значение расхода топлива определяется по формуле:

mн = 0,01 HLапс Lобщ (1 + 0,01 D) + Hn nе, (3.10)

где HLапс — линейная норма расхода топлива самосвального автопоезда

HLапс = HL + HР (Gпр + 0,5 q), л/100 км

где HL — базовая линейная норма автомобиля самосвала с учетом транспортной работы, л/100 км; Hр — линейная норма расхода топлива на транспортную работу и на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 ткм; Gпр — собственная масса прицепа, полуприцепа, т; q — грузоподъемность прицепа, т); Lобщ — общий пробег автомобилей данной модели, км; Hn — дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом автомобиля самосвала, л/езд. (0,25 л бензина, 1 л дизельного топлива или 0,25 м³ природного газа); nе — количество ездок с грузом данной модели самосвала, езд.; D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.

При работе автомобилей самосвалов с самосвальными прицепами линейная норма расхода топлива увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа и половину номинальной грузоподъемности: бензин — 2 л; дизельное топливо — 1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) — 2 м³.

Нормы расхода топлива повышаются в следующих условиях:

при работе в зимнее время года: в умеренной зоне — 5 мес. до 10%, в холодной зоне — 10 мес. до 15%;

при почасовой работе грузовых бортовых автомобилей или их постоянная работа в качестве технологического транспорта — до 10%;

работа в карьерах (с тяжелыми дорожными условиями), движение по полю (при сельхозработах), а также при вывозке леса (на лесных участках вне основной магистрали) — до 20%;

работа в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов — до 35% на срок не более одного месяца.

Нормы расхода топлива снижаются в следующих случаях:

при работе на загородных дорогах с усовершенствованным покрытием, находящихся в удовлетворительном состоянии — до 15%;

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок линейная норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП.

Линейные нормы расхода топлива приведены в справочника, а также в ([15], Приложение В) Произведем расчет расхода дизельного топлива по формуле (3.9).

Для КамАЗ -5320 по ([15], Приложение В) принимаем HL = 25л/100 км Дополнительная норма для дизельного двигателя HP = 1.3 л/100 км.

Значения Lобщ и Pткм уже рассчитаны. Lобщ = 6 297 480 км, Pткм = 35 429 940ткм.

Надбавки : — работа в городах с населением до 0,5 миллиона человек — принимаем для города КаменьнаОби 10%; работа в зимнее время в Алтайском крае по [15], Приложение В — 12% на 5 месяцев, на технические надобности — 0,5%. Итого: D = 15%.

Тогда:

mн = 0,01(25*6 297 480 + 1,3*35 429 940)(1 + 0,01*15)= 2 340 203 л.

Цена одного литра дизтоплива: Ц= 23 руб за литр.

Тогда стоимость топлива:

Сm = 2 340 203*23 = 53,8247 млн руб.

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м3 СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива.

Нормы расхода масел и смазок снижаются на 50% для всех автомобилей, находящихся в эксплуатации до трех лет (кроме автомобилей ВАЗ и иномарок). Нормы увеличиваются до 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более восьми лет. Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в размере, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.

Индивидуальные нормы расхода масел и смазок приведены в справочниках или в ([15], Приложение В). Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей.

В укрупненных расчетах их затраты можно принять в размере 10−15% от затрат на топливо.

3.3 Расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин

Сумма затрат на восстановление и ремонт автомобильных шин может быть определена одним из двух способов:

а) По удельным затратам на 1000 км пробега Сш = Цш * Кш * Lобщ * Hш/100 * 1000, (3.11)

Где Сш — затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин, руб.;

Цш — оптовая цена одного комплекта шин (камера, покрышка, ободная лента) (определяется по фактическим ценам или из ([15], Приложения Г, таблица Г.2), руб.;

Кш — количество комплектов шин на автомобиле (без запасного), шт.;

Hш — норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на 1000 км пробега в процентах от прейскурантной стоимости.

Нормы отчислений установлены в зависимости от размеров шин и условий эксплуатации ([15], Приложение Г, таблица Г.1).

б) По нормам пробега одного комплекта

Сш = Цш * Кш * Lобщ / Lш, (3.12)

где Lш — норма пробега одного комплекта автомобильных шин до списания, км ([15], Приложение Г, таблица Г.2).

Выберем способ б). Принимаем шины 260×508R20, Кш = 10 штук в комплекте на 1 транспортное средство. Норма пробега до списания (территория 2 по табл. Г1) Lш = 73 тыс км. Оптовая цена одного комплекта:6900 руб.

Получим:

Сш = (6900*10*6 297 480)/73 000 = 5,9524 млн руб.

Потребное количество комплектов шин iго наименования, ед.;

Ni = Lобщ i ni / Hшi, (3.13)

где Ni — потребное количество комплектов шин iго наименования, ед.; Lобщ i — годовой пробег подвижного состава, эксплуатирующего шины iго наименования, км; ni — число колес подвижного состава, ед.; Hшi — нормативный пробег шин iго наименования, км (обычно примерно 80 000 км).

Ni =(10*6 297 480)/73 000 = 862 ед.

3.4 Расчет затрат в ремонтный фонд

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 500 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т. е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы:

С з. ч-м = Lобщ Нз. ч-м Кз. ч-м / 1000, (3.14)

где Нз. ч-м — нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки подвижного состава, руб.; Lобщ — годовой пробег данной марки подвижного состава, км; Кз. ч-м — поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

Нормы затрат на запасные части и материалы установлены для II категории условий эксплуатации подвижного состава. При работе в условиях первой категории применяют поправочный коэффициент 0,84, а в условиях третьей категории — 1,25.

Кроме того, нормы затрат увеличиваются: для автосамосвалов, работающих на коротких плечах (до 5 км) — на 20%, для автосамосвалов с двумя прицепами — на 25%, для бортовых автомобилей с одним прицепом — на 15%, для бортовых автомобилей с двумя прицепами и самосвалами с одним прицепом — на 20%. Нормы затрат на запасные части и материалы приведены в справочниках. В частных АТП норма устанавливается самостоятельно. Для КамАЗ -5320 получим итого Нз. ч-м = 650 руб на 1 автомобиль на 1000 км. С з. ч-м = 6 297 480 *650*1,25 / 1000 = 5,1167 млн руб.

Таблица 3.3 План материально-технического снабжения АТП

4. Расчет программы по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

4.1 Расчет численности работников автотранспортного предприятия

Списочное количество водителей определяется по формуле

Рсп.в =(АЧэ * Кпз+ Тсо) / (Фд.в *Кв), (4.1)

Где АЧэ — количество автомобиле-часов, отработанных на линии;

Кпз — коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время водителя, Кпз = 1.04;

Тсо — трудоемкость сезонного обслуживания, чел.-ч ;

Кв — коэффициент выполнения норм водителя, принимается по данным автотранспортного предприятия (в курсовом проекте может быть принят — Кв= 1,0);

Фд.в — действительный фонд (годовой) времени одного водителя

Фд.в =Фн.в *К, (4.2)

Где Фн. в — номинальный годовой фонд времени одного водителя.

При всех видах организации труда водителей грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей-такси номинальный годовой фонд времени в среднем может быть принят 2025 ч.

При расчете действительного годового фонда времени водителей коэффициент, учитывающий плановый невыход на работы, принимается равным:

— для водителей грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 2,5 тонн, водителей такси и легковых автомобилей — 0,9;

— для водителей грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, водителей автобусов — 0,88.

Если водители привлекаются к выполнению технического обслуживания № 2, то при расчете количества водителей необходимо дополнительно учесть трудоемкость работ по ТО-2, выполняемых водителями, которая определяется количеством технических обслуживаний № 2 и продолжительностью смены.

Списочное количество водителей распределяется по классам.

Распределение производится в соответствии с фактическим наличием водителей различной квалификации на действующем предприятии и планом переподготовки водителей. В курсовом проекте удельный вес водителей 1, II и III классов может быть принят 30, 50 и 20 процентов соответственно.

Произведем расчеты, учитывая, что водители к ТО-2 не привлекаются:

Фд.в = Фн. в *К =2025 * 0,88=1782 ч.

АЧэ = 230 640 а-час Кпз = 1,04

Тсо = 7360 челч Кв= 1,0

Тогда :

Рсп.в = (АЧэ * Кпз+ Тсо) / (Фд.в *Кв) = (328 104* 1,04+ 7360) / (1782*1) = 196 чел.

Явочное количество водителей определяется с учетом режима работы автотранспортного предприятия

Ряв.в = АЧэ / (Др.г* Тн) (4.3)

Др.г = 252 раб. дней Тн = 12,4 ч Тогда:

Ряв.в =АЧэ / (Др.г* Тн) = 328 104/ (252* 12,4) = 105 чел.

Явочное число водителей равно числу автомобилей.

При работе по скользящему графику подменное количество водителей определяется разностью — (Рсп.вРяв.в = 196- 105 = 91 чел) .

Расчет численности ремонтных рабочих.

Количество ремонтных рабочих рассчитывается на основании трудоемкости работ в человеко-часах и годового фонда времени одного рабочего. Расчет количества рабочих производится по каждому виду обслуживания или ремонта.

Технологически необходимое явочное количество рабочих, занятых в зоне ЕО (Ряв.ео), определяется по формуле

Ряв.ео = Тео / Фн. р (4. 4)

где Фн. рноминальный годовой фонд времени одного рабочего в часах.

Номинальный годовой фонд времени рабочего при расчетах может быть принят равным 2025 ч.

Ряв.ео = Тео / Фн. р = 9500/2025 = 4,79 = 5чел.

Расчет технологически необходимого явочного количества рабочих по зонам ТО-1, ТО- 2, ТР производится аналогично формуле (4.4) .

Ряв.ТО-1 = ТТО-1 / Фн. р = 20 400/2025 = 10 чел.

Ряв.ТО-2 = ТТО-2 / Фн. р = 36 800/2025 = 18 чел.

Ряв.ТР = ТТР / Фн. р = 72 400/2025 = 36 чел.

Списочное количество рабочих в зоне ЕО определяется по формуле

Рсп.ео = Тео / Фд. р, (4.5)

где Фд. рдействительный годовой фонд времени одного рабочего, ч:

Фд.р= Фн. р*Кнев, (4.6)

где Кневкоэффициент, учитывающий плановый невыход рабочего на работу, Кнев 0,92. Коэффициент= 0,88 или 0,92 — принимается для цехов и зон с нормальными условиями труда, 0,88 — для цехов с вредными и тяжелыми условиями труда. В среднем по АТП коэффициент принимается равным 0,9.

Расчет списочного количества рабочих по зонам ТО-1, ТО-2, ТР производится аналогично формуле (4.5). Если к выполнению работ по ТО-2 привлекаются водители, то общая трудоемкость работ по ТО-2 при расчете численности ремонтных рабочих снижается на количество человеко-часов, выполняемых водителями.

Тогда :

Фд.р= 2025*0,9 = 1820 ч.

Рсп.ео = 9500/1820 = 5 чел.

Рсп.ТО-1 = ТТО-1 / Фн. р = 20 400/1820 = 11 чел.

Рсп.ТО-2 = ТТО-2 / Фн. р = 36 800/1820 = 20 чел.

Рсп.ТР = ТТР / Фн. р = 72 400/1820 =40 чел.

Распределение полученного списочного количества ремонтных рабочих по разрядам рекомендуется произвести пропорционально трудоемкости работ по зонам ЕО, ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта ([15], Приложение Б, таблица Б.10). Результаты расчета оформляются в виде таблицы 4.1, путем округления расчетной списочной численности по соответствующему разряду до целого числа.

Таблица 4.1 Распределение ремонтно-обслуживающих рабочих по разрядам Подвижной состав свыше 5 до 10 т включительно.

Расчет численности подсобно-вспомогательных рабочих К подсобно-вспомогательным рабочим относятся слесари станочного оборудования, слесари-инструментальщики, слесари-электрики, слесари по отоплению и вентиляции, слесари по водопроводу и канализации, электромонтеры, перегонщики автомобилей внутри транспортного предприятия, кладовщики складов, кочегары, уборщики производственных помещений, разнорабочие, машинистыкомпрессорщики, заправщики нефтепродуктов, прачки. Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих.

Принимаем Nп-всп = 0,3*76= 23 чел.

Численность инженерно-технических работников и служащих.

Численность инженерно-технических работников и служащих в курсовой работе устанавливается, в соответствии с нормативами численности, по функциям управления в зависимости от среднесписочного количества автомобилей, времени нахождения автомобилей в наряде, коэффициента выпуска автомобилей на линию и численности ремонтных и вспомогательных рабочих. Для этого можно воспользоваться табличными данными Приложения Б, таблицы Б.7.

В пределах общей нормативной численности руководителей, специалистов и служащих можно увеличивать (уменьшать) численность по одной функции за счет уменьшения (увеличения) по другой.

Таблица 4.2 Распределение руководителей и специалистов по функциям управления Количество автомобилей: 105; количество водителей: 196; Коэффициент выпуска ПС на линию: 0,69

4.2 Расчет фонда оплаты труда работников АТП

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

оплаты за перевезенные тонны груза;

оплаты за выполненные тонно-километры;

оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

надбавки за классность;

доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;

премий. Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза равна:

Ст = Cчас tп-р, (4.7)

где Cчас — часовая тарифная ставка водителя 3-го класса, руб.

В курсовой работе принимаем Cчас = 100 руб.

На 1 тонну груза при заданном времени простоя, тоннаже и коэффициенте грузоподъемности

tп-р = 0,45/8*0,95 ч = 0,059 для КамАЗ 5320 (8т)

tп-р = 0,059 часа Ст = 100*0,059 = 5,9 руб

Сдельная расценка за 1 ткм:

Сткм = (Tдв + tп-з) Cчас / (vрасч q j в), (4.8)

где Tдв — время в движении, равное 1 час; tп-з — подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа).

где VРАС — расчетные нормы пробега автомобиля, км/час. Расчетные нормы пробега подвижного состава при расчете норм времени установлены:

При работе за городом:

Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные) (первая группа дорог) — 49,0 км/час;

Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные (вторая группа дорог) — 37,0 км/час;

Дороги естественные, грунтовые (третья группа дорог) — 29,0 км/час;

При работе в городе — независимо от типа дорожного покрытия для автомобилей и автопоездов грузоподъемностью:

до 7,0 т (автоцистерн до 6,0 тыс. л) — 25 км/час;

для 7,0 т (6,0 тыс. л) и выше — 24,0 км/час. При этом к городским дорогам по расчетным нормам пробега относятся в столицах субъектов Российской Федерации — дороги на территории города и до 10,0 км включительно за установленной границей города по радиальному маршруту, включая кольцевые автомобильные дороги; в остальных городах (населенных пунктах) — к городским дорогам относятся только дороги, в установленных границах города (населенного пункта). Расчетные нормы пробега могут быть снижены:

при перевозке грузов, требующих особой осторожности — до 15%;

при работе на расстоянии до одного километра, а также в условиях бездорожья, в карьерах и на труднодоступных участках пути (во время распутицы, при отсутствии дорог и т. п.) против норм установленных для грунтовых естественных дорог — до 40%;

при работе на расстоянии свыше 1,0 до 3,0 км включительно, а также на строительстве магистральных трубопроводов и электростанций на дорогах первых, вторых и третьих групп — до 20%.

При установлении сдельных расценок рекомендуется учитывать следующее: а) при перевозке грузов на автомобилях со специализированными кузовами (фургоны, изометрические и др.) нормы времени на погрузку и разгрузку и сдельные расценки на одну тонну груза увеличиваются на 10%; б) при перевозке промышленных и продовольственных грузов, требующих при погрузке, разгрузке и перевозке особой осторожности, а также при перевозке навалом и в мелкой упаковке мелкоштучных грузов, требующих пересчета (белье, обувь, одежда и др.), нормы времени и сдельные расценки на 1 тонну груза увеличиваются на 25%; в) оплата труда водителей, работающих на автомобилях с прицепами производится за все перевезенные тонны и выполненные тонно — километры по расценкам, установленных для таких же автомобилей, работающих без прицепов; г) при работе бортовых автомобилей и автомобилей — цистерн с двумя и более прицепами, автомобилей-самосвалов с одним и более самосвальными прицепами, а также с прицепами, грузоподъемность которых превышает грузоподъемность автомобиля, установленные сдельные расценки за 1 ткм применяются с коэффициентом от 0,5 до 0,9 за тонно-километры, выполненные на прицепе; д) при работе тягача с полуприцепом нормы времени на 1 ткм применяются с коэффициентом 1,2, а при работе соответственно с полуприцепом и прицепом или двумя прицепами — 1,0. Принимаем vрасч при работе за городом 49 км/ч .

Сдельные расценки, установленные за тонну перевезенного груза (Ст) и тонно-километр транспортной работы (Сткм), имеют следующие значения:

Ст = 5,9 руб./т,

Сткм = (Tдв + tп-з) Cчас / (vрасч q j в),

Сткм = (1 +0,3)*100/(49*8*0,95*0,74) = 0,47 руб/ткм Оплата за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры определяется умножением объема перевозок грузов и грузооборота на соответствующие сдельные расценки. Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей.

Переходим к определению фонда заработной платы:

ЗПсд = СтQг + Сткм Рт/км, руб (4.10)

где ЗПсд — сдельный фонд заработной платы;

ЗПсд = 5,9 *1 107 086 +0,47 *35 429 940 = 6,5318 +16,6521 = 23,1839 млн руб.

Участие водителей в ТО и ремонте (ЗПто-рвод) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам, т. е.:

ЗПто-рвод = АЧвто-р СчасIV, (4.11)

где СчасIV — часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда, руб.

Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса — 10%, для водителей 1-го класса — 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:

Нкл = Счас АЧраб (0,25 Nвод1 / Nвод + 0,10 Nвод2 / Nвод), (4.12)

где Nвод1, Nвод2 — численность водителей, соответственно 1-го и 2-го классов (принимаем в размере 40 водителей 1 класса и 65 водителей 2 класса), чел.

Нкл = 100*328 104* (0,25 *40 + 0,10 *65) /196= 2,7621 млн руб.

Премии за выполнение производственных заданий можно принять в размере до 25−30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

ПР = 0,25*23,1839 = 5,7960 млн руб Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.

ЗДоп = 0,12*(23,1839 +2,7621 +5,7960)= 0,12*31,7420 = 3,8090 млн руб Расчеты сводят в таблицу.

Таблица 4.3 Численность водителей и фонд заработной платы

Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит:

из заработной платы по тарифу;

из доплат к заработной плате;

из премий.

Заработная плата по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими:

ЗПрртар = СчасIV (Тто-тр — АЧвто-р).

Размер доплат к заработной плате составляет 25% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий — 30% от зарплаты по тарифу.

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих может быть принята в размере 10% - 20% от суммы основной заработной платы.

Результаты расчетов сводят в таблицу.

Таблица 4.4 Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих

перевозка автотранспортный программа план

Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП.

К остальному персоналу АТП относят:

подсобно-вспомогательных рабочих;

административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Подсобновспомогательные рабочие. Среднемесячная заработная плата данной категории рабочих составляет 6500 рублей. Тогда общий фонд заработной платы подсобно-вспомогательных рабочих с доплатами будет равен:

ФЗПп-всп = Nп-всп *1,45*ЗПп-вспмес .= 23*1,45*6500 =0,2168 млн руб.

В настоящее время в среднем АТП водители составляют примерно 60−70% общей численности персонала, ремонтные и вспомогательные рабочие — 20−30%, а административно-управленческий персонал — 10−20%.

Административнохозяйственный персонал составляет 31 человек. Примем среднемесячную заработную плату 20 000 руб.

Тогда:

ФЗПах = Nах *1,45*ЗПахмес = 0,8990 млн руб.

Производительность труда одного работника АТП (ПТАТП) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности. Производительность труда водителей (ПТвод) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей в АТП. Производительность труда ремонтных рабочих (ПТрр) определяется отношением трудоемкости работ по ТО и ремонту, выполненных данной категорией рабочих к среднесписочному количеству ремонтных рабочих.

Результаты выполненных расчетов сводим в таблицу 16.

Таблица 16 Сводный план по труду и заработной плате АТП

5. Финансовый план

5.1 Расчет себестоимости перевозок

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.

Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их назначения.

Статья «Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию» включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, начисления на заработную плату (38,5% от общего фонда зарплаты).

В статью расходов «Топливо для автомобилей» входит стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.

Расходы по статье «Смазочные и прочие эксплуатационные материалы» учитывают затраты на данный вид ресурсов на АТП.

По статье «Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава» планируют затраты на ТО и ТР (капитальные ремонты выполняют за счет средств фонда амортизации). Сюда входит стоимость материалов и запасных частей к автомобилям.

Расходы по статье «Восстановление износа и ремонт автомобильных шин» определяют на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.

В статью «Амортизация подвижного состава» входят амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП. Сумму амортизационных отчислений определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его амортизационного (ресурсного) пробега:

1). Зам = Цавт Нам /100; (5.1)

2). Зам = Цавт Lобщ Нам / (1000 100). (5.2)

По первому варианту рассчитывают амортизационные отчисления для: грузовых автомобилей, грузоподъемностью до 2 т; карьерных автосамосвалов; прицепов и полуприцепов; легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси); автобусов особо малого класса (длиной до 5 м) кроме маршрутных такси; ведомственных автобусов; специальных автомобилей.

Для данных автомобилей норма амортизационных отчислений (Нам) установлена в процентах от первоначальной стоимости автомобилей.

Для всех остальных автомобилей, затраты на амортизацию рассчитывают исходя из нормы амортизационных отчислений в процентах от первоначальной стоимости автомобилей на 1000 километров ресурсного пробега. Величины норм амортизационных отчислений приведены в справочниках

Тогда :

Нам = 0,2% от стоимости на 1000 км пробега для КамАЗ 5320 (8т)

Цавт = 790 000 руб за ед.

Lобщ = 6 297 480 км

Зам = 0,79*6 297 480 *0,2/100 000 = 9,9500 млн руб

В статью «Общехозяйственные расходы» включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества, загрязнение окружающей среды, содержание автомобилей хозобслуживания; плату по процентам за краткосрочный кредит; налоги: с владельцев транспортных средств, на приобретение транспортных средств и др.