На выбор автора, кроме как бизнес — планирование в тур-ме, план маркетинга как элемент бизнес плана, риски и страхования

2.9).

Таблица 2.9

Сильные и слабые стороны конкурентов

Сильные стороны Слабые стороны Выводы Компания «Огородный рай» Высокое качество услуг;

Обеспеченность основными средствами и специалистами. Высокие цены;

Отсутствие специальных услуг;

Молодая компания. Может составить конкуренцию при изменении политики сегментирования Компания

«Зеленый дом» Низкие цены;

Продолжительный опыт работы. Отсутствие ориентации на конкретные сегменты;

Низкое качество Узкий перечень услуг. Не является основным конкурентом из-за низкого качества Компания «Агро

Спец" Низкие цены;

Широкий перечень услуг;

Обеспеченность основными средствами и специалистами. Ориентация преимущественно на корпоративный сегмент;

Конкуренция достаточно серьезная, при условии перехода нашей компании к корпоративному сегменту Отдел компании «Агро

Люкс" Средние цены;

Высокое качество;

Индивидуальный подход к клиенту. Молодая компания (новое направление);

Незначительные основные средства. При ориентации на узкие сегменты рынка можно занять собственную нишу Также проведем сравнение маркетинговой активности конкурентов на рынке по используемым каналам коммуникаций для определения более эффективных инструментов продвижения собственной компании (см. табл. 2.10).

Таблица 2.10

Инструменты и методы продвижения конкурентов Методы и инструменты продвижения Компания «Огородный рай» Компания

«Зеленый дом» Компания «Агро

Спец" 1. Личные продажи — + + 2. Участие в выставках — + - 3. Присутствие в интернет пространстве 3.

1. Наличие собственного сайта + - - 3.

2. Информация на отраслевых порталах и тематических сайтах + + - 4. Реклама 4.

1. СМИ + + + 4.

2. Печатная — + + 4.

3. Сувенирная + + - 4.

4. Наружная + + - 5. Использование скидок и премиальных предложений + + + 6. Другие — Публикации в СМИ Подарки Таким образом, мы определяем необходимость создания сайта для проекта, распространения информации на отраслевых порталах и тематических сайтах, использования печатной рекламы и рекламы СМИ. Поскольку направление только развивается, то не можем предложить на первоначальном этапе деятельности скидки и премиальные предложения (т.к. цены и так являются низкими).

2.

2.6. План маркетинга Для более успешного продвижения услуг создаваемого отдела на рынке следует прибегнуть к рекламной кампании, продвижению сайта и размещению информации в социальных сетях и отраслевых порталах, что отражено в таблице 2.

11. Приведенные в бюджете маркетинга цифры диктуются следующими соображениями:

Цена на изготовление визиток, буклетов, листовок основывается на среднерыночных ценах.

Расходы по созданию сайта основаны на стоимости услуг специализированных организаций.

Интернет-рассылка и размещение информации в социальных сетях и отраслевых порталах не требует материальных затрат. Первоначально это будет входить в трудовые обязанности специалиста отдела.

Таблица 2.11

Расходы на маркетинг (руб.) на 1 год (12 мес.)

Вид рекламного мероприятия Частота использования и сроки. Затраты (руб.) Затраты на одно мероприятие (руб.). Исполнитель 1. Раздача буклетов и листовок, распространение по ящикам. ежемесячно 24 000 2000

Специалист отдела 2. Реклама в газете «Шанс», «Из рук в руки», «Мой район» ежемесячно 4800 400 Специалист отдела 3. Изготовление визиток и представительской документации 4 раза в год 4800 1200

Специалист отдела 4. Интернет рассылка и размещение информации в социальных сетях, порталах Ежедневно 2 часа 0 0 Специалист отдела 5. Создание веб-сайта 16 050 16 050

Профильная фирма Итого стоимость 49 650

2.

2.7. План производства Требуется арендовать помещение для размещения специалистов отдела. Потребуется помещение площадью 5 кв.м. Режим работы предприятия следующий: 11:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни, с круглосуточным телефонным и интернет доступом для обеспечения клиентов и заказчиков необходимой информацией. Для организации деятельности создаваемого отдела потребуются следующие мощности (табл. 2.12).

Таблица 2.12

Производственные мощности для проекта

№ п/п Наименование Мероприятие Ориентировочная стоимость (руб.) Месяц приобретения 1 Мебель Закупка 217 000 руб. Апрель 2013 г. 2 Оргтехника и ноутбук Закупка Апрель 2013 г. 3 Многофункциональный веб-сайт Создание нового 16 050,00 руб. Потребуется только с момента начала реализации проекта (май 2013 г.) 4 Программный продукт «1С: Предприятие» Закупка 10 000,00 руб. апрель 2013 г.

Деятельность предприятия основана на стандартном бизнес-процессе с соблюдением всех существующих требований, соответствующих правил и норм, действующих в России. При выбранном виде деятельности не требуется закупка сырья и материалов. Однако для оказания услуг требуется приобретение расходных материалов. Для определения величины расходов на приобретение расходных материалов учтем изменяющейся объем продаж по реалистическому сценарию и возьмем соотношение в 5% от выручки по месяцам. Кроме того, затраты на услуги IP-телефонии составят — 2100 руб., дополнительное обслуживание в банке — 1000 руб., аренда — 5500 руб., хозяйственные расходы — 1400 руб., текущий ремонт оборудования — 500 руб., вспомогательные расходные материалы — 700 руб., на непредвиденные расходы заложим 1500 руб. ежемесячно.

План мероприятий по организации деятельности предприятия представлен в табл. 2.

13.

Таблица 2.13

Календарный план Месяц 0

(апрель 2013 г.) 1 (май 2013 г.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Организация отдела Оформление документов Покупка основных средств Закупка расходных материалов Найм сотрудников 1 1 Функционирование предприятия

2.

2.8. Организационный план Взаимоотношения с сотрудниками оформляются бессрочным трудовым договором. Организационная структура отдела представлена в виде схемы, представленной ниже.

Функции руководителя отдела первоначально будет выполнять начальник отдела развития. К реализации проекта будет привлечено два сотрудника в качестве специалистов по консультированию с заключением бессрочного трудового договора. График работы планируется 5/2. Планируется принять на работу сотрудников с опытом работы. Заработная плата сотрудника планируется на уровне 15 000 руб., возможность премирования будет зависеть от финансовых результатов отдела. Один сотрудник будут принят в 1-м месяце реализации проекта, второй в июне 2013 г. Заработная плата руководителю не планируется, поскольку развитие нового направления будет вписано в должностные обязанности начальника отдела развития.

2.

2.9. Финансовый план Для организации представленного проекта требуются инвестиции в размере 250 000 руб. в нулевом периоде (на покупку необходимого оборудования и мебели, организацию отдела и другие организационные и дополнительные расходы). Планируется в проект вложить собственные средства ООО «Агро

Люкс". Первым делом определим объем продаж согласно двум сценариям: реалистическому и пессимистическому. При пессимистическом сценарии исходим из предпосылки, что клиентов будет в 2 раза меньше, чем при реалистическом сценарии. Детальный расчет объема продаж представлен в приложениях 1−2.

Таблица 2.14

Общая выручка по реалистическому сценарию на 1-й год Месяцы Общая выручка, руб./мес. Май 137 808

Июнь 155 034

Июль 172 260

Август 155 034

Сентябрь 155 034

Октябрь 129 195

Ноябрь 86 130

Декабрь 68 904

Январь 51 678

Февраль 68 904

Март 103 356

Апрель 120 582

Таблица 2.15

Общая выручка по пессимистическому сценарию на 1-й год Месяцы Общая выручка, руб./мес. Май 68 904

Июнь 77 517

Июль 86 130

Август 77 517

Сентябрь 77 517

Октябрь 64 598

Ноябрь 43 065

Декабрь 34 452

Январь 25 839

Февраль 34 452

Март 51 678

Апрель 60 291

Финансовые результаты (доходы, расходы, прибыль), денежные потоки по реалистическому сценарию детально рассчитаны в приложении 3. Об эффективности проекта свидетельствуют следующие показатели, рассчитанные по реалистическому сценарию за 1 год (12 мес.):

Сумма чистой прибыли за первый год — 392 163 руб.

Остаток денежных средств в конце первого года работы — 495 675 руб.

Рентабельность деятельности (продукции) — 56,3%

Рентабельность общих вложений — 156,9%

Срок окупаемости общих вложений — 5 мес.

2.

2.10. Анализ рисков Все риски, которые могут угрожать деятельности создаваемого отдела можно разделить на риски внешней и внутренней среды и на риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия. Таким образом, со стороны внешней среды, предприятию может угрожать: высокий уровень конкуренции, что может привести к снижению спроса; снижение покупательской способности населения, что может привести к падению уровня продаж. К рискам внутренней среды можно отнести: непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов, и пр. Устойчивость проекта к неблагоприятным факторам характеризуется положительным показателем остатка денежных средств, который рассчитан согласно пессимистическому сценарию (см. таб. 2.16). По каждому из сценариев проведена оценка финансовых показателей. Табличные и графические материалы по сценариям представлены в финансовых таблицах приложения 4.

Таблица 2.16

Параметры сценариев реализации проекта за 1 год (12 мес.)

Показатель Реалистический сценарий Пессимистический сценарий Выручка от реализации услуг, руб. 1 403 919 701 960 Величина общих затрат*, руб. 1 158 244 946 435 Сумма чистой прибыли, руб. 392 163 — 75 021 Остаток денежных средств в конце первого года работы предприятия, руб. 495 675 5 524 * Величина затрат отличается в связи с тем, что при реализации пессимистического сценария (если все пойдет не так, как планируется) потребуется закупка меньшего объема сырья и материалов. Остальные параметры приняты на одинаковом уровне по обоим сценариям.

При пессимистическом сценарии реализации проекта будет получен убыток в размере -75 021 руб. В целях минимизации затрат в случае реализации пессимистического сценария будет принято решение о сокращении одного сотрудника (экономия составит порядка 200 000 руб.).

Положительное значение остатка денежных средств свидетельствует о минимально необходимой степени устойчивости проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечисленные в курсовой работе и многие иные обстоятельства показывают, что для уменьшения степени неопределенности и риска предприятия должны располагать надежной, объективной и своевременной информацией. С обострением конкуренции в различных сферах борьба за количество и качество информации усиливается. Это вызвано тем, что расширение любого бизнеса не может осуществляться без данных о потребителях, состоянии рынка, а также факторах, оказывающих воздействие на достижение предприятием поставленных целей. Необходимым условием становится бизнес-план открытия новых фирм или реализации различного рода новых проектов действующими предприятиями.

На основе изучения теоретических основ разработки бизнес-плана, выявления факторов конкурентоспособности и анализа деятельности компания «Агро

Люкс" автором курсовой работы был разработан бизнес-план экспериментального проекта. Суть предложенного проекта для компании «Агро

Люкс" это открытие нового отдела, который будет оказывать консультационные услуги в области растениеводства, в том числе по вопросам правильного применения реализуемых компанией пестицидов и других средств ухода и защиты.

Автором курсовой работы при разработке бизнес-плана проведена оценка спроса на услуги создаваемого отдела, был проведен конкурентный анализ и выявлены основные конкуренты (компании «Зеленый дом», «Агроспец» и др.). Также была определена потребность в финансировании, составлен перечень необходимых затрат, проведена оценка эффективности проекта. Реализация проекта предполагает создание двух рабочих мест и дополнение функциональных обязанностей начальника отдела развития компании «Агро

Люкс". При реализации предложенного проекта компания может увеличить чистую прибыль в течении одного года на 392 тыс. руб., что составляет порядка 35% от чистой прибыли компании в 2012 г. В дальнейшем автор планирует продолжить работу в данном направлении, расширить и углубить сферу научных изысканий в данной области.

1. Гражданский кодекс РФ.

2. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.

02.1998 г. № 14-ФЗ.

3. Архипов В. М. Стратегический менеджмент: учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.

4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2001.

5. Беляев В. И. Практика менеджмента: учебное пособие. — М.: Кнорус, 2006.

6. Бизнес-планирование: учебник. / Под ред. В. М. Попова и С. И. Ляпунова. — М.: Финансы и статистика, 2000.

7. Бизнес-планирование: методическое пособие. — СПб.: НОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа бизнеса», 2005.

8. Большаков А. С., Михайлов Б. И. Современный менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 2002.

9. Блеквелл Э. «Как составить бизнес-план». — М: «ИНФРА-М», 1999.

10. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инноваций. — М.: ТООО «Филинъ», 1999.

11. Горохов М. Ю., Малев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: Как привлечь деньги. — М.: Филинъ, 1999.

12. Дашков Л. П. Тютюкина Е.Б. «Как преуспеть в бизнесе». — М.: Центр «Маркетинг», 1999.

13. Как начать свое дело в Санкт-Петербурге: справочник начинающего предпринимателя. — СПб.: Санкт-Петербургский фонд развития бизнеса, 2012.

14. Кеннет Дж. Кук. Малый бизнес: Стратегическое планирование. — М.: Довгань, 1998.

15. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: учебное пособие. — СПб.: 2000.

16. Колесникова Н. Законы привлекательности // Бизнес сегодня, № 4, 2005

Стр. 13−17.

17. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2000.

18. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 2000.

19. Попов В. М., Кураков Л. П., Ляпунов С. И., Мингазов. «Бизнес-план-отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация». — М.; Финансы и статистика, 2001 г.

20. Румянцев И. А. Основы стратегического управления: учебное пособие. — СПб.: СЗТУ, 2001.

21. Стратегический менеджмент: Учебник/Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. — М.: Проспект, 2003.

22. Стратегический менеджмент: учебник / Под. ред. А. Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2005

Стр. 169.;

23. Уткин Э. А., Кочеткова А. И. «Бизнес-план». — М: «АКАЛИС», 1996.

24. www. master-effect.biz/index.php?id=151

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1

Объем продаж по реалистическому сценарию на 1 год Месяцы Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Всего Количество клиентов в день (макс.) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Среднее количество рабочих дней в месяц 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Коэффициент сезонности 0,8 0,9 1 0,9 0,9 0,75 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 Реальное количество клиентов в месяц 696 783 870 783 783 653 435 348 261 348 522 609 Цена услуги, руб./час (принимаем соотношение 1 услуга — 1 час) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Выручка от услуг, руб. 125 280 140 940 156 600 140 940 140 940 117 450 78 300 62 640 46 980 62 640 93 960 109 620

Выручка от дополнительных услуг (+10%), руб. 12 528 14 094 15 660 14 094 14 094 11 745 7830 6264 4698 6264 9396 10 962

Итого, общая выручка, руб. 137 808 155 034 172 260 155 034 155 034 129 195 86 130 68 904 51 678 68 904 103 356 120 582 1 403 919

Приложение 2

Месяцы Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Всего Количество клиентов в день (макс.) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Среднее количество рабочих дней в месяц 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Коэффициент сезонности 0,8 0,9 1 0,9 0,9 0,75 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 Реальное количество клиентов в месяц 348 392 435 392 392 326 218 174 131 174 261 305 Цена услуги, руб./час (принимаем соотношение 1 услуга — 1 час) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Выручка от услуг, руб. 62 640 70 470 78 300 70 470 70 470 58 725 39 150 31 320 23 490 31 320 46 980 54 810

Выручка от дополнительных услуг (+10%), руб. 6264 7047 7830 7047 7047 5873 3915 3132 2349 3132 4698 5481

Итого, общая выручка, руб. 68 904 77 517 86 130 77 517 77 517 64 598 43 065 34 452 25 839 34 452 51 678 60 291 701 960

Объем продаж по пессимистическому сценарию на 1 год

План реализации продукции на сезон

План реализации продукции на месяц

План реализации продукции по ассортименту

План реализации продукции по номенклатуре

Специалисты Выполнение рабочих операций, консультирование, оформление актов приемки и другой документации

Руководитель Осуществление управленческих функций, координация деятельности, закупка расходных материалов. Осуществление рабочих операций. Переговоры с корпоративными клиентами