Бизнес-план малой гостиницы «Tandem»

Министерство образования Российской Федерации Югорский государственный университет Институт спорта и туризма Бизнес-план малой гостиницы «Tandem»

Выполнил:

студент 3 курса, гр. 8272

Тараненко Л.Н.

Проверил: Носков С.А.

Ханты-Мансийск — 2010

Резюме Описание продукции и отрасли Описание услуг Анализ рынка Организационный план Производственный план Маркетинговый план Риски и страхование Финансовый план Приложения

Титульный лист

Назначение бизнеса: открытие малой гостиницы «TANDEM» в поселке городского типа Березово на 14 номеров, из которых 6 двухместных, 6 одноместных номеров, а так же 2 номера класса люкс. В гостинице будут предлагаться услуги прачечной, столовая. Гостиница рассчитывается на население среднего класса.

Финансирование проекта: собственные и заемные средства.

Срок окупаемости проекта три месяца.

Резюме проекта

Основной идеей проекта является открытие гостиницы «Tandem» в поселке городского типа Березово по улице Ленина, предназначенную для населения среднего класса.

Цель настоящего бизнес-плана: рассмотреть предлагаемые услуги с позиции маркетингового анализа и привлечь инвесторов для реализации данного проекта.

В процессе разработки бизнес-плана был проведен анализ рынка ПГТ Березово, что показало имеющуюся потребность в услугах проживания.

Спрос на услуги проживания довольно высок, так как в ПГТ Березово часто приезжают люди с целью рабочих командировок, часто либо не хватает мест в гостиницах, либо дорогое, но не качественное оказание услуг, либо совсем низкое качество предоставляемых услуг.

Преимущество гостиницы заключается в удобном расположении гостиницы, в обеспечении комфортного проживания и высокого качества оказания услуг за приемлемые цены.

Основными факторами успеха являются:

— удобное местоположение гостиницы,

— квалифицированный обслуживающий персонал,

— организация повышения культуры и качества обслуживания,

— услуги прачечной.

Для организации проекта требуется 1 350 000 рублей, из которых 750 000 собственные средства.

Сроки возврата заемных средств три месяца.

Описание предприятия и отрасли

За последние несколько лет малые гостиницы стали лидером специализированных программ и маркетинговых исследований. Что же это за категория отелей и с чем связана их популярность?

Как показывает практика, малые гостиницы в своем большинстве — это независимые гостиницы, находящиеся в свободном владении, распоряжении и пользовании обладателя, получающего прибыль от такой собственности.

Малые гостиницы легче адаптируются к каждому клиенту, создают атмосферу «дома вдали от дома», что не исключает привнесения в быт гостей национального колорита. Кроме того, малые отели, как правило, применяют более гибкую систему скидок и обходятся клиенту дешевле, чем большие гостиницы аналогичного класса.

Маркетинговые исследования показывают, что спрос на гостиницы более низкого класса, а именно на гостиницы класса «двух — трёх звёзд» есть и он (этот спрос) будет расти.

Гостиница «Tandem» относится к категории «малые гостиницы», т. е. включает до 150 номеров. Гостиница оказывает следующие услуги:

— быстрое, качественное, вежливое обслуживание клиентов;

— бронирование номеров;

— обеспечение комфортного проживания клиентов;

— предоставление дополнительных услуг (услуги прачечной, столовая).

Высокое качество предлагаемых услуг достигается путем разработки и тщательного соблюдения стандарта обслуживания — комплекса обязательных для исполнения правил обслуживания клиентов, которые призваны гарантировать установленный уровень качества всех проводимых операций.

Стандарт обслуживания имеет такие критерии, как:

— время обслуживания клиентов;

— система работы с жалобами и претензиями;

— наличие информационно-рекламных материалов;

— время ожидания ответа по телефону;

— порядок оплаты и т. д.

Гостиницу планируется открыть на центральной улице Березово — улице Ленина, в новом отремонтированном здании, на основе заключения договора на долгосрочную аренду. Такое расположение гостиницы довольно выгодно, так как рядом находится торговый центр, также достаточно недалеко находится речной порт, банк, администрация, что удобно для клиентов и прибыльно для бизнеса. Удачное местонахождение гостиницы — это один из ее факторов успеха.

Описание продукции (услуг)

Гостиница оказывает следующие услуги:

1. Бронирование номеров Клиент может по телефону узнать у администратора необходимую информацию о номерном фонде гостиницы и заранее забронировать номер, что довольно удобно и доступно.

2. Услуги по размещению Быстрое и качественное обслуживание клиентов, обеспечение их комфортного проживания

3. Предоставление дополнительных услуг (услуги прачечной, столовая) Собственная прачечная в гостинице — это актуальный и востребованный сервис. Нередко возникают ситуации, когда одежду надо привести в порядок как можно быстрее. Возможность срочно привести одежду в надлежащий вид наилучшим образом поддержит репутацию гостиницы и продемонстрирует высокий уровень обслуживания. Прачечная станет незаменимым помощником для внутренних нужд предприятия индустрии гостеприимства, которое постоянно сталкивается с проблемой качественной стирки постельного белья, полотенец, скатертей, рабочей одежды.

Анализ рынка

Как правило, рынок мини-гостиниц в России развит только на юге, куда текут основные потоки туристов. В других же регионах таких гостиниц либо очень мало, либо их вообще нет, а, значит, необходимо как можно скорее занять пустующую нишу. Многие считают, что гостиничный бизнес хорош только для регионов с развитой туристической инфраструктурой. На самом деле это не так. С развитием бизнес-контактов между регионами, значительно увеличилось число приезжих бизнесменов практически в любом городе. Они приезжают на несколько дней и очень нуждаются в отелях домашнего типа.

Крупные гостиницы в любом городе держат высокую ценовую планку из-за того, что вынуждены содержать большое количество обслуживающего персонала. Именно в цене мини-отели могут переиграть монополистов, так как накладные расходы здесь гораздо ниже.

В потребительском спросе на гостиничные услуги можно условно выделить следующие целевые сегменты:

— клиенты, оплачивающие гостиничные услуги за свой счет; мотивация: деловые поездки предпринимателей, поездки с частными целями, групповой, индивидуальный туризм, лечение, отдых, спорт, учеба, религия, транзит; платежеспособность: лица с высоким уровнем доходов, претендующие на обслуживание в гостиницах высокой категории, лица со средними доходами, участвующие в деловых поездках или групповом туризме, использующие гостиницы средней категории; лица с доходами ниже среднего уровня (вынужденные поездки, транзит), использующие гостиницы нижней категории;

— клиенты, оплачивающие услуги за счет направляющих их организаций; мотивация: командировки чиновников и специалистов высшего, среднего и нижнего уровня различных административных, коммерческих, общественных и других структур, социальный и поощрительный туризм, участники различных съездов, конференций, совещаний; платежеспособность: большой диапазон лимитов, начиная от высоких норм оплаты гостиничных услуг для руководящих работников и договорных цен, согласованных с организаторами поездки, и кончая минимальными нормами для командировок производственного персонала Сегментация показывает потенциальные возможности фирмы на рынке, и задачей гостиницы становиться выбор наиболее доступных и привлекательных сегментов. Гостиница может применять различные приемы выбора рыночных сегментов, включая недифференцированный, дифференцированный и концентрированный маркетинг. В нашем случае будет использоваться концентрированный маркетинг. Такой прием выбора рыночного сегмента как раз используется гостиницами в малых городах или сельской местности, а также так называемыми «малыми гостиницами домашнего типа», которые за счет персонифицированного подхода к организации приема и обслуживания своих клиентов создают узкую группу постоянных и индивидуальных клиентов, обеспечивающих для гостиницы стабильную нагрузку.

Целевой группой потребителей, на которые предприятие рассчитывает выйти, являются люди, прибывшие в ПГТ Березово в целях служебных командировок — это будет основная доля потребителей предлагаемых услуг, а также лица, прибывшие в Березово с частными целями.

Для позиционирования своих услуг гостиница «Tandem» использует такие преимущества как:

1. Физические свойства гостиницы: удобное местоположение, отличное техническое состояние, современный дизайн.

2. Качество обслуживания: классификация «три звезды»

3. Профессионализм и гостеприимство персонала: индивидуальный подход к обслуживанию клиентов, четкость исполнения поручений, оперативность.

В поселке расположено три гостиницы, из которых лишь у одной есть сильные конкурентные преимущества — это отель «Град Березов». Гостиница имеет классификацию «три звезды», здание гостиницы отремонтировано и выдержано в русском, традиционном стиле, комфортабельные номера, достаточное количество дополнительных услуг.

Гостиница «Березка» в силу своих производственных и финансовых возможностей ограничивает свою деятельность узкой группой рыночного спроса. В основном она принимает охотников, рыболовов или просто транзитников.

Гостиницу «Полет» можно отнести к «золотой середине». Предназначена для людей среднего класса. Если командированные чиновники выбирают отель «Град Березов», то командированные специалисты выбирают именно эту гостиницу. «Полет» предлагает стандартный набор услуг малых гостиниц — проживание и питание, качество оказываемых услуг среднего уровня, приемлемые цены.

В Приложении 1 приведены сильные и слабые стороны конкурентов.

Ценовая политика гостиниц отображена в Таблице 1.

Таблица 1

Ценовая политика

Организационный план

Гостиница «Tandem» является обществом с ограниченной ответственностью (ООО) и действует на основании устава. Данная организационно-правовая форма была выбрана на основе учета всех ее достоинств и недостатков.

Учредительными документами являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.

Для регистрации ООО «Tandem» заявители проекта подготовили следующие документы:

1) заявление учредителей о регистрации;

2) устав предприятия;

3) решение о создании предприятия;

4) договор учредителей о создании и деятельности предприятия;

5) свидетельство об уплате государственной пошлины.

Потенциальные инвесторы будут обладать правом долевого участия, получать гарантированный доход на вложенный уставной капитал, кроме того, они имеют право участвовать в разработке стратегии фирмы.

При создании предприятия будут использоваться консультации профессиональных юристов, специалистов по банковским операциям, по страхованию, рекламе.

Управленческий коллектив является очень существенным фактором при продвижении и реализации бизнес-плана.

Поскольку инвесторы и возможные партнеры придают большое значение команде, все сотрудники при приеме на работу прошли тестирование. При приеме на работу учитывались образование, рекомендации с прошлых мест работы, а также установлен испытательный срок один месяц.

Доходы, полученные от деятельности гостиницы, будут распространяться пропорционально вложенному капиталу.

План работы организации на 2010 год приведен в Приложении 2.

Управление и персонал

Организационная линейная структура предприятия отображена в Рис. 1.

Рис. 1. Организационная линейная структура предприятия

Управленческий персонал состоит из генерального директора и директора. Генеральный директор координирует и контролирует деятельность всего предприятия в целом, занимается ведением финансовой и бухгалтерской отчетности, начисляет заработную плату персоналу. Директор контролирует деятельность персонала, отвечает за рекламу и ведет связь с поставщиками. Более подробная характеристика членов руководящей группы изложена в Приложении 2.1.

Персонал состоит из шести сотрудников. Так как предприятие представляет собой малый тип гостиницы и включает 20 номеров, поэтому для организации не требуется большего количества специалистов. Полная характеристика персонала отображена в Приложении 2.2.

Штатное расписание персонала приведены в Приложении 2.3.

Производственный план

Для реализации проекта необходимо арендовать здание площадью 310 кв. м.

Гостиница «Tandem» будет включать в себя 14 номеров, из которых 6 одноместных, 6 двухместных и 2 номера класса люкс, офис, а так же столовую и прачечную комнату.

Площадь одноместного номера составляет 10 кв.м., двухместного — 20 кв.м., площадь номеров класса люкс составляет 30 кв.м. Площадь офиса равна десяти кв.м., прачечной комнаты — десяти, площадь столовой составляет 40 кв.м.

Закупка необходимого оборудования и мебели будет осуществляться по оптовым ценам.

В результате проведенного исследования мы составили оценку расходов и доходов организации на один год.

Таблица 2

Смета расходов и доходов на 1 год

Примечание 1. Доходы от предоставления услуг размещения Шесть одноместных номеров в сумме за один человеко-день приносят прибыль в размере 9 000 рублей. Исходя из расчетов в год (365 человеко-дней) полная загрузка одноместных номеров будет приносить доход в размере 3 285 000 рублей.

Суточный доход шести двухместных номеров будет составлять 8 400 рублей. Годовой доход двухместных номеров будет составлять 3 066 000 рублей.

Два номера класса люкс за один человеко-день приносят прибыль в размере 4 000 рублей. В год выручка будет составлять 1 460 000 рублей.

Исходя из расчетов, учитывая полную загрузку номерного фонда, общий годовой доход от реализации услуг размещения составляет 7 811 000 рублей.

Примечание 2. Доход от предоставления услуг питания В среднем на питание, включая завтрак, обед и ужин, один человек затрачивает 300 рублей. Исходя из того, что гостиница имеет 20 койко-мест можно рассчитать какой доход получит столовая за день при расчете, что 20 человек затратят на питание по 300 рублей: 300Ч20 = 6 000 рублей. Прибыль за год в таком случае составит: 6 000Ч365 = 2 190 000 рублей.

Примечание 3 Доход от предоставления услуг прачечной Стоимость услуг прачечной составляет в среднем 200 рублей. Но если питание клиентам постоянно необходимо, то услугами прачечной пользуются не так часто. Будем считать, что в день в среднем доходы прачечной будут составлять 800 рублей. За год прибыль от реализации услуги прачечной составит 292 000 рублей.

гостиница финансирование маркетинговый риск

Маркетинговый план

Для хорошей работы любого предприятия необходимо грамотно вести маркетинговую политику. В настоящее время важно так организовать процесс маркетинга, чтобы всегда быть на шаг впереди конкурентов. Маркетинг представляет собой процесс согласования возможностей организации и запросов потребителей.

При разработке плана маркетинга необходимо обеспечить максимальное приспособление производства к требованиям рынка, активное воздействие на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств (качество товара, реклама, сервис, цена и т. д.). Необходимо показать, что предприятие в состоянии довести свой продукт до потребителя.

Реклама и продвижение услуг: рекламная кампания будет включать в себя следующие рекламные продукты:

1. Создание собственного сайта гостиницы, реклама в Интернете

2. Наружная реклама.

Информация о гостинице в Интернете будет очень полезна с точки зрения клиентов. Она даст возможность потенциальным клиентам узнать о нас, наших услугах и системе скидок. В аэропорту и на речном вокзале наружная реклама гостиницы будет довольно эффективна, это будет способствовать не только укреплению постоянной клиентской базы, но и появлению новых клиентов. Здесь можно отметить, что у конкурентов наружной рекламы нет вообще.

Таблица 3

Расходы на рекламу и продвижение

Чтобы оценить работу организации необходимо определить цели по объему продаж в месяц. Для этого нужно умножить количество человек, прибывших в гостиницу, на среднюю стоимость услуги, таким образом мы высчитываем размер рынка. Полученные цифры перемножаем на долю клиентов, поселившихся в той или иной гостинице, в процентах и делим на сто. В итоге мы получим объем продаж конкурентов. Данные отображены в Таблице 4.

Таблица 4

Цели по объему продаж

А — гостиница «Град Березов»;

В — гостиница «Полет»;

С — гостиница «Березка».

Если предположить, что наша гостиница будет иметь на рынке долю в 30%, то можно сказать, что работу нашей организации можно считать не только рентабельной, но и имеющей сильное конкурентное преимущество — это услуги прачечных работ. Такая услуга предоставляется только в гостинице «Град Березов».

Ценообразование: наше предприятие в первый год функционирования намерена придерживаться стратегии нейтральных цен, которая предполагает установление средних рыночных цен. На втором году своей деятельности мы, возможно, увеличим стоимость услуг на 10 — 15%, в связи с тем, что уровень качества услуг у нас будет выше, чем у конкурентов. Одновременно мы планируем создание системы скидок для постоянных клиентов, что не повлечет их отток, но и возможно посодействует расширению клиентской базы.

Риски и страхование

В процессе деятельности наша организация может столкнуться с различными рисками, которые можно классифицировать. Виды риска и способы их нейтрализации приведены в Приложении 4.

Возможные виды риска, связанные с деятельностью организации, представлены в Таблице 5. Вероятность наступления различных рисков будет оцениваться по следующей шкале:

Ш 0 — риск рассматривается как несущественный;

Ш 25 — риск, скорее всего, не реализуется;

Ш 50 — о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

Ш 75 — риск, скорее всего, проявится;

Ш 100 — риск наверняка реализуется.

Таблица 5

Возможные виды риска, связанные с реализацией проекта

Основные факторы риска по проекту:

1) появление новых конкурентов;

2) рост цен на энергоресурсы;

3) неплатежеспособность потребителей.

Основными путями снижения степени влияния данных факторов (при их возникновении) являются: снижение издержек производства, расширение ассортимента предлагаемых услуг и улучшение их качества.

В целом же, риск проекта оценивается как несущественный.

Финансовый план

Требуемый начальный капитал формировался в соответствии с затратами на первый месяц после начала функционирования гостиницы «TANDEM».

Источниками финансирования являются:

· собственные средства предприятия (уставный капитал) в размере 750 000 рублей;

· средства стороннего инвестора в размере 600 000 рублей (под 12% на два года);

Затраты до получения первых поступлений от реализации услуг отображены в Таблице 6.

Таблица 6

Затраты до получения первых поступлений от реализации услуг

Система налогообложения в гостинице «Tandem» является упрощенной, т. е. доходы минус расходы (15%). В выборе системы налогообложения руководство опиралось на то, что большая сумма денежных средств уходит на постоянные издержки, т. е. закупку продукции, арендную плату, выплату заработной платы и т. д.

Расчет налоговых выплат за первый месяц:

1. 874 200 — 369 519 = 504 681 — налогооблагаемая сумма

2. 504 681 * 15% / 100% = 75 702 — сумма налогообложения

3. 504 681 -75 702 = 428 978 — чистая прибыль Проект плана финансовых результатов деятельности на один год отображен в Приложении 5.

Точка безубыточности

Под точкой безубыточности понимается такая выручка и такой объем производства, которые обеспечивают фирме покрытие всех ее затрат и нулевую прибыль. Расчет точки безубыточности позволяет фирме решить следующие задачи:

1. Поскольку будущий объем продаж и цена товара в значительной степени зависят от рынка, его емкости, покупательной способности потребителей, эластичности спроса, производитель должен быть уверен, что его затраты окупятся и принесут прибыль в будущем. Если объем спроса, позволяющий окупить затраты и получить прибыль, не сможет быть достигнут вследствие, к примеру, узости рынка сбыта, то всегда об этом лучше знать до начала производства и осуществления инвестиций.

2. Поскольку выручка зависит от двух компонентов: цены товара и объема продаж, можно рассчитать необходимое изменение каждого из них в том случае, если другой компонент изменится. Например, предприятие вынуждено снизить цену продукции, чтобы сохранить позиции в конкурентной борьбе. Придется увеличить объем продаж, чтобы сохранить размер получаемой ранее прибыли.

3. Если предприятие получает выручку больше той, которая соответствует точке безубыточности, оно работает с прибылью. Эта прибыль тем больше, чем больше разница между фактической выручкой и выручкой, соответствующей точке безубыточности. Сравнивая эти два значения выручки, можно оценить, насколько фирма может допустить снижение выручки без опасения оказаться в убытке.

Определение точки безубыточности:

Размещение 70%

Питание 25%

Доп. услуги 5%

Постоянные затраты за 1 месяц: 369 519 рублей.

1. 369 519 * 70% = 258 663 руб. — постоянные затраты на реализацию услуг размещения

258 663 / (1 300 — 100) = 215 номеров необходимо сдать за месяц

Анализ экономической эффективности

Чистая прибыль предприятия в год составляет 5 138 964 рублей.

Рентабельность производства можно рассчитать по формуле:

Р = ЧП / ВС Ч 100%,

где ЧП — чистая прибыль, а ВС — вложенные средства.

Р = 5 139 024 / 5 264 708 Ч 100 = 97%

Срок окупаемости проекта:

СО = ПВ / ЧП, где ПВ — первоначальные вложения, а ЧП — чистая прибыль.

СО = 1 328 569 / 422 901 = 3 месяца.

Показатель рентабельности проекта в 97% говорит о правильной и прибыльной финансовой политике предприятия. Настоящий проект является ещё и выгодным, т.к. объем затрат данной фирмы не большой и сумма результатов по проекту значительно больше, чем сумма вложенных средств.

Приложение 1

Сильные и слабые стороны конкурентов

Приложение 2

План работы организации на 2010 год

Приложение 3

Приобретение мебели, посуды

Приобретение предметов декора, белья

Приобретение необходимого технического оборудования

Заработная плата персонала

Приложение 4

Риски и способы их нейтрализации