Р._ Главный бухгалтер Федорова Е. Н (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи).
12 марта 2013 г. Приложение 4ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХза год 2012 год.
Форма № 1 по ОКУД 710 002.
Дата (год, месяц, число) 2012.
12.31по ОКПО 55 826 052ИНН 278 101 668ОКВЭД 64.
20.12, 64.
20.3по ОКЕИ 384Организация ООО «Гарантия"Идентификационный номер налогоплательщика.
Вид деятельности: строительство.
Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная.
Единица измерения: тыс. руб. Дата утверждения.
Дата отправки (принятия)Пояснения.
Наименование показателя.
Код строки.
За отчетный период.
За предыдущий период12 345.
Выручка21 102 050 541 813 144.
Себестоимость продаж2120(140 317) (125 433) Валовая прибыль (убыток).
Коммерческие расходы2210(46 634)(39 250).
6Управленческие расходы2220.
Прибыль (убыток) от продаж22 001 810 316 631.
Доходы от участия в других организациях23 108 921 544.
Проценты к получению232 019 152 294.
Проценты к уплате2330(2580)(3126)Прочие доходы23 405 281 872.
Прочие расходы2350(3341)(3769)Прибыль (убыток) до налогообложения23 001 551 715 446.
Текущий налог на прибыль2410(3003)(2982)Изменение отложенных налоговых обязательств2430.
Изменение отложенных налоговых активов2450.
Прочее2460.
Чистая прибыль (убыток).
24 001 251 412 464СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510.
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520.
Совокупный финансовый результат периода2500.
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900.
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910.
Руководитель Калимуллин Р.Р._ Главный бухгалтер Федорова Е. Н (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи).
12 марта 2013 г. Приложение 5PESTанализ.
Факторы среды.
Состояние факторов.
Тенденция развития факторов.
Харак. влияния (+,-)Степень влияния (-5, +5)Возможные действия компании.
Степень влияния после принятия мер
Р1. Политическая ситуация в странестабильнонеизмен.+1Действия по укреплению на рынке22. Отношения фирмы с властью РТстабильномедленный рост+2Поддержание хороших отношений23. Государственное регулирование в отраслистабильнонеизмен.+1Планирование своих действий24. Отсутствие прочной законодательной базы, ее изменения (в некоторых сферах).
нестабильн.замедлен.—2Действия по достижению полного соответствия всем требованиям-1Итого25Е1. Платежеспособный спроснестабильн.
медленный рост+3Эффективная маркетинговая политика42. Рост конкуренции в отраслистабильноуст. рост—4Повышение качества продукции и снижение цен-23. Рост рынкастабильноуст. рост+3Политика по завоеванию новых потребителей44. Уровень инфляции, рост цен на энергоресурсынестабильн.
медленный рост—3Внедрение более экономичных технологий05. Снижение процентных ставок по кредитамстабильномедленное снижение+1Привлечение заемных средств26. Вкусы и предпочтения потребителейнестабильн.
замедлен.—1Эффективная и грамотная маркетинговая политика0Итого18Продолжение приложения 5S1. Уменьшение численности населения, старение населениястабильнозамедлен.—2Маркетинговая политика направленная на людей среднего возраста02. Изменение уровня жизни населениястабильномедленный рост+3Стимулирование сбыта, разработка новых продуктов, реклама43. Социальная стабильность в обществестабильнонеизмен.+23Итого37Т1. Развитие и появление новых технологийнестабильн.
медленный рост+2Внедрение новых технологий42. Уровень НИОКР в странестабильномедленный рост+2Использование разработок, развитие собственных НИОКР43. Доступ к мировым разработкам и технологиямнестабильн.
неизмен.—3Сотрудничество с ТНК04. Развитие Интернетастабильноуст. рост+2Использование возможностей, которая предоставляет Интернет 3Итого311Всего931Приложение 6SWOT-анализ.
Возможности1. Рост рынка 2. Рост платежеспособного спроса3. Возможность привлечения заемных средств4. Наличие высококвалифицированных кадров в регионе5. Выход на новые рынки или сегменты рынка.
Угрозы1. Усиление конкуренции2. Изменение предпочтений потребителей3. Рост налогового бремени4. Высокая инфляция.
Сильные стороны1. Хорошая техническая оснащенность2. Качественная продукция 4. Наличие высококвалифицирован-ного персонала5. Разнообразие предлагаемой продукции6.
Внедрение новых технологий"Сила и возможности"Рост рынка создает стимулы для его исследования и совершенствования продукции. Наличие хорошего оборудования и высококвалифицированного персонала позволяет компании производить конкурентоспособную продукцию. Увеличение доходов населения приведет к росту спроса на продукцию. &# 171;Сила и угрозы"Деятельность лидирующих компаний направлена на завоевание новых покупателей. В основном они работают на высоком и среднем ценовом сегментах. В связи с развивающимся характером нормативно правовой базы (в некоторых сферах) компания должна быть готова к изменяющимся условиям.
Слабые стороны1. Зависимость от заемного капитала2. Отсутствие устойчивых предпочтений 3. Уязвимость при конкурентном давлении4. Высокая стоимость продукции по сравнению с конкурентами5. Снижение среднего возраста работающих, снижение количества квалифицированных кадров6. Отсутствие резерва мощности оборудования"Слабость и возможности"Модернизация оборудования и наращивание мощностей потребовало от компании значительных финансовых ресурсов, что привело к зависимости от заемного капитала. При сохранении тенденции роста рынка и увеличении объема производства прибыль компании должна увеличиться. В условиях растущего рынка отсутствие устойчивых предпочтений со стороны покупателей не является большим минусом.
&# 171;Слабость и угрозы"Наличие сильных конкурентов с большими возможностями может привести к снижению спроса на продукцию компании. Высокая инфляции привели к отсутствию средств на обновление оборудования, росту цен на сырье и материалы и соответственно к удорожанию продукции.
Приложение 7Дерево целей компании ООО «Гарантия"Удовлетворение потребностей населения и организаций различных форм собственности и видов деятельности в строительной продукции.
Укрепить конкурентную позицию на рынке строительства коммерческой недвижимости г Казани.
Занять новые рынки в др. районах РТ, в частности на рынке строи-тельства частных домов и т. д.Снизить себестоимость Повысить про-изводительность труда.
Увеличить объем сбыта.
Создать должность маркетолога.
Провести рекламную кампанию.
Создать собствен-ный сайт в Интернете.
Увеличить ассортимент.
Заключить дополни-тельные договоры.
Создать дол-жность ме-неджера по персоналу.
Разработка мер мотива-ции работ-ников.
Разработка должност-ных инструкции.
Провести мониторинг спроса в других рынках и районах.
Поиск новых партнеров и заказчиков.
Создание новых рабочих мест.
Обучение персонала, повышение квалификации.
Провести инвентари-зацию мате-риальных ценностей.
Снижение текучести кадров путем мотивации труда.
Ввести систему бюджетиро-вания Разработать оптимизи-рованную систему оплаты труда.
Улучшить качество работ и обслужива-ния.
Продолжение приложения71. Удовлетворение потребностей населения и организаций различных форм собственности и видов деятельности в строительной продукции:
1.1. Укрепить конкурентную позицию на рынке строительства коммерческой недвижимости г Казани:
1.1.
1. Увеличить объем сбыта:
создать должность маркетолога, — увеличить ассортимент, — провести рекламную кампанию, — создать собственный сайт в Интернете, — заключить дополнительные договоры, — улучшить качество работ и обслуживания.
1.1.
2. Снизить себестоимость:
провести инвентаризацию материальных ценностей, — снижение текучести кадров путем мотивации труда, — ввести систему бюджетирования, — разработать оптимизированную систему оплаты труда.
1.1.
3. Повысить производительность труда:
создать должность менеджера по персоналу, — разработка мер мотивации работников, — разработка должностных инструкции.
1.2. Занять новые рынки в др. районах РТ, в частности на рынке строительства частных домов и т. д.:
1.2.
1. Провести мониторинг спроса в других рынках и районах.
1.2.
2. Поиск новых партнеров и заказчиков.
1.2.
3. Создание новых рабочих мест, в том числе главного энергетика.
1.2.
4. Обучение персонала, повышение квалификации. Приложение 8Проектируемая матрица распределения ответственности на предприятии ООО «Гарантия» (основные высшие уровни)*Цели организации, функции.
Ген. директор
Глав. инженер
Комм. директор
Глав. бухгалтер
Начальник ОКНач. ПТОГлав. энергетик.
Нач. МТОНач. СДОМаркетолог.
Менед. по персоналу.
Нач. отдела по сбыту.
ЮристМенеджер по качеству.
Зам. Гл. бухг. по экон.Нач.строит. участков.
Ст.инж.
по пр-смет.
раб.
Нач.транспортного отд123 456 789 101 112 136 706 587 361 280.
Определение, разработка миссии, стратегии, основных целей и задач предприятия.
ОООООУУУУУУУУ2. Обеспечение выполнения строительных работ, целевого и рационального использования ресурсов.
У О У У О У У УУ О У 3. Улучшение и удешевление проектно-изыскательских работ.
УОУУУОУУУ4. Совершенствование организации производства и внедрение прогрессивных методов строительства, сокращение издержек на осуществление работ УООУУУОУОУУ5. Повышение качества, контроль.
УООУУООУ6. Разработка планов строительства, бюджетирование.
УОУУОУУУУУОУУУ7.
Заключение
договоров ОООООООООУОО8. Контроль за исполнением контрагентами обязательств по договорам.
Продолжение приложения 8 123 456 789 101 111 820 794 562 871 296.
Разработка проектно-сметной документации и материалов по объектам строительства.
УОУОУУО10. Контроль расходования средств.
УОУОУОУУУОУ11. Проводит работу по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов строительства12. Организует работу по ведению учета и составлению отчетности по строительству13. Обеспечение энергоснабжения и безопасности электрооборудования на производстве.
УУУОУУУ14. Проведение исследований, определение потребностей клиентов и способов их удовлетворения.
УУОУУ 15. Работа по рекламированию работ и услуг с целью их продвижения на рынки сбыта.
УУО У16. Создание, разработка собственного сайта в Интернете, его раскрутка.
УУОУ17. Формирование рекламной стратегии.
УУОУ18. Изучение рынка сбыта и покупательского спроса с целью определения наилучшего времени и места размещения рекламы.
УУО У19. Разработка плана маркетинга и его реализация.
УУОУ20. Определение потребностей и оценка возможностей, разработка рекомендаций по обеспечению освоения новых рынков.
УУУУУУУОУУУ21. Обеспечение контроля за начислением и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
УООО ОУУУУОУУПродолжение приложения 81 234 567 891 011 129 466 944 697 139 200.
Финансирование расходов организации.
УУУО УУУУ23. Ведение учета, отчетности УУУО УУ24. Анализ исполнения сметы доходов и расходов.
УУУУУУУУО УУУ25. Руководство и организация закупками материальных ценностей.
УУОУОУО26. Определение объема закупки и участие в ценообразовании.
ООУОУУ27. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка.
УОО28. Управление регистрацией данных о качестве.
УУУУУУОУУ29. Внутренние проверки качества.
УУУУУУОУУ30. Инвентаризация материальных ценностей.
ОООУУУОУУ31. Ведение кадрового учета УОУУУУУУУ32. Работа по комплектованию кадров. Подбор кадров, отбор и расстановка.
УУУОУУУОУУУУ33. Определение потребности в кадрах.
УУУОУУУОУУУ34. Разработка кадровой политики и стратегии ОУУУОУУУУУУУ35. Разработка оптимизированной системы оплаты труда, разработка мер мотивации работников.
УУУУОУОУУ36. Разработка должностных инструкций.
УУУУОУУОУО37. Повышение квалификации, обучение работников, аттестация.
УУУОУУУОУУ38. Организация сбыта продукции УУОУООО39. Работа с заказчиками и покупателями.
УУОУООО40. Анализ договоров.
УО41. Логистика.
УУООО42. Организация грузовых перевозок.
УУОПродолжение приложения 81 234 567 891 011 129 466 944 697 139 200.
Контроль за рациональным использованием транспортных средств УУО44. Подготовка и контроль за подготовкой сметной документации (сводный сметный расчет, объектные сметы, локальные сметы, калькуляции) УУООО45. Проверка смет субподрядных организаций.
УУОУ46. Взаимодействие с Заказчиками и субподрядчиками.
УУОУ47. Организация составления и контроль за выполнением договоров подряда.
УУООУГде О — ответственность, У -участие Приложение 9Стратегическая карта ООО «Гарантия"ФИНАНСЫКЛИЕНТЫВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕПриложение 10Цели и показатели для каждой из перспектив развития ООО «Гарантия"Перспективы.
ЦелиПоказатели.
Финансы1. Повышение рентабельности продаж.
Рентабельность продаж2. Повышение рентабельности продукции.
Рентабельность продукции3. Увеличение объема сбыта.
Выручка от продаж4. Снижениезатрат.
Себестоимость продукции, уровень управленческих расходов5. Повышение производительности труда.
Производительность труда.
Клиенты1.
Заключение
дополнительных договоров.
Число заключенных договоров2. Поиск новых партнеров Число новых проектов-заказов и процент увеличения числа заказчиков3. Мониторинг спроса в др рынках и районах.
Число заинтересованных привлеченных клиентов.
Внутренние процессы1. Проведение инвентаризации МЦПроцент проведенных проверок 2. Расширение ассортимента.
Количество выполняемых работ и услуг3. Организация рекламной кампании.
Расходы на рекламу, количество привлеченных клиентов4. Создание собственного Интернет-сайта.
Расходы на создание сайта, количество привлеченных клиентов5. Улучшение качества работ и обслуживания.
Количество удовлетворенных клиентов, количество гарантийных случаев 6.
Введение
системы бюджетирования.
Расходы на производство и управление7. Разработка оптимизированной системы оплаты труда.
Расходы на оплату труда.
Обучение и развитие 1. Снижение текучести кадров.
Коэффициент текучести и коэффициент постоянства кадров2. Совершенствование мотивации труда.
Уровень удовлетворенности кадров 3. Создание должности менеджера по персоналу, маркетолога.
Заработная плата маркетолога и менеджера по персоналу4. Разработка должностных инструкции.
Процент проектов, выполненных в срок5. Создание новых рабочих мест.
Среднесписочная численность работников6. Обучение персонала, повышение квалификации.
Затраты на обучение, процент квалификации сотрудников и работников.
