Оборотная ведомость по аналитическим счетам

№ п/п.

Наимен. матер.

Ед. измер.

Цена, руб.

Остаток на нач. месяца Кол-во.

Остаток на нач. месяца Сумма.

Оборот Дебет. Кол-во.

Оборот Дебет. Сумма.

Оборот Кредит. Кол-во.

Оборот Кредит. Сумма.

Остаток на кон. месяца Кол-во.

Остаток на кон. месяца Сумма.

1.

Медь.

кг.

11р

2.

Сталь.

кг.

2р

3.

Проволока.

кг.

5р

Итого:

АКТИВ.

Код показателя.

На начало отчетного года.

На конец отчетного периода.

I. Внеоборотные активы Основные средства Итого по разделу 1.

• 120
• 190

• 493 600
• 493 600

• 493 600
• 493 600

II. Оборотные активы Запасы в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности готовая продукция и товары для перепродажи Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:

покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Итого по разделу II.

БАЛАНС.

• 210
• 211
• 214
• 220
• 240
• 241
• 250
• 260
• 290
• 300

• 293 000
• 71 000
• 8942
• 185 600
• 558 542
• 1 052 142

• 340 790
• 71 000
• 57 257 064
• 405 526
• 963 026

ПАССИВ.

Код строки.

На начало отчетного года.

На конец отчетного периода.

III. Капитал и резервы Уставный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III.

IV. Долгосрочные обязательства Итого по разделу IV.

V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе:

поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам.

прочие кредиторы Итого по разделу V.

БАЛАНС.

• 410
• 470
• 490
• 590
• 610
• 620
• 621
• 622
• 623
• 624
• 625
• 690
• 700

• 745 960
• 4382
• 750 342
• 186 000
• 7600
• 97 000
• 4600
• 6600
• 301 800
• 1 052 142

• 745 960
• 4382
• 750 342
• 152 400
• 23 440
• 32 244
• 4600
• 212 684
• 963 026