Финансовый план.
Маркетинговый план инвестиционного проекта

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В.1.Поступление денежных средств Всего: (В.1)=(В.1.1)+(В.1.2)+(В.1.3). А.2.Выплаты. Затраты на производство и сбыт продукции: В.1.1.Средства для финансирования проекта (итог таб.5). А. Деятельность по производству и сбыту продукции. В.1.3.Средства от продажи и доходы от ценных бумаг. Производственные затраты (операционные затраты). Г. 1. По годам реализации проекта (Г.1)=(А.3)-(Б.3)+(В.3… Читать ещё >

Финансовый план. Маркетинговый план инвестиционного проекта (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Общая характеристика плана

Финансовый план служит для определения эффективности проекта. Исходя из финансового плана, определяются суммарные доходы и расходы по реализации проекта и необходимая величина привлекаемых средств. Финансовые результаты деятельности предприятия рассматриваются в течении периода жизненного цикла проекта в условиях рыночной экономики. и включают основные показатели эффективности проекта рассмотренные ниже в таблицах 4, 6, 7, 8.

Таблица 4. Затраты на производство и сбыт продукции, выручка и прибыль (тыс.руб.).


Наименование показателя.	1 год.	2 год.	3 год.
	Всего.	По кварталам.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Объем продажи продукции (шт.).
2. Цена продажи единицы продукции (руб.).	263,46.	263,46.	263,46.	263,46.	263,46.	263,46.	263,46.
3. Выручка от продажи (3)=(1)•(2)/1000.	2305,27.	329,32.	658,65.	658,65.	658,65.	2634,6.	2634,6.
4. Прочие доходы от производв. деятельности.	161,35.	23,05.	46,1.	46,1.	46,1.	184,4.	184,4.
5. Затраты на производство и сбыт продукции: в том числе: 5.1. Производственные затраты (операционные затраты) 5.2. Затраты на сбыт продукции	1932,93 1913,8 19,135	276,13 273,4 2,735	552,27 546,8 5,47	552,27 546,8 5,47	552,27 546,8 5,47	2209,07 2187,2 21,87	2209,07 2187,2 21,87
6. Из общей суммы затрат на пр-во и сбыт: Операционные затраты. Аммортизац. отчисления. Налоги и др. обязательные платежи.	2216,66 1913,8 72,335 230,53	316,66 273,4 10,335 32,93	633,33 546,8 20,67 65,86	633,33 546,8 20,67 65,86	633,33 546,8 20,67 65,86	2450,66 2187,2 82.67 263,46	2450,66 2187,2 82.67 263,46
7. Балансовая прибыль (8)=(3)+(4)-(5).	533,69.	76,24.	152,48.	152,48.	152,48.	609,93.	609,93.
8. Платежи из прибыли в бюджет, 24%.	146,38.	146,38.
9. Уплата процентов за кредит.	165,348.	41,337.	41,337.	41,337.	41,337.	110,232.	55,116.
10. Чистая прибыль (10)=(7)-(8)-(9).	368,34.	34,903.	111,14.	111,14.	111,143.	353,318.	408,434.
11. Чистая прибыль нарастающим итогом.	368,34.	721,66.	1130,09.

Источники финансирования инвестиционного проекта представлены в табл.5. Источники финансирования проекта подразделяются на собственные средства и заемные средства.

Таблица 5. Источники финансирования инвестиционного проекта (тыс.руб.).


Наименование показателя.	1 год.	2 год.	3 год.
Всего.	По кварталам.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Собственные средства, направляемые на финансирование проекта.	439,785.	377,78.	20,67.	20,67.	20,67.	82,67.	82,67.
1.1. Средства от продажи акций.	367,44.	367,44.
1.2. Аммортизация оборудования.	72,345.	10,335.	20,67.	20,67.	20,67.	82,67.	82,67.
2. Заемные средства.	551,16.	551,16.	;	;	;	;	;
ИТОГО.	990,94.	928,94.	20,67.	20,67.	20,67.	82,67.	82,67.

План денежных поступлений и выплат за три года реализации проекта представлен в табл. 6. В течении первых 3-х лет осуществляется погашение полученного кредита ежегодно по 183,72 тыс. руб. и выплата процентов за кредит.

Таблица 6. План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта (тыс.руб.).


Наименование показателя.	1 год.	2 год.	3 год.
Всего.	По кварталам.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
А. Деятельность по производству и сбыту продукции.
А.1.Поступление денежных фондов.	2466,62.	352,37.	704,75.	704,75.	704,75.
А.1.1.Выручка от продажи.	2305,27.	329,32.	658,65.	658,65.	658,65.	2634,6.	2634,6.
А.1.2.Прочие доходы.	161,35.	23,05.	46,1.	46,1.	46,1.	184,4.	184,4.
А.2.Выплаты. Затраты на производство и сбыт продукции:	1932,93.	276,13.	552,27.	552,27.	552,27.	2209,07.	2209,07.
А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат.	533,69.	76,24.	152,48.	152,48.	152,48.	609,93.	609,93.
Б. Инвестиционная деятельность.
Всего (расходы) Б.3. Платежи за: -оборудование -СМР -проектно-изыск. работы	918,6 826,74 45,93 45,93	918,6 826,74 45,93 45,93
В. Финансовая деятельность.
В.1.Поступление денежных средств Всего: (В.1)=(В.1.1)+(В.1.2)+(В.1.3). в том числе:	1333,44.	1014,6.	106,30.	106,30.	106,30.	82,67.	82,67.
В.1.1.Средства для финансирования проекта (итог таб.5).	990,94.	928,94.	20,67.	20,67.	20,67.	82,67.	82,67.
В.1.2. Возврат дебиторской задолженности.	158,08.	39,52.	39,52.	39,52.	39,52.
В.1.3.Средства от продажи и доходы от ценных бумаг.	184,42.	46,105.	46,105.	46,105.	46,105.
В.2.Денежные выплаты: (В.2)=(В.2.1)+(В.2.2)+(В.2.4)+(В.2.5).	711,33.	153,13.	186,06.	186,06.	186,056.	703,79.	648,68.
В.2.1.Возврат предоставленных кредитов В.2.2. Уплата % за кредит В.2.3. Налоги и др. обязательные платежи В.2.4.Покупка ценных бумаг В.2.5.Платежи из прибыли.	183,72 165,35 230,53 131,73	45,93 41,337 32,93 32,93	45,93 41,337 65,86 32,93	45,93 41,337 65,86 32,93	45,93 41,337 65,86 32,93	183,72 110,232 263,46 146,38	183,72 55,116 263,46 146,38
В.3.Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3)=(В.1)-(В.2).	622,11.	861,47.	— 79,757.	— 79,757.	— 79,757.	— 621,12.	— 566,01.
Г. Денежный поток.
Г. 1. По годам реализации проекта (Г.1)=(А.3)-(Б.3)+(В.3).	237,2.	19,11.	72,723.	72,723.	72,723.	— 11,19.	43,92.
Г. 2. Накопленный денежный поток.	237,2.	226,01.	269,93.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой

Другие работы

Маркетинг в сети Интернет: специфика комплекса маркетинга в режиме он-Лайн

Традиционный маркетинг — это комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня продаж, лояльности клиентов, и, в конечном счете, — к повышению прибыли компании. Традиционный маркетинг использует различные средства для выполнения своих задач на рынке: реклама, скидки и акции, брендинг, работа с клиентами и прочее. Интернет-маркетинг выполняет все те же функции в глобальной сети Интернет…

Курсовая