Анализ финансового состояния ООО «Талар»

Показатель.

Изменение (тыс. руб.) 2013;2012.

Изменение (тыс. руб.) 2012;2011.

Темп роста (снижения),% 2013;2012.

Темп роста (снижения),% 2012;2011.

Структура активов и пассивов, % к итогу 2013.

Структура активов и пассивов, % к итогу 2012.

Структура активов и пассивов, % к итогу 2011.

АКТИВЫ.

I. Внеоборотные активы.

147,2.

177,4.

60,6.

55,8.

46,3.

Нематериальные активы.

;

;

;

;

0,9.

1,2.

1,4.

Результаты исследований и разработок.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Основные средства.

134,21.

292,31.

52,4.

23,4.

15,6.

Доходные вложения в материальные ценности.

Долгосрочные финансовые вложения.

Отложенные налоговые активы.

Прочие внеоборотные активы.

II. Оборотные активы.

Запасы.

2;

— 11.

;

;

18,4.

0,05.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

Дебиторская задолженность.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Финансовые вложения.

111,1.

108,3.

36,2.

41,7.

46,7.

Денежные средства.

— 710.

170,4.

34,5.

2,0.

1,5.

5,4.

Прочие оборотные активы.

;

;

;

;

0,9.

0,9.

0,9.

БАЛАНС.

127,2.

122,2.

III. Капитал и резервы.

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей).

2,4.

0,3.

0,4.

Собственные акции, выкупленные у акционеров.

Переоценка внеоборотных активов.

Добавочный капитал (без переоценки).

1,1.

1,4.

1,8.

Резервный капитал.

0,03.

0,04.

0,05.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

135,7.

12,7.

98,6.

98,1.

97,7.

Итого по разделу III.

116,1.

114,4.

30,5.

33,4.

35,7.

IV. Долгосрочные обязательства.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

V. Краткосрочные обязательства.

— 40.

0,12.

0,32.

0,7.

Заемные средства.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Кредиторская задолженность.

— 1844.

170,6.

84,5.

54,8.

40,9.

59,2.

Доходы будущих периодов.

Резервы предстоящих расходов.

БАЛАНС.

127,2.

122,2.

Показатели.

2013 г (тыс. руб.).

2012 г (тыс. руб.).

2011 г (тыс. руб.).

Отклонение 2013;2012 гг.

Отклонение 2012;2011 гг.

— Капитал и резервы.

— основные средства и прочие внеоборотные активы.

— Наличие собственных оборотных средств (с1-с2).

— 2074.

— 2260.

— 2507.

— 247.

— долгосрочные кредиты и заемные средства.

— 1683.

— Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов (3+4).

— 1507.

— 2465.

— Краткосрочные кредиты и заемные средства.

— 40.

— Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (5+6).

— 1537.

— общая величина запасов и затрат (3+6).

;

;

;

;

;

— Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (с3-с8).

— излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (с5-с8).

— 6359.

— излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат.

— 10 131.

Тип финансовой устойчивости.

Нормальная независимость.

Нормальная независимость.

Нормальная независимость.

Наименование.

Характеристика.

Методика расчета.

Значение.

Обеспечение собственными оборотными средствами.

Нормальное значение К>=0.6−0.8.

Собственные оборотные средства/запасы и затраты.

3,5.

Маневренности.

Нормальное значение 0,5.

Собственные оборотные средства/общая величина собственных средств.

0,5.

Автономии.

Нормальное значение 0,5.

Собственные средства/итог баланса.

0,6.

Краткосрочной задолженности.

Краткосрочные обязательства/ общая величина обязательств.

Актив.

2013 г (тыс. руб.).

2012 г (тыс. руб.).

2011 г (тыс. руб.).

Изменение 2013;2012гг.

Изменение 2012;2011гг.

Наиболее ликвидные активы (А1).

— 710.

Быстро реализуемые активы (А2).

Медленно реализуемыеактивы (А3).

;

— 57.

— 11.

Трудно реализуемые активы (А4).

Пассив.

2013 г (тыс. руб.).

2012 г (тыс. руб.).

2011 г (тыс. руб.).

Изменение 2013;2012гг.

Изменение 2012;2012гг.

Наиболее срочные обязательства (П1).

— 1780.

Краткосрочные пассивы (П2).

— 40.

Долгосрочные пассивы (П3).

— 1683.

Постоянные пассивы (П4).