Приведенный финансовый план предприятия показывает необходимость в привлечении заемных средств и обосновывает целевые расходы затрат:
- · Строительство и оборудование складских площадей с учетом затрат на все фазы строительства и обеспечение инженерными сетями — 98,9 млн руб.
- · Строительство производственных помещений для переработки картофеля, закупка технологии, ее монтаж и пуск (включая все затраты связанные с СМР и инженерными сетями) — 9,72 млн руб.
- · Строительство жилого поселка для квалифицированных рабочих и молодых специалистов в том числе спортивного зала и дорог протяженностью 10 км.
Стоимость строительства составит — 343 млн руб.
· Закупка вспомогательной техники и механизмов 2,56 млн руб.
Итого для обеспечения данной программы существует необходимость в заемных средствах в объеме 454 180 000 млн руб. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят тысяч руб.).
Краткий расчет рентабельности Проекта
Затратная часть настоящего проекта предполагает сумму в 454,18 мил. руб.
Объемы реализации готовой продукции в год:
- * Картофель — 20 000 тн.
- * Хрустящий картофель в упаковке — 7 800 000 пачек
Средне-оптовая цена реализации:
- * Картофель — 9 руб./кг.
- * Хрустящий картофель в упаковке — 7 руб./пачка
Валовый доход предприятия по реализации продукции составит 234 600 000 руб. (двести тридцать четыре миллиона шестьсот тысяч руб.) в год.
Таким образом Проектом предусмотрено целевое финансирование предприятия в размере — 454.18 мил. руб.
Сроки запланированного строительства производственных площадей и других объектов недвижимости, связанных с производственным циклом, закупка, монтаж и пуск технологической линии — 15 месяцев.
Сроки строительства жилых объектов и объектов социальной сферы, включая все инженерные сети и дороги — 25 месяцев.
Запланированный срок окупаемости Проекта с учетом строительства производственных площадей и укрепление проекта за счет накопления оборотного предприятия за счет прибылей от производства и выращивания картофеля — 5 лет.
Расчетная дата полного погашения заемных средств с момента начала финансирования — 2 013 год.
