Производство строительных материалов из массива дерева

Бизнес-план

«Лесоперерабатывающего предприятия, производство строительных материалов из массива дерева»

Автор проекта: Анищенко Сергей Владимирович

Адрес: г. Красноярск, ул Новосибирская, д 54, кв 5.

Место реализации проекта: г. Красноярск

Организационно правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Стоимость проекта: 1 000 000 рублей

В том числе размер субсидии: 300 000 рублей

Собственные средства: 700 000 рублей

Количество создаваемых рабочих мест:

(без учета самого заявителя) 11 человек

Г. Красноярск 2013 год

1. Резюме

Основная идея проекта: открытие предприятия по производству оцилиндрованного и рубленного бревна, ведение малоэтажного строительства.

Целевой рынок: различные регионы Российской федерации, Г. Красноярск.

Целевая группа потребителей: семьи со средним и высоким уровнем дохода, малые и средние предприятия.

Основные виды продукции:

— Оцилиндрованное бревно (погонаж)

— Оцилиндрованное бревно готовое под проект

— Рубленное бревно (изготовление бревен ручной тески)

— Малоэтажное строительство (изготовление срубов, домов, бань)

Основные конкурентные преимущества

— более низкие цены чем у конкурентов

— расположение производственных площадей в г. Красноярске

— более качественная продукция, за счет использования более нового и специализированного оборудования.

— индивидуальный подход, нацеленность на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого конкретного потребителя.

— активная деятельность по продвижению продукции

Руководитель проекта: Анищенко Сергей Владимирович

Образование и опыт работы:

— Образование высшее техническое по специальности инженерные системы и сети (инженер-системотехник)

— Более 7 лет работы в должности, начальника производства, затем в должности заместителя генерального директора, в сфере деревообработки.

Количество создаваемых рабочих мест с учетом заявителя: 24 человека

Общая стоимость проекта: 1 000 000 рублей.

Из них

— собственные средства 700 000 рублей (собственные средства).

— средства гранта 300 000 рублей

Прогнозируемый объем производства:

- 350 куб. метров оцилиндрованного бревна — 2 100 000 рублей (в месяц)

- 100 куб. метров рубленых срубов — 700 000 рублей (месяц)

— 60 куб. метров строителььство домов, бань — 180 000 рублей (месяц)

Выручка за год составит 35 760 000 рублей.

Длительность подготовительного периода: 1 месяц.

Выход на плановые показатели работы: 6 месяцев.

Срок окупаемости проекта:

— проект в целом — 8 месяцев;

— собственных средств — 7 месяцев.

2. Описание товаров и услуг

рубленный оцилиндрованный бревно строительство

На сегодняшний день деревообработкой выгоднее всего заниматься в отдаленных регионах. Это способствует минимизации затрат на аренду, подключение к коммуникациям и зарплату, а также позволяет избежать дополнительных издержек на транспортные расходы. Кроме того, в Центральном районе вырубка лесов запрещена. Бизнес-план лесоперерабатывающего предприятия не предполагает открытие большой фирмы и приобретения делянки. Наиболее целесообразно покупать готовый кругляк. Самостоятельная вырубка потребует применения дорогостоящей спецтехники, привлечения дополнительной рабочей силы и соблюдения многочисленных законодательных нюансов. По этому организовать и контролировать данный процесс под силу только крупному предприятию.

Ассортимент выпускаемой продукции:

- Оцилиндрованное бревно различных диаметров, различых сортов древесины,(погонаж);

- Оцилиндрованное бревно различных диаметров готовое под строительство (под проект, выбраны пазы, чашки);

- Изготовление бревен ручной тески, более рубленное бревно, готовое под проект.

— Монтаж, сборка домов на площадке заказчика

Таблица 1 — Список товаров (услуг)

Стоит обратить внимание на тот факт, что при планировании нашего производства в основу его закладывалось безотходное производство. В рамках данного бизнес плана не рассматривается переработка отходов полученных на основном производстве, в связи с ограниченными средствами в финансировании, однако по выходу на положительную динамику развития предприятия, безотлагательно планируется, провести расширение производства, наладить пелетное производство, а также построить сушильную камеру для пиломатериала. Энергоносителем для поддержания тепла в сушильной камере будет являться щепа, опилки, то есть отходы основного цикла производства. Общеизвестно, что при производстве оцилиндрованного бревна 30−40% это отходы (опилки). Делая из втор сырья готовую продукцию мы значительно поднимаем рентабельность основного цикла производства, ведь не секрет что утилизация стоит денег, транспортировка, погрузка, оплата утилизационных сборов, все это затраты, которых можно избежать. Все это положительным образом скажется на себестоимости продукции, а как следствие и на рентабельности производства. Под цели модернизации производства, в будущих периодах, вероятно, придется привлекать инвестиции, также это могут быть заемные средства, либо средства от государственных субсидий.

Несмотря на значительную степень конкуренции, качественная продукция из древесины непременно найдет своего покупателя. Рубленные строения относятся к строениям индивидуального типа, по способу изготовления такие дома относятся к более трудоемким и длительным при возведении, однако как правило заказчик осознанно выбирает данный тип строения, хотя он и более дорогостоящий, однако имеет ряд неоспоримых преимуществ. Имея многолетний опыт в строительстве данных домов, с уверенностью могу сказать, что спрос значительно превышает предложение, поскольку специалистов в данной отрасли явно не достаточно. Тенденции последних лет в сфере малоэтажного, загородного строительства, говорят о том, что все больше людей стремится жить в экологически чистых домах, к таковым и относятся дома из цельного массива древесины. Дома из цельного дерева обладают рядом преимуществ, таких, как:

-Низкая теплопроводность

-Малая толщина стен

-Экологичность

-Малый вес и стойкость к деформациям

-Морозостойкость

-Большой срок эксплуатации,

К минусам можно отнести:

-Низкая огнестойкость

-Необходима усадка в течении года

-Присутствует деформация

Основное направление сбыта — это строительные рынки и небольшие магазины, а также конечные потребители. Кроме этого, необходима реклама в специализированных печатных изданиях и популярных газетах бесплатных объявлений. Также продвижению товаров поможет интернет-сайт. Планируется регулярное участие в городских выставочных площадках, а также выставках проходящими за пределами нашего города.

3. Анализ Рынка сбыта. Состояние дел в отросли

Актуальность проекта.

Деревянное домостроение является стабильно растущим сегментом строительного рынка. Cреди различных конструкций деревянных домов в России традиционно отдают предпочтение домам из массива древесины. Наиболее распространены дома рубленые из бревен. Строительство домов из оцилиндрованного бревна в настоящее время является, пожалуй, опимальной технологией. Все участники рынка отмечают, что:

— Россия располагает достаточными запасами круглого леса для производства оцилиндрованных бревен наиболее распространенных диаметров (до 320 мм);

— Постройка дома из бревен, обработанных вручную, требует плотников высокой квалификации;

— Сроки постройки дома из оцилиндрованного бревна меньше, благодаря промышленной обработке бревен в размер, необходимый по проекту.

При этом на рынке оцилиндрованного бревна в г. Красноярске, существует некоторый недостаток предложения, что в некоторой степени, можно объяснить применением на многих предприятиях недостаточно производительного оборудования. По прогнозам экспертов строительного рынка к 2014;2018 годам, стоит ожидать значительного роста числа возводимых деревянных домов.

Это, в свою очередь, должно еще в большей степени увеличить спрос на строительные материалы. Поэтому, для обеспечения удовлетворения потребности строительной отрасли в материалах для стеновых конструкций необходим ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству оцилиндрованных бревен.

Анализ рынка малоэтажного строительства.

В деревянном домостроении существует три основных технологии строительства:

Дома из массива древесины

Каркасные дома

Панельные дома (модульные, каркасно-панельные)

Домостроение из массива древесины подразумевает строительство из бревен и бруса. В свою очередь бревно по технологии может быть оцилиндрованным? рубленным. Бревенчатый сруб как правило сооружают из хвойных пород древесины, ель или сосна.

Во-первых, хвойная древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород:

Во-вторых, древесина хвойных пород менее подвержена гниению, значит дом из нее будет более долговечнее.

В-третьих, бревна из хвойных деревьев по размеру идеально подходят для сооружения сруба. Однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительно использовать дубовые бревна. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка, если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба, если летом, то от такого материала лучше отказаться. Лучше всего строить дом не из привозной, а из местной древесины, которая не только обойдется дешевле, но и лучше выдержит воздействия климатических условий.

Сборка срубов из оцилиндрованного бревна имеет следующие преимущества:

— Одинаковая точная форма стенового материала. С помощью оцилиндровки материал получается четкой формы и диаметра, чего практически нельзя добиться при ручной обработке. Процесс высоко качественной ручной рубки очень трудоемок и результат зависит от ответственности и усердия мастера-рубщика. Поэтому строительство домов из калиброванного бревна выигрывает перед рублеными строениями, как в сроках изготовления, так и в уверенности заказчика в качестве.

— Относительно небольшая цена. Строение из оцилиндрованных срубов нельзя назвать экономрешением, но это сравнительно доступный и вместе с тем, престижный вариант индивидуального жилья.

— Привлекательный вид стен бревенчатого дома. Бревно выявляет природную красоту древянной поверхности, линии, узоры и оттенкипоказывает замысловатую игру света с фактурой дерева.

— Стены не требуют отделки. Стены дома из оцилиндровки выглядят красиво без дополнительной отделки, что существенно уменьшает затраты на строительство. Для придания лучшего вида стены шлифуют и покрывают специальными пропитками или лаками. После усадки производится конопатка.

— Плотное сопряженеие узлов. Плотное прилегание калиброванного бревна в венцах и угловых соединениях обеспечивает отличную теплоизоляцию стен и создает аккуратный и эстетичный внешний вид.

— Удобсво в монтаже сруба. Комплект дома из бревна изготавливается на механизированном производстве, за счет чего достигается точная форма изделий. Это позволяет осуществлять сборку дома из оцилиндровки на участке заказчика быстро и точно.

— Низкая теплоемкость конструкции. Дом быстро нагревается (в зимних условиях за несколько часов). Это делает дом пригодным для сезонной эксплуатации.

Сравнение прямых конкурентов представлено в Таблице 2.

Таблица 2 — Сравнительный анализ конкурентов

Выводы: На рынке г. Красноярска существуют прямые конкуренты, два из них крупных предприятия, имеющих собственные производственные базы и 5−7 (пять-семь) организаций мелких.

На мелких организациях зачастую случаются длительные простои из-за технологических недоработок, а также из-за отсутствия запасов сырья, отсутствия производственной базы, и т. д. Более того часть мелких организаций вообще не работает в межсезонье из-за распутицы и невозможности завозить лес, таким образом 30% времени в году они простаивают без работы. Также в следствии контрольных закупок выяснилось, что три из семи организаций не имеют юридического статуса, не оформлены в налоговых органах, и ведут нелегальны бизнес, в связи с этим не имеют возможности предоставить клиенту первичные документы. Таким образом можно считать эти организации — однодневными, рассчитанными для работаты на короткий период и существующими на рынке для получения моментальной прибыли. Как правило у этих организаций отсутствует производственная база, ремонтное, подменное оборудование, они существуют для моментальной наживы, максимального извлечения прибыли несмотря ни на что, как правило заработная плата на таких организациях платится с задержками либо вообще не платится, а имеет место постоянная ротация кадров, основными работниками таких производств являются лица не имеющие прописки и российского гражданства. Эти факторы конечно напрямую связаны с качеством выпускаемой продукции, благодаря чему эти организации не имеют постоянных клиентов, претензии потребителей зачастую не воспринимаются, что ведет к конфликтным ситуациям, постоянным срывам заказов. Развитие бизнеса в данных условиях не возможны. Мы считаем что данные организации не являются нам конкурентами в долгосрочной перспективе.

Более крупные организации (их всего несколько на рынку) показывают стабильный рост с каждым годом расширяя производственные мощности и диверсифицируя производственные мощности. Основным конкурентным преимуществом (для нас) является то, что производственные базы отсутствуют в г. Красноярске. Основное производство удалено от города, что непосредственно сказывается на себестоимости, так, как существуют дополнительные транспортные расходы, а также отсутствует прямая связь производителя и клиента, ведь не секрет, что не каждый менеджер обладает совокупностью технических знаний, а лишь консультирует по стоимостным и количественным показателям. В этих организациях отсутствует возможность, заказчикам из г. Красноярска, посмотреть на саму производственную базу, зачастую обращаются клиенты, которые из своего пиломатериала хотят получить готовый продукттакую услугу мы тоже планируем предоставлять, оказывая услуги по оцилиндровке бревен. В перспективе, опираясь на качество продукции и делая упор на конкурентную стоимость, мы планируем завоевать долю на рынке, позволяющую предприятию развиваться и крепнуть с каждым годом, планируемая доля, составляет не менее 10% от целевого сегмента рынка.

4. Маркетинговый план

4.1 Маркетинговая стратегия

Миссией компании является создание эффективного предприятия, предлагающего продукты и услуги, востребованные на рынке с использованием новейших, безотходных и эффективных технологий, обеспечивающих соблюдение экологических и экономических проблем региона, обеспечивая поступательное развитие и стабильный рост организаторов и всех сотрудников предприятия.

Маркетинговой стратегией является создание предприяия, применяющего самые передовые технологии производства, предлагающего потребителям комплекты пиломатериалов для сборки домов из оцилиндрованных бревен, оцилиндровочные материалы (погонаж), а также непосредственное участие в строительстве и возведении объектов под ключ. Предприятие также планирует производить топливные брикеты из древесных опилок и оказывать услуги по сушке древесины. Опыт реализации данного проекта позволит, в случае необходимости, увеличить мощности предприятия за счет приобретения и ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования, а при необходимости и диверсифицировать производство.

За счет эффективного использования современного технологического оборудования, производственных площадей, максимального использования ресурсов, автоматизации производственных процессов, предприятие обеспечит доступные и конкурентные цены на продукцию.

Применение нового технологичного оборудования, использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных возможностей, обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании. Также стоит обратить внимание что необходимо постоянно отслеживать и изучать современные технологии, используемые российскими и зарубежными производителями лесной отрасли и по возможности внедрять их, совершенствовать материально-техическую базу, обеспечивать свое дальнейшее развитие.

4.2 Бизнес-модель предприятия

Основное направление деятельности предприятия: производство комплектов пиломатериалов для сборки домов из оцилиндрованных бревен из древесины хвойных и лиственных пород естественной влажности, соответствующих ГОСТ 2695–83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия ГОСТ 24 454–80 Пиломаериалы хвойных пород.

Размеры:

— Оцилиндрованные бревна для возведения стен и перегородок

диаметром 160 до 320 мм

Дополнительными направлениями деятельности предприятия являются:

— Производтво топливных брикетов для использования в качестве твердого топлива в котлах, печах и каминах. По сравнению с дровами обладают более высокой теплотворной способностью. Производятся из измельченных отходов древесины

— Сушка древесины для необходимый процесс перед её дальнейшей обработкой. Заключается в снижении влажности древесины с естественных 50−60% до 6−12%. Для утилизации отходов деревообработки (Щепа, кора, горбыль, опилки) на предприятии предусмотрена установка сушильной камеры, оснащенными полуавтоматическими системами управления. Источниками тепла являются два водогрейных котла, работающих на отходах древесины. Отсутствие дополнительных затрат на нагрев теплоносителя позволят обеспечить низкие цены на данную услуг при высоком ее качестве. Процесс сушки древесины занимает 2−6 суток при различных температурных режимах.

Основные направления использования производимых продуктов:

— Пиломатериал— используется в малоэтажном строительстве, объектов малых архитектурных форм, отделке помещений;

Предприятие работает в сгментах В2 В и В2С реализуя готовую продукцию строительным организациям, предприятиям осуществляющим оптовую и розничную торговлю строительными материалами, физическим лицам.

Предприятие планирует организацию сборки изготовленных домов силами штатного персонала. Для оказания услуг по монтажу сруба и/или сдаче его под ключ планируется создание дочерней организации., оказывающей услуги по возведению фундамента, строительству и отделке помещений, прокладке инженерных коммуникаций и благоустройству территорий.

4.3 Рынок сбыта и география проекта

Предприятие работает на региональном рынке и рынках близлежащих регионов. Однако не следует забывать что западная часть России активно скупает пиломатериалы в сибирском федеральном округе, и проведенные наши маркетинговые исследования показали что спрос на пиломатериал с каждым годом будет неуклонно расти, это объясняется тем что основные лесозаготовительные предприятия находятся в восточной части нашей страны, а также ценообразованием. Не секрет что многим компаниям работающим на рынке Москвы, более выгодно купить пиломаериал в Сибирском федеральном округе, заплатить за его доставку, нежели покупать в соседних регионах, где спрос превышает предложение и все производственные мощности загружены (имеют заказы на несколько лет вперед). Наше предприятие ориентировано в первую очередь на местного производителя, (строительных организаций, конечного потребителя), однако не исключаем, варианты сотрудничества и с другими регионами.

В приоритетном порядке потребителями продукции являются строительные организации не имеющие собственных домостроительных предприятий, предприятия осуществляющие оптовую и розничную торговлю строительными материалами и физические лица, возводящие коттеджи, либо другие аналогичные объекты (бани, гостевые дома, беседки, и т. д…)

Сырье:

Сырьем для производства оцилиндрованных бревен и пиломатериала служат:

— круглый лес (пиловочник) хвойных пород в соответствии с ГОСТ 9463–88 Лесоматериалы круглые хвойных пород;

- круглый лес (пиловочник) лиственных пород в соответствии с ГОСТ 9463–88 Лесоматериалы круглые лиственных пород.

В основном планируется работа на круглом лесе хвойных пород (сосна, ель) как наиболее часто применяемых при строительстве домов из оцилиндрованных бревен. Но оборудование, установленное на предприятии, позволяет проводить обработку любого круглого леса второй и третьей градации по толщине (свыше 140мм).

На предприятии предусмотрена полная утилизация отходов, полученных в результате обработки изделий. Часть отходов деревообработки направляется на сжигание в водогрейных котлах, которые обеспечивают нагрев теплоносителя для функционирования сушильных камер, получения горячей воды для бытовых нужд и отопления производственных и складских помещений в зимнее время. Оставшаяся часть опилок перерабатывается в топливные брикеты на линии брикетирования и реализуется потребителям для использования в качестве топлива. Таким образом мы имеем замкнутый цикл производства, с переработкой отходов, что в свою очередь на прямую связано с себестоимостью продукции. Мы исключаем такие накладные расходы, как вывоз отходов (транспортные расходы, погрузочные работы), а также сборов за утилизацию (талоны на вывоз мусора и утилизацию).

4.4 Ресурсы и инфраструктура

Предприятие планирует располагаться в западной части города Красноярска, непосредственно вблизи основной трассы, ведущей к множеству дачных массивов, и коттеджных поселков. В собственности имеется земельный участок площадью 1000 квадратных метров, в черте города, с подъездными путями, электричеством и водопроводом. Следовательно это тоже существенно снизит нагрузку на предприятие, так как мы сможем избежать ежемесячных обременительных платежей по выплате арендной платы, что в свою очередь позволит сосредоточится на стабильном развитии производства, и мощностей организации. Также для открытия нашего предприятия не планируется использовать заемные кредитные средства, а непосредственно рассчитываем только на собственные накопления и гранты администрации города и края, поскольку выплата процентов для вновь открывающегося небольшого предприятия, может стать непосильной ношей.

Необходимое сырье планируется закупать у организаций, расположенных в непосредственной близости от г. Красноярска, в данной сфере имеются многолетние наработанные связи, что позволит также избежать простоя и получить максимальную прибыль. Также рассматриваем варианты продажи оцилиндрованного бревна строительным компаниям г. Красноярска и Красноярского края. Закупочные цены на пиломатериал (пиловочник) варьируются в районе 1800−2500 рублей за один кубометр. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в больших городах России сложилась следующая практика при продаже оцилиндрованного бревна, а именно продажа готового оцилиндрованного бревна в зависимости от диаметра бревна напрямую зависит от цены. Так например на рынке Красноярска погонаж бревна диаметров 20 см стоит 5600−5800 рублей, а бревно с диаметром 28−36 см стоит уже от 6500 рублей за куб. В связи с чем такой разброс цен, нам не известно, более того хотелось бы заметить что бревна большего диаметра гораздо легче и проще обрабатывать, а также при его производстве меньше отходов, чем от бревен меньшего диаметра. В связи с вышесказанным, хотелось бы заметить, что данные диспропорции существующие на рынке сбыта оцилиндровки, мы намерены использовать как конкурентное преимущество. Мы готовы не жертвуя прибылью, получая запланированную прибыль предложить нашим потребителям единую цену за один кубометр готовой продукции

Таблица 6 — Составление рекламного бюджета

Для административно хозяйственных нужд и инженерного состава, руководящего сотава, а также для торгово выстовочного направления планируется использовать нежилое помещение расположенное также в Октябрьском районе г. Красноярска, на первой линии одной из оживленных улиц города, (на ул. Новосибирская). Данное помещение принадлежит мне на праве собственности. В данном помещении в 2012 году произведена реконструкция, произведен ремонт здания, всех коммуникаций. Фасад здания отделан в современном стиле с применением вентилируемых фасадовОбъект охраняется вневедомственной охраной, имеется городскойтелефон, интернет. Общая квадратура помещения 80 кв. м. Данное помещение планируется использовать как офисное, для встреч с потенциальными клиентами, обсчета стоимости строений, составление сменных расчетов, согласование эскизных проектов, заключение договоров, и т. д.

Существуют договоренности с ТСЖ октябрьского района, о размещением баннерной информации на фасадах домов, выходящих на центральные улицы города, ул Копылова и ул. Ладо Кецховели. Имеются согласования с администрацией октябрьского района.

Данные договоренности велись мной лично, носят договорной, финансовый характер, однако расценки на услуги в разы ниже рыночных, поскольку отсутствует посредническая цепочка рекламных агентств и заинтересованных лиц. Общая квадратура рекламных площадей более 100 квадратных метров. Соответственно можно будет избежать дополнительных затрат, связанных с выплатой арендной платы, тем самым сосредоточившись на развитии и модернизации производства.

5. Организационный план

Расположение предприятия. Этапы реализации проекта.

География проекта: Реализовывать проект предполагается в черте города с численностью населения около 1 000 000 человек.

Инфраструктура выбранной площадки:

Земельный участок является землей населенных пунктов с разрешением на строительство. Территория участка отделена от жилых районов и находится в западной части города, в непосредственной близости от трассы.(перспективно развивающееся направлениестроительство малоэтажного домостроения). Площадь земельного участка 1000 квадратных метров. Земельный участок обеспечен электроэнергией и водой. В непосредственной близости от участка имеется остановка общественного транспорта. Район располагает свободными трудовыми ресурсами с квалификацией, достаточной для реализации проекта.

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 3 этапаподготовительный, инвестиционный и эксплуатационный.

На подготовительном этапе решаются следующие задачи:

— Проведение рыночных исследований, подбор производственной площадки;

— Регистрация юридического лицаисполнителя проекта;

— Подбор поставщиков производственного, технологического оборудования, техники и инструмента,

— Составление сметы расходов и плана-графика поставки оборудования и проведения монтажных работ. Подписание договоров;

— Согласование условий и подписание договоров на поставку сырья и материалов с поставщиками.

— Подписание договоров с обслуживающими организациями (коммунальные услуги, вывоз мусора, уборка территории и т. п);

— Определение источников финансирования, согласование условий и сроков осуществления инвестиций, подписание договоров.

Инвестиционный этап включает:

- Получение финансирования;

— Осуществление строительно-монтажных работ;

— Поставка и монтаж оборудования, поставка автотранспорта;

— Подбор и обучение персонала;

— Завоз сырья и материалов, расстановка персонала.

Эксплуатационный этап реализации проекта предполагает

— запуск производства и начала выпуска продукции предприятием.

Заработная плата, штатное расписание.

Заработная плата относится к разряду постоянных издержек, поэтому необходимо определиться в ее размерах. Разграничение заработной платы в зависимости от занимаемой должности представлено в таблице 5 .

Таблица 5 — Заработная плата обслуживающего персонала (в месяц /год)

В первые три месяца количество рабочих будет составлять:

2 человека операторы станков* 30 тыс=60 тыс. руб,

1 плотник* 35=35 тыс. руб

1 подсобный работник * 10= 10

1 электрик-5 т. р

Итого затраты в первые три месяца (помесячно) по Заработной плате будут составлять: 110 тысяч ежемесячно

Далее с 4-го месяца штатное расписание полное.

Численность работников с 4-го месяца составит 12 человек, из них 1 владелец фирмы, и 8 человека обслуживающего производства, 2 инженерно-технического работника, 1 бухгалтер.

Владелец фирмы осуществляет контроль за текущей деятельностью, отвечают за поставку сырья, инструмента и всего необходимого.

Функции владельца заключаются в следующем:

· учет клиентов;

· учет кадров;

· маркетинговые исследования;

· планирование;

· организация массовых мероприятий;

· работа с другими организациями, учреждениями;

· снабжение материальными средствами;

· выполнение определенного рода юридических функций.

Обслуживающий персонал составляют подсобные рабочие и операторы станков: оцилиндровачного станка, и станка для нарезки чашек.

Охранников один человек, работать будет в ночную смену (в случае простоя), а также в праздничные и выходные дни

Коммунальные платежи.

Одной из основных затратных статей являются расходы на электроэнергию. Расчеты затрат производственного оборудования, показали, что затраты на электроэнергию необходимо заложить в размере:

2013 год -10 000 руб в меяц. Итого загод — 120 000 руб

Второй год- 15 000 руб в месяц Итого загод — 180 000 руб

Третий год 20 000 руб в месяц Итого за год — 240 000 руб

Данные расчеты сделаны на основе планируемого объема выпуска продукции.

Таблица «Переменные и постоянные затраты

Дополнительно на содержание и ремонтное обслуживание, а также на расходные материалы, начиная с третьего месяца потребуется выделять 10 000 рублей — ежемесячно.

Таблица 8: Затраты на расходные материалы.

Таблица «Прогнозируемый объем выручки»

На основании планируемых показателей продаж продукции, можно спрогнозировать объемы необходимого сырья, материалов для основного производства

Переменные затраты: Затраты на закуп Сырья

Расходы на закуп сырья в натуральном выражении

Данные расчеты, для каждого вида продукции, проводились на основании исходных данных взятых из нижеприведенной таблицы:

В обобщенном виде приведем данные по переменным и постоянным затратам, которые планируется произвести.

Данные представлены в приложении 6:

Таблица «Переменные и постоянные затраты

Сырье и материалы планируется покупать на лесозаготовительных предприятиях Красноярска и Красноярского края, которых имеется большое количество. Поставка товара происходит на условиях 100% предоплаты по безналичному, либо наличному расчету. В планах работать с несколькими поставщиками продукции, это позволит диверсифицировать вероятные риски, а также позволит получать более конкурентные предложения на рынке.

Не следует исключать из вида и ту проблему, что периодически, как минимум два раза в год, существует проблемы с вывозом пиловочника с заготовительных делян (распутица, технологическое уменьшение объемов лесозаготовок, закрытие авто трасс, и т. д). Не секрет что с началом сезона цена на сырье поднимается на 20−30% и более, что неизменно увеличивает себестоимость продукции. Постараться избежать срывов в поставке пиловочника можно, создав необходимый запас сырья у себя на базе. Для этого необходимо создать резервный фонд, который планируется финансировать из собственных средств, а в случае отсутствия такового прибегать к кратковременному микро кредитованию. Из личного опыта необходимым и достаточным запасом будет являться 3−4 автономно работающих (без подвоза пиловочника) производственных циклов. То есть производственный запас должен варьироваться на уровне 120−150 кубических метров древесины. Увеличение объемов заготовки только приветствуется и зависит от финансового положения компании и площадей на производственной базе. Эти мероприятия позволят бесперебойно работать организации, без сезонных колебаний. Руководство намерено при любой возможности увеличивать производственные запасы. Финансовые средства которые требуется выделить на эти мероприятия составят от 200−300 тысяч рублей.

Грузоперевозки предоставляет транспортная компания. Затраты на перевозку составляют примерно 20% о стоимости закупаемой продукции (пиловочника) и держатся на уровне 400−500 рублей за один кубический метр продукции. Таким образом закупая пиловочник по 2000 рублей за куб, с доставкой он будет стоить 2500 рублей за куб.

6. Производственный план

Процесс производства оцилиндрованных бревен начинается с отбора подходящего сырья на участках заготовки. Предпочтение отдается древесине зимнего спила, так как ее влажность ниже. Дальнейшая обработка производится в цехе.

Производственный цикл нашего предприятия длится 7−10 дней. За этот период предприятие заготавливает от 20−40 кубометров готовой продукции и отправляет продукцию заказчику, либо оставляет на сушку и хранение.

Цех оцилиндровки бревен включает в себя производственную линию станков, на входе которой — обычные неокоренные бревна, на выходе — оцилиндрованные бревна, с прорезанными пазами и крепежными чашками. Процесс изготовления оцилиндрованного бревна складывается из следующих операций:

· сортировка делового леса,

· атмосферная сушка,

· окорка (снятие коры),

· оцилиндровка,

· торцовка в размер,

· выполнение антидиформационного пропила и теплового паза,

· камерная сушка,

· нарезание чашек,

· проверка дефектов,

· маркировка оцилиндрованных бревен.

Рисунок 3.1 — Структурная схема технологического процесса изготовления оцилиндрованного бревна.

Вне зависимости от объема производства, для получения изделий требуемого качества и обеспечения наибольшего полезного выхода материала выполнение всех этих операций является безусловно необходимым. Может изменяться только последовательность выполнения некоторых из них, или они могут по-разному совмещаться между собой в технологическом процессе.

Рассмотрим более подробно каждую стадию:

Сортировка делового леса производится перед штабелированием, для дальнейшего удобства обработки. На этой стадии отсевается сырье сухостойного спила и сырье неподходящего диаметра.

Атмосферная сушка — складирование штабеля в проветриваемом месте с применением прокладок. Если уложенное дерево не было предварительно инфицировано грибком, вызывающим синеву, то поверхность дерева может высохнуть до такого значения влажности, при котором инфицирование невозможно. Считается, что дерево с влажностью ниже 20% не может посинеть. Основным недостатком этого процесса является его большая протяженность во времени.

Окорка (снятие коры), необходимо для увеличения срока эксплуатации пилящего инструмента. Ускоряет процесс оцилиндровки.

Оцилиндровка — основной процесс в цикле производства. Так как дальнейшая эксплуатация бревен требует четко обозначенных размеров и форм бревна, то процесс оцилиндровки должен быть максимально точным. Приоритет в этом процессе отдается точности нежели скорости.

Торцовка в размер учитывает не только проектную длину бревен и угол спила, но и наличие пороков на торцах. То есть оставляется наиболее качественная, удовлетворяющая стандартам, часть бревна. Выполнение анти деформационного пропила и теплового паза. Оба процесса выполняются одновременно за один проход. Пропил выполняется для уменьшения образование трещин при высыхании бревна. Лунный паз выполняется для точной посадки бревна по длине и служит как тепловой замок.

Камерная сушка — быстрая сушка дерева в сушилках предотвращает появление синевы на 100%. Но этот процесс имеет и свои минусы, среди которых главным является тепличный эффект. Искусственная сушка древесины очень энергоемка, причем огромная часть энергии попросту теряется. Но поскольку мы планируем наше производство по замкнутому циклу, и в наших планах использовать отходы производства (опилки, щепа, кора…) для нагрева сушильных камер, в связи с этим мы поднимаем КПД и как следствие рентабельность производства.

Нарезание чашек. Чашки необходимы для монтажа и крепления бревен друг к другу. Выполняются согласно проектной документации.

Проверка дефектов. Контроль качества изделий на соответствие их необходимым нормам. Мелкие дефекты устраняются, а бракованные изделия сортируются.

Антисептирование оцилиндрованных бревен, Химические средства защиты от синевы обычно вызывают негативную реакцию. Считается, что они вредно воздействуют на окружающую среду. Так было в прошлом. Хлорфенол, а конкретно 5-хлорфенол, хотя и эффективен в борьбе с синевой, но вредит и людям, и окружающей среде. Сегодня ситуация выглядит иначе. Наилучшим с точки зрения безопасности считается препарат, разработанный доктором Волманом, — Sinesto B. Дерево, обработанное этим препаратом, может контактировать с живностью без всякого вреда для нее.

Завершающими этапами являются сборка под проект, дома, бани, беседки. и т. д. Сборка осуществляется на ицилиндровочной базе. После того как собран каркас, по желанию заказчика он отстаивается, а затем маркируется. Маркировка оцилиндрованных бревен, предотвращает предъявление необоснованных претензий в случае, если потребитель перепутает партии товара от различных поставщиков, а качественное упаковывание улучшает товарный вид изделия и предупреждает их повреждение при транспортировке и хранении.

Окончательный этап — сборка проектного решения на объекте заказчика. Выполнение работ под ключ, начиная от заливки фундамента, заканчивая кровлей и внутренней отделкой. На этой стадии возможно привлечение подрядных организаций, в перспективе, при стабильно растущем спросе, в планах создать дочернюю организацию, выполняющую все виды работ малоэтажного строительства.

Для полноценного функционирования предприятия, размещения станков, складирования лесоматериалов, а также сборке готовых проектных решений, необходима площадь от 500 квадратных метров. Производственные площади имеются в наличии, в собственности, в черте г. Красноярска, октябрьского района. Площадь производственной базы составляет более 1000 квадратных метров, с возможностью дальнейшего увеличения площади, посредством выкупа прилегающих, свободных от застроек, территорий.

В процессе производства будет использоваться следующее оборудование:

1) Оцилиндровочные станок, фрезерного типа

2) Чашкорезный станок

3) Торцовочный станок,

4) Тельфера электрические 2 шт,

5) Сушильная камера

6) Контейнер-вагончик для рабочих.

7) Бензопила 2шт.

8) Станок для заточки фрез

9) Бур для нагелей: масса станка — 3 кг; мощность — 1,5 кВт.

Единовременные затраты:

В процессе производства будет использоваться следующее оборудование:

Таблица «Смета единовременных затрат»

Оцилиндровочный станок и чашкорезный станок, являются габаритным оборудованием. Технология размещения этих станков требует размещение их на неподвижной, ровной основе. В связи с этим необходимо провести ряд работ, таких как землеустроительные, засыпка подушки основания гравием, стяжка бетона под оборудование 10*10 метров. Данные работы будут проведены собственными силами. Финансовые затраты на материалы (бетон, щебень, пгс, песок, электричество) составят 70 тысяч рублей.

Грузоперевозка Контейнера — вагончика, и двух станков обойдется в 30 тысяч рублей. Перевозка остального оборудования планируется произвести на своем транспорте, значительных расходов это не потребует, данные расходы будут отражены в статье расходов Прочие расходы.

Ранее в разделе Анализ рынка малоэтажного строительства (см. выше), мы рассмотрели преимущества постройки домов из оцилиндрованного и рубленного бревна. Рассмотрели все плюсы и минусы данных технологий строительства. В данном разделе хотелось бы подчеркнуть, что готовые изделия из оцилиндровнного бревна непременно найдут своего покупателя, ведь спрос на изделия из дерева с каждым готом неизменно растет. Стоит отметить что проведя анализ строительного рынка г. Красноярска мы увидели что строительство из массива дерева в нашем городе находится в зачаточном состоянии, несмотря на спрос. Тот, кто в ближайшие годы займет стабильно-растущую, долю рынка, имеет все шансы выйти в лидеры производства через несколько лет. Автор бизнес плана имеет законченное высшее образование по специальности инженер-системотехник, имея техническое образование, получил неоценимый опыт в руководящей должности в ранге заместителя генерального директора лесоперерабатывающего предприятия. Имеется всесторонний опыт в лесной отрасли, начиная с заготовки древесины и заканчивая работой на производстве готовых изделий из массива дерева. Наработанные связи, а также обширная клиентская база, помогут беспрепятственно и своевременно обеспечивать производство сырьем и материалами, а также позволит избежать дополнительных издержек связанных с изучением рынка сбыта.

6. Финансовый план и эффективность

Источники финансирования проекта приведены в приложении № 3

Таблица «Источники финансирования»