Документы > Учет материалов > Поступление материалов и Журнал > Учет материалов > Новая строка > «Поступление материалов».
Выписываем приходные ордера, вид поступления, поступление от поставщика, указываем поставщика, договор: основной, делаем отметку:
• Счет — фактура поставщиком не предъявлен;
В счете — фактуре нужно сделать отметку:
• «Формирование проводки».
В приходных ордерах укажите налоги: «Без налогов», НДС сверху 18%.
Засчитайте авансы поставщику: Документы > Общего назначения > Зачет аванса поставщику, в качестве даты введите 28.02.10. Заполните шапку диалога документа, введите нужный счет поставщика и вид зачета аванса, воспользовавшись кнопкой «Заполнить». Сформируйте ОСВ по сч.60 (укажите даты по кварталу, счет, по субсчетам, контрагенты, субконто 1 (наименование поставщика)), договоры, отбирать, наименование договора.
(Сформировать).
Оформите операцию по перемещению материальных ресурсов.
Из журнала «Учета материалов» откройте новый документ, из окна выберите «Перемещение материалов», поставьте дату 20.02.10.
Заполните требование — накладную;
- · Вид перемещения: передача в производство;
- · Склад: укажите склад, на котором хранятся ценности;
- · Счет отнесения затрат 20;
- · Вид номенклатуры: моющее средство;
- · Затраты на производство: материалы;
- · Подразделение: цех № 1.
Задание 1. Проанализировать оприходованность материалов, полноту оформления документа.
- 1.1. Проверить структуру подчиненности документов по поступившим материалам (ОС, НМА). Для этого устанавливаем курсор на документе по поступлению ценностей.
- · Выполнить: Действие > Структура подчиненности.
- · Установить дату и №счет — фактуры. (ОК).
Если счет — фактуры есть, то Журнал > счета — фактуры полученные установить курсор на счете — фактуре и выполнить: Действие > ввести на основании. Должна появиться книга — покупок, установить дату.
Книга — покупок появится в том случае, если ценности не только поступили, но и их оплатили поставщику.
Задание 2. сформировать ОСВ по сч.60.
Обратить внимание, чтобы не было красных сумм. Если на конец месяца по контрагенту есть задолженность, одновременно по Дт и Кт выяснить причины.
