Бизнес-план по созданию предприятия по приему переработке и реализации дикоросов (*)

Настоящий бизнес-план представлен с целью привлечения и инвестиционных средств позволяющих реализовать проект создания в г. Ханты-Мансийске (Тюменская область) предприятия по приему переработке и реализации дикоросов. Под дикоросами понимаются восполняемые, натуральные, экологически чистые природные продукты: орехи, грибы, ягоды. Следует отметить, что такая продукция не имеет заменителей и имеет широкий потребительски спрос.

Сфера деятельности предприятия: заготовка природного растительного сырья (дикоросов) в Ханты-Мансийском автономном округе (ягоды, грибы и пр.), подготовка его к реализации и переработка, реализация дикоросов и продуктов их переработки.

Предприятие по приему переработке и реализации дикоросов будет состоять из управляющей организации и структурных подразделений (филиалы, фирменные магазины, фирменные бутики и т. д.).

Прием дикоросов будет осуществляться в приемных пунктах. Переработка и выпуск готовой продукции будет производиться в цехе расположенном в г. Х. Здесь же будут расположены две торговых точки, промышленный и продуктовый магазины.

Общая концепция проекта Предприятие планирует организовать сбор и переработку недревесной растительности леса на территории Югры.

Для реализации проекта планируются собственные перерабатывающие производства:

Производство сушенных и замороженных грибов;

Производство сушенных и замороженных ягод;

Производство соков и газированных напитков;

Производство джемов, сиропов.

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому циклу, от самостоятельной добычи и переработке до реализации продуктов переработки дикоросов через собственную торговую сеть.

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: повышение уровня жизни коренных малочисленных народов Севера, создание новых рабочих мест и обеспечение занятости, а также повышение конкурентоспособности и товарного выхода продукции местного производства на основе развития традиционных, сопряженных и новых отраслей, повышение доходности региональных и местных бюджетов, формирование.

Цель проекта Главной целью данного проекта является реализация следующих основных мероприятий:

развитие традиционных отраслей, промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера;

комплексная переработка продукции этих отраслей;

обеспечение качественной конкурентоспособной продукцией Ханты-Мансийский автономный округ, ряд регионов Российской Федерации и выход на международный рынок.

обеспечение занятости коренных малочисленных народов Севера.

* - бизнес-план публикуется в сокращенном варианте в действующих ценах 2003 года.

Конкуренты В настоящее время среди предприятий округа, действующих на рынке Ханты-Мансийского автономного округа в секторе традиционных отраслей хозяйствования, нет крупных конкурентов.

В целом для предприятий сбор дикоросов является побочным видом деятельности. А выпуском продукции из дикоросов определенного ассортимента занимаются только:

Нижневартовское торгово-производственное предприятие «Лист», его основной продукт кедровый орех и их производные — орех очищенный, орех в шоколаде, кедровые хлопья и пр.

ООО Национальное предприятие «Юконда», минипроизводство по переработке дикоросов (варенье, напитки, бальзамы и пр.).

На основании чего можно предположить, что объем выпускаемой этими предприятиями продукции не покрывает потребность даже самого региона, не говоря уже о соседних, близлежащих областях.

Календарный график реализации проекта.

Риски.

Стратегия реализации проекта Для достижения поставленных целей планируется:

строительство цеха, пунктов приема, торговых точек;

приобретение оборудования;

подготовка производства;

выпуск продукции, отвечающей евростандарту качества и имеющей конкурентные преимущества;

освоение производств по переработке хвои и кедрового ореха;

выход на внутренний рынок страны, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с целью закрепления на управляемом сегменте рынка,.

выход на международный рынок.

Следует отметить, что в последнее время имеется устойчивый и возрастающий спрос на натуральные продукты на мировых рынках.

Для осуществления производства предприятию потребуются капиталовложения:

Итого стоимость имущества и подготовка к его эксплуатации- 65 343 140,00 руб.

Выбранная стратегия финансирования:

Предлагается два варианта финансирования:

• 1 вариант: Передача имущества Предприятию в хозяйственное ведение и финансирование текущей деятельности Предприятия в период достижения проектной мощности Предприятия.
• 2 вариант: Привлечение заемных средств в форме кредита.

Потребность в инвестициях.

Финансовое предложение Для заёмных средств по 1 и 2 вариантам предусматриваются следующие условия: На срок не более — 60 мес.

Ставка — 5%.

Отсрочка по выплате процентов 12 мес.

Отсрочка по возврату основной суммы 12 мес.

Финансовая оценка проекта (1 вариант) Горизонт расчета составляет 24 месяца.

При передаче имущества Предприятию на праве хозяйственного ведения, инвестиционные расходы предприятия значительно сокращаются, в расчетах предусмотрена арендная плата за использование имущества в размере 650.000 руб./мес. после начала ввода в эксплуатацию имущества — в период производства. личина арендной.

Сумма налогов, выплаченная за период расчета, составит 71.078.702,69 руб.

Финансовая оценка проекта (2 вариант) Горизонт расчета составляет 7 и 6 месяцев.

При сравнении размера ставки дисконтирования и величины внутренней нормы рентабельности гарантированная доходность проекта составляет 5,2%, при этом учтена инфляция в размере 12% и риск в размере 4%.

Под процентом, закладываемом на риск понимается создание страхового резерва денежных средств в размере 4% от всех поступающих денежных средств и направляемым на избежание рисков или возмещение непредвиденных потерь.

При отсутствии риска, с учетом гарантированной нормы доходности и выплаты процентов рентабельность деятельности предприятия в период возврата кредита составляет не менее 12%.

Показатель средней нормы рентабельности составляет 29,38% и представляется высоким, но этот показатель усредняет текущие показатели рентабельности за весь период расчета (пояснение: в начале проекта рентабельность минимальна, так как происходит достижение проектной мощности и завоевание рынка, затем показатель рентабельности возрастает в связи с ростом отдачи от вложения средств).

Бюджетная эффективность проекта или сумма налогов, выплаченная за период расчета, составляет 87.916.749,48 руб.) составит 592.427, руб.

Значения показателей эффективности проекта свидетельствует о имеющейся у создаваемого предприятия возможности выкупить имущество при этом в 2007 году достичь уровня рентабельности 32% и поддерживать его на указанном уровне.

Планирование цены на продукцию.

Джем ягодный, (тара 350 мл) — 23.00 руб.

Напиток газированный ягодный (тара 1,5 литра) — 10.00 руб.

Сироп ягодный (тара 350 мл.) — 21.00 руб.

Краткое описание технологического процесса Заготовка ягод в летний и зимний период будет производиться во всех населенных пунктах округа силами привлеченного и местного населения, и приниматься непосредственно в приемных пунктах, а также заведующими магазинов системы торговли.

Высокая приспособленность к хранению и простейшая технология их переработки не требует сложного оборудования. Поставка готовой продукции будет осуществляться в магазины потребительской кооперации, рестораны, кафе, столовые санатории, розничную сеть, а также реализация оптом на перерабатывающие предприятия.

Ягоды перерабатываются на автоматизированной линии очистки и сортировки, максимальная производительность которой составляет 3−4 тонны в час. Линия состоит из 28 частей и собрана таким образом, что на всем ее протяжении из потока движущейся ягоды происходит постепенное удаление мелкой, незрелой и гнилой ягоды, плодоножек, растительного и иного мусора.

На линию подается неочищенная ягода, предварительно замороженная до температуры не выше — 180С. Сначала она проходит по нескольким решеткам, в процессе чего отсеивается ягода, несоответствующая стандарту по размерам. На этом же этапе с помощью мощных магнитов из потока ягоды удаляется металлический мусор. Время продвижения ягоды по линии с момента ее загрузки до укладки очищенной ягоды в мешках на поддон составляет 10−12 минут. За это время ягода успевает вобрать тепло окружающего воздуха, поэтому для ее заморозки на линии имеется фриз. Из фриза ягода поступает во вращающийся барабан, где происходит удаление плодоножек.

Ягода, отвечающая требованиям качества, подается на электронные весы и фасуется в бумажные мешки по 25 кг, контейнеры или другую тару. Мешки с готовой продукцией укладывается на поддоны (33 мешка общим весом 825 кг на каждый поддон), а затем размещается в холодильной камере.

Контроль качества проводиться по трем позициям: количеству сморщенных, гнилых и других ягод. Лесной мусор, плодоножки и высушенные ягоды практически полностью отсеиваются при сортировке. К сморщенным ягодам относятся смерзшиеся, порченные насекомыми, мятые, ягоды с треснувшей кожицей. К другим ягодам относятся все ягоды кроме контрольной. На 825 кг нетто берется 9 проб по 300 грамм.

Прошедшей переработку ягоде согласно результатам контроля присваиваются классы «Экстра», 1-й или 2-й. К классу «Пресс» относятся ягода низшего качества не прошедшая переработку на линии.

Отбракованная в ходе переработки ягода, включая мелкую, незрелую и другую ягоду, относится к классу «Гульпа» и также может быть использована в различных производствах, но в классификации не участвует.

Производительность линии по выпуску джемов составляет литров в смену. Расфасовка происходит в тару емкостью 350 мл.

Для производства 1 л. джема в смену необходимо:

сироп с 75% содержанием сахара — 350 мл.;

ягода замороженная — 650 гр.

Производство безалкогольных газированных напитков делиться на 2 этапа:

1 Этап — выпуск сиропов. Для приготовления сиропов используется экстракт, который получается на установке ЭВК-10. Производительность установки 10 литров в час (75 литров в смену). Из экстракта готовиться сироп, для выпуска 200 литров которого необходимо 25 кг экстракта, 80 кг сахара, 2,5 кг поликомпонентов.

Из 200 литров сиропа получается 1 000 л газового напитка. Таким образом, произведенного сиропа хватает для выпуска 3 000 л напитка.

2 Этап — производство напитков зависит от возможностей оборудования.

Характеристика оборудования:

• 1. Сатуратор — 1 200л/час (или 800 — 1,5 литровых бутылок),
• 2. П/автомат выдува ПЭТ бутылок — 800 шт/час
• 3. Этикировочная машина — 1 200 бут/час
• 4. П/автомат укупорки — 1 200 бут/час

Суммарная производительность цеха по выпуск напитков составляет около…