Список использованных источников

Актив.

Код строки.

На начало отчетного года.

На конец отчетного года.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Нематериальные активы.

3 631.

Основные средства.

12 222 001.

10 478 790.

Незавершенное производство.

3 981 604.

3 335 503.

Доходные вложения в материальные ценности.

Долгосрочные финансовые вложения.

64 868.

56 069.

Отложенные налоговые активы.

152 456.

519 629.

Прочие внеоборотные активы.

236 570.

215 470.

Итог по разделу I.

16 657 570.

14 609 092.

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Запасы:

3 408 618.

3 279 483.

В том числе.

сырье, материалы и другие аналогичные ценности.

1 570 174.

1 416 381.

животные на выращивании и откорме.

затраты в незавершенном производстве.

готовая продукция и товары для перепродажи.

1 503 459.

1 626 306.

товары отгруженные.

расходы будущих периодов.

334 594.

23 196.

прочие запасы и затраты.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

1 169 929.

552 317.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

301 332.

150 262.

в том числе: покупатели и заказчики.

авансы выданные.

213 018.

62 708.

прочие.

88 314.

87 178.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение.

12 месяцев после отчетной даты).

8 627 139.

9 630 569.

в том числе: покупатели и заказчики.

2 143 488.

2 700 804.

авансы выданные.

3 033 31.

3 405 606.

прочие дебиторы.

3 450 220.

3 524 159.

Краткосрочные финансовые вложения.

40 251.

Денежные средства.

63 181 941.

77 773 135.

Прочие оборотные активы.

696 125.

834 323.

Прочие оборотные активы по переводным операциям.

3 406 509.

3 570 23.

Итого по разделу II.

80 831 844.

95 785 567.

БАЛАНС.

97 486 414.

110 394 659.

ПАССИВ.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

Уставный капитал.

18 254.

18 254.

Добавочный капитал.

669 186.

668 780.

Резервный капитал.

2 738.

2 738.

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами.

2 738.

2 738.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

2 426 262.

3 571 436.

в том числе:

имущество, полученное от собственника сверх уставного фонда.

7 589 001.

10 207 555.

Итого по разделу III.

3 116 440.

4 261 208.

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Займы и кредиты.

12 874 597.

1 378 989 986.

Отложенные налоговые обязательства.

63 621.

227 210.

Прочие долгосрочные обязательства.

1 843 927.

6 646.

Итого по разделу IV.

14 782 145.

14 023 842.

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Займы и кредиты.

Кредиторская задолженность.

11 695 153.

16 733 198.

в том числе:

поставщики и подрядчики.

2 482 744.

2 755 353.

задолженность перед персоналом организации.

1 648 623.

2 702 044.

задолженность перед государственными внебюджетными фондами.

443 465.

656 279.

задолженность по налогам и сборам.

920 131.

3 626 639.

авансы полученные.

1 451 460.

1 844 393.

прочие кредиторы.

4 746 729.

5 148 490.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов.

Доходы будущих периодов.

2 289 572.

2 335 104.

Целевое финансирование.

731 352.

1 413 591.

Резервы предстоящих расходов.

Прочие краткосрочные обязательства.

Прочие обязательства по переводным операциям.

64 874 693.

71 627 711.

Итого по разделу V.

79 890 829.

92 109 609.

БАЛАНС.

97 489 414.

110 394 659.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

Арендованные основные средства (001).

7 226 070.

14 443 770.

Арендованные по лизингу (001.01).

597 744.

497 818.

Прочие арендованные основные средства (001.02).

6 628 326.

13 945 952.

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002).

145 804.

206 642.

Товары, принятые на комиссию (004).

1 936 107.

2 083 405.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007).

423 137.

461 407.

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008).

230 026.

50 000.

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009).

9 561.

883 096.

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010.1).

13 801.

16 327.

Нематериальные активы, полученные в пользование (016).

13 569.

Бланки строгой отчетности (006).

450 519.

489 299.

Знаки почтовой оплаты (012).

29 685.

2 735 233.

Основные средства, учитываемые в составе оборотных активов (013).

2 120 833.

2 527 368.

Основные средства, сданные в аренду (011).

Доходы, образующие разницы между бухгалтерским и налоговым учетом (014).

248 026.

607 777.

Расходы (убытки), образующие разницы между бухгалтерским и налоговым учетом (015).

1 394 056.

1 928 981.

Спецодежда в эксплуатации (019).

258 156.

267 142.

Прочие материальные ценности (020).

246 824.

268 134.

Тара и тарные материалы (021).

68 586.

146 471.

Активы, права пользования на которые документально не оформлены (022).

10 400 002.

15 688 347.

Земельные участки, права пользования на которые документально не оформлены.

10 149 430.

15 264 391.

Объекты недвижимости, права пользования на которые документально не оформлены.

217 141.

423 956.

Прочие активы, права пользования на которые документально не оформлены.

33 431.

Показатель.

За отчетный период.

За аналогичный период предыдущего года.

Наименование.

код.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).

86 536 323.

70 600 954.

Выручка от услуг почтовой связи.

67 093 988.

53 187 087.

Выручка от торговой деятельности.