Организация планирования на ЗАО «Конти-Рус»

Процесс планирования на ЗАО «Конти-Рус» осуществляется «сверху вниз». Это означает, что плановые директивы разрабатываются на высшем уровне управления, где определяются цели, основные направления и главные задачи развития предприятия и предпринимаются попытки взаимоувязать все звенья производственного механизма. Затем на более низких ступенях управления эти цели и задачи конкретизируются применительно к деятельности каждого подразделения. Это уже чисто технологическое планирование, устанавливающее пропорции и объемы производимой продукции. После соответствующего согласования плановых заданий с конкретными исполнителями планы окончательно утверждаются высшим руководством.

Чтобы иметь возможность правильно определить цели и задачи для каждого подразделения, высшее руководство должно располагать данными о состоянии и развитии каждой службы. Эти данные обычно содержатся в программах маркетинга, которые кладутся в основу разработки плана во всех подразделениях.

Руководство работой по экономическому планированию на предприятии, направленному на организацию рациональной хозяйственной деятельности, выявление и использование резервов производства осуществляет планово-экономический отдел.

В его функции входят:

• — разработка структуры обязательных для предприятия планов и направление их для утверждения руководящим органам предприятия;
• — организация работы по составлению планов, вид которых утвержден руководством предприятия, подготовка материалов и исходных данных во всех отделах и службах предприятия, участвующих в плановой работе;
• — составление технико-экономических прогнозов по важнейшим направлениям деятельности предприятия;
• — разработка нормативных плановых документов (виды и структура планов) для структурных и функциональных подразделений предприятия;
• — согласование планов всех подразделений предприятия;
• — контроль за выполнением планов предприятия в целом и его отдельных структурных и функциональных подразделений.

В состав планово-экономического отдела могут входить следующие структурные подразделения (секторы, бюро, группы): технико-экономического планирования, себестоимости, цен; экономического анализа; учета и статистики, нормативов и др.

Планово-экономический отдел взаимодействует с плановыми бюро структурных подразделений, а также с другими функциональными подразделениями предприятия: главной бухгалтерией, отделами главного конструктора, главного технолога, главного механика, сбыта, маркетинга, организации труда и заработной платы, капитального строительства, материально-технического обеспечения и др., а также всеми основными, вспомогательными и обслуживающими цехами.

В планировании своей деятельности участвуют все службы предприятия.

Так, производственно-диспетчерский отдел на основе плановых заданий разрабатывает номенклатурные, производственные задания цехам и производственным участкам, устанавливает сроки и контролирует ход выполнения этих заданий.

Отдел маркетинга занимается исследованием рынка, планированием основных товарных групп (линий), сбыта, продвижения и распределения продукции.

В компетенцию отдела цен входит планирование ценовой политики предприятия.

Отдел сбыта планирует конкретные направления сбыта продукции, а также новые формы обслуживания и торговли.

Финансовые службы ведают планированием издержек и конечных показателей финансовой деятельности предприятия.

Отдел кадров ведет планирование использования трудовых ресурсов.

Производственно-технические службы (планово-диспетчерские бюро подразделений предприятия) отвечают за планирование работы отдельных подразделений предприятия, планирование по сменам, контролируют качество сырья, комплектующих изделий и готовой продукции.

На небольших предприятиях планово-экономический отдел может отсутствовать, тогда его функции передаются отделу маркетинга или же относятся к непосредственному ведению одного из заместителей директора.

Большинство современных предприятий в своей деятельности ориентируется на достижение быстрых и конкретных результатов, поэтому основную роль в их плановой работе играет текущее планирование. Его главная цель — обеспечить бесперебойную, сбалансированную работу предприятия как во времени, так и по структурным подразделениям.

Краткое описание планов предприятия в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Политика ЗАО «Конти-Рус», направлена на расширение производства и повышение качества выпускаемой продукции. Инвестиции направляются в инновационные кондитерские технологии, что позволяет компании удовлетворять запросы потребителей и достигать поставленных целей.

В ближайших планах компании поддержание заданных темпов роста производства и реализации кондитерских изделий, модернизация и реконструкция производственных мощностей, разработка и выпуск новых видов кондитерских изделий, а также повышение рентабельности производства. В 2008 году начата реализация инвестиционного проекта «Строительство нового производственно-логистического комплекса Курской кондитерской фабрики». Площадь комплекса составит 52 тыс. кв. м. (в т.ч. 14 тыс. кв. м. логистический центр класса «А»). Годовой объем производства составит более 70 тыс. тонн. Реализация первой части проекта осуществлена за 10 месяцев — логистический центр начал работать в ноябре 2008 г. Центр является крупнейшим в Центрально-Черноземном районе РФ складским комплексом, открытие которого позволило ЗАО «Конти-Рус» оптимизировать логистические процессы и, соответственно, улучшить качество сервиса хранения и доставки кондитерских изделий. Изменение основной деятельности эмитента на настоящий момент не планируется.

Группа «КОНТИ», имеющая кондитерские активы на Украине и в России к концу 2010 года намерено сдать в эксплуатацию производственно-логистический центр в Курске стоимостью 6 млрд. рублей.

Такие планы закреплены соглашением, которое было подписано между администрацией Курской области и украинской компанией ЗАО «ПО «Конти», в структуру которой входит курское предприятие ЗАО «Конти-Рус» .

" В рамках соглашения планируется сдать к концу года новый производственно-логистический комплекс, который возводится на южном въезде в Курск. Первая его очередь — логистический центр — вступил в строй еще в ноябре 2008 года, после чего компания сразу приступила к возведению производственного корпуса.

Новое предприятие, которое разместится на общей площади 52,3 тыс. кв. метров, намечено сдать уже в конце 2010 года" , — пояснил гендиректор украинской компании Олег Логвинов. По его словам, с вводом производства в строй новые рабочие места получат около 3 тыс. человек, объем производства возрастет до 77 тыс. тонн в год.

На встрече было отмечено, что для производства продукции, поставляемой в регионы России и СНГ, компания закупает до 60% сырья у курских производителей. В минувшем году инвестиции на обновление основных фондов и внедрение новых технологий в Курской области составили около 1,5 млрд. рублей. Новые линии по производству вафель, печенья, шоколадной глазури, помадных конфет позволили увеличить мощности более чем в 2 раза — до 63,6 тыс. тонн. За январь-февраль 2010 года темп роста производства к соответствующему периоду прошлого года составил 108,3%.

Выплаты по всем направлениям социальной поддержки в прошлом году составили 9,2 млн рублей.

Группа «Конти», один из крупных производителей кондитерских изделий на Украине и в России, намерена до 2012 года вложить в развитие кондитерской промышленности Курской области 1,5 миллиарда рублей, в том числе 440 миллионов рублей — в 2010 году, следует из сообщения компании.

Инвестиции осуществляются в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией области на 2010;2012 годы, в соответствии с которым администрация, в свою очередь, обязуется содействовать в рамках своих полномочий экономической деятельности компании.

В ближайших планах «Конти» — закончить масштабное строительство производственно-логистического комплекса общей площадью 52 тысячи квадратных метров, начатое в 2007 году. Объем инвестиций в проект уже составил 545 миллионов рублей. До конца 2010 года компания намерена ввести в эксплуатацию первую очередь производственного корпуса.

Также будет продолжаться обновление основных фондов и внедрение новейших технологий на фабрике ЗАО «Конти-Рус». На эти цели будет направлено 150 миллионов рублей, в том числе в 2010 году — 50 миллионов рублей. Объем производства «Конти-Рус» в 2009 году составил 65 тысяч тонн.

Группа «КОНТИ» положительно оценивает свои перспективы на кондитерских рынках Украины и России, поэтому в ближайшие годы будет продолжать расширять свои производственные мощности.

В настоящее время Группа реализует утвержденную инвестиционную программу, предусматривающую более масштабные инвестиции, нежели прогнозировалось год назад — наиболее существенно изменилась инвестиционная программа по российскому предприятию Группы.

На украинских предприятиях в текущем году был запущен ряд новых линий по производству, главным образом, высокорентабельной продукции.

Суммарные инвестиции в проекты составили свыше 46 млн долл. США, прирост производственных мощностей — 1.7 тыс. т/мес.

Еще более активно будут развиваться производственные мощности в России — ЗАО «Конти-Рус» планирует запустить в эксплуатацию новый производственный комплекс, в котором планируется вводить в эксплуатацию ежегодно по 2 производственные линии.

Таблица 10 План по капитальным вложениям на 2008;2010 гг. (с НДС).

Для оптимизации логистической деятельности на вышеуказанной производственной площадке в настоящее время уже закончено строительство современного и высокотехнологичного логистического центра. Аналогичный проект также реализован на территории Украины в г. Макеевка (Донецкая область).

Опережающими темпами будут расти объемы производства российского предприятия Группы — ЗАО «КОНТИ-РУС» (рост за 2008;2010 гг. на 58%), что связано с вводом в эксплуатацию новой фабрики в Курске. Объем же производства украинских фабрик к 2010 г. вырастет по сравнению с 2007 г. на 29%.

Прогноз финансового состояния ЗАО «Конти-Рус» представлен в приложении П.

В прогнозном периоде показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «КОНТИ-РУС» повысятся, ожидается улучшение финансового состояния:

• * в 2010 г., после ввода в эксплуатацию новой фабрики, ориентированной на выпуск высокорентабельной продукции (шоколад «премиум» класса, бисквиты, десерты), операционная маржа существенно увеличится — до 12.3%, маржа EBITDA постепенно возрастет — до 15.2%, чистая маржа вырастет не столь существенно — до 1.6% в связи с увеличением долговой нагрузки и расходов по обслуживанию долга;
• * в 2008;2010 гг. увеличится долговая нагрузка компании в результате роста потребности в финансировании инвестиционной программы — на 01.01.11 г. объем задолженности по кредитам и займам в 3 раза превысит уровень на 01.01.08 г.;
• * доля собственных средств в валюте баланса увеличиться по итогам 2008 г. ориентировочно до 19% в результате проведения допэмиссии. Увеличение уставного капитала также планируется в 2009 и 2010 гг. на 210 млн руб. и 150 млн руб. соответственно. В результате увеличения уставного капитала и накопления нераспределенной прибыли в 2010 г. коэффициент автономии увеличится до 22%,
• * рост долговой нагрузки приведет к ухудшению характеристик покрытия долга в 2008;2009 гг. Но в результате роста эффективности деятельности после запуска новой фабрики показатели будут восстанавливаться: коэффициент «Процентный долг/Выручка» снизится к концу 2010 г. до 0.36, «Процентный долг/EBITDA» — до 2.35, а «EBITDA/Процентные платежи» возрастет до 3.15.

Рисунок 8 — Стратегия ЗАО «Конти-Рус»

Главные аспекты в стратегии ЗАО «Конти-Рус» — это качество и инновации.

Стратегия компании направлена не только на модернизацию производственных мощностей и внедрение новых технологий. Компания вкладывает большие средства в обучение и повышение квалификации персонала. Число сотрудников компании (всей группы «КОНТИ») составляет более 9000 человек. Группа «КОНТИ» — это социально — ответственная компания, которая участвует в реализации проектов, направленных на повышение социального и духовного уровня жизни.