Планирование деятельности компьютерного клуба «Pixel»

Курсовая работа.

Планирование деятельности компьютерного клуба «Pixel» .

Резюме.

В связи с растущим спросом на компьютерные развлечения, в том числе в г. Санкт-Петербурге, повседневным использованием сети интернет и всевозможными компьютерными новшествами, актуальным видится создание клуба для удовлетворения данных потребностей. Также благоприятной средой для данного рода бизнеса будет являться то, что спрос на компьютерные развлечения и услуги интернета является постоянным и мало зависит от сезонности.

Качество обслуживания и ассортимент предоставляемых услуг обеспечит необходимую конкурентоспособность проекта, а выгодное местоположение обуславливает постоянный приток посетителей.

Ценовая политика формируется не только согласно затратному методу, но и учитывая положение проекта в конкурентной среде, что позволит занять устойчивую нишу на рынке, не прибегая к снижению затрат.

Так как спрос на компьютерные развлечения и услуги интернета является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клу бом части сегмента рынка компьютерных развлечений является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке.

Поскольку предприятие предполагает услуги интеллектуального характера, направленные на развитие потребителей, то проект в целом несет в себе и социальную составляющую.

Для создания такого клуба потребуются средства в размере 1 110 000 рублей. На момент создания клуба у организатора имеется 110 000 рублей собственных средств, а также планируется взять кредит в СБЕРБАНКЕ РФ на сумму 1 000 000 рублей под 18% на 3 года с ежемесячной выплатой кредита методом начисления процентов на уменьшающийся остаток.

Все вложенные средства полностью окупаются через 1,13 года.

Расчёт финансовых показателей выявил следующие параметры:

Срок окупаемости данного проекта составит 1,13 года, Уровень безубыточности 0,7,.

Чистая текущая стоимость проекта 1 087 048,40 руб.,.

Внутренняя норма доходности проекта 78%..

Внимательно изучив рынок данной продукции, спрос и сегментацию потребителей, конкурентную среду, можно сделать вывод о привлекательности и актуальности проекта.

А учитывая при этом его финансовые показатели, реализация такого проекта представляется вполне обоснованной и целесообразной.

компьютерный клуб конкурентный финансовый.

Основная идея и предыстория проекта.

Задачей данного бизнес-плана является открытие компьютерного клуба «Pixel», который будет оказывать услуги по предоставлению во временное пользование компьютеров с установленными на них современными играми, а так же предоставление услуг интернета, запись CD-R и DVD-R, услуги сканера и принтера. Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, т. е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Так как спрос на компьютерные развлечения и услуги интернета является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка компьютерных развлечений является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке.

Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью. ООО «Пиксель» будет зарегистрировано 1 июня 2009.

Для регистрации клуба потребуется регистрация в комитете по малому бизнесу — 1600 руб. и сертификация — 2000 руб.

Учредителем указанной фирмы выступает Василий Иванович Пушкарев с минимальным уставным капиталом, составляющим 110 000 рублей. Средства на открытие компьютерного клуба он берет в СБЕРБАНКЕ РФ на сумму 1 000 000 руб. со сроком погашения 3 года и под 18% годовых.

В связи с небольшой выручкой (не превышающей 1 000 000 руб. в месяц) будет применена упращеная система налогообложения, налог на прибыль будет начисляться на доход по ставке 6%.

Анализ и сегментация рынка.

Клуб «Pixel» создается с целью предоставления в аренду населению компьютерных систем для удовлетворения его потребностей в компьютерных развлечениях, а также получения необходимой информации и возможности живого общения между собеседниками, находящимися в нескольких километрах друг от друга.

Так как компьютерные клубы существуют уже порядка 10 лет, то уже успела сформироваться средняя статистическая информация по клиентам:

Возраст посетителей.

Рис.

Из диаграммы видно:

— основной массив клиентов 67% колеблется от 10 до 17 лет — это школьники и первокурсники институтов, их основная цель это развлечения в виде компьютерных игр по локальной сети и через интернет;

— 26 % — это студенты старших курсов, основной целью которых может являться пользование интернетом, распечатка всевозможных видов документов и запись скаченных файлов на CD-R и DVD-R носители;

— 7% — старшее поколение, в основном приходят сделать ксерокопию документов.

Поскольку деятельность данной организации в основном ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 17 лет, то наличие по соседству общеобразовательных школ № 93, 111 и 470 позволит сформировать необходимый спрос на услуги, даже не смотря на наличие одного конкурента. Кроме того, создание благоприятной атмосферы клуба, активная реклама, высокоскоростные компьютеры, новейшие игры, услужливый и общительный персонал должны положительно повлиять на потребителей услуг фирмы, сформировав постоянную клиентуру.

Клуб будет арендовать помещение по адресу Гражданский проспект дом 30, это будет второй этаж пристройки к общежитию «ИМОП» недалеко от станции метро Академическая, а так же от Санкт-Петербургского Государственного Политехнического университета. Местоположение выбрано с расчетом не только выше указанных данных, а также привлечением иностранных студентов.

Анализ конкурентной среды.

Главным конкурентом клуба «Pixel» будет являться компьютерный клуб «Бристоль» находящийся в этом же микрорайоне и оказывающий идентичный вид услуг. Главным преимуществом нашего клуба будет являться более мощные компьютеры, так как техника конкурента уже морально и физически устарела, а так же оказание услуг иностранным студентам. В связи с растущим спросом на данные виды услуг открытие нашего компьютерного клуба теоретически недолжно вызвать никакой конкуренции.

Сравнительный анализ Таблица.

Таблица. SWOT-анализ ООО «Пиксель».

План маркетинга.

Компьютерный клуб «Pixel» планируется открыть в июле 2009 года, за месяц до этого будут развешаны объявления с рекламой данного клуба в данном микрорайоне. Так же перед открытием будет проводится анкетирование с целью выявления потребностей будущих клиентов в данном виде услуг и предварительное построение графиков загруженности оборудования компьютерного клуба.

На основе полученных данных о времени посещения клуба удалось составить график загруженности компьютеров в течение обычного и выходного дня.

Рис.

Как видно из графика, пик загруженности приходится на период времени с 14 до 19 часов. По данным анкетирования в этот период клиенту приходится ждать от 10 до 30 минут, а иногда от 30 и более минут, прежде чем компьютер будет свободен.

Рис.

Из второго графика видно, что в выходные дни или праздники количество посетителей резко возрастает. Пик приходится на время с 14 до 19 часов и на время с 00 до 8 часов. Но поскольку второй пик активности клиентов запланирован, так как ночное время оплачивается заранее, то досадной задержки, вызываемой необходимостью ожидания компьютера, не возникает.

Не вызывает сомнения тот факт, что на первых этапах работы предприятия добиться максимальной загруженности ЭВМ не представляется возможным из-за малой известности клуба. Однако по мере признания посетителями высокого качества оказываемых услуг, ООО «Пиксель» сможет укрепить свои позиции на рынке посредством продуктивной работы с постоянными клиентами. В связи с этим, развивающий маркетинг, применяемый на ранних стадиях реализации проекта, и имеющий своей целью превращение потенциального спроса в реальный, планируется сменить на поддерживающий для сохранения финансовых результатов деятельности клуба на относительно высоком уровне. Кроме того, поскольку загруженность компьютеров подвержена часовым колебаниям, предполагается использовать сглаживание спроса посредством гибких цен. Исходя из того, что посещаемость компьютерных клубов напрямую зависит от близости места жительства, учебы или работы, ООО «Пиксель» избрало для себя стратегию концентрированного маркетинга, которая заключается в сосредоточении усилий предприятия на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка.

Ценовая политика.

При определении цен на услуги клуба помимо покрытия общих затрат, целесообразным видится еще и ориентация на конкурентов, поскольку спрос на них зависит не только от их качества, но и от стоимости. Другими словами, каким бы мощным не было оборудования, если цены на сдачу его в аренду клиентам будут значительно выше, чем у фирм, предоставляющих аналогичные услуги, рассчитывать на получение высокой прибыли не стоит. Ценовая стратегия должна базироваться на посещаемости клуба и предполагает:

1. Использование механизма гибких цен в зависимости от времени приобретения услуги;

2. Высочайшее качество при тех же ценах, что и у конкурентов;

3. Разработку системы льгот и скидок постоянным клиентам.

Таким образом, предполагается установить следующие цены на услуги компьютерного клуба.

Таблица. Стоимость услуг компьютерного клуба «Pixel».

Таблица. Дополнительные услуги.

Прогноз продаж.

Основываясь на маркетинговые исследования и десяти летний опыт оказания данных видов услуг конкурирующими фирмами можно наблюдать тенденцию, что на раскрутку среднестатистического клуба в 20 компьютеров потребуется 3 месяца, при этом его загруженность на данный период будет составлять примерно 75%, в дальнейшем этот показатель увеличивается до 100%.

Исходя из предполагаемой загруженности оборудования на 75% (15 компьютеров), при условии, что в среднем ежедневно:

Основные услуги С 9.00 до 12.00 (пакет на 3 часа) составит 60 руб.*12 ком-ов=720 руб.

С 9.00 до 22.00 (30 руб. час) составит 30 руб.*12 ком-ов*12 часов=3600 руб.

С 22.00 до 8.00 (будни) (пакет на 10 часов) составит 15 ком-ов*120 руб.=1800 руб.

С 22.00 до 8.00 (выходные) (пакет на 10 часов) составит 15 ком-ов*150 руб.=2250 руб.

Интернет составит 3ком-ра*50руб.*10часов=1500 руб.

Дополнительные гусли Запись на CD-R клуба составит 30руб.*7шт.=210 руб.

Запись на CD-R клиента составит 20руб.*6шт.=160 руб.

Запись на DVD-R клуба составит 50руб.*6шт.=300 руб.

Запись на DVD-R клиента составит 40руб.*6шт.=240 руб.

Печать листа на принтере в черно-белом формате составит 3руб.*30копий=90 руб.

Печать листа на принтере в цветном формате составит 6руб.*15копий=90 руб.

Услуги сканера составят 10руб.*5копий=50 руб.

Предположим, что таким образом, выручка от услуг компьютерного клуба «Pixel» в месяц должна составить приблизительно 266 550 рублей. Такой прогноз рассчитан на первые 3 месяца, в дальнейшем планируется загруженность оборудования клуба на 100% и выручка 360 600 рублей в месяц.

Производственны план.

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 185 квадратных метров, а также компьютеры (20 компьютеров для сдачи в аренду, 1 компьютер для администраторов и 1 компьютер для директора), мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит ООО «ЮЛМАРТ». Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в Таблице .

Таблица.

Перед открытием компьютерного клуба необходимо произвести ремонт помещения, который оценивается в 45 000 рублей, а также распечатать и развесить рекламные объявления в данном микрорайоне затратив на это 10 000 рублей. Аренда помещения будет включать в себя коммунальные услуги, пользование кондиционером и составлять 46 250 рублей в месяц. За покупкой лицензионных версий программ стоит обращаться в российские представительства европейских компаний-производителей. Продуктами Microsoft занимается его российское отделение, а компьютерные видеоигры надо покупать в российских компаниях, имеющих на них лицензии. За пользование лицензией придется выплачивать 270 000 рублей в год. Учитывая средний расход материалов и цен поставщиков на закупку бумаги для печати, картриджей для принтера, чистых CD-R и DVD-R будет выделяться по 2000 рублей в месяц. Затраты на интернет составят 20 000 рублей в месяц.

Организационный план.

Для успешной работы клуба необходимы: 1 директор (бухгалтер), 4 оператора компьютерного зала, 4 охранника и 1 уборщица. Клуб работает в 2 смены с 9.00 до 8.00 и1 час выделяется на полный отдых техники. Организационную структуру ООО «Пиксель» можно представить следующим образом:

Рис.

Основные обязанности:.

Директор

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

2. Планирование и координирование работы подчиненных;

3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Оператор

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

3. Наличие практических навыков работы в интернете.

Охрана Следить за соблюдением порядка в клубе;

Уборщица.

1. поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

График работы:.

Директор работает ежедневно (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 18.00, операторы и охранники работают посменно по 12 часов с 10.00 до 22.00 и с 22.00 до 10.00 соответственно, уборщица производит уборку 3 раза в день: в 8.00, 12.00 и 16.00.

Таблица. Заработная плата работников.

За 2й и 3й год работы компьютерного клуба заработная плата работников не изменится.

График платежей по кредиту.

Для открытия компьютерного клуба потребуются заемные средства в виде кредита со сроком на 36 месяцев в размере 1 000 000 рублей. Погашение будет происходить по схеме ежемесячной выплаты кредита с начислением процентов на остаток.

Таблица.

Финансовые результаты.

Исходя из неполной загруженности компьютерного клуба в первые 3 месяца (1й квартал) планируется оплатить некоторые расходы заранее:

Оплата аренды составит 46 250 руб.*3 мес.=138 750 руб.

Закупка расходных материалов составит 2000 руб.* 3 мес.= 6000 руб.

Расходы на рекламу составят 2000 руб.* 3 мес.= 6000 руб.

Оплата Интернета составит 20 000 руб.* 3 мес.= 60 000 руб Амортизация будет начисляться по линейному методу под 10% в год А=565 206 руб.*10%/12 месяцев=4 710 руб. в месяц Таблица. План прибылей и убытков за первый год.

Таблица. План прибыли и убытков.

Таблица. План движения денежных средств.

Расчет эффективности проекта.

РАСЧЕТ NPV.

NPV =.

РАСЧЕТ IRR.

При 15 % дисконтирования.

NPV =.

При 79 % дисконтирования.

NPV =.

IRR =%.

Таблица. Расчет срока окупаемости.

X=.

Окупаемость: 1,13 года РАСЧЕТ УРОВНЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ УБ=9 577 952/(9 577 952+3121498)=0,7.

Анализ чувствительности проекта.

При изменении ставки дисконтирования При базовой ставке дисконтирования 18% NPV составляет 1 087 048,40.

При уменьшении ставки дисконтирования на 1% NPV составляет 1 122 096,69.

? NPV=1 087 048,40−1 122 096,69=-35 048,29.

Изменение по сравнению с базовым вариантом составляет 3%.

При увеличении ставки дисконтирования на 1% NPV составляет 1 052 963,88.

? NPV=1 087 048,40−1 052 963,88=34 084,52.

Изменение по сравнению с базовым вариантом составляет 3%.

При изменении выручки При уменьшении выручки на 10% NPV составляет 197 616,24.

? NPV=1 087 048,40−197 616,2=889 432,16.

Изменение по сравнению с базовым вариантом составляет 82%.

При увеличении выручки на 10% NPV составляет 1 976 480,55.

? NPV=1 087 048,40−1 976 480,55=-889 432,15.

Изменение по сравнению с базовым вариантом составляет 82%.

Вывод.

Приоритетным финансовым показателем проекта является величина NPV (чистая дисконтированная стоимость проекта). Она составляет 1 087 048,40 руб.

Расчёт внутренней нормы доходности выявил величину 78%. Это максимальная ставка дисконта, при которой мы можем выплачивать кредит безубыточно.

Срок окупаемости составляет 1,13 года. Это минимальное время, за которое вложенные средства полностью окупятся Проведя анализ чувствительности, мы выявили ключевой параметр, который влияет на эффективность проекта. Таким параметром является объем выручки, поскольку изменение его в большую или меньшую сторону вызывает наиболее ощутимую реакцию изменения основного показателя эффективности (NPV).

Рассчитав уровень безубыточности, мы получили необходимый объем продаж, при котором наш проект будет в состоянии покрыть все свои издержки, не получая прибыли.

В нашем случае уровень безубыточности составил 0,7 (при норме 0,6−0,7), что в принципе говорит об устойчивости проекта, но необходимо наблюдение и контроль над данными.

Таблица. План прибыли и убытков.

Таблица. План движения денежных средств.

Для открытия компьютерного клуба потребуются заемные средства в виде кредита со сроком на 36 месяцев в размере 1 000 000 рублей. Погашение будет происходить по схеме ежемесячной выплаты кредита с начислением процентов на остаток.

Таблица.

Таблица. План прибылей и убытков за первый год.