Unpaid taxes line)2850000036
Долгосрочные займы00Long-term37Итого: Обязательства2 850 0000Total liabilities (35+36)Собственный капитал Equity 1 234 538
Акционерный капитал Stock30003000300030003000300039
Накопленная нераспределенная313 049 655 145 180 033 974 272прибыль (39+40 прошлого года) accum. retained earning40Чистая прибыль/убытки этого285−580−13 408 007 951 540годаNet profit/loss this year (с.23)41Итого: Собственный капитал64 152 420 680 556 005 556 2245Total equity (38+39+40)42Итого: ПАССИВ67 007 385 680 556 003 950 5925Total Liabilities & equityПриложение 3План движения денежной наличности
Годы 0 год1 год2 год3 год4 год5 год
Кварталы123 412 341 234 123 411 554 304
Приход
Остаток49 904 905 568 065 656 432 138 671 827 463 131 149 504 178 055 806 976,550704662,548 958 267,596409232,5 956 510 897,51383014362,5Выручка от реализации 840 840 6601980 6 601 320 23 301 680 84 037 201 680 84 016 803 240 840 832
Кредиты краткосрочные Кредиты долгосрочные Прочие поступления - продажа корпуса, А - продажа оборудования Итого приход4 990 574 565 206 565 286 718 845 196 749 434 142 985 571 861 180 448 768,550705502,586 159 947,5964010072,51 124 514 137,51467015202,5 Расход
Производственные расходы 200 200 200 200 200 200Накладные расходы252 525 252 525 252 514 608 188 466 058 867 362 903 460 151 296
Цеховые расходы404 040 304 040 404 105 138 061 774 141 349 893 174 529 622 016
Аренда 150 150 150 150 212,5212,5212,5212,5212,5212,5212,5212,5212,5212,5212,5212,5Переналадка оборудования 100 100 Факторинг Затраты на НИОКР 300 300 300 300 300 295 534 212 042 371 104 768
Плата за кредит Освоение рынка 100 Реклама20 40 40 40 40 40 Налоги 285 Покупка оборудования 2500
Покупка здания 2500
Строительство Прочие расходы 50 Итого расход85 651 055 265 790 367 897 401 138 587 761 639 424,5407,5407,5607,5347,5307,5407,5507,5347,5307,5307,5507,5Остаток4 905 568 065 651 500 751 251 249 821 334 928 464 202 277 322 752,550704662,548 958 267,596409232,5 956 510 897,51383014362,514 695
