Разработка бизнес проекта нового производства

. Поэтому мы пошли по пути создания единого, мультибрендового сервисного комплекса, отвечающего современным стандартам. Производственные площади ремонтной зоны имеют 5 постановочных мест для грузовиков и прицепов, 2 подъемника, 1 смотровая яма, участок ремонта двигателей, площадь для ремонта электрооборудования и участок для компьютерной диагностики. Мы будем ориентироваться на автомобили с разрешенной массой до 40 тонн. Для обеспечения полной загрузки станции есть возможность осуществления ремонта практически любых грузовых автомобилей.

Решено выполнять все виды ремонта за исключением покрасочных и кузовных работ. На территории комплекса так же находится отдел запчастей. Так же нами будет оказываться услуга по эвакуации аварийного большегрузного транспорта. Для этой цели будет закуплен бывший в употреблении эвакуатор. Виды выполняемых работ:

Техническое обслуживание, ремонт грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов. -ремонт и регулировка рядных ТНВД с механическим и электронным управлением. — Компьютерная диагностика и ремонт тормозных систем, пневмоподвески, WABCO.

— Ремонт и сервисное обслуживание автовозов. — Компьютерная диагностика и ремонт EDC, ABS, ASR, EBS, ECAS. — Диагностика, ремонт двигателя (замер компрессии и давления масла). — Синхронизация «тягач-прицеп», в том числе и для электронных систем управления тормозами фирмы WABCO.

— капитальный ремонт ходовой части, ТО, ремонт тормозной системы и пневмоподвески, ремонт ABS, EBS, ECAS, восстановление балки моста, ремонт суппортов, ремонт электрики, подвесных мостов, регулировка соосности мостов. — Проточка тормозных дисков непосредственно на грузовике, и проточка тормозных барабанов в сборе с колесом на оборудовании «HUNGER».

Предприятие не будет работать на прежних мощностях, так как они не подходят для ремонта грузового транспорта. На территории 300 кв.м. будет арендован производственный ангар с четырьмя воротами для въезда техники. Площадь одного поста будет равна 50 кв.м. Площадь получена исходя из площади занимаемой наиболее крупным транспортным средством, а так же площадью под дополнительное оборудование. Занимаемая площадь автопоезда-тандема примерно 40 кв.м.Складское помещение будет занимать 20 кв.м. При увеличении загруженности станции есть возможность извлечь дополнительные площади под еще 3 поста за счет этого помещения.

Офисные помещения и комнаты отдыха для персонала занимают 50 кв.м. Так же будет создана комната отдыха для клиентов нашей станции. На территории комплекса будет так же располагаться стоянка для семи автомобилей.

3.4План маркетинга.

Таблица11-Комплекс мероприятий маркетингамероприятия.

СрокиответственныйЗатраты, руб. Ассортиментная политика.

Создание ассортиментной линейки услуг08.

2012;10.2012.

Директор2 334 800 (материалы и оборудование) Увеличение объемов производства.

Время функционирования предприятия.

Директор С1556 т.р. за 2012 г. до 5262 т.р. за 2013 г. Ценовая политика.

Установка цен для потребителя.

К 08.2012.

Директор

Начальная цена услуг т/о 700 руб. нормо-час, ремонт-3000 руб. Далее цена устанавливается, исходя из среднерыночных цен с учетом издержек.

Политика стимулирования спроса.

Установка рекламного щита на трассе.

Установка вывески.

К 08.2012.

Директор150 т.р.Установка скидок за объем10.

Директор

Ориентировочно 100 т.р.Политика товародвижения и сбыта.

Заключение

договоров на т/о08.

2012;11.2012.

Директор

В рамках ЗПСоздание сайта для информирования клиентов10.

Директор50 000 руб.

3.5 Организационный план.

Компания имеет организационно-правовую форму ИП. Начало новой хозяйственной деятельности запланировано на август 2012 г. Работа станции будет организованна круглосуточно в 2 смены. На первое время будут приняты на работу 4 слесаря и 1 автоэлектрик. В дальнейшем — по мере увеличения спроса. Проект открытия станции техобслуживания грузовых автомобилей рассчитан на 5 лет. Начало проекта 01.

08.2012.

Открытие предприятия-01.

06.2012 г. Закуп оборудования-02.

06.-01.

07.2012 г. Аренда помещения-05−10.

07.2012 г. Приобретение материалов и запчастей-02.

07.-15.

07.2012 г. Найм персонала-16.

07.-25.

07.2012 г. Открытие-01.

08.2012 г.

3.6Определение дополнительных капитальных вложений для реализации проекта Первоначальные вложения будут осуществляться с помощью собственных -500 тыс. руб. и кредита Сбербанка в сумме 2000 тыс. руб. с процентной ставкой 21,4% годовых. Срок кредитования-1 год и 5 мес. В месяц-1,78%, в квартал-5,35%.Таблица 12-Расчет процентов по кредитупериод2012 год2013 годавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь1 кв.2кв.

3 кв. 4 кв. процент1,781,781,781,781,785,355,355,355,35Сумма %, руб.

2094,11 842 094,11842094,11 842 094,11842094,118 418 882,35418882,35 418 882,35418882,354Сумма долга, руб.

117 647,1117647,1 117 647,1117647,1 117 647,1352941,2 352 941,2352941,2 352 941,2Итого, руб.

119 741,22119741,22 119 741,22119741,22 119 741,22371823,55 371 823,55371823,55 371 823,55Затраты на оборудование и комплектующие определены в таблице 13. Таблица 13-Список ресурсов.

Ресурс Тип ресурса.

Стоимость, руб. Инструменты оборудование50 000.

Мойка высокого давленияоборудование40 000.

Офисная техникаоборудование40 000.

Подъемник пл-32оборудование400 000.

Подъемник п-32оборудование400 000сантехникаоборудование15 000.

Стенд диагностическийоборудование100 000.

Стенд для ремонта двигателейоборудование50 000.

Телевизор оборудование5000.

Торговый прилавокоборудование10 000.

Эвакуатор оборудование1 000 000.

Офисное оборудованиемебель74 800.

Запасные части и материалыкомплектующие150 000.

Итого2 334 800.

Таблица 14-Основные первоначальные инвестиции.

НаименованиеСумма, в руб. Регистрация юридического лица и оформление необходимых разрешительных документов 15 530.

Приобретение офисного оборудования (компьютеры, МФУ, мебель и др.)114800.

Приобретение оборудования для автосервиса2 020 000.

Приобретение материалов и комплектующих200 000.

Первоначальные затраты на маркетинговые мероприятия, рекламу250 000.

Аренда 75 000.

Заработная плата за 1 мес.

Отчисления в социальные фонды63 920.

Интернет-доступ и создание сайта51 000.

Телефон (оплата подключения).

Прочее15 000ИТОГО29 962 503.

7Организационная структура управления, персонал, его численность.

Общее управление будет осуществлять директор. Управление производственным персоналом будет осуществлять мастер СТО. Для ведения документации привлечем главного бухгалтера. Показано на схеме 1. Рисунок 1-Схема управления.

Таблица 15-Штатное расписание ИП № ппдолжность.

Кол-во штатных единиц.

Оклад, руб. Отчисления, руб. Итого, руб.

директор1 300 001 020 040 200.

Зам.директора по продажам120 680 026 800.

Главный бухгалтер120 680 026 800.

Водитель эвакуатора118 000 612 024 120автослесарь4 720 002 448 096 480автоэлектрик118 000 612 024 120кладовщик110 000 340 013 400.

Итого:-188 000 639 202 519 200.

8Производственный план.

В таблице 16 определим постоянные и переменные издержки по услугам. К постоянным затратам относится:

аренда помещения заработная плата;

обслуживание телефона, факса, почты, интернета;

прочие расходы. К переменным затратам относятся:

реклама;

приобретения материалов;

приобретение запчастей. Таблица16-Прогноз издержек, руб. Показатели2012 год2013 годавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь1 кв.2кв.

3 кв. 4 кв. Постоянные затраты техобслуживания109 306,7109306,7 109 306,7109306,7 109 306,7327920327920327920327920.

Постоянные затраты услуг ремонта218 623 218 623 218 612 981 176 212 927 158 689 959 915 239 050 838 016.

Итого постоянных затрат327 930 327 930 327 940 630 935 467 853 812 060 067 564 947 450 626 048.

Переменные затраты техобслуживания2666,62 799,932939,9 273 086,9233241,2 699 723,806929171,4 287 514,26262542,8Переменные затраты услуг ремонта5333,35 599,9655879,9 636 173,9616482,65 919 447,978458343,94 175 031,8525095,4Итого переменных затрат7999,98 399,8958819,899 260,8849723,92 829 171,785387515,36 262 546,1787638,2Всего затрат335 929,9336329,9 336 749,9337190,9 337 653,91012931,79 107 127 512 463 054 995 456.

Формула для определения минимально необходимого для безубыточной работы объёма производства и реализации готовой продукции (Vбу) выглядит следующим образом: Vбу=ПсР+ПрР, (1)где ПсР — постоянные расходы (в денежном выражении); ПрР — переменные расходы (в денежном выражении).В таблице 10 приведены полученные результаты. Таблица 17-Постоянные и переменные издержки, точка безубыточности, по услугам.

Продукт2012 год, руб. Постоянные издержки.

Переменные издержки Объем безубыточноститехобслуживание546 533,514734,4 561 267,9ремонт1 093 116,5 29 469,841122586 В первый год фирма работает с убытком, отклонение по т/о составляет -17,9%, по ремонту- 3,9%.

3.9Финансовый план.

Таблица 18-Доходы и расходы.

Статьи расходов и доходов20 122 012 201 220 120 576августсентябрьоктябрьноябрьдекабрь.

Доходы от реализации73 000 160 000 323 004 590 473 609 216.

Кредит2 000 000,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.Собственные средства500 000,00р. Затраты на производство и реализацию услуг материалы8 000,00р.

8 000,00р.

8 000,00р.

8 000,00р.

8 000,00р. Оплата труда персонала251 920,00р.

251 920,00р.

251 920,00р.

251 920,00р.

251 920,00р.Всего:

266 180,00р.

259 920,00р.

259 920,00р.

259 920,00р.

259 920,00р.Инвестиционные затраты2 996 250,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.Валовая прибыль (1+2+3−7-8)-689 430,00р.-99 920,00р.

63 080,00р.

181 080,00р.

299 080,00р.Эксплуатационные расходы Расходы на рекламу0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р. Аренда (с коммунальными расходами).

75 000,00р.

75 000,00р.

75 000,00р.

75 000,00р.

75 000,00р. Телефон, факс, почта500,00р.

500,00р.

500,00р.

500,00р.

500,00р.

интернет500,00р.

500,00р.

500,00р.

500,00р.

500,00р. Разное0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.Всего:

76 000,00р.

76 000,00р.

76 000,00р.

76 000,00р.

76 000,00р.Прочие расходы Проценты по кредиту2094,11 842 094,11842094,11 842 094,11842094,1184.

Выплата кредита117 647,1117647,1 117 647,1117647,1 117 647,1Всего:

119 741,22р.

119 741,22р.

119 741,22р.

119 741,22р.

119 741,22р.Общие расходы (11+19)195 741,22р.

195 741,22р.

195 741,22р.

195 741,22р.

195 741,22р.Чистая прибыль до налогообложения (9−20)-885 171,22р.-295 661,22р.-132 661,22р.-14 661,22р.

103 338,78р.Продолжение таблицы 18Статьи расходов и доходов20 132 013 201 320 132 кв2 кв3 кв4 кв.

Доходы от реализации1 146 000 127 800 013 719 452 254 208.

Кредит0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.Собственные средства0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.Затраты на производство и реализацию услугматериалы24 000,00р.

30 000,00р.

50 000,00р.

70 000,00р. Оплата труда персонала755 760,00р.

755 760,00р.

755 760,00р.

755 760,00р.Всего:

779 760,00р.

785 760,00р.

805 760,00р.

825 760,00р.Инвестиционные затраты0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.Валовая прибыль (1+2+3−7-8)366 240,00р.

492 240,00р.

569 740,00р.

636 740,00р.Эксплуатационные расходы Расходы на рекламу5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р. Аренда (с коммунальными расходами).

225 000,00р.

225 000,00р.

225 000,00р.

225 000,00р. Телефон, факс, почта1 500,00р.

1 500,00р.

1 500,00р.

1 500,00р.

интернет1 500,00р.

1 500,00р.

1 500,00р.

1 500,00р. Разное0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.Всего:

233 000,00р.

233 000,00р.

233 000,00р.

233 000,00р.Прочие расходы Проценты по кредиту18 882,35418882,35 418 882,35418882,354 Выплата кредита352 941,2352941,2 352 941,2352941,2Всего:

371 823,55р.

371 823,55р.

371 823,55р.

371 823,55р.Общие расходы (11+19)604 823,55р.

604 823,55р.

604 823,55р.

604 823,55р.Чистая прибыль до налогообложения (9−20)-238 583,55р.-112 583,55р.-35 083,55р.

31 916,45р.Рассчитаем величину дисконта за 1 месяц по следующей формуле (2)Dk=(√ (1+d/100)-1)*100%, (2)В данной формуле: dk — пересчитанный дисконт;d — исходный дисконт, % годовых (в нашем случае 20%); Для денежного потока для собственного капитала применяется ставка дисконта, равная требуемой собственником ставке отдачи на вложенный капитал, требуемая отдача принята на уровне 20%; Пересчитанный дисконт равен 44%.ЧДД рассчитаем в таблице 19. Таблица 19-Расчет ЧДД20 122 012 201 220 120 576августсентябрьоктябрьноябрьдекабрь.

Доходы от реализации73 000 160 000 323 004 590 473 609 216расходы3 458 171,22р.

455 661,22р.

455 661,22р.

455 661,22р.

455 661,22р.

кэш-фло-3 385 171,22р.-295 661,22р.-132 661,22р.-14 661,22р.

103 338,78р.

дисконтир.доход1 659,09р.

3 636,36р.

7 340,91р.

10 022,73р.

12 704,55р.

дисконтир.расход78 593,86р.

10 355,81р.

10 355,81р.

10 355,81р.

10 355,81р.ЧДД-76 934,77р.-6 719,45р.-3 014,90р.-333,09р.

2 348,73р.Продолжение таблицы 1 920 132 013 201 320 192 кв2 кв3 кв4 кв.

Доходы от реализации1 146 000 127 800 013 719 452 254 208расходы1 384 583,55р.

1 390 583,55р.

1 410 583,55р.

1 430 583,50р.

кэш-фло-238 583,55р.-112 583,55р.-35 083,55р.

31 916,50р.

дисконтир.доход26 045,45р.

29 045,45р.

31 261,36р.

33 238,64р.

дисконтир.расход31 467,43р.

31 603,79р.

32 058,33р.

32 512,87р.ЧДД-5 421,98р.-2 558,34р.-796,97р.

725,77р.Формула расчёта простого срока окупаемости (точки окупаемости) определяется как отношение суммы инвестиций в проект к средним чистым поступлениям за единичный интервал планирования: PP = Σi / (Σp / N), (3)или, в приведённом виде, PP = Σi x N / Σp, (4)где Σi — сумма инвестиций в проект
Σp — сумма чистых поступлений от проекта (чистый денежный поток)
N — количество интервалов планирования.

либоPP = Σi / CFpi ,(5)где Σi — сумма инвестиций в проект
CFpi — поступления за интервал планирования (денежный поток) Рассчитаем точку окупаемости проекта:

Стоимость инвестиций в проект Σi = 2 996 250 р. Поступления за интервал планирования CFpi = 6 818 000.

Тогда, срок окупаемости составит: PP = Σi / CFpi*100 =43 мес. или 3,5 года, что меньше среднего срока окупаемости.

3.10 Анализ рисков.

Состав рисков представим в таблице 20. Таблица 20-Перечень возможных рисков.

РискиВлияние на прибыль.

Маркетинговый риск.

Недополучение прибыли из-за падения реализации или неверно установленной цены Риск несоблюдения выхода на плановый объем.

Недополучение прибыли.

Риск превышения бюджета.

Снижение прибыли из-за перераспределения денежных потоков.

Общеэкономический риск.

Рост инфляции, ставки процента банка.

Вероятность наступления рисков оценим в таблице 14 по трехбалльной системе.

1-несущественно, 2-средне, 3-максимальный риск. Приведена экспертная оценка, в качестве экспертов выступили представитель банка, директор и главный бухгалтер. Таблица 21-Вероятность наступления рисков.

РискиЭ1Э2Э3VМаркетинговый риск1211,33Риск несоблюдения выхода на плановый объем2222.

Риск превышения бюджета2322,33Общеэкономический риск2222.

Таблица 22-Абсолютные оценки рисков.

РискивесаVбаллы.

Маркетинговый риск0,11,330,133Риск несоблюдения выхода на плановый объем0,320,6Риск превышения бюджета0,42,330,932Общеэкономический риск0,220,41Самый большой риск-превышение бюджета, поэтому необходим тщательный контроль за расходами.

Заключение

.

Рынок автосервиса становится все более конкурентным, крупные города насыщены предложением услуг в разных форматах. Автосервис будет располагаться в городе-спутнике г. Москвыг. Котельники. В городе действует 2 автосервиса с небольшим спектром услуг, поэтому серьезной конкуренции не будет. Услуги будут востребованы по причине наличия потенциальных клиентов не только в г. Котельники, но и в г. Москва и транзитных клиентов. Планируется перепрофилировать существующее автосервисное предприятие на автосервис по ремонту грузового транспорта с широким спектром услуг и приемлемыми ценами. Причина открытия нового производства: рост конкуренции на рынке легкового автосервиса, отсутствие востребованных услуг, падение финансовой устойчивости предприятия. Открытие намечено на август 2012 года. Проект инвестируется за счет собственных средств-500 тыс.

рублей и 2 млн. кредитных средств Сбербанка. Планируемый объем реализации к концу 2013 года составит 5262тыс.

рублей. Расчеты доказали эффективность вложений. Срок окупаемости проекта составит 3,5 года.Библиография.

Ляско, В. И. Стратегическое планирование развития предприятия/ В. И. Ляско.

М.:Экзамен, 2007.-288 сКордович, В. И. Экономический анализ: учеб. пособие /В.И. Кордович, О. В. Попова. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. 126 с. Максютов, А.А. Бизнес-план планирования развития предприятия/ А. А. Максютов.

М.:Альфа-Пресс, 2007.-288 с. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное пособие под. ред.Н. А. Нагапетьянца. -М.: Вузовский учебник, 2007.-272 с. Сухова, Л.Ф., Чернова, Л. А. Практикум по разработке бизнес-плана/Л.Ф.Сухова, Л. А. Чернова. — М.:Финансы и статистика, 2007.-160 с. Тиффани, Пол. Бизнес-планы для «чайников"/ П. Тиффани, С.Петерсон.

М.:Вильямс, 2008.-534 с. Ушаков, И.И.Бизнес-план/И.И.Ушаков. — СПб: Питер, 2007.-224 с. Черняховская, Т. Н. Маркетинговая деятельность предприятия/ Т. Н. Черняховская.

М.:Юрайт, 2008.-744 с. Шоул, Джон. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество/ Дж.Шоул.

М.:Эксмо.

2010.-227 с.

http://kotelniki.ru/vizitnaja-kartochka.