Разработка отдельных элементов бизнес-плана в рамках процесса стратегического развития строительного предприятия

руб)№ п/пПоказатель2-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Объем реализации в натуральном выражении545 545 545 545 545 517 948 494 627 965 700 669 440

Выручка от реализации продукции8 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,1 832 815 610,2114633792

Помесячный прогноз потребности в материальных ресурсах и затрат на оплату труда иотчислений на социальные нужды основного производства, руб (тыс. руб.)№ п/пПоказатель2-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Материальные затраты (оборотные средства)

2144,42 144,42144,42 144,42144,42 144,42144,42 144,42144,42 144,42144,42 144,4257332

Фонд оплаты труда рабочих73 841,773841,773 841,773841,773 841,773841,773 841,773841,773 841,773841,773 841,773841,68 861 003

Единый социальный налог и СНС рабочих19 198,819198,819 198,819198,819 198,819198,819 198,819198,819 198,819198,819 198,819198,92 303 864

Фонд оплаты труда ИТР13 841,713841,713 841,713841,713 841,713841,713 841,713841,713 841,713841,713 841,713841,61 661 005

Единый социальный налог и СНС ИТР3723,43 723,43723,43 723,43723,43 723,43723,43 723,43723,43 723,43723,43 723,444680,9Таблица 7.3 — 3Помесячный прогноз выручки производства в рамках диверсификации, руб. (тыс. руб.)№ п/пПоказатель2-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Объем реализации в натуральном выражении286 286 286 286 286 271 833 375 244 288−28 325 772

Выручка от реализации продукции3 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,2 718 774 792,751502065,4Помесячный прогноз потребности в материальных ресурсах и затрат на оплату труда иотчислений на социальные нужды основного производства в рамках диверсификации, руб (тыс. руб.)№ п/пПоказатель2-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Материальные затраты (оборотные средства)

857,8857,8857,8857,8857,8857,8857,8857,8857,8857,8857,8857,710 293,22Фонд оплаты труда рабочих22 541,722541,722 541,722541,722 541,722541,722 541,722541,722 541,722541,722 541,722541,62 705 003

Единый социальный налог и СНС рабочих6063,76 063,76063,76 063,76063,76 063,76063,76 063,76063,76 063,76063,76 063,772764,54Фонд оплаты труда ИТР377 537 753 775 377 543 315 227 627 985 207 166 225 694 076 082 061 312

Единый социальный налог и СНС ИТР1015,51 015,51015,51 015,51015,51 015,51015,51 015,51015,51 015,51015,51 015,412185,7Таблица 7.1 — 4Отчет о движении денежных средств, руб. (тыс. руб.)№ п/пПоказатель3-йгод

Итого1 234 567 891 011 121

Перенос суммы с предыдущего месяца-192 045,7522340064,4 944 872 174,7367404284,9 789 936 395,21112468505,5 135 000 615,7157532725,9 180 064 836,2202596946,4 264 229 056,712762535602

Денежные поступления:

22 724 155,9922724155,9 922 724 155,9922724155,9 922 724 155,9922724155,9 922 724 155,9922724155,9 922 724 155,9922724155,9 976 981 384,963042229452.

1Сумма кредита 2.2Поступления от продажи продукции (услуг) по основному производству8 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,1 846 936 981,721287551642.

3Поступления от продажи продукции (услуг) в рамках диверсификации3 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,2 718 774 792,7151502065,42.4Собственные капиталовложения (чистая прибыль базового года)

11 269 610,5411269610,5 411 269 610,5411269610,5 411 269 610,5411269610,5 411 269 610,5411269610,5 411 269 610,5411269610,5 411 269 610,531352353263

Денежные выплаты:

192 045,75192045,75 192 045,75192045,75 192 045,75192045,75 192 045,75192045,75 192 045,75192045,75 192 045,75192045,62 304 548,853.

1Приобретение ОПФ по основному производству38 853 885 388 538 855 298 586 062 889 174 063 198 138 651 260 223 488

Приобретение оборудования 32 503 250 325 032 502 954 476 129 369 106 598 313 900 673 406 599 168

Приобретение транспортных средств366,7366,7366,7366,7366,7366,7366,7366,7366,7366,7366,7366,64 400

Приобретение инструмента и производственного инвентаря1 101 101 101 101 101 174 334 233 680 481 819 295 744

Приобретение производственных зданий и сооружений158,33 158,33158,33 158,33158,33 158,33158,33 158,33158,33 158,33158,33 158,3719003.

2Приобретение ОПФ в рамках диверсификации2007,62 007,62007,62 007,62007,62 007,62007,62 007,62007,62 007,62007,62 007,624091,52 Приобретение оборудования 13 001 300 130 013 002 245 172 848 375 575 337 648 605 917 586 915 328

Приобретение транспортных средств146,7146,7146,7146,7146,7146,7146,7146,7146,7146,7146,7146,61 760

Приобретение инструмента и производственного инвентаря444 444 444 444 444 419 808 034 816

Приобретение производственных зданий и сооружений516,96 516,96516,96 516,96516,96 516,96516,96 516,96516,96 516,96516,96 516,966203,523.

3Выплата заработной платы рабочим1 148 251 148 251 148 207 162 737 205 184 455 154 386 918 827 324 860 416 775 030 120 796 768 759 185 408 по основному производству81 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,4 983 500 в рамках диверсификации3 286 732 867 328 673 139 958 247 525 609 416 264 536 956 962 206 142 535 824 385 769 472.

4Выплата заработной платы ИТР23 233,3323233,3 323 233,3323233,3 323 233,3323233,3 323 233,3323233,3 323 233,3323233,3 323 233,3323233,37 278 800 по основному производству164 001 640 016 400 171 764 681 944 066 333 549 213 095 185 505 174 693 997 529 006 080 в рамках диверсификации6833,336 833,336833,336 833,336833,336 833,336833,336 833,336833,336 833,336833,336 833,37820003.

5Перечисление единого социального налога и страхового взноса по рабочим30 887,9230887,9 230 887,9230887,9 230 887,9230887,9 230 887,9230887,9 230 887,9230887,9 230 887,9230887,98 370 655,1 по основному производству22 046,7922046,7 922 046,7922046,7 922 046,7922046,7 922 046,7922046,7 922 046,7922046,7 922 046,7922046,81 264 561,5 в рамках диверсификации8841,138 841,138841,138 841,138841,138 841,138841,138 841,138841,138 841,138841,138 841,17106093,63.6Перечисление единого социального налога и страхового взноса по ИТР6249,776 249,776249,776 249,776249,776 249,776249,776 249,776249,776 249,776249,776 249,7374997,2 по основному производству4411,64 411,64411,64 411,64411,64 411,64411,64 411,64411,64 411,64411,64 411,652939,2 в рамках диверсификации1838,171 838,171838,171 838,171838,171 838,171838,171 838,171838,171 838,171838,171 838,13220583.

7Закупка материальных ресурсов3363,43 363,043363,43 363,043363,43 363,043363,43 363,043363,43 363,043363,43 362,9640356,4 по основному производству2402,172 402,172402,172 402,172402,172 402,172402,172 402,172402,172 402,172402,172 402,1328826 в рамках диверсификации960,87 960,87960,87 960,87960,87 960,87960,87 960,87960,87 960,87960,87 960,8311530,43.8Почтово-телеграфные, телефонные и т. п. 1218,961 218,961218,961 218,961218,961 218,961218,961 218,961218,961 218,961218,961 218,9314627,493.

9Расходы на содержание и эксплуатацию легкового транспорта562,6562,6562,6562,6562,6562,6562,6562,6562,6562,6562,6562,556 751,153.

10Юридические, аудиторские, консультационные услуги, услуги натариуса281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,273 375,573.

11Представительские расходы187,5187,5187,5187,5187,5187,5187,5187,5187,5187,5187,5187,62 250,383.

12Расходы на командировки работников ИТР262,6262,6262,6262,6262,6262,6262,6262,6262,6262,6262,6262,53 150,543.

13Расходы на содержание помещений, занимаемых аппаратом управления, арендная плата2109,732 109,732109,732 109,732109,732 109,732109,732 109,732109,732 109,732109,732 109,7825316,813.

14Расходы на подготовку и переподготовку кадров2906,82 906,82906,82 906,82906,82 906,82906,82 906,82906,82 906,82906,82 906,734880,943.

15Расходы на охрану труда и технику безопасности281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,3281,33 375,573.

16Содержание пожарной и сторожевой охраны1884,71 884,71884,71 884,71884,71 884,71884,71 884,71884,71 884,71884,71 884,722616,353.

17Налоги, начисленные к уплате в бюджет116,5116,5116,5116,5116,5116,5116,5116,5116,5116,5116,5116,51 397,83.18Расходы на рекламу656,4656,4656,4656,4656,4656,4656,4656,4656,4656,4656,4656,47 876,343.

19Сертификация продукции, лицензирование3375,63 375,63375,63 375,63375,63 375,63375,63 375,63375,63 375,63375,63 375,640506,893.

20Уплата процентов по долговым обязательствам 4Чистый поток наличности за месяц-192 045,7522532110,2 422 532 110,2422532110,2 422 532 110,2422532110,2 422 532 110,2422532110,2 422 532 110,2422532110,2 422 532 110,2476789339,363 019 183 965

Возврат основной суммы кредита 6Накопительный остаток денежных средств-192 045,7522340064,4 944 872 174,7367404284,9 789 936 395,21112468505,5 135 000 615,7157532725,9 180 064 836,2202596946,4 264 229 056,7432562913,21 708 816 473

Таблица 7.2 — 4Помесячный прогноз выручки основного производства, руб. (тыс. руб)№ п/пПоказатель3-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Объем реализации в натуральном выражении545 545 545 545 545 517 948 494 627 965 700 669 440

Выручка от реализации продукции8 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,188 181 818,188181818,1 846 936 981,7128755164

Помесячный прогноз потребности в материальных ресурсах и затрат на оплату труда иотчислений на социальные нужды основного производства, руб (тыс. руб.)№ п/пПоказатель3-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Материальные затраты (оборотные средства)

2402,22 402,22402,22 402,22402,22 402,22402,22 402,22402,22 402,22402,22 402,1288262

Фонд оплаты труда рабочих81 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,381 958,381958,49 835 003

Единый социальный налог и СНС рабочих22 046,822046,822 046,822046,822 046,822046,822 046,822046,822 046,822046,822 046,822046,8 264 561,54Фонд оплаты труда ИТР1 640 016 400 164 001 577 342 662 256 896 655 344 577 207 914 288 577 053 005 765 935 104

Единый социальный налог и СНС ИТР44 124 412 441 244 126 867 223 693 950 261 774 806 497 932 328 566 784,2Таблица 7.3 — 4Помесячный прогноз выручки производства в рамках диверсификации, руб. (тыс. руб.)№ п/пПоказатель3-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Объем реализации в натуральном выражении28 628 628 628 628 626 452 565 434 493 153 837 056

Выручка от реализации продукции3 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,273 272 727,273272727,2 718 774 792,751502065,4Помесячный прогноз потребности в материальных ресурсах и затрат на оплату труда иотчислений на социальные нужды основного производства в рамках диверсификации, руб (тыс. руб.)№ п/пПоказатель3-й год

Итого1 234 567 891 011 121

Материальные затраты (оборотные средства)

960,9960,9960,9960,9960,9960,9960,9960,9960,9960,9960,9960,811 530,42Фонд оплаты труда рабочих32 866,732866,732 866,732866,732 866,732866,732 866,732866,732 866,732866,732 866,732866,63 944 003

Единый социальный налог и СНС рабочих8841,18 841,18841,18 841,18841,18 841,18841,18 841,18841,18 841,18841,18 841,2106093,64Фонд оплаты труда ИТР6833,36 833,36833,36 833,36833,36 833,36833,36 833,36833,36 833,36833,36 833,4820005

Единый социальный налог и СНС ИТР1838,21 838,21838,21 838,21838,21 838,21838,21 838,21838,21 838,21838,21 838,122058 Т.к. накопительный остаток денежных средств не принимает отрицательное значение, то предприятию достаточно денежных средств для покрытия своих расходов и привлечение кредитных средств не требуется. Таблица 8Показатели финансовой состоятельности проекта, %№ п/пПоказатель

Базовый год1-й год2-й год3-й год1Рентабельность производства (Чистая прибыль/Себестоимость) х 100%48,2%50,21%49,6%53,2%2Рентабельность реализации (Чистая прибыль/выручка от реализации) х 100%74,2%75,4%73,8%76,1%Приложения