Анализ финансового состояния и финасновых резервов

док (наименование резерва) данные предыдущего года

() 0 данные отчетного года 0 () 0 Резервы предстоящих расходов:

По расходам ЛОЦ Энергетик (наименование резерва) данные предыдущего года

()

0 данные отчетного года () 0 По расходам Учебного комбината 0 (наименование резерва) данные предыдущего года

()

данные отчетного года () 0

Справки

Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода наименование код 1 2 3 4 1) Чистые активы 200 939 419 865 746

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год

3 4 5 6 2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности — всего 210 в том числе:

ремонтно-механические работы автоуслуги охранная деятельность строительно-монтажные работы финансово-инвестиционная деятельность услуги складского хранения долгосрочная аренда (лизинг) прочее капитальные вложения во внеоборотные активы 220 в том числе:

Приложение 8

Коды Отчет о движении денежных средств

за год 200 6 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) Организация ООО «Голь-Фиш» ______ по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности розничная торговля по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ Показатель За отчетный год За аналогичный период предыдущего года наименование код

1 2 3 4 Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 74 425 38 303

Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1 480 765 156 702

Авансы полученные 20 832 96 538

Прочие доходы 040 94 247 93 544

Денежные средства, направленные: 100 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (459 140) (104 902) на оплату труда 160 (143 357) (103 604) на выплату дивидендов, процентов 170 (19 725) (11 305) на расчеты по налогам и сборам 180 (116 422) (62 833) отчисления в государственные внебюджетные фонды 185 (60 230) (32 946) на прочие расходы 190 (400 709) (1023) Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 396 261 30 171

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 1367 1033

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 Полученные дивиденды 230 Полученные проценты 240 9296 4201

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 558 411 180 049

Прочие поступления от инвестиционной деятельности Приобретение дочерних организаций 280 (280) () Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 (249 719) (87 402) Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (237 204) (95 305) Займы, предоставленные другим организациям 310 (414 086) (1000) Прочее выбытие по инвестиционной деятельности () () Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -331 935 1576

Продолжение прил.

1 2 3 4 Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 14 856 12 808

Прочее поступление по финансовой деятельности Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 (4545) (8433) Погашение обязательств по финансовой аренде 410

0 0 Прочее выбытие по финансовой деятельности Чистые денежные средства от деятельности 430 10 311 4375

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 74 637 36 122

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 149 062 74 425

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 0

Руководитель __________ _________________________ Главный бухгалтер ___________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" «февраля 20 г.

Приложение 9

Коды Отчет о движении денежных средств

за год 200 7 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) Организация ООО «Гольд-Фиш"______ по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности розничная торговля по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ Показатель За отчетный год За аналогичный период предыдущего года наименование код

1 2 3 4 Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 149 062 74 425

Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1 762 101 1 480 765

Авансы полученные 218 078 20 832

Прочие доходы 040 61 801 94 247

Денежные средства, направленные: 100 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (1 460 265) (459 140) на оплату труда 160 (185 847) (143 357) на выплату дивидендов, процентов 170 (19 416) (19 725) на расчеты по налогам и сборам 180 (205 536) (116 422) отчисления в государственные внебюджетные фонды 185 (69 098) (60 230) на прочие расходы 190 (76 539) (400 709) Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 25 279 396 261

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 982 1367

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 Полученные дивиденды 230 Полученные проценты 240 3283 9296

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 252 114 558 411

Прочие поступления от инвестиционной деятельности Приобретение дочерних организаций 280 () () Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 (78 608) (249 719) Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (207 445) (237 204) Займы, предоставленные другим организациям 310 (0) (414 086) Прочее выбытие по инвестиционной деятельности () () Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -29 674 -331 935

Продолжение прил.

1 2 3 4 Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 20 000 14 856

Прочее поступление по финансовой деятельности Погашение займов и кредитов (без процентов) 400

(21 030) (4545) Погашение обязательств по финансовой аренде 410

0 Прочее выбытие по финансовой деятельности Чистые денежные средства от деятельности 430 -1030 10 311

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 -5425 74 637

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 143 637 149 062

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 0 0

Руководитель __________ _________________________ Главный бухгалтер ___________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" «февраля 20 г.