Реструктуризация бизнес-процессов

Данные по п. 7.

5.1, 7.

5.2 и 7.

5.3 объединяются в «Справку о ходе процесса Управление финансами» (Приложение, А к настоящему регламенту).Данными по процессу являются:№Название документа

ФормаМесто хранения

Срок хранения1Отчет о финансах

Ф 00.

00.1Архив2 года2Выписки по расчетным счетам

Бухгалтерия5 лет3Отчет об исполнении бюджета

Ф 00.

00.3Архив2 года4Отчет отдела ITФ 00.

09.1Архив1 год8. Анализ данных со стороны руководства8.

1 Анализ данных со стороны владельца процесса

Владелец процесса финансовый директор. Владелец процесса финансовый директор1 раз в квартал представляет генеральному директору данные для проведения анализа результатов Процесса управления финансами. Критерии выполнения плановых показателей процесса установлены в планах на отчетный период. 8.2 Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя

При проведении анализа используются следующие данные по процессу:

а) Справка о ходе процесса управление финансами". б) Протокол анализа за предыдущий квартал.

в) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

г) Информация об изменениях внешней и внутренней среды.

д) Рекомендации по улучшению.

8.3 Результаты анализа процесса Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются Протоколом Приложение Б настоящего регламента. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с требованиями документов «Порядок разработки и внедрения корректирующих действий» и «Порядок разработки и внедрения предупреждающих действий». №Название документа

ФормаМесто хранения

Срок хранения1Справка о ходе процесса управления финансами

Ф 00.

01.14. Архив 2 года2Протокол результатов анализа процесса управления финансами

Ф 00.

01.14Архив 2 года3Протокол аудиторской проверки

Ф 00.

07.14Архив 2 года4Отчет об изменениях внешней и внутренней среды

Ф 00.

08.14Архив1 год5План улучшения

Архив1 год

Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа по предприятию и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимодействующим с ним. 9. Документирование и архивирование9.

1 Подлинник регламента «Процесс Управление финансами» после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве финансового отдела 3 года.

10. Порядок внесения изменений10.

1. Владелец процессаодин раз в два года пересматривает данный регламент «Процесса Управление финансами» на соответствие целям и планам организации.

10.2 По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия регламента «Процесса управления финансами» без изменений. В этом случае действие регламента «Процесса управления финансами» продлевается на следующие два года, для чего Владелец процессаделает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до … года», расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процессаделает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до… года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в финансовом отделе доводит до сведения ОВД других подразделений продление действия регламента «Процесса управления финансами» или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях регламента «Процесса управления финансами» подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки. Решение об изменении регламента «Процесса управления финансами» принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

11. Рассылка№учтенного экземпляра. Подразделение

Количество копий1Финансовый отдел1-копия2Бухгалтерия1-копия3Отдел IT1-копия4Филиал предприятия1-копия12. Лист регистрации изменений№ изм. Номера листов

Номер документа

ПодписьДата

Срок введения измененияизмененныхновыханнулированныхзамененных13. Ознакомление сотрудников№ п/пДолжность

Фамилия И. О. Изм № _Дата

ПодписьИзм № _Дата

Подпись1234

Приложение А. Справка о ходе процесса

Ф 00.

01.01УТВЕРЖДАЮ_________________ /Фамилия И.О./"___"_______2014СПРАВКА ПО ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАСАМИЗа период с… по … были получены следующие значения показателей:

Показатели продукта: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфактпланфакт

Показатели процесса: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфакт

Показатели удовлетворённости потребителя результата: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфакт"__"__________.2014

Финансовый директор / И.О. Фамилия/Приложение Б. Протокол анализа процесса

Протокол анализа процесса Управления финансами

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРОЦЕССУНазвание показателя

ТенденцияВыявленная причина отклонения

ПримечанияПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮНа основании анализа, для дальнейшего улучшения запланированы мероприятия и представлены на утверждение генеральному директору.№ п/пСодержание мероприятия

Ответственный за исполнение

Срок исполнения

Дополнительные ресурсы Денежное выражение доп. ресурса

Финансовый директор _______________ /Фамилия И.О. /"___"_________2014 г. Заключение

Для улучшения работы фирмы и высокой эффективности управления, нужно постоянно вести работы на предприятии по разумной организации главных и вспомогательных производственных процессов. В том числе и процесса «Управление финансами». Формирование процесса управления финансами предполагает последующие стадии: сбор данных, планирование, моделирование, бюджетирование, анализ, внедрение, контроль. Окончательной целью процесса является выработка конкретных решений для достижения оптимальных конечных итогов и нахождения рационального соответствия меж краткосрочными и долгосрочными целями развития фирмы и принимаемыми решениями в текущем и перспективном экономическом управлении.