Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации за 2 года — 2010 и 2011

пор.

коп.5144за отчетный год002 612−5 905 154за предыдущий год0000

Проект № 636 Диз. ДВСЗМЗ5 145 145за отчетный год0060 39 805 155за предыдущий год0000

Проект № 639ДВС40 904д/газ5146за отчетный год3 9 220 005 156за предыдущий год003 9220

Проект № 638Альтер.

кат.заж5147за отчетный год005 974−3 425 157за предыдущий год0000

Проект № 670ДВСЗМЗ409 115 148за отчетный год002 59 105 158за предыдущий год0000

Наличие и движение результатов НИОКРНаименование показателя

КодПериод

Изменения за период

ПоступилоВыбылочасть стоимости, списанная на расходы за периодпервоначальная стоимостьчасть стоимости, списанной на расходы

НИОКР — всего5140за отчетный год84 214−3 9223 922−4 8 545 150за предыдущий год3 922−250 712 250 712−7 160 В том числе:

Проект № 777 Госконтракт5141за отчетный год5 151за предыдущий год0−245 695 245 695−6 825Проект № 534 Адаптация д.д.5142за отчетный год5 152за предыдущий год0−5 0175 017−335Проект № 622ДВСЗМЗ40 915 143за отчетный год12 6 390 005 153за предыдущий год0000

Проект № 635 Альтер. пор.

коп.5144за отчетный год2 61 200−5 905 154за предыдущий год0000

Проект № 636 Диз. ДВСЗМЗ5 145 145за отчетный год60 3 980 005 155за предыдущий год0000

Проект № 639ДВС40 904д/газ5146за отчетный год0−3 9223 922−3 9 225 156за предыдущий год3 922 000

Проект № 638Альтер.

кат.заж5147за отчетный год5 97 400−3 425 157за предыдущий год0000

Проект № 670ДВСЗМЗ409 115 148за отчетный год2 5 910 005 158за предыдущий год0000

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя

КодПериод

На начало года

На конец периода

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего5160за отчетный год115 73 885 1 005 170за предыдущий год117 37 115 738 В том числе:

проект № 541 Адаптация диз. ДВС 51 432.

15 161за отчетный год35 79 435 7 945 171за предыдущий год35 77 735 793проект № 570 Адаптация ДВС ЗМЗ 3 405 245 162за отчетный год12 55 713 2 365 172за предыдущий год9 42 912 557проект № 590 ДВС эколог. кл. 4 д/ГАЗа5163за отчетный год5 173за предыдущий год17 5140проект № 595 ДВС эколог.

кл. 4 д/УАЗа5164за отчетный год16 40 333 2 135 174за предыдущий год13 12 616 403проект № 596 Тех. уровень ДВС5165за отчетный год5 175за предыдущий год8 3070проект № 622 ДВС ЗМЗ 4091.

1 экол.

кл.4 д/УАЗ5166за отчетный год6 5 305 176за предыдущий год7206 053проект № 635Т Альтернат. пор. к-ты5167за отчетный год5 4692 8 575 177за предыдущий год2 6125 469прект № 636 Диз. ДВС ЗМЗ 51 432 эк.кл.45 168за отчетный год33 74 305 178за предыдущий год23 59 733 743прочие5169за отчетный год5 7200(объект, группа объектов)

5179за предыдущий год5 9555 720 В том числе:(объект, группа объектов)

за предыдущий годза отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодзатраты за периодсписано затрат как не давших положительного результатапринято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКРЗатраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего5160за отчетный год53 5750−84 2 145 170за предыдущий год30 757−28 134−3 922 В том числе:

проект № 541 Адаптация диз. ДВС 51 432.

15 161за отчетный год5 171за предыдущий год1600проект № 570 Адаптация ДВС ЗМЗ 3 405 245 162за отчетный год679 005 172за предыдущий год3 12 800проект № 590 ДВС эколог. кл. 4 д/ГАЗа5163за отчетный год5 173за предыдущий год414−17 9280проект № 595 ДВС эколог.

кл. 4/УАЗа5164за отчетный год16 810 005 174за предыдущий год3 27 700проект № 596 Тех. уровень ДВС5165за отчетный год5 175за предыдущий год0−8 3070проект № 622 ДВС ЗМЗ 4091.

1 экол.

кл.4 д/УАЗ5166за отчетный год6 5860−12 6 395 176за предыдущий год5 33 300проект № 635Т Альтернат. пор. к-ты5167за отчетный год00−2 6 125 177за предыдущий год2 85 700прект № 636 Диз. ДВС ЗМЗ 51 432 эк.кл.45 168за отчетный год26 6550−60 3 985 178за предыдущий год10 14 600прочие5169за отчетный год2 8450−8 5 655 179за предыдущий год5 586−1 899−3 922 В том числе:(объект, группа объектов)

за предыдущий годза отчетный год

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя

КодПериод

На начало года

На конец периодапервоначальная стоимостьнакопленная амортизацияпервоначальная стоимостьнакопленная амортизация

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего5200за отчетный год4 520 253−2 892 8024 553 046−3 074 6 115 210за предыдущий год4 410 561−2 671 4094 520 253−2 892 802 В том числе:

Земельные участки и объекты природопользования5201за отчетный год13 385 014 22 305 211за предыдущий год11 670 013 3850

Здания5202за отчетный год836 736−221 291 847 999−231 8 825 212за предыдущий год755 316−212 756 836 736−221 291Сооружения5203за отчетный год88 430−50 16 587 958−52 2 665 213за предыдущий год86 573−49 50 888 430−50 165Передаточные устройства5204за отчетный год72 822−47 18 473 786−49 695 214за предыдущий год78 063−47 54 872 822−47 184Машины и оборудование5205за отчетный год3 354 136−2 462 0783 390 867−2 633 3 425 215за предыдущий год3 326 443−2 259 7153 354 136−2 462 078Транспортные средства5206за отчетный год49 421−37 10 952 711−37 7 285 216за предыдущий год50 554−32 62 649 421−37 109Производственный и хозяйственный инвентарь5207за отчетный год104 849−74 90 785 030−70 2 395 217за предыдущий год101 420−69 200 104 849−74 907Прочие основные средства5208за отчетный год474−68 472−855 218за предыдущий год522−56 474−68Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего5220за предыдущий год108 512−26 363 110 209−33 2 015 230за отчетный год102 104−22 661 108 512−26 363 В том числе:

Машины и оборудование5225за отчетный год102 104−26 363 101 990−32 7 765 235за предыдущий год102 104−22 661 102 104−26 363Производственный и хозяйственный инвентарь5227за отчетный год001 597−2 365 237за предыдущий год0000

Жилфонд в аренде5228за отчетный год6 40 806 622−1 895 238за предыдущий год006 4080

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за период

ПоступилоВыбыло объектовпервоначальная стоимостьнакопленная амортизация

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего5200за отчетный год87 442−54 649−42 9 495 210за предыдущий год150 386−40 69 425 831 В том числе:

Земельные участки и объекты природопользования5201за отчетный год1 537−69 905 211за предыдущий год1 71 500

Здания5202за отчетный год12 256−9 934 075 212за предыдущий год91 225−9 805 941

Сооружения5203за отчетный год103−5 752 445 213за предыдущий год6 488−4 6311 825Передаточные устройства5204за отчетный год1 580−6 163 545 214за предыдущий год200−5 4413 095Машины и оборудование5205за отчетный год63 488−26 75 725 7 985 215за предыдущий год43 461−15 76 815 025Транспортные средства5206за отчетный год7 130−3 8403 7 935 216за предыдущий год38−1 1711 171Производственный и хозяйственный инвентарь5207за отчетный год1 348−21 16 712 3 535 217за предыдущий год7 259−3 8303 766Прочие основные средства5208за отчетный год0−205 218за предыдущий год0−488Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего5220за предыдущий год2 192−4 952 335 230за отчетный год6 40 800 В том числе:

Машины и оборудованиеза отчетный год381−495 233за предыдущий год000Производственный и хозяйственный инвентарьза отчетный год1 59 700за предыдущий год000Жилфонд в арендеза отчетный год21 400за предыдущий год6 40 800

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодначислено амортизации

Переоценкапервоначальная стоимостьнакопленная амортизация

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего5200за отчетный год-224 758 005 210за предыдущий год-247 22 400 В том числе:

Земельные участки и объекты природопользования5201за отчетный год5 211за предыдущий год000Здания5202за отчетный год-10 998 005 212за предыдущий год-9 47 600

Сооружения5203за отчетный год-2 345 005 213за предыдущий год-2 48 200

Передаточные устройства5204за отчетный год-2 239 005 214за предыдущий год-2 73 100

Машины и оборудование5205за отчетный год-197 62 005 215за предыдущий год-217 38 800

Транспортные средства5206за отчетный год-4 412 005 216за предыдущий год-5 65 400

Производственный и хозяйственный инвентарь5207за отчетный год-7 685 005 217за предыдущий год-9 47 300

Прочие основные средства5208за отчетный год-17 005 218за предыдущий год-2000

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего5220за предыдущий год-7 71 005 230за отчетный год-3 70 200 В том числе:

Машины и оборудование5225за отчетный год-6 646 005 235за предыдущий год-3 70 200

Производственный и хозяйственный инвентарь5227за отчетный год-236 005 237за предыдущий год000Жилфонд в аренде5228за отчетный год-189 005 238за предыдущий год000Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя

КодПериод

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего5240за отчетный год478 352 471 8 915 250за предыдущий год529 989 478 352 В том числе:

Приобретение земельных участков5241за отчетный год3 221 285 251за предыдущий год592 322

Строительство объектов основных средств5242за отчетный год399 639 408 6 285 252за предыдущий год460 168 399 639Приобретение основных средств5243за отчетный год39 96 136 5 935 253за предыдущий год36 82 036 961Оборудование к установке5244за отчетный год41 43 026 5 425 254за предыдущий год32 40 941 430Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодзатраты за периодсписанопринято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего5240за отчетный год84 309−2 042−88 7 285 250за предыдущий год104 7530−156 391 В том числе:

Приобретение земельных участков5241за отчетный год1 3150−1 5 095 251за предыдущий год1 4450−1 715Строительство объектов основных средств5242за отчетный год24 823−2 042−13 7 935 252за предыдущий год43 4400−103 969Приобретение основных средств5243за отчетный год51 7270−52 945 253за предыдущий год23 3200−23 180Оборудование к установке5244за отчетный год6 4440−21 3 325 254за предыдущий год36 5480−27 527Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя

КодЗа отчетный год

За предыдущий год

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего526 041 77 659 030 В том числе:

Здания526 111 73 147 702Сооружения5 262 283 927Передаточные устройства5 263 447 200

Машины и оборудование526 427 2707 201Транспортные средства52 651 7410

Прочие основные средства52 665 590

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:

5 270 861 117 В том числе:

Здания527 100

Сооружения527 200

Передаточные устройства527 300

Машины и оборудование5274−85−1 117Транспортные средства527 500

Прочие основные средства5276−10Иное использование основных средств

Наименование показателя

КодНа 31.

12.2011 г. На 31.

12.2010 г. На 31.

12.2009 г. Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе5 280 505 594 450 63 360 798Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом5 281 000

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе5 282 000

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом52 835 46 727 98 027 980Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации5 284 043 5230

Основные средства, переведенные на консервацию5 285 499 433 355 68 534 480Иное использование основных средств (залог и др.)5286666 200 993 0252 361 141Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя

КодПериод

На начало года

На конец периодапервоначальная стоимостьнакопленная корректировкапервоначальная стоимостьнакопленная корректировка

Долгосрочные — всего5301за отчетный год5 207 522−15 343 028−206 9 015 311за предыдущий год5 754 912−15 207 522−1 В том числе:

Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+ 1 акция)

5302за отчетный год599 57 801 298 58 805 312за предыдущий год99 5 780 599 5780

Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)5302за отчетный год5 312за предыдущий год2000

Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5302за отчетный год24 503−116 072−15 312за предыдущий год15 693−124 503−1Долговые ценные бумаги5303за отчетный год5 313за предыдущий год0000

Предоставленные займы5303за отчетный год4 583 44 104 028 368−206 9 005 313за предыдущий год5 639 63 904 583 4410

Прочие финансовые вложения5304за отчетный год5 314за предыдущий год0000

Краткосрочные — всего5305за отчетный год41 8 400 005 315за предыдущий год37 840 041 8400 В том числе:

Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+ 1 акция)

5306за отчетный год5 316за предыдущий год0000

Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)5306за отчетный год5 316за предыдущий год0000

Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5306за отчетный год5 316за предыдущий год0000

Долговые ценные бумаги5307за отчетный год5 317за предыдущий год0000

Предоставленные займы5307за отчетный год41 8 400 005 317за предыдущий год37 840 041 8400

Прочие финансовые вложения5308за отчетный год5 318за предыдущий год0000

Финансовых вложений — итого5300за отчетный год5 249 362−15 343 028−206 9 015 315за предыдущий год5 792 752−15 249 362−1Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за период

Поступиловыбыло (погашено)

первоначальная стоимостьнакопленная корректировка

Долгосрочные — всего5301за отчетный год750 902−615 396−206 9 005 311за предыдущий год670 931−1 218 3230 В том числе:

Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+ 1 акция)

5302за отчетный год750 020−51 1 005 312за предыдущий год500 0

Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5302за отчетный год5 312за предыдущий год0−20Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5302за отчетный год882−9 31 305 312за предыдущий год11 931−3 1220

Долговые ценные бумаги5303за отчетный год5 313за предыдущий год000Предоставленные займы5303за отчетный год0−555 073−206 9 005 313за предыдущий год159 000−1 215 1990

Прочие финансовые вложения5304за отчетный год5 314за предыдущий год000Краткосрочные — всего5305за отчетный год15 000−56 84 005 315за предыдущий год4 0 В том числе:

Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+ 1 акция)

5306за отчетный год5 316за предыдущий год000Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5306за отчетный год5 316за предыдущий год000Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5306за отчетный год5 316за предыдущий год000Долговые ценные бумаги5307за отчетный год5 316за предыдущий год000Предоставленные займы5307за отчетный год15 000−56 84 005 317за предыдущий год4 0

Прочие финансовые вложения5308за отчетный год5 318за предыдущий год000Финансовых вложений — итого5300за отчетный год765 902−672 236−206 9 005 310за предыдущий год674 931−1 218 3230

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодначисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) Долгосрочные — всего5301за отчетный год5 311за предыдущий год00 В том числе:

Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+ 1 акция)

5302за отчетный год5 312за предыдущий год00Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5302за отчетный год5 312за предыдущий год00Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5302за отчетный год5 312за предыдущий год00Долговые ценные бумаги5303за отчетный год5 313за предыдущий год00Предоставленные займы5303за отчетный год5 313за предыдущий год00Прочие финансовые вложения5304за отчетный год5 314за предыдущий год00Краткосрочные — всего5305за отчетный год5 315за предыдущий год00 В том числе:

Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+ 1 акция)

5306за отчетный год5 316за предыдущий год00Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5306за отчетный год5 316за предыдущий год00Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)5306за отчетный год5 316за предыдущий год00Долговые ценные бумаги5307за отчетный год5 316за предыдущий год00Предоставленные займы5307за отчетный год5 317за предыдущий год00Прочие финансовые вложения5308за отчетный год5 318за предыдущий год00Финансовых вложений — итого5300за отчетный год5 310за предыдущий год00Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя

КодНа 31.

12.2011 г. На 31.

12.2010 г. На 31.

12.2009 г. Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего5320 В том числе:

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего5325 В том числе:

Иное использование финансовых вложений5329

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

КодПериод

На начало года

На конец периодасебестоимостьвеличина резерва под снижение стоимостисебестоимостьвеличина резерва под снижение стоимости

Запасы — всего5400за отчетный год962 922−50 178 842 245−63 1 035 420за предыдущий год996 157−48 279 962 922−50 178 В том числе:

Сырье и материалы5401за отчетный год24 390−130 254−75 421за предыдущий год20 555−1 32 824 390−1Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали5402за отчетный год195 3 830 214 066−25 422за предыдущий год217 796−326 195 3830

Топливо5403за отчетный год49 918 054 576−75 423за предыдущий год50 074−14 949 9180

Тара и тарные материалы5404за отчетный год3 99 702 694−15 424за предыдущий год8 616−213 9970

Запасные части5405за отчетный год43 541−17 630 598−3 1 725 425за предыдущий год51 989−4 19 143 541−176Материалы, переданные в переработку на сторону5406за отчетный год54 802 87 605 426за предыдущий год1 59 805 480

Строительные материалы5407за отчетный год5 427за предыдущий год0000

Специальная оснастка и специальная одежда5408за отчетный год227 489−500 194 937−6 435 428за предыдущий год255 522−6 354 227 489−500Прочие материалы5409за отчетный год51 289−843 506−2 4 465 429за предыдущий год76 243−4 37 551 289−8Основное производство5410за отчетный год78 339 086 53 005 430за предыдущий год58 257 078 3390

Полуфабрикаьты собственного производства5411за отчетный год8 4 010 38 605 431за предыдущий год8 78 808 0040

Вспомогательные производства5412за отчетный год2 853 061 105 432за предыдущий год45 002 8530

Обслуживающие производства и хозяйства5413за отчетный год5 433за предыдущий год0000

Товары5414за отчетный год90 701−8514 555−985 424за предыдущий год141 913−31 53 590 701−85Товары отгруженые5415за отчетный год108 355−49 40 895 264−56 7 275 435за предыдущий год108 355−49 408Готовая продукция5416за отчетный год78 115 061 39 205 436за предыдущий год104 356 078 1150

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодпоступления и затратыубытков от снижения стоимостиоборот запасов между их группами (видами)Запасы — всего5400за отчетный год56 767 3142 6 645 420за предыдущий год53 649 6221 567 В том числе:

Сырье и материалы5401за отчетный год78 67 305 421за предыдущий год108 7310

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали5402за отчетный год8 555 19 005 422за предыдущий год7 239 2280

Топливо5403за отчетный год119 13 605 423за предыдущий год105 4830

Тара и тарные материалы5404за отчетный год4 19 205 424за предыдущий год114 7900

Запасные части5405за отчетный год31 44 705 425за предыдущий год22 9361 342Материалы, переданные в переработку на сторону5406за отчетный год9 79 605 426за предыдущий год15 9970

Строительные материалы5407за отчетный год5 427за предыдущий год00Специальная оснастка и специальная одежда5408за отчетный год215 9 005 428за предыдущий год284 0510

Прочие материалы5409за отчетный год293 38 105 429за предыдущий год275 4490

Основное производство5410за отчетный год20 658 96 205 430за предыдущий год19 532 0580

Полуфабрикаты собственного производства5411за отчетный год20 198 58 405 431за предыдущий год19 079 8310

Вспомогательные производства5412за отчетный год680 57 305 432за предыдущий год570 6000

Обслуживающие производства и хозяйства5413за отчетный год5 433за предыдущий год00Товары5414за отчетный год894 70 305 424за предыдущий год1 247 853 225

Товары отгруженые5415за отчетный год3 4302 6 645 435за предыдущий год320 9980

Готовая продукция5416за отчетный год5 024 15 705 436за предыдущий год4 731 6170

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодвыбылосебестоимостьрезерв под снижение стоимости

Запасы — всего5400за отчетный год-56 887 9912 9 955 420за предыдущий год-53 682 8572 822 В том числе:

Сырье и материалы5401за отчетный год-72 80 905 421за предыдущий год-104 8960

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали5402за отчетный год-8 536 50 705 422за предыдущий год-7 261 6410

Топливо5403за отчетный год-114 47 805 423за предыдущий год-105 6390

Тара и тарные материалы5404за отчетный год-5 49 505 424за предыдущий год-119 4090

Запасные части5405за отчетный год-44 39 015 425за предыдущий год-31 3841 158Материалы, переданные в переработку на сторону5406за отчетный год-7 46 805 426за предыдущий год-17 0470

Строительные материалы5407за отчетный год5 427за предыдущий год00Специальная оснастка и специальная одежда5408за отчетный год-247 64 205 428за предыдущий год-312 0840

Прочие материалы5409за отчетный год-301 16 405 429за предыдущий год-300 4030

Основное производство5410за отчетный год-20 650 77 105 430за предыдущий год-19 511 9760

Полуфабрикаьты собственного производства5411за отчетный год-20 196 20 205 431за предыдущий год-19 080 6150

Вспомогательные производства5412за отчетный год-682 81 505 432за предыдущий год-568 1970

Обслуживающие производства и хозяйства5413за отчетный год5 433за предыдущий год00Товары5414за отчетный год-970 84 905 424за предыдущий год-1 299 0651 664Товары отгруженые5414за отчетный год-16 5212 9 945 435за предыдущий год-212 6430

Готовая продукция5416за отчетный год-5 040 88 005 436за предыдущий год-4 757 8580

Запасы в залоге

Наименование показателя

КодНа 31.

12.2011 г. На 31.

12.2010 г. На 31.

12.2009 г. Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего5 440 000 В том числе:

Материалы5 441 000

Товары5 442 000

Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего5 445 000 В том числе:

Материалы5 446 000

Полуфабрикаты собственного производства5 447 000

Товары5 448 000

Товары отгруженые5 449 000

Готовая продукция5 450 000

Запасы, принятые на ответственное хранение, — всего5 451 000

Материалы, принятые в переработку, — всего545 274 934 346

Товары, принятые на комиссию — всего5 453 000

Бланки строгой отчетности, — всего5 454 000

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

КодПериод

На начало года

На конец периодаучтенная по условиям договоравеличина резерва по сомнительным долгамучтенная по условиям договоравеличина резерва по сомнительным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность — всего5501за отчетный год5 521за предыдущий год0000 В том числе:

покупатели и заказчики5502за отчетный год5 522за предыдущий год0000авнсы выданные (без авансов под основные средства)

5503за отчетный год5 523за предыдущий год0000прочие дебиторы (без процентов к получению)

5504за отчетный год5 524за предыдущий год0000проценты к получению5505за отчетный год5 525за предыдущий год0000

Краткосрочная дебиторская задолженность — всего5510за отчетный год3 524 773−2 3812 623 211−9 1 095 530за предыдущий год4 073 569−943 524 773−2 381 В том числе:

покупатели и заказчики5511за отчетный год2 435 450−1 9432 266 488−1 4 745 531за предыдущий год2 030 199−942 435 450−2 381авансы выданные (без авансов под основные средства)

5512за отчетный год995 9 950 288 64 105 532за предыдущий год1 703 9 880 995 9950налоги5513за отчетный год5 3 301 86 205 533за предыдущий год6 12 905 0330прочие дебиторы (без процентов к получению)

5514за отчетный год43 266−43 823 19 205 534за предыдущий год66 445 043 2660проценты к получению5515за отчетный год45 29 043 028−7 6 355 535за предыдущий год266 808 045 0290

Итого5500за отчетный год5520за предыдущий год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодпоступлениев результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияперевод из долгов краткосрочную задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность — всего5501за отчетный год5 521за предыдущий год000 В том числе:

покупатели и заказчики5502за отчетный год5 522за предыдущий год000авнсы выданные (без авансов под основные средства)

5503за отчетный год5 523за предыдущий год000прочие дебиторы (без процентов к получению)

5504за отчетный год5 524за предыдущий год000проценты к получению5505за отчетный год5 525за предыдущий год000Краткосрочная дебиторская задолженность — всего5510за отчетный год12 359 737 005 530за предыдущий год15 010 55 700 В том числе:

покупатели и заказчики5511за отчетный год9 021 317 005 531за предыдущий год11 004 37 100авансы выданные (без авансов под основные средства)

5512за отчетный год2 754 350 005 532за предыдущий год2 374 84 800налоги5513за отчетный год1 623 005 533за предыдущий год39 6890прочие дебиторы (без процентов к получению)

5514за отчетный год143 649 005 534за предыдущий год805 4 900проценты к получению5515за отчетный год438 798 005 535за предыдущий год786 60 000

Итого5500за отчетный год5520за предыдущий год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодвыбылопогашениесписание на финансовый результатвосстановление резерва

Долгосрочная дебиторская задолженность — всего5501за отчетный год5 521за предыдущий год000 В том числе:

покупатели и заказчики5502за отчетный год5 522за предыдущий год000авнсы выданные (без авансов под основные средства)

5503за отчетный год5 523за предыдущий год000прочие дебиторы (без процентов к получению)

5504за отчетный год5 524за предыдущий год000проценты к получению5505за отчетный год5 525за предыдущий год000Краткосрочная дебиторская задолженность — всего5510за отчетный год-13 261 299−9 1092 3 815 530за предыдущий год-15 559 353−2 38 194 В том числе:

покупатели и заказчики5511за отчетный год-9 190 279−1 4741 9 435 531за предыдущий год10 599 120−2 38 194авнсы выданные (без авансов под основные средства)

5512за отчетный год-3 461 704 005 532за предыдущий год-3 082 84 100налоги5513за отчетный год-4 794 005 533за предыдущий год-40 7850прочие дебиторы (без процентов к получению)

5514за отчетный год-163 72 304 385 534за предыдущий год-828 22 800проценты к получению5515за отчетный год-440 799−7 63 505 535за предыдущий год-1 008 37 900

Итого5500за отчетный год5520за предыдущий год

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

КодНа 31.

12.2011 г. учтенная по условиям договорабалансовая стоимость

Всего55 401 175 557 В том числе:

покупатели и заказчики5541авансы выданные (без авансов под основные средства)

55 421 175 557налоги5543прочие дебиторы (без процентов к получению)

5544проценты к получению5545

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

КодНа 31.

12.2010 г. На 31.

12.2009 г. учтенная по условиям договорабалансовая стоимостьучтенная по условиям договорабалансовая стоимость

Всего55 401 649 3231 145 745 В том числе:

покупатели и заказчики55 411 649 3231 145 745авансы выданные (без авансов под основные средства)

5542налоги5543прочие дебиторы (без процентов к получению)

5544проценты к получению5545

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

КодПериод

Остаток на начало года

Остаток на конец периода

Долгосрочная кредиторская задолженность — всего5551за отчетный год5 571за предыдущий год00 В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)

5552за отчетный год5 572за предыдущий год00перед поставщиками и подрядчиками за основные средства5553за отчетный год5 573за предыдущий год00авансы полученные5554за отчетный год5 574за предыдущий год00прочая5555за отчетный год5 575за предыдущий год00Краткосрочная кредиторская задолженность — всего5560за отчетный год825 448 841 1 765 580за предыдущий год965 910 825 448 В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства5561за отчетный год601 983 560 5 615 581за предыдущий год638 911 601 983перед поставщиками и подрядчиками за основные средства5562за отчетный год25 44 524 5 305 582за предыдущий год35 75 025 445авансы полученные5563за отчетный год8 7403 8 315 583за предыдущий год12 9518 740по оплате труда5564за отчетный год37 40 741 8 785 584за предыдущий год51 61 737 407перед бюджетом5565за отчетный год63 435 140 5 145 585за предыдущий год78 68 063 435перед государственными внебюджетными фондами5566за отчетный год20 27 324 8 035 586за предыдущий год2 79 220 273задолженность перед участниками (учредителями)

5567за отчетный год2 123 135 587за предыдущий год2 1282 123прочая5568за отчетный год66 4 245 465 588за предыдущий год143 8 166 042Итого5550за отчетный год5570за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за период (поступление)

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

Долгосрочная кредиторская задолженность — всего5551за отчетный год5 571за предыдущий год00 В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)

5552за отчетный год5 572за предыдущий год00перед поставщиками и подрядчиками за основные средства5553за отчетный год5 573за предыдущий год00авансы полученные5554за отчетный год5 574за предыдущий год00прочая555за отчетный год5 575за предыдущий год00Краткосрочная кредиторская задолженность — всего5560за отчетный год12 035 7 295 580за предыдущий год16 751 990 В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства5561за отчетный год7 750 87 005 581за предыдущий год8 566 2660перед поставщиками и подрядчиками за основные средства5562за отчетный год113 39 405 582за предыдущий год120 1050авансы полученные5563за отчетный год31 37 705 583за предыдущий год3 132 8690по оплате труда5564за отчетный год869 24 305 584за предыдущий год958 6620перед бюджетом5565за отчетный год2 061 34 105 585за предыдущий год2 377 7470перед государственными внебюджетными фондами5566за отчетный год276 57 805 586за предыдущий год243 6660задолженность перед участниками (учредителями)

5567за отчетный год5 587за предыдущий год00прочая5568за отчетный год932 92 605 588за предыдущий год1 352 6750

Итого5550за отчетный год5570за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

КодПериод

Изменения за периодвыбылопогашениесписание на финансовый результатперевод из долгов краткосрочную задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность — всего5551за отчетный год5 571за предыдущий год000 В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)

5552за отчетный год5 572за предыдущий год000перед поставщиками и подрядчиками за основные средства5553за отчетный год5 573за предыдущий год000авансы полученные5554за отчетный год5 574за предыдущий год000прочая5555за отчетный год5 575за предыдущий год000Краткосрочная кредиторская задолженность — всего5560за отчетный год-12 020 1 005 580за предыдущий год-16 892 45 200 В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства5561за отчетный год-7 792 292 005 581за предыдущий год-8 603 19 400перед поставщиками и подрядчиками за основные средства5562за отчетный год-114 309 005 582за предыдущий год-130 41 000авансы полученные5563за отчетный год-36 286 005 583за предыдущий год-3 137 8 000по оплате труда5564за отчетный год-864 772 005 584за предыдущий год-972 87 200перед бюджетом5565за отчетный год-1 984 262 005 585за предыдущий год-2 392 99 200перед государственными внебюджетными фондами5566за отчетный год-272 48 005 586за предыдущий год-226 18 500задолженность перед участниками (учредителями)

5567за отчетный год-2 110 005 587за предыдущий год-500прочая5568за отчетный год-953 922 005 588за предыдущий год-1 429 71 400

Итого5550за отчетный год5570за предыдущий год

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя

КодНа 31.

12.2011 г. На 31.

12.2010 г. На 31.

12.2009 г. Всего5590 В том числе:

Затраты на производство

Наименование показателя

КодЗа отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты56 104 487 0754 212 262Расходы на оплату труда5 620 871 899 892 505Отчисления на социальные нужды5 630 261 229 226 140Амортизация5 640 228 786 245 775Прочие затраты56 501 534 7661 909 031Итого по элементам56 607 383 7557 485 713Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):5670−8 331−21 701Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])568016 72 326 241Итого расходы по обычным видам деятельности56 007 392 1477 490 253Оценочные обязательства

Наименование показателя

КодОстаток на начало года

ПризнаноПогашено

Списано как избыточная сумма

Остаток на конец периода

Резервы под условные обязательствавсего5 700 081 7 790 081 779 В том числе:

Резерв под гарантийные обязательства5 701 016 5 210 016 521Резерв под неиспользованные дни отпуска сотрудника5 703 029 6 290 029 629Резерв по выплате вознаграждений (премий, бонусов) сотрудникам5 703 033 2 830 033 283Резерв по незавершенным судебным разбирательствам570 400 000

Резерв по незавершенным спорам с налоговыми органами570 500 000

Резерв по выданным поручительствам570 600 000

Резерв по охране окружающей среды570 700 000

Резерв по предстоящей реструктуризации деятельности570 800 000

Прочее570 902 346 002 346Обеспечения обязательств

Наименование показателя

КодНа 31.

12.2011 г. На 31.

12.2010 г. На 31.

12.2009 г. Полученные — всего5 800 056 105 402 В том числе:

финансовые вложения5 801 000товарно-материальные ценности5 802 056 105 402Выданные — всего58 107 579 3197 480 1349 642 800 В том числе:

объекты основных средств5 811 666 200 993 0252 361 141незавершенные капитальные вложения5 812 000финансовые вложения58 136 913 1196 487 1097 281 659запасы5 814 000