Формирование и развитие инвестиционного процесса как фактор управления экономическим развитием государства

Концепция долгосрочного развития России предполагает глубокое осмысление реальностей современного положения страны, а также тенденций экономических процессов, происходящих в мировом сообществе. Поэтому, изучение системы государственных финансов Российской Федерации, формирующих инвестиционный процесс, ее структуры и роли в регулировании финансовых отношений и социально-экономического развития страны важно не только в научном, но и в практическом отношениис точки зрения как настоящего, так и будущегов связи с выбором стратегии и тактики преобразований проводимых в России.

В связи с этим, особую актуальность приобретает анализ взаимосвязей и взаимозависимостей возникающих между формирующимися структурными элементами системы государственных финансов в сфере формирования и развития инвестиционного процесса с позиции выявления направлений совершенствования системы управления экономическим развитием государства. Это объясняется тем, что важной задачей российского государства является построение в стране эффективной системы регулирования финансовых отношений и социально-экономического развития страны.

Научная разработанность проблемы исследования. Проблема оценки формирующейся структуры государственных финансов в сфере реализации Федеральной адресной инвестиционной программы и государственного финансирования капитальных вложений объективно предопределяет большую вариацию подходов при ее рассмотрении. В исследовании вопросов обозначенной проблематики можно выделить несколько аспектов, которые привлекают внимание ученых.

Теоретико-методолгические основы финансовых концепций регулирования воспроизводственных процессов в контексте формирования долгосрочной стратегии социально-экономического развития России освещают такие отечественные ученые как Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян,.

Д.С.Львов, В. Л. Макаров, Н. П. Федоренко, В. И. Маевский, В. К. Сенчагов, Б Н. Кузык, Ю. ВЛковец и др.

Управление инвестиционным процессом затрагивает вопросы организации, планирования (стратегического и текущего), а также стимулирования и контроля реализации инвестиционных программ на различных уровнях управления — федеральном, региональном, уровне отрасли в целом и отдельного предприятия. У нас в стране накоплен значительный опыт такого управления, который заслуживает специального обобщения и дальнейшего развития.

Большой вклад в распространение институциональных подходов в сферу планирования экономического развития внесли труды В. И. Маевского, Г. Б. Клейнера, В. М. Полтеровича, А. Д. Некипелова, Р. М. Нуреев, А. М. Сергеева, О. С. Сухарева, Е. В. Попова, А. НЛестеренко, А. Е. Шаститко и др.

Массив современных институциональных теорий отличается богатым разнообразием подходов, поэтому идея о единстве анализа экономических систем на основе эволюционно-институциональной экономической теории оказалась очень плодотворной и позволила распространить институциональные подходы в сферу изучения закономерностей развития инвестиционного процесса в экономике страны, что значительно расширило сферы собственно экономического анализа.

Теоретические основы исследования влияния финансовой политики государства на результаты социально-экономического развития отражены в работах Л. И. Абалкина, А. Г. Аганбегяна, Д. С. Львова, Н. Я. Петракова, Г. С. Поспелова, Н. П. Федоренко, С. Ю. Глазьева, и др.

Следует отметить, что исключительно привнесение элементов институционального анализа в современную экономическую теорию позволило разрабатывать обоснованные стратегии социально-экономического развития общества и дало теоретическую базу для формирования различных финансовых и экономических стратегий.

Большой вклад в распространение теоретических и прикладных аспектов социально-экономического прогнозирования к управлению инвестиционными процессами в отдельных территориях и масштабах страны в целом обеспечили труды А. Г. Гранберга, К. В. Павлова, В. Е. Рыбалкина, М. И. Шишкина, М. Ю. Ксенофонтова.

С сожалением следует признать тот факт, что и сегодня, программирование применяется российскими органами государственной власти и управления для того, чтобы контролировать отдельные показатели, или для того, чтобы устанавливать уровни затрат в отдельных структурных подразделениях. Это указывает на отсутствие у руководства своевременной полной и точной информации не только о будущем, но и о настоящем инвестиционно-финансовом состоянии предприятия отраслей национальной экономики. Подобное развитие событий происходит потому, что программирование инвестиционной политики носит сугубо фрагментарный характер, что не позволяет эффективно управлять общественными финансами.

Сегодня в России отсутствует четкая взаимосвязь программирования как управленческой технологии и программного обеспечения формирования и развития инвестиционного процесса в стране и это вызвано отсутствием единой концептуальной основы.

С учетом сказанного выше, объектом исследования в настоящей работе являются взаимосвязи и взаимозависимости возникающие между формирующимися структурными элементами системы государственных финансов и оказывающие воздействие на систему управления государственным финансированием инвестиций.

Предмет исследования включает в себя характеристики методологических основ организации и управления финансами государства во взаимосвязи с провозглашенной президентом и правительством Российской Федерации политикой развития инвестиционного процесса.

В связи с этим целью настоящего исследования является развитие теоретико-методологических основ постановки организационно-экономического программирования концепции государственной инвестиционной политики.

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании решаются следующие задачи:

1) исследуются теоретические аспекты управления государством инвестиционным процессом;

2) исследуются концептуальные подходы к экономическому программированию как инструменту управления инвестиционными потоками в масштабах страны;

3) анализируется современное состояние и тенденции развития управления инвестиционным процессом в Российской Федерации;

4) производится формулирование концепции совершенствования управления инвестиционным процессом в Российской Федерации;

5) разрабатываются методологические основы организационно-экономического программирования концепции инвестиционной политики государства.

Методологической базой исследования является сочетание качественного и количественного анализа, предполагающее выявление структуры государственных инвестиций и реакции экономической системы страны, на реализуемые властями приоритетные направления инвестиционной политики развития. Рассматриваемый временной интервал охватывает различные интервалы времени в период с 1995 года по 2006 год в зависимости от конкретных аспектов исследования. Работа выполнена на основе статистического и фактологического материала российской экономики с учетом материалов мировой статистики (отчеты и обзоры международных организаций: ООН, МВФ, Всемирный Банк и др.).

Большое значение в проводимом исследовании имеет также анализ зарубежных теоретических и эмпирических работ, посвященных изучению экономики общественного сектора и оценке подходов к оценке роли государственной власти в регулировании воспроизводственных процессов.

В целом, исследование базируется на системном подходе, который позволяет всесторонне изучить различные аспекты оценки, анализа, прогнозирования, формирования и управления инвестиционным процессом на современном этапе развития российского общества.

Структура и объем работы. Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка включающего 153 наименования, 3 приложений и изложена на 168 страницах. Аналитические данные и результаты исследования иллюстрируются 13 таблицами, 14 рисунками.

Основные результаты реализуемой модели инвестиционной политики заключаются в следующем.

1. Определение сдвигов в структуре инвестиций по источникам финансирования.

Рассматриваемый период 2000 — 2006 гг. стал периодом роста государственных инвестиций в основной капитал в сравнении со значением роста ВВП. Особенностью структуры инвестиций можно признать тот факт, что доля государственных инвестиций в основной капитал (в процентах от общего объема инвестиций), так и не достигла 10% -уровня 1995 г.

Доля инвестиций осуществленных хозяйствующими субъектами за счет собственных средств, в сравнении со значением общего объема инвестиций, к 2006 г., так же не достигло уровня 1995 г. (49%) и соответствует 47,7% от общего объема инвестиций.

Обратимся теперь к анализу роли государства как инвестора. Несмотря на то, что доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций показала тенденцию к увеличению с 51% в 1995 г, до 55% в 2002 г. и снизилась до 52,3% к 2006 г. Доля государства в целом (федеральный бюджет, бюджеты Субъектов Федерации, местные бюджеты) отражаемая как средства консолидированного бюджета продолжает оставаться незначительной от 17,9% до 22% в течении 2001 — 2006 гг.

Все сказанное выше означает, что реализация государственных программных мероприятий в области инвестиционной политики не привело к структурным сдвигам в разрезе источников формирования инвестиционных потоков. Тенденция спада инвестиционной активности сложившаяся на рубеже 1995 -2000 гг. сохраняется.

2. Выявление степени концентрации инвестиций направлениям.

Характеризуя инвестиции по степени концентрации, следует отметить, что потоки бюджетного финансирования в 2000 — 2006 гг. характеризуются большой шириной, сильной диффузией и низкой концентрацией. Наибольшую ширину и наименьшую плотность имеет поток инвестиций в основной капитал в 2006 году. Наибольшие объемы средств были инвестированы в такие направления как: развитие инфраструктуры, конкурентоспособность и инновационное развитие, региональный паритет. Величины потоков инвестиций согласно Федеральной адресной инвестиционной программе в 2006 г. имели следующие значения 204 099 млн руб., 66 012 млн руб. и 36 196 млн руб. соответственно.

Наименьшими объемами инвестиций в основной капитал характеризуется направление «государственное строительство». Самым плотным и концентрированным следует признать поток бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры. При этом следует отметить, что среднее значение бюджетного финансирования инвестиций в основной капитал, рассчитанное по всему объему государственного финансирования Федеральной адресной инвестиционной программы не превышает 10% значения максимального объема финансирования.

Все это вызывает необходимость разработки и внедрения методологических основ государственного участия в формировании и развитии инвестиционного процесса на территории Российской Федерации. Авторские предложения решения обозначенной задачи будет представлены в следующем параграфе.

3.2. Направления совершенствования регулирования инвестиционного процесса.

Анализ формирования и развития инвестиционного процесса в Российской Федерации в зависимости от участия государства в финансировании капитальных вложений показал, что теория и практика обоснования основных направлений реализации инвестиционной политики находится в недостаточной связи с экономическим развитием России. На рубеже XX — XXI веков в России возникла проблема не только в ускоренной модернизации основных производственных фондов предприятий, но и проблема реструктуризации всей экономики.

Предложение приоритетов организационно-экономического программирования концепции инвестиционной политики государства обусловлено тем, что сложившиеся в настоящее время в экономике страны теоретические и практические представления о необходимости развития финансовой и рыночной инфраструктуры (создание благоприятного инвестиционного климата) как первостепенной цели государственной инвестиционной политики не способствует изменению сложившейся структуры инвестиций в основной капитал и формированию инвестиционных потоков запускающих механизм реструктуризации и модернизации предприятий отраслей российской экономики.

Несмотря на декларируемые различными программами установки на «экономическое развитие», практически ими обеспечивается финансирование отдельных локальных мероприятий, связанных, прежде всего, с ликвидаций наиболее острых проблем. При этом не решаются адекватно проблемы управления экономическим развитием государства. С точки зрения приоритетов, рассмотренные программные и другие документы ориентированы, в конечном счете, на распыление бюджетного финансирования по многочисленным направлениям и ликвидацию активной роли государства в управление инвестиционным процессом, и как следствие — экономическим развитием страны.

Отсутствие позитивных сдвигов в структуре инвестиций позволяет нам сделать следующее предложение:

Главные приоритеты организационно-экономического программирования концепции инвестиционной политики государства должны заключаться в идентификации стратегических перспектив развития страны, базирующихся, с одной стороны, на объективной качественно-количественной оценке состояния экономики страны и внешней среды и, с другой — на научно обоснованном прогнозе возможных направлений развития экономики страны. Иными словами, целевые установки программирования инвестиционного процесса на «сохранение жизнеспособности» российской экономики следует, согласно предлагаемой автором концепции, заменить на ««развитие».

Целевые установки должны быть конкретизированы в государственной инвестиционной политике применительно к отраслям экономики на основе следующих положений.

Первое. Главным в достижении приоритетов социально-экономического развития страны является государственное регулирование процессов структурных преобразований. Технологии, формы и методы государственного регулирования в период реформирования экономики в целом и отдельных отраслей не являются предметом настоящего исследования, однако нами обозначается следующие задачи государства: формирование инвестиционной политики относительно каждой конкретной отрасли во всех сферах ее жизнедеятельности (воспроизводство: простое и расширенное, модернизация и обновление, инновации) — обеспечение законодательной и нормативной базой на федеральном и региональном уровняхкоординация деятельности всех органов власти по формированию и реализации программнепосредственное участие в финансировании программ реструктуризации отраслей экономики.

Второе. Реализация приоритетов осуществляется программно-целевым методом, в частности: ориентация на конечный результатпостроение программы в виде поэтапного комплекса взаимосвязанных во времени и пространстве мероприятийрассмотрение возможностей обеспечения программы как единого объекта управления необходимыми ресурсамииспользование итеративного подхода к оценке и анализу решений, принимаемых на всех этапах развития и реализации программы с учетом заинтересованности и стимулирования всех ее участников.

Третье. Комплексный характер преобразований.

Четвертое. Реструктуризация отраслей экономики страны не может быть осуществлена в короткий срок. Структурные преобразования продуктивно могут осуществляться только по долгосрочным программам, рассчитанным в зависимости от конкретных условий не менее чем на десятилетнюю перспективу. В рамках долгосрочной стратегии выделяется среднесрочная программа на 3 — 5 лет и краткосрочная программа на срок до 3 лет.

Пятое. Условием реализации государственной инвестиционной политики в стране является социальное партнерство, для достижения которого требуется разработка процедуры согласования интересов участников структурных преобразований, обеспечена максимальная обоснованность и прозрачность программных мероприятий, предусмотрены механизмы их корректировки.

На рис. 3.2.1 ниже показаны основные стадии организационно-экономического программирования инвестиционной политики с целью структурных преобразований экономики.

Существующая парадигма программирования инвестиционной политики России, направленная на развитие финансовой инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности, должна быть трансформирована в парадигму структурных преобразований экономики на основе экономических приоритетов страны и повышения качества жизни населения.

С этой целью необходимо вести в практику работы органов государственной исполнительной власти разработку программ.

Рисунок 3.2.1. Стадии программирования структурных преобразований под воздействием инвестиционного процесса.

Система программ должна включать Генеральную программу инвестиций и государственных капитальных вложений не менее чем на двадцатилетний период и комплекс целевых программ, которые классифицируются по следующим признакам:

1)по уровню управления — на федеральные, субъектов Федерации, муниципальные, комплексные;

2)по территориально-отраслевому признаку — на отраслевые, территориальные, территориально-отраслевые;

3)по срокам осуществления — на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;

4)по целевой направленности — на социальные, экономические, инфраструктурные и др.

Каждая из указанных программ имеет свою локальную цель, однако определяющей особенностью организационно-экономического программирования концепции инвестиционной политики государства является методологическое единство всех программ, разрабатываемых в рамках Генеральной программы инвестиций.

Предлагается внедрить следующие этапы организационно-экономического программирования:

1. Разработка общей модели организационно-экономического программирования концепции инвестиционной политики государства.

2. Диагностика социально-экономического состояния территории страны.

3. Определение возможных направлений структурных преобразований.

4. Качественно-количественная оценка сценариев.

5. Выбор оптимального сценария.

6. Формирование системы взаимосвязанных программ и мониторинга их реализации.

С целью гармоничного сочетания государственного и рыночного регулирования инвестиционных процессов в экономике страны государственные органы власти должны принимать непосредственное участие в:

1)оценке вариантов освоения природных ресурсов, выборе наиболее эффективных вариантов экономического развития отраслей с учетом национальных, демографических, социальных, экологических и других последствий;

2)определении перспективы развития конкретной отрасли с целью достижения равновесия между рентабельностью отрасли и социально-экономическим развитием страны;

3 разработке целевых программ инвестиционной политики ведущих к структурным преобразованиям экономики отрасли, нацеленным на эффективное использование природного, человеческого и прочего ресурсного потенциала в интересах государства.

Государственная инвестиционная политика не может быть декларативной, безликой, обобщенной. Потенциально результативной может быть лишь политика дифференцированная, предельно конкретизированная, базирующаяся на объективной качественно-количественной диагностике состояния экономики отдельных отраслей и страны в целом.

Исходным пунктом любого подхода к обоснования инвестиционной политики государства должны быть интересы и вытекающие из них мотивы всех участников инвестиционного процесса.

Одним из важнейших условий реализации государственной инвестиционной политики является партнерство сторон, для достижения которого предлагается методический подход к согласованию интересов всех участников инвестиционного процесса влекущего за собой структурные преобразования в отдельной отрасли или экономики в целом. Подобный подход к согласованию интересов всех участников процесса обеспечит обоснованность и прозрачность намечаемых мероприятий.

Уровни государственного управления.

Субъекты согласования интересов.

Основные интересы субъектов (приоритеты).

Рисунок 3.2.2. Принципиальная схема согласования интересов.

На рис. 3.2.2 выше представлена принципиальная схема согласования интересов при организационно-экономическом программировании концепции инвестиционной политики государства, в которой показана взаимосвязь уровней, субъектов и основных интересов (приоритетов) которые необходимо согласовать. Задавая интересы субъектов согласования через систему предпочтений, появляется возможность сравнивать между собой прогнозируемое развитие инвестиционного процесса и структурные сдвиги в экономике в ходе реализации сценариев инвестирования структурных преобразований.

При этом отсутствует необходимость сводить оценки последствий реализуемых программ инвестирования к исключительно количественным показателям, либо единому стоимостному измерителю. Это означает ориентацию на «полезность» последствий реализации сценариев инвестиционного процесса относительно всех заинтересованных сторон, а также моделирование их реальных отношений и приоритетов.

Полезность измеряется критериями, характеризующими цели и интересы различных сторон. В критериальном пространстве фиксируется область начальных условий, соответствующих существующему состоянию, область достижимости при заданных ресурсных ограничениях и область желаемых значений критериев, обеспечивающих желаемое направление развития инвестиционного процесса.

Для достижения области желаемых значений критериев разрабатывается стратегия развития, реализация которой осуществляется в соответствии с определенными сценариями. Стратегия опирается на необходимость проведения структурных преобразований экономики в результате стимулирования инвестиционного процесса. Возможные сценарии развития определяются стартовыми экономическими условиями направлениями структурных преобразований.

Исходными положениями предлагаемого порядка принятия решений, затрагивающих одновременно интересы различных сторон, являются:

1) неизбежное присутствие субъективного фактора, при этом аппеляция к абстрактной общественной полезности реализации того или иного инвестиционного сценария на практике оказывается неприемлемой, так как каждый участник анализирует последствия структурных преобразований прежде всего с позиции собственных интересов (которые в ходе реализации инвестиционного проекта могут трансформироваться);

2) обеспечение полной информационной прозрачности последствий, с целью формирования единого информационного пространства этих последствий, их анализа, оценки и принятия решений;

3) общая открытость интересов и целей, преследуемых всеми участниками принятия решений, при этом цели формализуются в едином формате с определением для каждой из них комплекса показателей, характеризующих степень их достижения;

4) предоставления всем участникам равных прав в ходе обсуждения сценариев инвестиционной политики, в том числе прав участия обсуждениях и принятии решений, прав голоса, прав доступа к информации и др.

Оценка последствий реализации инвестиционной политики осуществляется в процессе всестороннего многократного обсуждения каждого предлагаемого сценария ее реализации и последующего принятия решений, которые должны стать основой разрабатываемой экономической политики.

Таким образом, предлагаемый подход к согласованию интересов при организационно-экономическом программировании концепции инвестиционной политики государства позволяет определить границы пространства исследуемых сценариев государственного регулирования инвестиционного процесса с целью управления экономическим развитием страны. При этом учитываются как экономические, так и общественные последствия принимаемых инвестиционных решений при существующих правовых, экономических и других ограничениях. * *.

Обобщая итоги проделанной работы сделаем следующие выводы:

1 результаты нового теоретического видения сущности и проблемы формирования и развития инвестиционного процесса в Российской Федерации могут служить основой совершенствования методологии формирования инвестиционной политики государства;

2)разработанные в диссертации концептуальные положения по определению приоритетов инвестиционной политики, механизма организационно-экономической оценки и выбора направления формирования и развития инвестиционного процесса в стране с учетом специфики решения социально-экономических проблем способствуют повышению эффективности управленческих решений, касающихся управления экономическим развитием государства;

3)разработанный методологический подход позволяет определить инструменты и рекомендации позволяющие скорректировать государственную инвестиционную политику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Вопрос об экономической роли государства, необходимости и целесообразности его вмешательства в процессы экономического развития и, если оно целесообразно, об оценке оптимального уровня вмешательства, соотношении уровня государственного регулирования и свободы рыночных отношений, а также определении сфер, рациональных форм и методов государственного регулирования экономических процессов, был и остается одной из главных проблем современной экономической науки.

Оценке экономической роли государства в течение многих веков уделяли внимание многие ведущие ученые-экономисты. Развитие представлений о роли государства в регулировании воспроизводственных процессов, т. е. о его месте в качестве регулятора общественных отношений происходило на протяжении исторического периода охватывающего XVIXIX вв. в рамках различных школ экономических учений. Сегодня передовой инструментарий современной экономической теории чрезвычайно разнообразен.

Анализируя опыт совершенствования рыночных отношений в развитых и развивающихся странах, можно сделать вывод, что для стран с рыночной экономикой или переходящих на рыночный путь развития наиболее типичны две формы государственного управления экономическими процессами. Первой из них присуще активное вмешательство государства в управление экономикой, предполагающее как прямое регулирование экономической деятельности через организацию контроля над ценами, объемами выпуска продукции, денежной массой, использованием объектов государственной собственности, реализацию инвестиционного протекционизма и т. д., так и опосредованное влияние на макроэкономические процессы.

Для второй формы государственного вмешательства в экономические процессы типично приоритетное использование законодательных методов, а также косвенных форм экономического регулирования, в первую очередь оптимизации налоговой политики, бюджетного кредитования, системы государственного и муниципального заказа.

Таким образом, к концу XX столетия экономическая наука накопила огромный запас теоретических знаний, базирующихся на ряде комплексов идей. В связи с этим обоснованными становятся следующие выводы:

1)изучение институциональной среды экономики является сегодня наиболее актуальным направлением дающим возможность нового объяснения финансовых концепций регулирования воспроизводственных процессов и формирования нового взгляда на взаимосвязь инвестиций и экономического роста;

2)институциональная среда, определяя отношения хозяйствующих субъектов как между собой, так и с органами государственной власти, обуславливает не только аллокативную, но и социальную эффективность экономики;

3)следует предполагать, что именно в этом направлении и будет сформулирована новая, адекватная современному уровню развития общественных отношений концепция регулирования воспроизводственных процессов.

Углубленный анализ основ формирования и развития инвестиционного процесса как фактора управления экономическим развитием государства основан на выявлении методических основ формирования государственной инвестиционной политики и требует ее рассмотрения как составного элемента государственной финансовой политики. Поскольку понятие государственной инвестиционной политики не будет полным, если использовать его в отрыве от такой экономической категории как финансовая политика государства.

По своей сути, инвестиционная политика не просто взаимосвязана с финансовой политикой государства, но и является ее структурным элементом. Основу государственной инвестиционной политики составляют стратегические направления экономической и социальной политики государства. Инвестиционная политика государства является главным рычагом определения основных направлений экономического воздействия государства на производственный процесс.

Для обеспечения эффективности инвестиционной политики при ее разработке должны соблюдаться определенные требования. Главное из нихнаучный подход к ее разработке, учитывающий реальное состояние экономики, финансов и бюджетной системы страны.

Государственная инвестиционная политика не может быть эффективной, если четко не определены основные ее направления на ближайший период и перспективу, не сформулированы главные цели и первоочередные задачи. При этом обоснованность выдвигаемых мер и предстоящих решений должна подкрепляться соответствующими расчетами, позволяющими определить не только общую потребность в инвестиционных ресурсах, но и источники их получения, и отдельные экономические и социальные последствия.

Результативность государственной инвестиционной политики также во многом зависит и от соблюдения двух условий: политической стабильности в стране и высокого уровня профессионализма работников органов государственной власти, ответственных за проведение инвестиционной политики.

Таким образом, в рамках государственной инвестиционной политики реализуется последовательное движение к организации инвестиционного процесса на основании принципов присущих развитой рыночной экономики, где участники инвестиционного процесса подчиняются рыночным законам спроса и предложения действующим, в том числе, и на финансовых рынках.

Государственная инвестиционная политика в любых условиях остается в руках государства основным инструментом регулирования воспроизводственного процесса и создания материальной базы развития экономики. В качестве факторов, оказывающих воздействие на формирование инвестиционной политики Российской Федерации выделяют:

1)тенденции развития национальной экономики,.

2)характер взаимоотношений государства и общества,.

3)направления реализуемой социально-экономической политики государства.

Инвестиционная деятельность на территории стран с развитой рыночной экономикой осуществляется в соответствии с концепцией государственной инвестиционной политики, целью которой декларируется создание и поддержание на рынке капитала предложения, максимально удовлетворяющие потребностям экономики в инвестициях определенного объема и структуры, основой которых, в свою очередь, является заинтересованность субъекта хозяйственной деятельности в экономическом эффекте от данных инвестиций. Соответственно, на интенсивность и направленность инвестиционных потоков, оказывают влияние множество факторов, основные из которых связаны с организационно-правовым регулированием страны.

Произведенный анализ российской модели управления процессом инвестирования позволил сделать следующие обобщения:

1)задачи поддержания высоких темпов экономического роста, диверсификации производства и повышения конкурентоспособности отечественных товаров требуют долгосрочных устойчивых, опережающих динамику ВВП темпы прироста инвестиций в основной капитал с тем, чтобы не просто восстановить необходимый его запас в экономике, но и провести его всеобъемлющую модернизацию, обеспечив возможности выпуска конкурентоспособной отечественной продукции;

2)несмотря на то, что государством осознается его первостепенная роль в инвестиционном процессе, а именно, значение государства как субъекта, формирующего организационные, экономические и правовые условия для осуществления инвестиционного процесса анализ российской модели управления процессом инвестирования продемонстрировал: нереалистичность инвестиционной политикинепоследовательность инвестиционной политикинеопределенность государственной стратегии в инвестиционной политике;

3)формулировки приоритетных направлений государственной инвестиционной политики находятся в широком диапазоне. Внятное прогнозирование перспективных отраслей экономики президентом и правительством Российской Федерации не производится. Поэтому следует вывод, что государственная стратегия в инвестиционном процессе является крайне неопределенной. И, следовательно, экономика России, в настоящее время, невосприимчива к инвестиционному пути развития;

4)несмотря на общую тенденцию к росту и более высокие темпы роста финансирования Федеральной адресной инвестиционной программы в сравнении с темпами роста ВВП, совокупными расходами федерального бюджета, расходами федерального бюджета на обслуживание государственного долга возрастающей роли государственных инвестиций в инвестиционном процессе страны в целом — пока не наблюдается;

5)рост потоков государственного финансирования капитальных вложений происходит на фоне снижения роста общего объема инвестиций в основной капитал и стагнирующего снижения доли собственных средств хозяйствующих субъектов в инвестициях в основной капитал;

6)несмотря на это, резко возрастающий поток государственного финансирования инвестиционного процесса нельзя признать значительным, так как доля федерального бюджета в инвестициях возросла за рассматриваемый период — шесть лет — на 0,7%. С 6,% в 2000 году до 6,7% в 2005 году;

7)поскольку инвестиционная деятельность на территории страны осуществляется в соответствии с концепцией государственной инвестиционной политики, а на интенсивность и направленность инвестиционных потоков, оказывают влияние множество факторов, основные из которых связаны с организационно-правовым регулированием инвестиционной деятельности государством, то непоследовательность, неопределенность и отсутствие четко выраженных приоритетов не способствуют эффективному развитию инвестиционного процесса в нашей стране.

Анализ формирования и развития инвестиционного процесса в Российской Федерации в зависимости от участия государства в финансировании капитальных вложений показал, что теория и практика обоснования основных направлений реализации инвестиционной политики находится в недостаточной связи с экономическим развитием России. На рубеже XX — XXI веков в России возникла проблема не только в ускоренной модернизации основных производственных фондов предприятий, но и проблема реструктуризации всей экономики.

Предложение приоритетов организационно-экономического программирования концепции инвестиционной политики государства обусловлено тем, что сложившиеся в настоящее время в экономике страны теоретические и практические представления о необходимости развития финансовой и рыночной инфраструктуры (создание благоприятного инвестиционного климата) как первостепенной цели государственной инвестиционной политики не способствует изменению сложившейся структуры инвестиций в основной капитал и формированию инвестиционных потоков запускающих механизм реструктуризации и модернизации предприятий отраслей российской экономики.

Несмотря на декларируемые различными программами установки на «экономическое развитие», практически ими обеспечивается финансирование отдельных локальных мероприятий, связанных, прежде всего, с ликвидаций наиболее острых проблем. При этом не решаются адекватно проблемы управления экономическим развитием государства. С точки зрения приоритетов, рассмотренные программные и другие документы ориентированы, в конечном счете, на распыление бюджетного финансирования по многочисленным направлениям и ликвидацию активной роли государства в управление инвестиционным процессом, и как следствие — экономическим развитием страны.

Научная новизна настоящего исследования состоит в реализации социально-экономического подхода к разработке государственных инвестиционных программ в условиях реформирования экономики и острой необходимости модернизации производственной базы отраслей. При этом:

1)пересмотрены приоритеты формирования инвестиционной политики государства, которые должны заключаться в идентификации стратегических перспектив развития страны, базирующихся, с одной стороны, на объективной качественно-количественной оценке состояния экономики страны, инвестиционной сферы и внешней среды и, с другой — на научно обоснованном прогнозе возможных направлений развития экономики страны;

2)обоснована необходимость предшествующей мероприятиям по развитию инвестиционного процесса глубокой качественно-количественной диагностики экономического состояния отраслей в увязке с социально-экономическим состоянием территории страны;

3)обоснована необходимость смены парадигмы государственного регулирования формирования и развития инвестиционного процесса заключающейся в переходе от «создания благоприятного инвестиционного климата с целью развития инвестиционного процесса» к «активному программированию инвестиционного процесса»;

4)обоснована необходимость учета разнонаправленных интересов всех участников инвестиционного процесса.

В диссертации выдвигаются научные положения, являющиеся предметом защиты:

1)Концепция организационно-экономического программирования инвестиционной политики государства, включающая приоритеты и стадии программирования;

2)Методологические основы организационно-экономического программирования концепции инвестиционной политики государства;

3)Баланс интересов как основа принятия решений при формировании и развитии инвестиционного процесса как фактора управления экономическим развитием Российской Федерации.

Предлагаемый в исследовании подход к организационно-экономическому программированию концепции инвестиционной политики государства позволяет определить границы пространства исследуемых сценариев государственного регулирования инвестиционного процесса с целью управления экономическим развитием страны. При этом учитываются как экономические, так и общественные последствия принимаемых инвестиционных решений при существующих правовых, экономических и других ограничениях.